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# Einnahmen und Ausgaben Kasse

Wie erfasse ich einnahmen und ausgaben im kassenjournal und übergebe diese in den haushalt ?

| Wo ist die Funktion zu finden ? |
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Navigator | Barkasse - Einnahmen und Ausgaben Kasse |

Dieser Menüpunkt ist der zentrale Ausgangspunkt für:

- Erfassung Kassenanfangsbestand

- Erfassung von Einnahmen und Ausgaben in das Kassenjournal

- Übergabe der Erfassungen zur Verbuchung in den Haushalt

- Erstellung des Kassenabschlusses

- Streichen von erfassten Kassenbewegungen und Stornieren von verbuchten Kassenbewegungen

- Erfassung IST-Stellung auf einen bestehenden OP

Was ist zu tun ?

Nach der Auswahl einer Kasse werden die Kassenbewegung aufgelistet.Die Inhalte des Kassenjournales können gruppiert und gefiltert werden. Über einen Rechtsklick in die Spaltenköpfe besteht die Möglichkeit mittels des Kontextmenü u.a. Spalten ein- und auszublenden, die Daten zu exportieren oder zum Druck auszugeben. Ebenso können Spalten durch ziehen umsortiert werden. Die gewählten Einstellungen bleiben auch nach einem Schließen des Menüpunktes bzw. des erhalten.

Mandant

Filterfeld zur Auswahl des Mandaten

Kasse

Auswahl der Kasse der zu bearbeitenden Kasse

inkl. Unterkasse

Anzeige aller Kassenbewegungen eventuell vorhandener Unterkassen zu der gewählten Kasse

Status

Filterfeld zur Anzeige der Kassenbewegungen nach Status der Erfassungen

Von - Bis Datum

Diese Filterfelder beziehen sich auf das Datum von der Erstellung eines Z-Bon (Kassenabschluss)

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Schaltflächen

| Über diesen Button gelangt man in die Erfassungsmaske für Einnahmen und Ausgaben
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| Absprung in die Buchungsmaske zur Erfassung einer IST-Stellung auf eine vorhandene SOLL-Stellung mit Buchungsschlüssel 631- lizenzpflichtig- Button ist an das Recht auf Einzelbuchungsmaske Menü 311 gebunden
| Absprung in die Buchungsmaske zur Erfassung einer IST-Stellung auf eine vorhandene SOLL-Stellung mit Buchungsschlüssel 731- lizenzpflichtig- Button ist an das Recht auf Einzelbuchungsmaske Menü 311 gebunden
| Absprung in die Buchungsmaske zur Stornierung einer bereits im Haushalt verbuchten Kassenbewegung - lizenzpflichtig- Button ist an das Recht auf Einzelbuchungsmaske Menü 311 gebunden
| Streichung einer Kassenbewegung im Status "erfasst"
| Absprung in die Buchungsmaske zur Verbuchung einzelner Kassenbewegungen- lizenzpflichtig- Button ist an das Recht auf Einzelbuchungsmaske Menü 311 gebunden
| Verbuchung von mehreren Kassenbewegungen (nur Einnahmen) als SOLL/IST-Buchung, IST-Buchung oder Sachkontenbuchung (BS 231)- lizenzpflichtig- Button ist an das Recht auf Einzelbuchungsmaske Menü 311 gebunden
| Erstellung des Kassenabschlusses - Z-Bon
| Bon-Nachdruck für eine ausgewählte Kassenbewegung im Kassenjournal
| Quittung / Quittungsnachdruck für eine ausgewählte Kassenbuchung im Kassenjournal
| Belegübergabe in das DMS

Status |
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erfasst | Kassenbewegung wurde im Kassenjournal erfasst
verbucht | Kassenbewegung wurde im Haushalt verbucht
AO | Kassenbewegung wurde in den Haushalt übergeben - AO-Druck notwendig bzw. bei BS 631 /731 Buchungsstapel muss noch verbucht werden
stornieren | Kassenbewegung liegt zur Verbuchung der Stornierung im Buchungsstapel Menü 33 (Kassenerfassung darf noch nicht in einem Z-Bon erfasst sein)
storniert | Kassenbewegung wurde im Haushalt storniert
gestrichen | Kassenbewegung wurde im Kassenjournal gestrichen - nur mgl. wenn diese noch nicht haushaltswirksam verbucht bzw. in einen Tagesabschluss (Z-Bon) eingeflossen ist

Zahlart |
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Eröffnung | Kassenanfangsbestand
Barzahlung | Zahlung erfolgte mittels Bargeld
Kartenzahlung | Zahlung erfolgte mittels EC / Karte (bargeldlos)
Geldtransit | Geldtransit zwischen Kassen bzw. Bankkonto

28. August 2025
12. Juni 2025