OP-Listen

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Wie wird eine kreditorische OP-Liste im Programm gedruckt ?

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In dieser Auswertung besteht die Möglichkeit, für alle Kreditoren die Liste der Offenen Posten zu einem beliebigen Stichtag auszugeben.

Außerdem kann über diese Funktion die im Rahmen des Jahresabschlusses benötigte Aufstellung der einzelnen Forderungs- und Verbindlichkeitskonten erstellt werden.

Was ist zu tun ?

Dazu kann unter Verwendung der Selektionsfelder beispielsweise ein Personenkontenbereich, ein Fälligkeitsbereich oder ein Budgetbereich eingegeben werden.

Die OP-Liste wird durch die aktive Option "Stichtag" wahlweise mit Stand zu einem beliebigen Zeitpunkt gedruckt.

Außerdem kann die OP-Liste für eine Einnahmeart ausgegeben werden. Die Übersicht der einzelnen Forderungs- und Verbindlichkeitskonten wird über die Felder "Ford./Verb." gesteuert. Weiterhin kann der Druck auf bestimmte Produkt-, Sachkonten- oder Maßnahmenbereiche sowie auf konkrete Mindest- oder Höchstforderungsbeträge durch Eingabe in die gleichnamigen Felder eingegrenzt werden.Das Wertstellungsdatum ist hier ein Pflichtfeld uns muss somit zwingend befüllt werden.Wertstellungsdatum eingeben über: Über die Aktivierungen der Optionsfelder sind folgende Eingrenzungen möglich: Danach startet die Ausgabe durch die Betätigung des Buttons

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Auswahl- und Eingabefelder

Mandant Eingabe des zu bearbeitenden Mandanten HH-Jahr Eingabe des zu bearbeitenden Haushaltsjahres Adress-Nr. von / bis Eingabe oder Auswahl des Personenkontos nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“ Fälligkeit von / bis Eingabe einer Beginn- und / oder einer Endfälligkeit Budget von / bis Eingabe oder Auswahl eines Budgets oder Budgetbereiches nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“ Produkt von / bis Eingabe oder Auswahl eines Produktes oder Produktbereiches nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“ Sachkonto von / bis Eingabe oder Auswahl eines Sachkontos oder Sachkontenbereiches nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“ Maßnahme von / bis Eingabe oder Auswahl einer Maßnahme oder eines Maßnahmenbereiches Mindestzahlbetrag Eingabe des minimal zu berücksichtigenden Betrages Höchstzahlbetrag Eingabe des maximal zu berücksichtigenden Betrages Wertstellungsdatum für Skontobehandlung Eingabe des Skonto-Datums (Das hier angegebene Datum wird zur automatischen Prüfung, ob mögliche Skonti gezogen werden können, genutzt) ohne gesperrte OP Mit aktiver Option werden gesperrte Offenen Posten des PK’s nicht berücksichtigt Inkl. gesperrter OP Mit aktiver Option werden alle Offenen Posten des PK’s ausgegeben nur gesperrte OP Mit aktiver Option werden alle gesperrten Offenen Posten des PK’s ausgegeben auch erledigte OP Mit aktiver Option werden zusätzlich auch bereits erledigte Offenen Posten des PK’s ausgegeben ohne Referenz-PK’s Mit aktiver Option werden ausschließlich die Offenen Posten des PK’s ausgegeben inkl. Referenz-PK’s Mit aktiver Option werden sowohl die Offenen Posten des PK’s als auch des Referenzkontos ausgegeben nur PK’s mit Referenz-PK’s Mit aktiver Option werden nur Personenkonten mit hinterlegten Referenzkonto berücksichtigt Sortierung Auswahl einer bestimmten Sortierreihenfolge

Schaltflächen

Abbrechen Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster OP-Liste drucken Die ausgewählte Liste wird gedruckt