OP-Listen Stichtag

OP-Listen Stichtag

Wie wird eine Übersichtsliste der Offenen Posten für Debitoren bzw. kreditoren erstellt?

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Navigator	Auswertungen - OP-Liste - Stichtagsbezogene OP-Liste

Dieser Menüpunkt ist eine Alternative zur Ermittlung von stichtagsbezogenen Daten von OP‘s oder auch Buchungsstellen. Entgegen den Menüpunkten 6611 und 6621 können hier innerhalb eines Menüpunkten sowohl Debitoren als auch Kreditoren und deren verwendete Buchungsstellen ausgewertet werden. Somit ist eine differenzierte Sichtweise aus Personenkonto oder Buchungsstelle möglich. Die erweiterte Sichtweise auf Buchungsstellenbasis (ohne Darstellung des Personenkontos) stellt eine Weiterentwicklung der Freien Auswertung FQ9998 „Endsaldo debitorischer befr. NDS und EWB (JAB)“ dar.

Es gibt insgesamt 4 verschiedene Auswertungsvarianten, welche über die nachfolgenden Optionen gesteuert werden

1. Einzel-OP’s + debitorisch   => OP-basierte Auswertung

2. Einzel-OP’s + kreditorisch  => OP-basierte Auswertung

3. Debitorisch  => Auswertung auf Basis der Buchungsstelle

4. Kreditorisch => Auswertung auf Basis der Buchungsstelle

Mit Hilfe der Spalte debitorischerKreditor/kreditorischerDebitor kann über das Setzen des spaltenbezogenen Filters „TRUE“  der jeweilige Anteil der saldierten negativen Verbindlichkeit bzw. Forderung ermittelt werden und wird in der Spalte „Betrag“ dargestellt. Hierbei wird der Gesamtsaldo der Debitoren bzw. Kreditoren entsprechend des ausgewählten Forderungs- bzw. Verbindlichkeitskontos als Basis zu Grunde gelegt. Der korrespondierende Filter „FALSE“ kennzeichnet den Anteil Offenen Debitoren bzw. Kreditoren. Ohne diesen Filter wird normal der Gesamtsaldo der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten in der Spalte „Betrag“ ausgewiesen.

Was ist zu tun ?

Auswahl- und Eingabefelder

Mandant

Eingabe des zu bearbeitenden Mandanten

HH-Jahr

Eingabe des zu bearbeitenden Haushaltsjahres

Stichtag

Mit aktiver Option ist die Ausgabe der OP-Liste zu einem bestimmten Zeitpunkt möglich (Die Aufstellung der OP-Liste wird z. B. mit der Einstellung "12/HHJahr" erstellt)

Einnahmeart

Eingabe oder Auswahl einer Einnahmeart (mehrere Einnahmearten sind mit Semikolon ";" getrennt einzugeben)  

Produkt

Eingabe oder Auswahl eines Produktes (Mehrfachauswahl analog Eart möglich)

F/V-Sachkonto

Eingabe oder Auswahl des Forderungs-/Verbindlichkeitskontos (Mehrfachauswahl analog Eart möglich)

Sachkonto

Eingabe oder Auswahl eines Sachkontos (Mehrfachauswahl analog Eart möglich)

Personenkonto

Eingabe eines Personenkontos

Maßnahme

Eingabe einer Maßnahme (Mehrfachauswahl analog Eart möglich)

Fälligkeit ab / bis

Eingabe eines Zeitraumes

Schaltflächen

Abbrechen (nur OP-Liste)

Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster

OP-Liste drucken

Die Liste wird laut der ausgewählten Selektionsfelder gedruckt