manueller Abgleich

manueller Abgleich

Wie erfolgt die manuelle Zuordnung von Zahlungen zu Offenen Posten ?

	Wo ist die Funktion zu finden ?
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Navigator	Buchung - Kontoauszug - Abgleich
	Button "Abgleich"Button "manueller Abgleich"

Für Kontoauszugspositionen, die nicht maschinell zugeordnet werden (konnten), besteht hier die Möglichkeit der manuellen Einzelzuordnung der Zahlungen.

Was ist zu tun ?

Für die Durchführung des manuellen Abgleichs ist zuerst die Eingabe eines Selektionskriteriums erforderlich, um nach der Aktualisierung über den Refresh-Button oder die F9-Taste die zugehörigen Offenen Posten anzuzeigen.

Ausgewählte und zu bebuchende Offene Posten werden aus der Übersicht anschließend über den Pfeil-Button in die Zuordnung übernommen bis ein Ausgleich hergestellt ist.

Über die Anzeigefelder „offener Umsatz“ und „offener Betrag“ wird ständig die aktuelle Differenz zwischen den Beträgen der Kontoauszugsposition und der manuellen Zuordnung ausgewiesen.

Ist der Zahlbetrag höher als der Offene Posten kann mit dem Button „Ü+“ eine Überzahlung auf dem OP verbucht werden.

Zum Abschluss des Kontoauszugsabgleichs sind die Eingaben mit dem Button „Übernehmen“ zu speichern.

Auswahl- und Eingabefelder

Auswahl- und Eingabefelder	Beschreibung
Haushaltsjahr	Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres.
Adress-Nr.	Eingabe der Adressnummer oder Auswahl des PK nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“
Kred. BLZ	Eingabe der kreditorischen Bankleitzahl
Kred. Konto-Nr.	Eingabe der kreditorischen Kontonummer
Name	Eingabe des Namens
OP-Nr.	Eingabe einer OP-Nummer.
Buchungstext	Eingabe eines Buchungstextes (max. 27 Zeichen).
Fälligkeit (von / bis)	Eingabe eines Beginn- und eines Endfälligkeitsdatums
Offener Betrag (von / bis)	Eingabe eines Mindest- und eines Höchstbetrages
Nur aktuelle OP’s	Mit aktiver Option werden nur aktuelle Offene Posten angezeigt
Alle OP’s	Mit aktiver Option werden alle Offenen Posten angezeigt

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Abbrechen	Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen.
Buchungsauskunft	Es öffnet sich das Dialogfenster „Abgleich“ für ungebuchte Auszüge zur weiteren Bearbeitung oder für bereits gebuchte Auszüge zur Ansicht
Löschen	Löschen der markierten Datenzeilen nach Bestätigung.
Abgleich oder Ansicht	Es öffnet sich das Dialogfenster „Abgleich“ für ungebuchte Auszüge zur weiteren Bearbeitung oder für bereits gebuchte Auszüge zur Ansicht
Druck	In Abhängigkeit der gewählten Optionen wird der Kontoauszug komplett oder teilweise ausgedruckt
Abbrechen	Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen.
Übernehmen	Die Eingaben werden gespeichert und angelegt.

Markierte Offene Posten werden in die Zuordnung übernommen

Bei übersteigenden Zahlbeträgen kann eine Überzahlungsposition angelegt werden