2 - Abgleich

Abgleich

Verwaltung bzw. Verbuchung der elektronischen Bankkontoauszüge

	Wo ist die Funktion zu finden ?
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Navigator	Buchung - Kontoauszug - Abgleich

In diesem Dialogfenster werden alle eingelesenen Bankkontoauszüge angezeigt und können für die weitere Bearbeitung ausgewählt werden. Für die Nutzung dieser Funktion ist die Lizenzierung des Moduls "maschinelle Kontoauszugsverbuchung" erforderlich.

Was ist zu tun ?

Das obere Übersichtsfenster liefert farblich gekennzeichnet alle eingelesenen Kontoauszüge mit Anzeige des jeweiligen Statuskennzeichens (A – Abgleich, B – Buchung).

Standardmäßig fehlen in dieser Aufstellung die bereits vollständig verbuchten Kontoauszüge, diese können jedoch durch die Auswahl der Option "auch vollst. verbuchte" mit angezeigt werden. Die untere Ansicht listet alle zum ausgewählten Auszug gehörigen Einzelpositionen auf. Für neu eingelesene Kontoauszüge oder Auszüge im Status "A" kann jetzt über den Button "Abgleich" die Zuordnung der Zahlungen zu den Offenen Posten erfolgen.

Bei bereits verbuchten Kontoauszügen ändert sich die Beschriftung des Buttons in "Ansicht" und bietet die Möglichkeit, bereits abgeglichene Positionen nochmals anzuzeigen.

Fehlerhafte oder falsch eingelesene Kontoauszüge können mit dem Button "Löschen" wieder aus dem Programm entfernt werden.

Buchen:

Die Verbuchung des Auszuges erfolgt im nächsten Schritt und wird unter dem Menüpunkt "Buchen".aufgerufen.

Die Funktion öffnet das bereits bekannte Übersichtsfenster und es können anschließend markierte Kontoauszüge im Status „A“ durch Betätigung des Buttons „Buchen“ in den Buchungsstapel übertragen werden.

Wichtiger Hinweis

Um die zeitnahe Erstellung von Tagesabschlüssen zu ermöglichen, können auch bereits Kontoauszüge verbucht werden, deren Positionen noch nicht vollständig abgeglichen wurden.

Dazu ist die Hinterlegung eines kreditorischen und debitorischen Personenkontos (Divers-PK) in den Mandantenstammdaten unter „Buchungsstellen“ Schlüssel „ K “ erforderlich.

Die Verbuchung erfolgt dann für alle nicht zugeordneten und nicht gesperrten Vorgänge auf diese Personenkonten.

Der endgültige Abgleich kann dann später nachgeholt werden, wobei automatisch eine Umbuchung vom Divers-PK auf die konkreten Personenkonten vorgenommen wird.

Auswahl- und Eingabefelder

Mandant Anzeige des zu bearbeitenden Mandanten HH-Jahr Eingabe des zu bearbeitenden Haushaltsjahres AG Name Suche nach einem bestimmten Auftraggeber bzw. Zahlungsempfänger AG BLZ Suche einer bestimmten Auftraggeber- bzw. Zahlungsempfänger-Bankleitzahl AG Konto-Nr. Suche einer bestimmten Auftraggeber- bzw. Zahlungsempfänger-Kontonummer Verwendungszweck Suche von Kontoauszügen mit bestimmten VZ-Angaben Auszug (von / bis) Suche eines bestimmten Kontoauszugs oder -bereiches Betrag (von / bis) Eingabe eines Mindest- und eines Höchstbetrages auch vollst. verbuchte Mit aktiver Option werden auch alle bereits erfolgreich verbuchten Kontoauszüge wieder angezeigt

Schaltflächen

Abbrechen Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster Buchungsauskunft Es öffnet sich das Dialogfenster „Abgleich“ für ungebuchte Auszüge zur weiteren Bearbeitung oder für bereits gebuchte Auszüge zur Ansicht Löschen Markierte unverbuchte Kontoauszüge werden gelöscht Abgleich Es öffnet sich das Dialogfenster „Abgleich“ für ungebuchte Auszüge zur weiteren Bearbeitung

Ansicht

Es öffnet sich das Dialogfenster „Abgleich“ für bereits gebuchte Auszüge zur Ansicht

Buchen

Die Daten des ausgewählten Kontoauszuges werden an den Buchungsstapel übertragen