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# Abgleichsregeln

Wie werden die Abgleichsregeln zur Kontoauszugsverbuchung erstellt ?

| Wo ist die Funktion zu finden ? |
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Schnellaufruf in der Suche | zentrales Suchfeld + 3a11 |
Navigator | Buchung - Kontoauszug - Stammdaten - Abgleichsregeln |

Das Buchungsmodul beinhaltet unter dem Punkt „Kontoauszug“ eine komfortable Funktion zur Verbuchung von eingelesenen Kontoauszügen. Voraussetzung für die maschinelle Verarbeitung sind zuvor eingepflegte Abgleichsregeln zur schnellen und richtigen Erkennung und Zuordnung der verwendeten Kassenzeichen.

Was ist zu tun ?

Vor Beginn der Kontoauszugsverbuchung werden neue Regeln nach Betätigung des Buttons „Regel +“ angelegt und mit Hilfe der Variablen erstellt. Dabei erhält jede neue Regel zunächst einen Namen und kann im Feld "Beschreibung" näher erläutert werden. Grundsätzlich ist zu unterscheiden, ob der Abgleich auf dem angegebenen Auftraggeber oder Verwendungszweck einer Buchung durchgeführt werden soll. Ausgehend vom gewählten Abgleichskriterium wird danach festgelegt, ob die gesamte Zeichenkette, nur Teile davon oder ein Vergleichsmuster zur Prüfung herangezogen werden. Im dahinter befindlichen Eingabefeld ist jetzt der erwartete Satzaufbau für den "Auftraggeber" bzw. "Verwendungszweck" unter Verwendung von Variablen anzugeben. Diese werden in Form von Tooltipps beim Überstreichen der - Buttons angezeigt oder können über die Hilfe gedruckt werden. Über den Button kann in dem neu geöffneten Testdialog die Eingabe auf ihre Wirksamkeit hin getestet werden. Ist danach ausgehend von der erwarteten Zeichenkette (z. B. kamerales Kassenzeichen) ein verändertes Format (z. B. doppisches Kassenzeichen) zu erzeugen, kann dies mit einer entsprechenden Verarbeitungsregel hinterlegt werden. Im Eingabefeld "Muster für Interpretation" werden abschließend noch die Angaben unter "Auftraggeber" bzw. "Verwendungszweck" für die Weiterverarbeitung im Programm durch Variablen auf seine Bestandteile (Adressnummer, Einnahmeart, o.ä.) aufgeteilt

Wichtiger Hinweis

Für eine möglichst genaue Zuordnung der maschinell verarbeiteten Buchungen zu bestehenden Offenen Posten ist die Reihenfolge der zu durchlaufenden Abgleichsregeln zu beachten.

Zu diesem Zweck sind die Regeln mittels der Positionierungsbuttons ausgehend vom konkretesten Fall (oberste Tabellenzeile) zum allgemeinsten Fall (unterste Tabellenzeile) zu sortieren.

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Auswahl- und Eingabefelder

Mandant Eingabe des zu bearbeitenden Mandanten Wenn 1. Feld - Suche nach/in Auswahl des Bezuges der Abgleichsregel zwischen Verwendungszweck (VZ), Auftraggeber (AG) und Referenznummer (RN) Die Auswahl des Abgleiches lediglich auf einen Auftraggeber begrenzt die Zuordenbarkeit von Buchungen erheblich und ist daher nur in Ausnahmefällen sinnvoll. Bei Verwendung von Abgleichsregeln auf den Verwendungszweck können erheblich größere Mengen von Einzelsätzen eines Kontoauszuges maschinell verarbeitet werden. Wenn 2. Feld Auswahl einer Beziehungsform zwischen 1. Feld und 3. Feld Für den Aufbau einer möglichst umfassend wirksamen Abgleichsregel ist der Gebrauch der Variable "M" zu empfehlen. Die Auswahl von "G" wirkt sehr restriktiv und ist wegen der daraus resultierenden Trefferungenauigkeit nur in Ausnahmefällen zu verwenden.

E | enthält
--- | ---
G | ist gleich
M | Muster

Wenn 3. Feld Eingabe eines der Abgleichsargumente laut Musterhilfe

|  | Beispiele:
--- | --- | ---
[...] | beliebiges Zeichen aus dieser Liste |
[^...] | beliebiges Zeichen nicht aus dieser Liste |
. | jedes Zeichen | Buchstaben, Ziffern oder Sonderzeichen
w | Wortzeichen | Buchstaben oder Ziffern wie a bis z, A bis Z, 0 bis 9
W | Nicht-Wortzeichen | Sonderzeichen wie /, #, *, $, %, ...
d | Ziffer | Zahlen von 0 bis 9
D | Nicht-Ziffer | Buchstaben oder Sonderzeichen
s | Whitespace-Zeichen | Leerzeichen, Tabulatorschritte, Zeilenumbrüche
S | Nicht-Whitespace-Zeichen | Buchstaben, Ziffern oder Sonderzeichen ohne Whitespace-Zeichen
^ | Anfang des Strings |
$ | Ende des Strings |
* | Keinmal oder mehrmals |
+ | Einmal oder mehrmals |
? | Einmal oder keinmal |
{n} | genau n-mal |
{n,} | mindestens n-mal |
{x,y} | mind. x-mal aber nicht öfter als y-mal |

dann fester Wert für das Kassenzeichen Eingabe des erwarteten Kassenzeichens als fester Wert (Eingabefeld ist nur in Verbindung mit der Einstellung "G" im Feld "Wenn 2. Feld" aktiv) oder verarbeite mit Eingabe einer vorzunehmenden Umformatierung des Abgleichskriteriums Ist beispielsweise bei Angabe von kameralen Kassenzeichen (0123456-0309-01) notwendig, um diese auf die doppische Struktur (0123456VAS0309001) umzustellen

X | ignorieren
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iY | füge Y ein
rY | ersetze durch Y

Muster für Interpretation Eingabe des Kassenzeichenformates mittels vorgegebener Platzhalter, für das eine neue Regel erstellt werden soll

A | Adressnummer
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O | OP-Nummer
E | Einnahmeart
J | Objekt-Nummer
H | Haushaltsstelle
B | Belegnummer
X | ungenutzt

Standardkassenzeichenformat Eingabe des üblichen Kassenzeichenformates mittels vorgegebener Platzhalter

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Schaltflächen

Abbrechen Das aktive Fenster wird geschlossen, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen Regel + Es wird eine neue Regel angelegt Übernehmen Speicherung der Eingaben, neue Abgleichsregeln werden angelegt

Wichtiger Hinweis

Das Löschen einer Abgleichsregel erfolgt durch Doppeklick auf den Zeilenanfang; es erscheint ein rotes Kreuz; mit "Übernehmen" wird diese Zeile dann gelöscht

Markierte Regel wird durch Klick der Button verschoben

Die Testfunktion für eine Abgleichsregel wird aufgerufen

28. August 2025
12. Juni 2025