Kassenjahreswechsel

Kassenjahreswechsel

Durchführung des Kassenabschlusses im Rahmen des Jahresabschlusses

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Mit dieser Jahresabschlussfunktion findet der Buchungsschluss für alle Kassenvorgänge des laufenden Jahres statt und es wird das aktuelle Haushaltsjahr um 1 Jahr heraufgesetzt.

Was ist zu tun ?

Nach Eingabe des Mandanten (unter Haushaltsjahr wird automatisch das aktuelle Haushaltsjahr eingepflegt) prüft das Verfahren automatisch folgende Punkte:

Prüfung Abgeschlossenes Jahr Der Jahreswechsel ist nur möglich, wenn das Vorjahr abgeschlossen ist.

Hier kommt ein entsprechender Hinweis darüber, ob dies bereits erfolgt ist oder nicht.

Prüfung TagesabschlussEs wird geprüft, ob alle LUSI-Listen im Menüpunkt " Tagesabschluss " des jeweiligen Jahres abgearbeitet sind, der letzte Tagesabschluss ordnungsgemäß vollzogen wurde.

Außerdem sind im abzuschließenden Jahr alle Buchungsstapel freizugeben.

Prüfung Auftragsverwaltung Voraussetzung für den Jahreswechsel ist die Abarbeitung aller offenen Aufträge.

Für vorhandene Aufträge mit Restauftragswerten ist entweder noch ein Schlussabruf oder eine Mittelübertragung durchzuführen.

Jahreswechsel durchführen Wurden alle vorherigen Punkte erfolgreich geprüft, wird der Button „Jahreswechsel“ aktiv.

Durch Betätigung kann nun der Jahreswechsel vorgenommen werden und das aktuelle Haushaltsjahr wird um 1 erhöht.

Gegebenenfalls bei der Prüfung festgestellte unvollständig bearbeitete Punkte werden konkret benannt und sind erst im Programm zu bereinigen bevor ein erneuter Versuch des Jahreswechsels gestartet wird.

Sonstiger Hinweis

Bevor der endgültige Jahresabschluss vorgenommen werden kann, ist zunächst die Durchführung des Kassen-Jahreswechsels erforderlich.

Auswahl- und Eingabefelder

Mandant

Eingabe des zu bearbeitenden Mandanten

HH-Jahr

Anzeige des abzuschließenden Haushaltsjahres

Schaltflächen

Abbrechen

Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster

Tagesabschluss

Es öffnet sich das Dialogfenster "Tagesabschluss" und es kann direkt die entsprechende Bearbeitung bzw. Bereinigung der noch offenen Tagesabschlüsse vorgenommen werden

Über den Button „Zurück“ erfolgt die Rückkehr in das Dialogfenster "Jahreswechsel"

Buchungsstapel

Es öffnet sich das Dialogfenster „Buchungsstapel“ und es kann direkt die Stapelverarbeitung der vorhandenen Buchungsstapel erfolgen

Über den Button „Zurück“ erfolgt die Rückkehr in das Dialogfenster "Jahreswechsel"

Auftragsverwaltung

Es öffnet sich der Bearbeitungsdialog „Auftragsverwaltung“ und es werden nach der Aktualisierung alle Aufträge mit einem Restauftragswert und fehlenden Status "Schlussabruf" angezeigt.

Für diese Aufträge ist entweder ein Schlussabruf oder die Mittelübertragung ins Folgejahr durchzuführen.

Über den Button „Zurück“ erfolgt die Rückkehr in das Dialogfenster "Jahreswechsel"

Jahreswechsel

Der Kassen-Jahreswechsel wird durchgeführt und das aktuelle Haushaltsjahr um 1 Jahr erhöht