Zahlwege

Zahlwege

Prüfung "Zahlwege"

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		Registerkarte "Zahlwege"

Die angelegten Zahlwege werden zunächst auf die vollständige Belegung aller Pflichtfelder, wie z.B. „Bank-Nr.“, „Bezeichnung“,  „Sachkonto“, usw. geprüft. Weiterhin wird überprüft ob Buchungen (und wenn ja, in welcher Höhe) auf dem Bankkonto, dem Transitkonto und dem zugehörigen „FR-Konto“ sind. Nach dem Abschluss der Prüfung wird das Ergebnis in einem Protokoll angezeigt. Mit „programmseitig keine Fehler“ werden Zahlwege ausgewiesen, deren Buchungen keine Differenzen des Bank-, bzw. Transitkontos aufweisen. Eine „Warnung“ wird ausgewiesen, wenn ein FR-Konto überflüssig ist. Ein „Fehler“ wird dagegen angezeigt, wenn ein Pflichtfeld keine oder fehlerhafte Daten enthält. Weiterhin kommt es zu Fehlermeldungen, wenn Buchungen auf dem Bankkonto bzw. dem Transitkonto vorhanden sind, jedoch auf dem zugehörigen FR-Konto fehlen (auch umgekehrt). Ebenso führen Differenzen zwischen Bankkonto, Transitkonto und zugehörigem FR-Konto zur Fehleranzeige.   Unter „Nicht geprüft“ werden Zahlwege angezeigt, bei denen keine Buchungen auf dem Bankkonto, dem Transitkonto und dem zugehörigen FR-Konto sind.