Kassenjahreswechsel

Kassenjahreswechsel

Durchführung des Kassenabschlusses im Rahmen des Jahresabschlusses

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Navigator	Jahresabschluss - Kassenjahreswechsel

Mit dieser Jahresabschlussfunktion findet der Buchungsschluss für alle Kassenvorgänge des laufenden Jahres statt und es wird das aktuelle Haushaltsjahr um 1 Jahr heraufgesetzt.

Was ist zu tun ?

Nach Eingabe des aktuellen Haushaltsjahres prüft das Verfahren automatisch folgende Punkte:

• 1. Prüfung: Jahresabschluss

Hier kommt ein entsprechender Hinweis darüber, ob dies bereits erfolgt ist oder nicht.

Sollte es noch keinen Jahresabschluss für das ausgewiesene Haushaltsjahr geben, kann die Checkbox „auf abgeschlossenes Jahr prüfen“ inaktiv gesetzt werden.

• 2. Prüfung Tagesabschluss

Es wird geprüft, ob alle LUSI-Listen im Menüpunkt " Tagesabschluss " des jeweiligen Jahres abgearbeitet sind, der letzte Tagesabschluss ordnungsgemäß vollzogen wurde. Ebenso werden Mahnläufe und Aufrechnungsläufe geprüft.

Außerdem sind im abzuschließenden Jahr alle zahlungswirksamen Buchungsstapel freizugeben.

• 3. Prüfung: Auftragsverwaltung: Auftragsverwaltung auf VE-Aufträge

Für vorhandene Aufträge mit Restauftragswerten ist entweder noch ein Schlussabruf oder eine Mittelübertragung durchzuführen. Grundsätzlich sind die Aufträge mit Übertrag aus Verpflichtungsermächtigungen ins Folgejahr zu Übernehmen. Hierfür gibt es im Menü 7111 einen extra Button „Übertrag VE- Aufträge in FJ“.

Jahreswechsel durchführen:
Wurden alle vorherigen Punkte erfolgreich geprüft, wird der Button „Zahlweg-Auswahl und Jahreswechsel“ aktiv.

Durch Betätigung öffnet sich die Maske für die Auswahl der Zahlwege, für die der Jahreswechsel durchgeführt werden soll. Es wird empfohlen die Aufrechnungs- und Umbuchungszahlwege offen zu lassen.

Achtung! Es kann bereits in den Stammdaten der Zahlwege (Menü 1272) festgelegt werden, welche Zahlwege mit dem Kassenjahreswechsel abzuschließen sind.

Durch Betätigung kann nun der Jahreswechsel vorgenommen werden und das aktuelle Haushaltsjahr wird um 1 erhöht. Die Ausführung bewirkt nun den Vortrag der Zahlwegsbestände in das Folgejahr (diese müssen dort noch AO bestätigt und verbucht werden). Außerdem wird das aktuelle Haushaltsjahr auf das neue Jahr geändert.

Sonstiger Hinweis

Bevor der endgültige Jahresabschluss vorgenommen werden kann, ist zunächst die Durchführung des Kassen-Jahreswechsels erforderlich.

Auswahl- und Eingabefelder

Auswahl- und Eingabefelder	Beschreibung
<<<<<<< docs/anwenderbeschreibung/jahresabschluss/jahreswechsel.md
Haushaltsjahr	Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres.
=======
Haushaltsjahr	Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres.
>>>>>>> docs/anwenderbeschreibung/jahresabschluss/jahreswechsel.md

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Abbrechen	Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen.
Tagesabschluss	Es öffnet sich das Dialogfenster "Tagesabschluss" und es kann direkt die entsprechende Bearbeitung bzw. Bereinigung der noch offenen Tagesabschlüsse vorgenommen werden
Buchungsstapel	Es öffnet sich das Dialogfenster „Buchungsstapel“ und es kann direkt die Stapelverarbeitung der vorhandenen Buchungsstapel erfolgen Über den Button „Zurück“ erfolgt die Rückkehr in das Dialogfenster "Jahreswechsel"
Auftragsverwaltung	Es öffnet sich der Bearbeitungsdialog „Auftragsverwaltung“ und es werden nach der Aktualisierung alle Aufträge mit einem Restauftragswert und fehlenden Status "Schlussabruf" angezeigt. Für diese Aufträge ist entweder ein Schlussabruf oder die Mittelübertragung ins Folgejahr
durchzuführen.
Jahreswechsel	Der Kassen-Jahreswechsel wird durchgeführt und das aktuelle Haushaltsjahr um 1 Jahr erhöht
Zahlwege im HH-Jahr 2024 noch abschließen	Es können Zahlwege aus dem Vorjahr abgeschlossen werden. Ist dies noch nicht erfolgt, ist es Vorrausetzung diese im Vorjahr erst abzuschließen, bevor die Zahlwege im aktuellen Jahreswechsel abschließbar sind.
Zahlweg-Auswahl und Jahreswechsel	Auswahl der Zahlwege, die mit des Kassenjahreswechsel abgeschlossen werden sollen und anschließende Durchführung des Kassenjahreswechsels.