Zum Inhalt
Sie verwenden eine veraltete Dokumentation Zur aktuellen Version wechseln

# automatischer Abgleich

Wie findet der automatische Abgleich der Kontoauszugspositionen statt ?

| Wo ist die Funktion zu finden ? |
--- | --- | ---
Schnellaufruf in der Suche | zentrales Suchfeld + 3a2 |
Navigator | Buchung - Kontoauszug - Abgleich |
| Button "Abgleich" |

Für die unverbuchten Positionen der zuvor ausgewählten Kontoauszüge ist hier der maschinelle oder manuelle Abgleich auf die Offenen Posten (Einnahme- bzw. Ausgabesollstellungen) möglich.

Was ist zu tun ?

Der automatische Abgleich wird über den gleichnamigen Button gestartet und auf Basis der im Programm definierten Abgleichsregeln durchgeführt.

Kontoauszugspositionen, zu denen erfolgreich ein Kassenzeichen ermittelt werden konnte, werden anschließend grün unterlegt dargestellt.

Das Ergebnis dieses automatischen Abgleiches ist in der Spalte „Kassenzeichen“ sichtbar und kann hier bei Bedarf auch direkt im Tabellenfeld korrigiert werden.

Konnte für eine Positionszeile keine automatische Zuordnung erfolgen, wird in der Spalte "Fehler" ein entsprechender Hinweis ausgegeben.

Macht sich für die erfolgreiche Zuordnung einzelner Vorgänge die Anpassung bestehender Regeldefinitionen erforderlich, so können diese unmittelbar über den Button "Abgleichregeln"aus diesem Dialogfenster heraus aufgerufen und verändert werden.

Diese Änderungen sind sofort nach der Rückkehr in die Abgleichsmaske wirksam und es kann ein erneuter Abgleich erfolgen.

####
Auswahl- und Eingabefelder

Mandant

Anzeige des zu bearbeitenden Mandanten

HH-Jahr

Anzeige des zu bearbeitenden Haushaltsjahres

Zahlweg BLZ/Konto-Nr.

Anzeige der Bankangaben des ausgewählten Zahlweges

Auszugs-Nr.

Anzeige der ausgewählten Kontoauszugsnummer

Status

Eingabe einer Statusnummer zur Suche bestimmter Auszugspositionen

Status | Bedeutung
--- | ---
1 | eingelesen
2 | Kassenzeichen nicht gefunden
3 | Kassenzeichen gefunden
6 | Offener Posten nicht zugeordnet
7 | Offener Posten zugeordnet
10 | fehlerhaft verbucht
11 | verbucht auf diverses Personenkonto
12 | verbucht auf einen Offenen Posten
13 | verbucht
15 | gelöscht

####
Schaltflächen

Zurück

Rückkehr in das Übersichtsfenster aller Kontoauszüge

Abgleichregeln

Es öffnet sich das Dialogfenster „Abgleichsregeln“

Pos. zurücksetzen

Markierte Kontoauszugspositionen, die bereits erfolgreich oder fehlerhaft abgeglichen wurden, erhalten wieder den Status "1" und stehen so für einen erneuten Abgleich zur Verfügung

man. Abgleich

Es öffnet sich das Dialogfenster für die manuelle Zuordnung von Auszugspositionen zu den Offenen Posten

Autom. Abgleich

Start der Zuordnung von Auszugspositionen zu den Offenen Posten auf Basis der eingerichteten Abgleichsregeln

28. August 2025
12. Juni 2025