Aufrechnung

Aufrechnung

Wie kann eine kreditorische Auszifferungsliste gedruckt werden ?

(Vorschlagsliste zur Verrechnung Offener Posten einzelner Kreditoren / Lieferanten)

	Wo ist die Funktion zu finden ?
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Mit dieser Funktion besteht die Möglichkeit, eine Liste Offener Posten zu erstellen, die aufgrund der Beträge gegeneinander verrechnet werden können. Auf Basis dieser Vorschlagsliste können anschließend in der OP-Bearbeitung | Auszifferung Verrechnungen zwischen diesen OP's vorgenommen werden.

Was ist zu tun ?

In der Maske kann optional ein bestimmter Personenkontenbereich, ein Fälligkeitsbereich oder ein Budgetbereich eingegeben werden. Weiterhin kann der Druck auf bestimmte Produkt-, Sachkonten- oder Maßnahmenbereiche sowie auf konkrete Mindest- oder Höchstzahlbeträge durch Eingabe in die gleichnamigen Felder eingegrenzt werden. Es ist außerdem zur Erstellung der Liste das Wertstellungsdatum für die Skontobehandlung anzugeben. Über die Aktivierungen der Optionsfelder unter „OP-Auswahl“ sind weitere Selektionen möglich. Im Bereich Optionen ist es abschließend möglich, eine Sortierreihenfolge bei der Ausgabe auszuwählen, bevor der Druck durch Betätigung des Buttons „Drucken“ gestartet wird.

Im Anschluss daran wird Ihnen die Druckvorschau gezeigt.

Nach schließen den Fensters gehen Sie bitte auf den Button "Vorschlag aus OP-Liste erstellen".

Der dort erzeugte Aufrechnungsvorschlag wird nach der Rückkehr aus dem OP-Dialog in der Übersichtsmaske angezeigt.

Sind für den erstellten Vorschlag noch Änderungen notwendig, ist der Satz zu markieren und der Button "Bearbeiten" zu drücken.

Danach kann nach Rückkehr in die Übersichtsmaske die Bestätigung des Aufrechnungsvorschlages über den gleichnamigen Button erfolgen.

Die anschließende Abfrage weist nochmals auf die Endgültigkeit dieser Aktion hin und ist zum weiteren Fortschritt mit "Ja" zu bestätigen.

Abschließend erfolgt über den Button "Buchen" in einem weiteren Dialogfenster die Übergabe der Vorschlagsliste an das Buchungssystem.

Auswahl- und Eingabefelder

Mandant Eingabe des zu bearbeitenden Mandanten HH-Jahr Eingabe des zu bearbeitenden Haushaltsjahres Adress-Nr. von / bis Eingabe oder Auswahl des Personenkontos nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“ Fälligkeit von / bis Eingabe einer Beginn- und / oder einer Endfälligkeit Budget von / bis Eingabe oder Auswahl eines Budgets oder Budgetbereiches nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“ Produkt von / bis Eingabe oder Auswahl eines Produktes oder Produktbereiches nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“ Sachkonto von / bis Eingabe oder Auswahl eines Sachkontos oder Sachkontenbereiches nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“ Maßnahme von / bis Eingabe oder Auswahl einer Maßnahme oder eines Maßnahmenbereiches Mindestzahlbetrag Eingabe des minimal zu berücksichtigenden Betrages Höchstzahlbetrag Eingabe des maximal zu berücksichtigenden Betrages ohne gesperrte OP Mit aktiver Option werden gesperrte Offenen Posten des PK’s nicht berücksichtigt Inkl. gesperrte OP Mit aktiver Option werden alle Offenen Posten des PK’s ausgegeben nur gesperrte OP Mit aktiver Option werden alle gesperrten Offenen Posten des PK’s ausgegeben ohne Referenz-PK’s Mit aktiver Option werden ausschließlich die Offenen Posten des PK’s ausgegeben Sortierung Auswahl einer bestimmten Sortierreihenfolge

Schaltflächen

Abbrechen Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster Drucken Die ausgewählte Liste wird gedruckt