Passivierung
Passivierung#
Wie ist die Passivierung der angelegten Zuschüsse im Programm vorzunehmen ?
| Wo ist die Funktion zu finden ? | ||
|---|---|---|
| Schnellaufruf in der Suche | zentrales Suchfeld + b32 | |
| Navigator | Anlagenbuchhaltung - Buchung - Passivierung |
Durch die Passivierung werden die zuvor erfassten Neu- oder Altzuschüsse den jeweiligen Konten der Passiva-Seite der Bilanz zugeordnet und die Quellkonten werden entlastet.
Bis zur Passivierung ist es möglich, alle erfassten Daten noch zu ändern. Sobald jedoch die Passivierung erfolgt ist, können das Sachkonto und die Daten im Register "Position" nicht mehr geändert werden. Änderungen sind dann nur noch über die Zuschussfunktionen möglich.
Was ist zu tun ?
Nach dem Aufruf der Funktion unterbleibt aus Gründen einer besseren Programmperformance die automatische Aktualisierung und es wird zunächst nur eine leere Übersichtstabelle angezeigt. Es ist die Suche bzw. Anzeige einzelner Zuschüsse gezielt über die Suchfelder einzuschränken bzw. nach bestimmten Kriterien zu filtern. Dabei wird durch die entsprechende Auswahl im Bereich "EB-Jahr" unterschieden, ob es sich um die Passivierung von Neu- oder Altzuschüssen handelt. Durch die Betätigung des Aktualisierungsbuttons bzw. der F5-Taste werden danach die noch zu passivierenden Zuschüsse entsprechend der Selektion angezeigt. Für die weitere Bearbeitung werden die betreffenden Zuschüsse in der Tabellenspalte "Passivieren" einzeln durch Mausklick angehakt oder optional über den Button "Alle auswählen" insgesamt markiert. Die Verbuchung wird über den nun aktiven Button "Passivieren" durchgeführt und durch eine Programminformation bestätigt. Bei aufgetretenen Fehlern kann über den Button "Protokoll" eine Auflistung der festgestellten Mängel angezeigt, gedruckt und / oder gespeichert werden. 
Die Passivierung erfolgt in folgenden vier Schritten:
Menü b32 Passivierung >> Menü b35 Buchung >> Menü 36 AO-Druck >> Menü 33 Buchung im IFR
Auswahl- und Eingabefelder#
Mandant
Eingabe des zu bearbeitenden Mandanten
HH-Jahr
Eingabe des zu bearbeitenden Haushaltsjahres
Zuschuss-Nr.
Suche von Zuschüssen mit einer bestimmten Zuschussnummer oder innerhalb eines Zuschussnummernbereiches
Gruppe
Suche von Zuschüssen eines bestimmten Zuschussgruppenkennzeichens oder Gruppenbereiches
Freie Gruppe
Suche von Zuschüssen eines bestimmten freien Gruppenkennzeichens oder Gruppenbereiches
Sachkonto
Suche von Zuschüssen mit der Zuordnung zu einem bestimmten Sachkonto oder Sachkontenbereich
Jahr
Suche nach Zuschüssen eines bestimmten Anlagejahres
(Entscheidend ist das Kalenderjahr des Zugangsdatums)
Produkt / KST
Suche von Zuschüssen mit der Zuordnung zu einem bestimmten Produkt / Kostenstelle
Die Feldbezeichnung wird entsprechend des hinterlegten Wertes in der Mandantenverwaltung Parameter A42 angezeigt
Weitere Angaben
Suche nach Anlagegütern anhand von weiteren Angaben aus der gleichnamigen Registerkarte zu einem Anlagegut
Zuschuss-Nr. alt
Suche von Zuschüssen mit einer bestimmten Altzuschussnummer
Bezeichnung 1
Suche von Zuschüssen mit einem bestimmten Beschreibungstext (max. 30 Zeichen)
Bezeichnung 2
Suche eines weiteren Beschreibungstextes für den Zuschuss (max. 30 Zeichen)
Freifeld
Suche eines Zuschusses anhand von Angaben im Freitext
Schaltflächen#
Abbrechen
Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Änderungen werden verworfen
Alle auswählen
Es werden alle in der Übersicht angezeigten Zuschüsse zur Passivierung gekennzeichnet
Stapel
Eingabe einer Buchungsstapelbezeichnung
(Programmseitig wird bereits eine Stapelbezeichnung aus "PASSIV_Nutzer" vorgeschlagen)
BK
Auswahl oder Eingabe des Buchungskreiskennzeichens
Protokoll
Es wird in einem weiteren Dialogfenster ein Fehlerprotokoll angezeigt
Bei ausgewiesenen Fehlern sind diese vor einer erneuten Durchführung des Programmschrittes zu beseitigen bzw. der -Support zu konsultieren
Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Inhalte des Protokolls zu drucken oder zu speichern bzw. bereits gespeicherte Protokolle erneut zu öffnen.
Passivieren
Die Passivierung der ausgewählten Zuschüsse wird durchgeführt und ein entsprechender Buchungsstapel erzeugt