OP's

OP's#

Alle Informationen zu einem Personenkonto auf einen Blick

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Schnellaufruf in der Suche	zentrales Suchfeld + 391
Navigator	Buchung - Auskunft - Personenkonten
Registerkarte	OP's

Die „doppischen OP’s“ können durch zusätzliche Suchfelder sinnvoll und schnell durchsucht werden.

Was ist zu tun ?

Auswahl- und Eingabefelder#

Auswahl- und Eingabefelder	Beschreibung
Haushaltsjahr	Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres.
Adresse	Anzeige des ausgewählten Personenkontos
OP-Nr.	Eingabe einer OP-Nummer.
Kred./Mandant IBAN	Eingabe der gewünschten IBAN als Suchkriterium
Buchungstext	Eingabe eines Buchungstextes (max. 27 Zeichen).
Budget	Anzeige oder Eingabe des Budgets
OP-Historie anzeigen	Mit aktiver Funktion werden auch alle Offenen Posten angezeigt, die schon ausgeglichent sind
Fälligkeit	Eingabe oder Auswahl einer Beginn- und / oder einer Endfälligkeit
Offener Betrag	Eingabe eines Mindest- und/oder eines Höchstbetrages
Kunden-Nr.	Eingabe der Kundennummer
Beleg-Nr.	Eingabe oder Auswahl einer Beleg-Nr.

Aktualität

Vorgefüllt mit "OP's bzgl. HH-Jahr". Es gibt folgende Optionen:

Option	Beschreibung
Nur akt. OP's	Es werden alle aktuellen OP's angezeigt
OP's bzgl. HH-Jahr	Es werden alle OP's zum oben gewählten HH-Jahr angezeigt
alle OP's	Es werden alle OP's angezeigt, die es für das Personenkonto gibt
OP's letztes HH-Jahr	Es werden alle OP's vom vorherigen HH-Jahr angezeigt

Auswahl- und Eingabefelder	Beschreibung
Offener Betrag	Summer der Offen-Spalte
Soll	Summe der Soll-Spalte aus der Übersicht je nachdem wie viele Zeilen in der Übersicht markiert sind.
Haben	Summe der Haben-Spalte aus der Übersicht je nachdem wie viele Zeilen in der Übersicht markiert sind.

angew.

Summe der Zahlungsspalte aus der Übersicht je nachdem wie viele Zeilen in der Übersicht markiert sind.

Felder	Beschreibung
Debitor	Kreditor
Status	Ampelanzeige zur schnellen Beurteilung, ob ein OP kurz vor der Fälligkeit steht (gelb), noch nicht fällig (grün) oder fällig bzw. überfällig (rot) ist
Personenkonto	Adressnummer des Zahlungspflichtigen bzw. Debitoren-Nummer	Adressnummer des Lieferanten bzw. Kreditoren-Nummer
OP-Nummer	Kassenzeichen (Eigenbelegnummer)	Rechnungsnummer des Lieferanten (Fremdbelegnummer)
Fälligkeit	Fälligkeit der Sollstellung	Fälligkeit der Sollstellung
lfd. Nr.	interne fortlaufende Nummerierung der aufeinander folgenden Buchungsvorgänge, die innerhalb eines OP's vorgenommen wurden z.B. Sollstellung (1) Soll-Änderung (2) Zahlung (3)...
Buch.-Datum	Buchungsdatum immer von der letzten Buchung, die auf dem OP gebucht wurde
Offen	Betrag entspricht dem Saldo aus SOLL und HABEN
Soll	Buchungsbetrag der Sollstellung	Buchungsbetrag der Zahlung
Haben	Buchungsbetrag der Zahlung	Buchungsbetrag der Sollstellung
Zahlung	Betrag der Zahlung, wenn diese im Buchungsstapel noch nicht durchgebucht ist.
Ford./Verb.-Änderung
Einz./Ausz.-Änderung
Änd. Soll	Änderungsbetrag einer Sollbuchung, der sich durch diese Buchungszeile ergibt	Änderungsbetrag einer Ist-Buchung, der sich durch diese Buchungszeile ergibt
Änd. Haben	Änderungsbetrag einer Ist-Buchung, der sich durch diese Buchungszeile ergibt	Änderungsbetrag einer Sollbuchung, der sich durch diese Buchungszeile ergibt
Ford./Verb.
Einz./Ausz.
Steuer Ford./Verb.	bildet den ursprünglichen Steuerbetrag des OP's ab
uspr. Soll	Betrag der ersten Sollstellung zu diesem OP	ohne Bedeutung
urspr. Haben	ohne Bedeutung	Betrag der ersten Sollstellung zu diesem OP
Buchungstext 1	Inhalt entsprechend der Angaben, die bei der Buchung hinterlegt wurden
Buchungstext 2
Buch.-Kreis
Steuer Einz./Ausz	Das Feld "Steuer Einz./Ausz." weißt den tatsächlich bezahlten Steuerbetrag aus, der bei IST-Versteuerungdie Grundlage für die Umsatzsteuervoranmeldung darstellt.
Sachkonto	Buchungsstelle des Offenen Postens
Produkt
Maßnahme
EArt	Einnahmeart der gebuchten Buchungsstelle des Offenen Postens
Ford.-Art	Forderungsart laut Einnahmeart des Offenen Postens
F/V-Konto	Forderungskonto, auf welches bei Eröffnung des OP gebucht wurde. Alle weiteren Buchungen auf diesem OP müssen, ungeachtet einer Änderung der FV-Gruppe im Ertragskonto bzw. des Gruppenkennzeichens in der Adressverwaltung, ausschließlich mit diesem Forderungskonto durchgeführt werden.	Verbindlichkeitskonto, auf welches bei Eröffnung des OP gebucht wurde. Alle weiteren Buchungen auf diesem OP müssen, ungeachtet einer Änderung der FV-Gruppe im Aufwandskonto bzw. des Gruppenkennzeichens in der Adressverwaltung, ausschließlich mit diesem Verbindlichkeitskonto durchgeführt werden.
abweichendes FR-Konto	Wird gefüllt, wenn das Sachkonto aus der gebuchten Buchungsstelle ein abw. FR-Konto in der Sachkontenverwaltung hinterlegt hat
Buch.-Schl.	Sollstellungen werden mit BS 4xxund Zahlungsbuchungen mit BS 6xx dargestellt	Sollstellungen werden mit BS 5xxund Zahlungsbuchungen mit BS 7xx dargestellt
Steuerjahr	Jahr laut HH-Jahr Buchung oder laut Sachkonto oder laut Veranlagung oder laut Schnittstelle
Beleg-Nr.	Eigenbelegnummer bei Zahlungsbuchungen
Beleg-Datum	Rechnungsdatum aus den Buchungen
Valuta-Datum	Aus Zahlung das Wertstellungsdatum. Ist entscheidend für den Zeitpunkt der Steuerfälligkeit
Zahl.-Bed.
Zahl.-Datum	Zahldatum laut Kontoauszug
Skontofähig
Skontobetrag
Teilsperrung
Sperre
Steuerkennz.	Steuerkennzeichen ist gefüllt laut Sachkonto
Skontomahnung		ohne Bedeutung
Mahngrad	0 = noch nicht gemahnt1 = gemahnt2 = Übergabe zur Vollstreckung
Mahninfo
Freitext	Inhalt entsprechend der Angaben, die bei der Buchung hinterlegt wurdenBesonderheit: bei OP's aus der kameralen Hintergrundbuchung steht hier die frühere Haushaltsstelle in Kombination mit einem fortlaufenden Zähler
Ausziff.-Kreis
Journal-ID	Verweis auf die Buchungsrecherche - Journal-ID ist das eindeutige Kennzeichen in der Datenbank
Vorgangs-ID
Nutzer	Kürzel des Buchungserfassers entsprechend der Benutzerverwaltung
Mahn-Datum	Datum der Mahnung	ohne Bedeutung
Änd.-Datum	Datum der letzten Änderung an diesem OP
letzte Zahl.
Periode	Periode aus dem Belegdatum	Periode aus dem Wertstellungsdatum
HH-Jahr	Haushaltsjahr, in dem die Buchung getätigt wurde
OP-Kennz.	A = Aktuell ; Z = Historisch ; L = zum Löschen (ausgeglichen)
AO- Nummer	AO-Nummer aus der AO-Verwaltung
Datum	Datum der Erstellung des OP
Nutzer	Nutzer, der letzte Änderung am OP vorgenommen hat
Mandant	gefüllt mit dem Mandant
Aussetzung der Vollziehung	Kennzeichnung einer vorgenommenen Aussetzung der Vollziehung	ohne Bedeutung
Niederschlagung	Kennzeichnung über eine gebuchte Niederschlagung
Wertberichtigung	Kennzeichnung einer Wertberichtigung
Kennz. Allg.	max. 10stelliges Kennzeichen zur Abbildung weiterer besonderer Eigenschaften des OP's1. Stelle:Angabe, ob die Forderung an AVVISO übergeben wurde. Übergebene OP's werden durch den Wert 1 an der ersten Stelle des Kennz. Allg. gekennzeichnet2. Stelle:Kennzeichnung, das für eine verspätete Zahlung Nebenforderungen festgesetzt wurden. Für diese Fälle kann in der Mahnung Säumniszuschlag bzw. Verzugszins erhoben werden, wenn der Säumniszuschlag einen vorgegebenen Mindestbetrag übersteigt. Wird der Mindestbetrag nicht überstiegen werden die Nebenforderungen zu 0,00 EUR festgesetzt. Im Kennz. Allg. wird an der zweiten Stelle vermerkt, dass bei der nächsten Berechnung diese Zahlung nicht mehr beachtet wird.	ohne Bedeutung
Zahlweg	Zahlweg, der bei der Zahlung ausgewählt wurde
IBAN	Anzeige IBAN, falls Lastschriftmandat vorhanden	Anzeige IBAN für Überweisung
Kunden-Nr.	ohne Bedeutung	Kunden-Nr die bei der Buchung mitgegeben wird

Schaltflächen#

Schaltfläche	Beschreibung
DMS	Ist eine Zeile der Übersicht markiert, wird über diese Schaltfläche alles zu der Buchung im Dokumentenmanagementsystem hinterlegten Dokumente angezeigt.
Drucke OP-Liste	Druck der Offenen Posten, die in der Übersicht angezeigt werden.
Drucke PK-Auszug	Über diese Schaltfläche gelangt man auf den Bearbeitungsdialog des PK-Auszugs