Liquiditätsanzeige

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Navigator	Buchung - Auskunft - Liquiditätsanzeige

Die Liquiditätsanzeige erleichtert die Planung der eigenen Liquidität für einen beliebigen Zeitpunkt (Zukunft) auf Grundlage der im IFR zum Zeitpunkt der Auskunft gespeicherten Daten .

Was ist zu tun ?

Beim Aufruf der Maske können zunächst zwei Fälligkeitsdaten vergeben werden (im Beispiel hier: Datum1 = 30.06.2020 und Datum2 = 06.07.2020). Auf deren Basis wertet das IFR die Forderungen und Verbindlichkeiten aus und stellt die Ergebnisse in die Datentabelle ein. Mit Angabe von zwei Fälligkeiten können speziell Forderungen unterschiedlich bewertet werden. Das erste Fälligkeitsdatum würde dann für die Berechnungsposition 2.1 berücksichtigt werden. Das zweite Fälligkeitsdatum wird für die nachfolgenden Positionen verwendet. Es müssen allerdings nicht zwingend zwei unterschiedliche Fälligkeiten angegeben werden.

Anschließend können die Zahlwege eingeschränkt werden, die als Liquiditätsgrundlage dienen sollen. Dies erfolgt durch Auswahl (an- bzw. abhaken) des jeweiligen Zahlweges. Sollen alle Zahlwege verwendet werden, wird der Haken bei "alle" gesetzt.

Unter Verwendung der Option "Buchungsstapel jahresübergreifend…" werden die Buchungsstapel im Menü 33 jahresübergreifend für die Berechnung betrachtet. Insbesondere bei einer Liquiditätsauskunft um den Jahreswechsel werden dadurch auch die Buchungsstapel im alten HH-Jahr berücksichtigt.

Nach Betätigung des Refresh- Buttons werden folgende Zeilen in der Anzeige ermittelt:

Pos.	Bezeichnung	Erklärungen/Ursprung
1	aktueller Stand der Liquiditätskonten	= Bestand ausgewählter Zahlwege + Transitkonten, Stand: Aktualisierungszeitpunkt
2.1	debitorische OP's mit Fälligkeit bis 30.06.2020 incl. Zhlg im Stapel/Vorschlag	= OP-Liste* inkl. gesperrter OP’s abzgl. 2.2, 2.3, 2.4 und 2.5 mit Fälligkeit bis Datum1 incl. Zahlungen, die vorgemerkt sind (im Stapel/Vorschlag)
2.2	debitorische OP's mit Fälligkeit vom 30.06.2020 bis 06.07.2020 incl. Zhlg im Stapel/Vorschlag	= OP-Liste* inkl. gesperrter OP’s abzgl. 2.3, 2.4 und 2.5 mit Fälligkeit von Datum1 bis Datum2 incl. Zahlungen, die vorgemerkt sind (im Stapel/Vorschlag)
2.3	Zweifelhafte debitorische OP's aus AdV bis 06.07.2020	= Aktuelle OP‘s mit Kennzeichen AdV
2.4	Zweifelhafte debitorische OP's aus EWB bis 06.07.2020	= Aktuelle OP‘s mit Kennzeichen EWB
2.5	Zweifelhafte debitorische OP's aus befristeten NDS bis 06.07.2020	= Aktuelle OP‘s mit Kennzeichen NDS
3.1	kreditorische OP's mit Fälligkeit bis 09.07.2020 incl. Zhlg im Stapel/Vorschlag	= entspricht OP-Liste ohne gesperrter OP‘s mit Fälligkeit bis Datum2 + 3 Tage (Bank-Karenztage) incl. Zahlungen, die vorgemerkt sind (im Stapel/Vorschlag)
3.2	gesperrte kreditorische OP's mit Fälligkeit bis 06.07.2020 incl. Zhlg im Stapel/Vorschlag	= entspricht OP-Liste nur gesperrte OP’s mit Fälligkeit bis Datum2 incl. Zahlungen, die vorgemerkt sind (im Stapel/Vorschlag)
4	debitorische Sollst. Im Stapel bis 06.07.2020	= OP‘s im Stapel vom aktuellen HH-Jahr
5.1	kreditorische Sollst im Stapel bis 09.07.2020	= OP‘s im Stapel vom aktuellen HH-Jahr + Karenztage
5.2	gesperrte kreditorische Sollst im Stapel bis 06.07.2020	= gesperrte OP‘s im Stapel vom aktuellen HH-Jahr
6.1	ER ohne Anordnung mit Fälligkeit bis 09.07.2020	= unverbuchte Eingangsrechnungen (auch Vorjahre) + Karenztage
6.2	gesperrte ER ohne Anordnung mit Fälligkeit bis 06.07.2020	= unverbuchte Eingangsrechnungen mit Auszahlsperre (auch Vorjahre)
7.1	unbestätigte Fakturierungen bis 06.07.2020	= Alle Fakturierungen mit Fälligkeitsdatum bis Datum2 werden hier dargestellt (gebuchte und auch stornierte). Noch nicht gedruckte werden nicht einbezogen, da das Fälligkeitsdatum erst beim Druck vergeben wird.
7.2	Ausgangsrechnungen bis 06.07.2020	= Alle im ARJ erstellte Rechnungen mit Fälligkeitsdatum bis Datum2
8	offene Aufträge mit Zahlungstermin bis 06.07.2020	= alle offenen Aufträge, deren Zahlungstermin bis einschließlich Datum2 liegt. Es werden nur die Restauftragswerte verwendet.
9	ungebuchte deb. Dauerbuchungen bis 06.07.2020	= unverbuchte Dauerbuchungen bis Datum2
10	ungebuchte kred. Dauerbuchungen bis 09.07.2020	= unverbuchte Dauerbuchungen bis Datum2 + Karenztage
11.1	Darlehens- / Kredittilgungen 06.07.2020	= alle unverbuchten Kredittilgungen mit Fälligkeit bis Datum2 (nur bei Nutzung Modul Schulden-/Darlehensverwaltung)
11.2	Kreditaufnahme / Darlehensvergabe 06.07.2020	= alle unverbuchten Kreditaufnahmen mit Fälligkeit bis Datum2 (nur bei Nutzung Modul Schulden-/Darlehensverwaltung)

Je Zeile werden hinter der Bezeichnung folgende Spalten ausgewiesen:

• EinzahlungenAuszahlungenErmittelt  (Saldo aus Einzahlungen minus Auszahlungen)% v. Ermittelten (Standard = 100 % - diese Spalte kann vom Anwender geändert werden, indem hier z.B. ein Prozentsatz nach individuellen Erfahrungswerten eingetragen wird)Berücksichtigt (Wert der Spalte „Ermittelt“ multipliziert mit dem Prozentsatz) Es können weitere manuelle Positionen hinterlegt werden. Eine neue Zeile kann durch Markieren der Zeile 11.2 und Drücken der Einfg-Taste angelegt werden.

Danach erfolgt die Eingabe der Position, der Bezeichnung und der Wert der entsprechenden Ein- oder Auszahlung.

Wichtiger Hinweis

Die eingefügte Position muss zwingend ab Nummer 12 gewählt werden und es darf keine der automatischen Positionsnummern 1 bis 11.2 überschrieben werden!!

Abschließend erfolgt dann die Summierung der einzelnen Spalten.

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Es kann eine Liste erstellt werden, die zwischen den Zeilen Platz für eventuelle handschriftliche Bemerkungen bietet

Übernehmen

Die Auswertung kann für einen späteren Abruf abgespeichert werden

Dabei werden die beteiligten Zahlwege, das Fälligkeitsdatum und die ergänzten Zeilen sowie die erfasste Prozentspalte abgelegt

Diese gespeicherten Auskünfte können jederzeit zur erneuten Erstellung einer Liquiditätsauskunft als Muster verwendet werden.