Gutschriftvorschlag

Gutschriftvorschlag

Wie wird ein Gutschriftvorschlag zur Überweisung im Programm erzeugt ?

(Vorschlagsliste Offener Gutschriften für Debitoren / Zahlungspflichtige mit Kontoverbindung)

	Wo ist die Funktion zu finden ?
Schnellaufruf in der Suche	zentrales Suchfeld + 6613
Navigator	Auswertungen - OP-Liste - Debitorisch - Gutschriftvorschlag

Aus dem geöffneten Dialogfenster heraus besteht die Möglichkeit, bereits angelegte Gutschriftläufe anzuzeigen, zu bearbeiten oder zu verbuchen bzw. neue Gutschriftvorschläge zu erstellen.

Was ist zu tun ?

Die Übersichtstabelle liefert standardmäßig beim Aufruf alle bereits erstellten Vorschlagslisten im Status "aktuell" und / oder "bestätigt". Durch eine veränderte Auswahl der Optionsfelder kann diese Ansicht individuell angepasst und auf weitere Statuskennzeichen ausgedehnt werden.

Stati der angezeigten Gutschriftvorschläge anhand der Zeilenfarbe
weiß	angelegt bzw. bestätigt (bei Datumsangabe in Spalte "bestätigt")
gelb	gelöscht
grün	verbucht
rot	storniert

Ein neuer Gutschriftvorschlag wird durch Betätigung des Buttons „Neu“ im anschließend folgenden Dialogfenster " OP-Liste " erstellt. In dieser Maske können Sie evtl. Vorfilterungen treffen und diese mit dem Button " OP-Liste drucken" auslösen.

Im Anschluss daran wird Ihnen die Druckvorschau gezeigt. Nach schließen den Fensters gehen Sie bitte auf den Button "Vorschlag aus OP-Liste erstellen".

Der dort erzeugte Lastschriftvorschlag wird nach der Rückkehr aus dem OP-Dialog in der Übersichtsmaske angezeigt. Sind für den erstellten Vorschlag noch Änderungen notwendig, ist der Satz zu markieren und der Button "Bearbeiten" zu drücken.

Danach kann nach Rückkehr in die Übersichtsmaske die Bestätigung des Gutschriftvorschlages über den gleichnamigen Button erfolgen. Die anschließende Abfrage weist nochmals auf die Endgültigkeit dieser Aktion hin und ist zum weiteren Fortschritt mit "Ja" zu bestätigen. Abschließend erfolgt über den Button "Buchen" in einem weiteren Dialogfenster die Übergabe der Vorschlagsliste an das Buchungssystem.

Sonstiger Hinweis

Auf allen Zahlvorschlägen werden stets die OP-Nummer, der Buchungstext 1 sowie der optional eingegebene Freitext an den Verwendungszweck übergeben.

Auswahl- und Eingabefelder

Mandant Eingabe des zu bearbeitenden Mandanten Vorschläge Entsprechend der ausgewählten aktiven Optionen wird die Anzeige angepasst erstellt von / bis Eingabe eines Beginn- und / oder eines Enderstellungsdatums

Schaltflächen

Abbrechen Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster Verbuchen (im Dialogfenster „Auswahl des Vorschlages“) Es öffnet sich das Dialogfenster „Gutschriftvorschlag buchen“ Bestätigen Der markierte Gutschriftvorschlag wird bestätigt Vorschlag drucken Der markierte Gutschriftvorschlag wird ausgedruckt Neu Es öffnet sich der Dialog zur Neuerfassung eines Gutschriftvorschlages Bearbeiten Es öffnet sich der Bearbeitungsdialog für einen markierten Gutschriftvorschlag Übernehmen Erfasste Änderungen werden gespeichert