automatischer Abgleich

automatischer Abgleich

Wie findet der automatische Abgleich der Kontoauszugspositionen statt ?

	Wo ist die Funktion zu finden ?
Schnellaufruf in der Suche	zentrales Suchfeld + 3a2
Navigator	Buchung - Kontoauszug - Abgleich
	Button "Abgleich"

Für die unverbuchten Positionen der zuvor ausgewählten Kontoauszüge ist hier der maschinelle oder manuelle Abgleich auf die Offenen Posten (Einnahme- bzw. Ausgabesollstellungen) möglich.

Was ist zu tun ?

Der automatische Abgleich wird über den gleichnamigen Button gestartet und auf Basis der im Programm definierten Abgleichsregeln durchgeführt.

Kontoauszugspositionen, zu denen erfolgreich ein Kassenzeichen ermittelt werden konnte, werden anschließend grün unterlegt dargestellt.

Das Ergebnis dieses automatischen Abgleiches ist in der Spalte „Kassenzeichen“ sichtbar und kann hier bei Bedarf auch direkt im Tabellenfeld korrigiert werden.

Konnte für eine Positionszeile keine automatische Zuordnung erfolgen, wird in der Spalte "Fehler" ein entsprechender Hinweis ausgegeben.

Macht sich für die erfolgreiche Zuordnung einzelner Vorgänge die Anpassung bestehender Regeldefinitionen erforderlich, so können diese unmittelbar über den Button "Abgleichregeln"aus diesem Dialogfenster heraus aufgerufen und verändert werden.

Diese Änderungen sind sofort nach der Rückkehr in die Abgleichsmaske wirksam und es kann ein erneuter Abgleich erfolgen.

Auswahl- und Eingabefelder

Auswahl- und Eingabefelder	Beschreibung
Haushaltsjahr	Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres.
Zahlweg BLZ/Konto-Nr.	Anzeige der Bankangaben des ausgewählten Zahlweges
Auszugs-Nr.	Anzeige der ausgewählten Kontoauszugsnummer

Status

Eingabe einer Statusnummer zur Suche bestimmter Auszugspositionen

Status	Bedeutung
1	eingelesen
2	Kassenzeichen nicht gefunden
3	Kassenzeichen gefunden
6	Offener Posten nicht zugeordnet
7	Offener Posten zugeordnet
10	fehlerhaft verbucht
11	verbucht auf diverses Personenkonto
12	verbucht auf einen Offenen Posten
13	verbucht
15	gelöscht

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Abbrechen	Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen.
Abgleichregeln	Es öffnet sich das Dialogfenster „Abgleichsregeln“
Pos. zurücksetzen	Markierte Kontoauszugspositionen, die bereits erfolgreich oder fehlerhaft abgeglichen wurden, erhalten wieder den Status "1" und stehen so für einen erneuten Abgleich zur Verfügung
man. Abgleich	Es öffnet sich das Dialogfenster für die manuelle Zuordnung von Auszugspositionen zu den Offenen Posten
Autom. Abgleich	Start der Zuordnung von Auszugspositionen zu den Offenen Posten auf Basis der eingerichteten Abgleichsregeln