Zum Inhalt
Sie verwenden eine veraltete Dokumentation Zur aktuellen Version wechseln

# Stammdateneinrichtung

Erforderliche Stammdaten für die Verbuchung von Verwahrgeldern

Was ist zu tun ?

Es wird für die Verwahrbuchungen ein frei bebuchbares Bilanz-Konto (Passiva-Konto) folgender Art benötigt:

Bilanz-Konto (sonstige Verbindlichkeit) mit 2 verbundenen FR-Konten

Kontoart | 10
--- | ---
FV-Gruppe | VS (sonstige Verbindlichkeiten)
FR-Konto | Einzahlungskonto
SH-Kennzeichen | H

Das Bilanzkonto wird danach zunächst mit einem Finanzrechnungskonto für Einzahlungen verbunden.

Diesem Einzahlungskonto ist zusätzlich ein Finanzrechnungskonto für Auszahlungen zuzuordnen.

Eine entsprechende Vorlage für ein Sachkonto mit dieser Einrichtung steht im Schattenmandanten unter Kontonummer "2794..." zur Verfügung.

Außerdem sind für den Verwahrbuchungsvorgang 2 Personenkonten (Debitor und Kreditor) anzulegen, die in der Adressverwaltung über das Feld „Referenzkonto“ miteinander gekoppelt werden.

Kreditor (Lieferant) | Debitor (Zahlungspflichtiger)
--- | ---
Buchung Verwahrgeldausgabe(Auszahlung von Bankkonto) | Buchung Verwahrgeldeinnahme(Einzahlung auf Bankkonto)
Gruppenkennzeichen z.B. KP | Gruppenkennzeichen z.B. DP
Referenzkonto = PK-Nummer Debitor | Referenzkonto = PK-Nummer Kreditor

| Beispiel |
--- | --- | ---

28. August 2025
12. Juni 2025