manueller Abgleich

manueller Abgleich

Wie erfolgt die manuelle Zuordnung von Zahlungen zu Offenen Posten ?

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	Button "Abgleich"Button "manueller Abgleich"

Für Kontoauszugspositionen, die nicht maschinell zugeordnet werden (konnten), besteht hier die Möglichkeit der manuellen Einzelzuordnung der Zahlungen.

Was ist zu tun ?

Für die Durchführung des manuellen Abgleichs ist zuerst die Eingabe eines Selektionskriteriums erforderlich, um nach der Aktualisierung über den Refresh-Button oder die F9-Taste die zugehörigen Offenen Posten anzuzeigen.

Ausgewählte und zu bebuchende Offene Posten werden aus der Übersicht anschließend über den Pfeil-Button in die Zuordnung übernommen bis ein Ausgleich hergestellt ist.

Über die Anzeigefelder „offener Umsatz“ und „offener Betrag“ wird ständig die aktuelle Differenz zwischen den Beträgen der Kontoauszugsposition und der manuellen Zuordnung ausgewiesen.

Ist der Zahlbetrag höher als der Offene Posten kann mit dem Button „Ü+“ eine Überzahlung auf dem OP verbucht werden.

Zum Abschluss des Kontoauszugsabgleichs sind die Eingaben mit dem Button „Übernehmen“ zu speichern.

Auswahl- und Eingabefelder

Mandant

Anzeige des zu bearbeitenden Mandanten

HH-Jahr

Eingabe des zu bearbeitenden Haushaltsjahres

Adress-Nr.

Eingabe der Adressnummer oder Auswahl des PK nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“

Kred. BLZ

Eingabe der kreditorischen Bankleitzahl

Kred. Konto-Nr.

Eingabe der kreditorischen Kontonummer

Name

Eingabe des Namens

OP-Nr.

Eingabe eines bestimmten Offenen Postens

Buchungstext

Eingabe eines Suchbuchungstextes

Fälligkeit (von / bis)

Eingabe eines Beginn- und eines Endfälligkeitsdatums

Offener Betrag (von / bis)

Eingabe eines Mindest- und eines Höchstbetrages

Nur aktuelle OP’s

Mit aktiver Option werden nur aktuelle Offene Posten angezeigt

Alle OP’s

Mit aktiver Option werden alle Offenen Posten angezeigt

Schaltflächen

Abbrechen

Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster

Buchungsauskunft

Es öffnet sich das Dialogfenster „Abgleich“ für ungebuchte Auszüge zur weiteren Bearbeitung oder für bereits gebuchte Auszüge zur Ansicht

Löschen

Markierte unverbuchte Kontoauszüge werden gelöscht

Abgleich oder Ansicht

Es öffnet sich das Dialogfenster „Abgleich“ für ungebuchte Auszüge zur weiteren Bearbeitung oder für bereits gebuchte Auszüge zur Ansicht

Druck

In Abhängigkeit der gewählten Optionen wird der Kontoauszug komplett oder teilweise ausgedruckt

Zurück

Rückkehr in das Dialogfenster „Kontoauszüge bearbeiten“

Markierte Offene Posten werden in die Zuordnung übernommen

Bei übersteigenden Zahlbeträgen kann eine Überzahlungsposition angelegt werden

Übernehmen

Zuordnungen und Änderungen werden gespeichert