Checkliste Jahresabschluss
Checkliste Jahresabschluss#
Checkliste Jahreswechsel / Jahresabschluss
| Prüfpunkt | Menü | Bemerkung | Erledigt |
|---|---|---|---|
| Allgemein | |||
| Notwendige Buchungsstellen angelegt (altes Jahr) | 292 | ||
| Parameter und Buchungsstellen in der Mandanten-verwaltung überprüft | 11 | ||
| Buchungskreis für Abschlussbuchungen vorhanden | 1271 | ||
| Zahlwege für Auszifferung und Umbuchung angelegt (i. d. R. Zahlwege 90 und 99) | 1272 | ||
| Prüfung Buchhaltungsabstimmung | 75 | ||
| Ausbuchen der Bagatellbeträge | 72 | ||
| Umbuchen der Gewerbesteuererstattungszinsen | 76 | ||
| Vorjahr des aktuellen HHJahres ist abgeschlossen | 11 | ||
| Neues HHJahr mit einem vorläufigen Plan angelegt | 21 | ||
| Umbuchen der Mehrwertsteuer | 311 | ||
| Jahreswechsel | |||
| Alle Nutzer abgemeldet | |||
| Alle Schnittstellen für aktuelles HHJahr verarbeitet | 352 | ||
| Auszifferungen durchgeführt | 41 | ||
| Mahn- und Vollstreckungsvorschlagsliste verbucht | 6614 / 48 | ||
| Maschinelle Zahlungslisten beendet (debitorisch und kreditorisch) | 6612 ff. | ||
| Tagesabschluss durchgeführt | 32 | ||
| Vorgemerkte Rechnungsabgrenzungsposten ver-bucht | 71 | ||
| Pauschalwertberichtigungen vorgenommen | 45 | ||
| Aufhebung aller Sperren auf Haushaltsmittel(Einzel- oder Mehrfachsperren) | 264 / 269 | ||
| Jahreswechsel der Aufträge (Mittelübertragung) | 73 | ||
| Alle Buchungsstapel verbucht | 33 | ||
| Jahreswechsel für Bewirtschaftung (Hochsetzen des aktuellen HHJahres) | 78 | ||
| Jahresabschluss | |||
| Jahresabschluss Anlagenbuchhaltung erledigt(Buchung der AfA-Beträge) | b43 | ||
| Jahreswechsel der Veranlagung(Jahressteuerlauf durchgeführt) | 851 und 852 | ||
| Haushaltsausgleich (Rücklage) gebucht | 77 | ||
| Endgültiger Jahresabschluss | 74 | ||
| Anordnungsfreigabe der Abschlussbuchungen und automatische Vortragsbuchungen durchgeführt | 36 und dann 33 | ||
| Ausgabe aller notwendigen Drucklisten | 631.. ff. |