automatischer Abgleich
automatischer Abgleich#
Wie findet der automatische Abgleich der Kontoauszugspositionen statt ?
| Wo ist die Funktion zu finden ? | ||
|---|---|---|
| Schnellaufruf in der Suche | zentrales Suchfeld + 3a2 | |
| Navigator | Buchung - Kontoauszug - Abgleich | |
| Button "Abgleich" |
Für die unverbuchten Positionen der zuvor ausgewählten Kontoauszüge ist hier der maschinelle oder manuelle Abgleich auf die Offenen Posten (Einnahme- bzw. Ausgabesollstellungen) möglich.
Was ist zu tun ?
Der automatische Abgleich wird über den gleichnamigen Button gestartet und auf Basis der im Programm definierten Abgleichsregeln durchgeführt.
Kontoauszugspositionen, zu denen erfolgreich ein Kassenzeichen ermittelt werden konnte, werden anschließend grün unterlegt dargestellt.
Das Ergebnis dieses automatischen Abgleiches ist in der Spalte „Kassenzeichen“ sichtbar und kann hier bei Bedarf auch direkt im Tabellenfeld korrigiert werden.
Konnte für eine Positionszeile keine automatische Zuordnung erfolgen, wird in der Spalte "Fehler" ein entsprechender Hinweis ausgegeben.
Macht sich für die erfolgreiche Zuordnung einzelner Vorgänge die Anpassung bestehender Regeldefinitionen erforderlich, so können diese unmittelbar über den Button "Abgleichregeln"aus diesem Dialogfenster heraus aufgerufen und verändert werden.
Diese Änderungen sind sofort nach der Rückkehr in die Abgleichsmaske wirksam und es kann ein erneuter Abgleich erfolgen.
Auswahl- und Eingabefelder#
Mandant
Anzeige des zu bearbeitenden Mandanten
HH-Jahr
Anzeige des zu bearbeitenden Haushaltsjahres
Zahlweg BLZ/Konto-Nr.
Anzeige der Bankangaben des ausgewählten Zahlweges
Auszugs-Nr.
Anzeige der ausgewählten Kontoauszugsnummer
Status
Eingabe einer Statusnummer zur Suche bestimmter Auszugspositionen
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| 1 | eingelesen |
| 2 | Kassenzeichen nicht gefunden |
| 3 | Kassenzeichen gefunden |
| 6 | Offener Posten nicht zugeordnet |
| 7 | Offener Posten zugeordnet |
| 10 | fehlerhaft verbucht |
| 11 | verbucht auf diverses Personenkonto |
| 12 | verbucht auf einen Offenen Posten |
| 13 | verbucht |
| 15 | gelöscht |
Schaltflächen#
Zurück
Rückkehr in das Übersichtsfenster aller Kontoauszüge
Abgleichregeln
Es öffnet sich das Dialogfenster „Abgleichsregeln“
Pos. zurücksetzen
Markierte Kontoauszugspositionen, die bereits erfolgreich oder fehlerhaft abgeglichen wurden, erhalten wieder den Status "1" und stehen so für einen erneuten Abgleich zur Verfügung
man. Abgleich
Es öffnet sich das Dialogfenster für die manuelle Zuordnung von Auszugspositionen zu den Offenen Posten
Autom. Abgleich
Start der Zuordnung von Auszugspositionen zu den Offenen Posten auf Basis der eingerichteten Abgleichsregeln