Aufrechnung

Aufrechnung

Wie kann eine debitorische Auszifferungsliste gedruckt werden ?

(Vorschlagsliste zur Verrechnung Offener Posten einzelner Debitoren / Zahlungspflichtiger)

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Mit dieser Funktion besteht die Möglichkeit, eine Liste Offener Posten zu erstellen, die aufgrund der Beträge gegeneinander verrechnet werden können. Auf Basis dieser Vorschlagsliste können anschließend in der OP-Bearbeitung | Auszifferung Verrechnungen zwischen diesen OP's vorgenommen werden.

Was ist zu tun ?

Ein neuer Auszifferungsvorschlag wird durch Betätigung des Buttons „Neu“ im anschließend folgenden Dialogfenster " OP-Liste " erstellt. In dieser Maske können Sie evtl. Vorfilterungen treffen und diese mit dem Button "OP-Liste drucken" auslösen.

Im Anschluss daran wird Ihnen die Druckvorschau gezeigt. Nach schließen den Fensters gehen Sie bitte auf den Button "Vorschlag aus OP-Liste erstellen".

Der dort erzeugte Aufrechnungsvorschlag wird nach der Rückkehr aus dem OP-Dialog in der Übersichtsmaske angezeigt.

Sind für den erstellten Vorschlag noch Änderungen notwendig, ist der Satz zu markieren und der Button "Bearbeiten" zu drücken.

Danach kann nach Rückkehr in die Übersichtsmaske die Bestätigung des Aufrechnungsvorschlages über den gleichnamigen Button erfolgen.

Die anschließende Abfrage weist nochmals auf die Endgültigkeit dieser Aktion hin und ist zum weiteren Fortschritt mit "Ja" zu bestätigen.

Abschließend erfolgt über den Button "Buchen" in einem weiteren Dialogfenster die Übergabe der Vorschlagsliste an das Buchungssystem.

Im Anschluss daran erfolgt die Druckvorschau der Anschreiben an die PK.

Auswahl- und Eingabefelder

Mandant Eingabe des zu bearbeitenden Mandanten HH-Jahr Eingabe des zu bearbeitenden Haushaltsjahres Adress-Nr. von / bis Eingabe oder Auswahl des Personenkontos nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“ Fälligkeit von / bis Eingabe einer Beginn- und / oder einer Endfälligkeit Budget von / bis Eingabe oder Auswahl eines Budgets oder Budgetbereiches nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“ Einnahmeart von / bis Eingabe oder Auswahl der Einnahmeart nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“ (Mehrfachauswahl wird mit Button „ " “ übernommen) Ford.-art von / bis Eingabe oder Auswahl einer Forderungsart oder eines Forderungsartenbereiches Produkt von / bis Eingabe oder Auswahl eines Produktes oder Produktbereiches nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“ Sachkonto von / bis Eingabe oder Auswahl eines Sachkontos oder Sachkontenbereiches nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“ Maßnahme von / bis Eingabe oder Auswahl einer Maßnahme oder eines Maßnahmenbereiches Mindestford.-Betrag Eingabe des minimal zu berücksichtigenden Betrages Höchstford.-Betrag Eingabe des maximal zu berücksichtigenden Betrages Mahnstufe von / bis Eingabe eines Mahngrades oder eines Mahngradbereiches ohne gesperrte OP Mit aktiver Option werden gesperrte Offenen Posten des PK’s nicht berücksichtigt Inkl. gesperrte OP Mit aktiver Option werden alle Offenen Posten des PK’s ausgegeben nur gesperrte OP Mit aktiver Option werden alle gesperrten Offenen Posten des PK’s ausgegeben ohne Referenz-PK’s Mit aktiver Option werden ausschließlich die Offenen Posten des PK’s ausgegeben Sortierung Auswahl einer bestimmten Sortierreihenfolge

Schaltflächen

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Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster

Drucken / Buchen

Es öffnet sich das Dialogfenster „Auszifferungsvorschlag buchen“

Über diesen Button findet für den bestätigten Auszifferungsvorschlag der Ausdruck der Aufrechnungsbescheide statt.

Nach erfolgreichem Druck wird der Aufrechnungsvorschlag verbucht.

Bestätigen

Der markierte Mahnvorschlag wird bestätigt

Vorschlag drucken

Der markierte Mahnvorschlag wird ausgedruckt

Neu

Es öffnet sich der Dialog zur Neuerfassung eines Auszifferungsvorschlages

Dieser Button ist nur aktiv, wenn keine angefangenen bzw. unverbuchten Auszifferungen existieren

Bearbeiten

Es öffnet sich der Bearbeitungsdialog für einen markierten Auszifferungsvorschlag

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