Endgültiger Jahresabschluss

Endgültiger Jahresabschluss

Wie wird der endgültige Jahresabschluss durchgeführt ?

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Die Funktion ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten im Programm der abschließende Schritt und vollzieht den Wechsel in das neue Haushaltsjahr.

Bitte dazu auch die Checkliste Jahresabschluss beachten.

Was ist zu tun ?

Nach Eingabe von Mandant und Buchungsdatum besteht die Möglichkeit, die Ausgabeform des Anordnungsdruckes für Jahresabschlussbuchungen auszuwählen (empfohlen „Liste“). Die Funktion wird über den Button „Abschluss“ gestartet und führt nun zunächst zahlreiche Prüfungen im Programm durch. In Vorbereitung auf den endgültigen Abschluss besteht durch Auswahl der Option "Nur Prüfungen durchführen" die Möglichkeit einer Simulation. Fehler oder offene Punkte bei diesen Prüfungen verhindern die Durchführung des Jahresabschlusses. Voraussetzungen für den Jahresabschluss sind:

eingerichtete Saldenvortragssammelkonten für:- Sachkonten (Kontoart 21)- Debitoren (Kontoart 22)- Kreditoren (Kontoart 23) und- Finanzrechnung/KLR (Kontoart 24)
alle Stapelbuchungssätze des laufenden Haushaltjahres sind verbucht
alle LUSI-Listen sind durch Tagesabschlüsse abgearbeitet
alle Lastschrift -, Mahn - und Vollstreckungsläufe sind abgeschlossen
der Planentwurf wurde übernommen oder auf Nachtrag gesetzt
der Plan wurde aus dem Haushaltsjahr für das Folgejahr abgerufen
die Rechnungsabgrenzungsposten wurden verbucht oder abgewiesen
die Pauschalwertberichtigungen wurden durchgeführt
die Mittelübertragung aus Aufträgen bzw. der Schlussabruf wurde durchgeführt
die Anlagenbuchhaltung wurde abgeschlossen
die Veranlagung wurde abgeschlossen

Danach findet der automatische Bilanzkontenabschluss (einschließlich der KLR-Bestandskonten) statt und es erfolgt die Übertragung der Jahressummen in die EB-Periode des neuen Jahres. Diese Vortragsbuchungen werden in den Buchungsstapel übertragen und erfordern zu ihrer Freigabe eine Anordnungsbestätigung . Am Ende des Abschlusses wird das Haushaltsjahr in der Mandantenverwaltung als abgeschlossen eingetragen. Nach Durchführung der Funktion können keine weiteren Buchungen oder Stammdatenänderungen mehr im abgeschlossenen Jahr vorgenommen werden. Auswertungen und KLR- Funktionen (einschließlich der damit verbundenen Stammdatenänderungen und VKZ- Übernahmen) sind aber weiterhin auch für abgeschlossene Jahre möglich.

Auswahl- und Eingabefelder

Mandant Eingabe des zu bearbeitenden Mandanten Buchungskreis Eingabe oder Auswahl eines Buchungskreises als Einzelanordnung Mit aktiver Option werden alle Anordnungen der Jahresabschlussumbuchungen einzeln ausgegeben als Liste Mit aktiver Option werden die Anordnungen der Jahresabschlussumbuchungen als Liste ausgegeben

nur Prüfungen durchführen

Mit aktiver Option werden zum endgültigen Jahresabschluss erforderlichen Prüfungen vorgenommen, es finden aber keine Buchungen statt (Simulation)

Schaltflächen

Abbrechen Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster AO-Druck Es wird das Dialogfenster „Anordnungsverwaltung“ geöffnet Abschluss Der endgültige Jahresabschluss wird durchgeführt