3 - Sicherheitseinbehalte

Sicherheitseinbehalt

Wie können Sicherheitseinbehalte im Programm erfasst und verbucht werden ?

	Wo ist die Funktion zu finden ?
Schnellaufruf in der Suche	zentrales Suchfeld + 313
Navigator	Buchung - Buchen - Sicherheitseinbehalt
Registerkarte	Buchung

Diese Funktion dient der anteiligen Umbuchung von einbehaltenen Sicherheitsbeträgen auf ein abweichendes Verbindlichkeitskonto.

Was ist zu tun ?

Die Erfassung von Sicherheitseinbehalten wird dabei auf Basis eines bereits bestehenden offenen Postens (z. B. Eingangsrechnung) in Form einer automatischen Umbuchung durchgeführt.

Voraussetzung hierfür ist die Hinterlegung eines Verbindlichkeiten-Sachkontos in der Mandantenverwaltung (Menü 11) unter der Registerkarte „Buchungsstellen“.

Nach Auswahl von Personenkonto und offenem Posten wird nach der Ergänzung von Buchungskreis, Belegdatum und Umbuchungsbetrag durch die Eingabe eines abweichenden Fälligkeitsdatums ein neuer SiE-OP gebildet. Dabei kann der Betrag wahlweise prozentual oder in absoluter Höhe des beabsichtigten Sicherheitseinbehaltes eingegeben werden.

Abschließend wird die Buchung unter Angabe eines Buchungstextes mit dem Button "Buchen" in den Buchungsstapel übertragen.

Sonstiger Hinweis

Sollen die Sicherheitseinbehalts-OP’s nach Ablauf des angegebenen Fälligkeitsdatums nicht automatisch auf der maschinellen Zahlungsvorschlagliste berücksichtigt werden, so ist zusätzlich eine Auszahlsperre auf die Offenen Posten zu setzen.

	Wie wird im Programm gebucht ?

Die Funktion führt die notwendige Buchung auf das in der Mandantenverwaltung unter „Buchungsstellen“ hinterlegte Sachkonto für Sicherheitseinbehalte (SICH) automatisch durch.

Auswahl- und Eingabefelder

Auswahl- und Eingabefelder	Beschreibung
Haushaltsjahr	Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres.
Stapelname	Manuelle Vergabe eines individuellen Stapelnamens zur Abgrenzung einzelner Buchungen innerhalb des Gesamtbuchungsstapels Standardmäßig wird die Nutzerkennung des angemeldeten Anwenders vorgeschlagen
Personenkonto	Eingabe der Adressnummer oder Auswahl des PK nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“.
OP-Nummer	Eingabe oder Auswahl des offenen Postens nach dem Abtauchen und „Übernehmen“
Produkt	Eingabe oder Auswahl des Produktes nach Abtauchen und „Daten zurückgeben“.
Sachkonto	Eingabe oder Auswahl eines Sachkontos nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“.
Maßnahme	Eingabe oder Auswahl einer Maßnahme nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“ Es sind nur Maßnahmen auswählbar, die dem ausgewählten Produkt zugeordnet sind.
Fälligkeit	Eingabe oder Auswahl einer Beginn- und / oder einer Endfälligkeit
OP-Gesamt-Haben	Automatische Anzeige des aktuellen Saldos für das ausgewählte Personenkonto
Buchungstext 1/2	Automatische Anzeige des im ausgewählten OP eingegebenen Buchungstextes
Buchungskreis	Eingabe oder Auswahl des Buchungskreises.
Belegnummer	Automatische Anzeige einer maschinell erzeugten Eigenbelegnummer
Belegdatum	Datumseingabe des Buchungsbeleges bzw. der OP-Datierung
Fälligkeit	Eingabe oder Auswahl einer Beginn- und / oder einer Endfälligkeit
Umbuchung in %	Eingabe eines prozentualen Wertes in Höhe der anteiligen Abgrenzung des Sicherheitseinbehaltes, bei Bestätigung wird der entsprechende absolute Umbuchungsbetrag automatisch ermittelt Es ist in jedem Fall die Eingabe eines Betrages <> 0 vorzunehmen.
Umbuchungsbetrag	Eingabe eines absoluten Teilbetrages in Höhe der anteiligen Abgrenzung des Sicherheitseinbehaltes, bei Bestätigung wird der entsprechende prozentuale Umbuchungsbetrag automatisch ermittelt Es ist in jedem Fall die Eingabe eines Betrages <> 0 vorzunehmen.
Buchungstext 1	Eingabefeld zur Erfassung eines Buchungstextes (max. 27 Zeichen).
Buchungstext 2	Eingabefeld zur Erfassung eines zweiten ergänzenden Buchungstextes (max. 27 Zeichen).
Freitext	Raum für weiteren ergänzenden Buchungstext (max. 350 Zeichen)
Verbindl.-Konto	Eingabe eines Verbindlichkeitskontos oder Auswahl nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Abbrechen	Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen.
Verwerfen/Neu	Löschen aller erfassten Daten in der Buchungsmaske (Buchungskreis bleibt weiter im Vorschlag)
Buchen	Speicherung der Buchungsdaten und Übergabe der Buchung an den Anordnungs- oder Buchungsstapel