Bagatellbeträge

Bagatellbeträge

Wie kann eine automatische Kleinbetragsbereinigung (Bagatellen) im Programm erfolgen ?

	Wo ist die Funktion zu finden ?
Schnellaufruf in der Suche	zentrales Suchfeld + 732
Navigator	Jahresabschluss - Vorbereitung endg. JA - Bagatellbeträge

Ist die automatische Bereinigung des Forderungsbestandes um Kleinbeträge bis zu einer festgelegten Betragshöhe (Bagatellbetrag) vorgesehen, kann mit dieser Funktion eine entsprechende Vorschlagsliste erstellt werden.

Was ist zu tun ?

In dieser Ansicht besteht die Möglichkeit, nach Eingabe von Mandant und Haushaltsjahr die Liste der Bagatellbeträge optional unter Verwendung der nachfolgenden Selektionsfelder zu erstellen. Dazu kann beispielsweise ein Personenkontenbereich, ein Fälligkeitsbereich oder ein Budgetbereich eingegeben werden. Außerdem kann die Liste für eine Einnahmeart oder einen Einnahmeartenbereich ausgegeben werden, dazu ist eine entsprechende Eingabe im Selektionsfeld „Einnahmeart“ vorzunehmen. Sollen mehrere Einnahmearten berücksichtigt werden, sind diese der Reihenfolge nach auszuwählen und durch Druck auf den Button „ > “ zu übernehmen. Weiterhin kann der Druck auf bestimmte Produkt-, Sachkonten- oder Maßnahmenbereiche sowie auf konkrete Mindest- oder Höchstforderungsbeträge durch Eingabe in die gleichnamigen Felder eingegrenzt werden. Durch die standardmäßige Aktivierung des Optionsfeldes „Nur Druckliste, keine Buchung“ wird zunächst nur die Liste der Bagatellbeträge gedruckt und kann geprüft werden.

Zur eigentlichen Verbuchung ist die Deaktivierung der Option erforderlich und es sind noch weitere Angaben zur Buchung wie "Buchungsdatum", "Belegdatum", "Wertstellungsdatum", "Buchungskreis" und "Buchungstext" anzugeben.

Abschließend ist durch die Markierung der entsprechenden Option zu entscheiden, ob es sich bei der vorzunehmenden Buchung um eine "Sollausbuchung" oder eine "Niederschlagung" handeln soll.

Optionen
Sollausbuchung	Für die ermittelten Bagatellbeträge werden über den Button „Buchen“ einzelne Storno-Anordnungen erstellt. Diese Anordnungen sind in der Anordnungsverwaltung zu bestätigen und im Buchungsstapel freizugeben.Die offenen Posten werden storniert und werden nicht mehr im Programm angezeigt.
Niederschlagung	Für die Bagatellbeträge werden über den Button „Buchen“ einzelne Niederschlagungen erstellt.Diese Anordnungen sind in der Anordnungsverwaltung zu bestätigen und im Buchungsstapel freizugeben.Die offenen Posten bleiben bestehen, werden aber nicht weiter verfolgt.

Sonstiger Hinweis

Es dürfen zum Zeitpunkt der Verbuchung einer neuen Bagatellbetragsbereinigung keine weiteren Buchungsstapel anderer Bagatellbetragsbereinigungen existieren. Anderenfalls wird nachfolgende Programminformation ausgegeben:

Auswahl- und Eingabefelder

Mandant

Eingabe des zu bearbeitenden Mandanten

HH-Jahr

Eingabe des zu bearbeitenden Haushaltsjahres

Adress-Nr. von / bis

Eingabe oder Auswahl des Personenkontos nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“

Fälligkeit von / bis

Eingabe einer Beginn- und / oder einer Endfälligkeit

Budget von / bis

Eingabe oder Auswahl eines Budgets oder Budgetbereiches nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“

Einnahmeart von / bis

Eingabe oder Auswahl der Einnahmeart nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“

(Mehrfachauswahl wird mit Button „ " “ übernommen)

Ford.-art von / bis

Eingabe oder Auswahl einer Forderungsart oder eines Forderungsartenbereiches

Produkt von / bis

Eingabe oder Auswahl eines Produktes oder Produktbereiches nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“

Sachkonto von / bis

Eingabe oder Auswahl eines Sachkontos oder Sachkontenbereiches nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“

Maßnahme von / bis

Eingabe oder Auswahl einer Maßnahme oder eines Maßnahmenbereiches

Bagatellbetrag

Eingabe der Bagatellbetragsgrenze

Debitorisch

Mit aktiver Option werden Bagatellbeträge der Einnahmenseite ausgegeben

Kreditorisch

Mit aktiver Option werden Bagatellbeträge der Ausgabenseite ausgegeben

Nur Druckliste, keine Buchung

Mit aktiver Option wird die Liste der Bagatellbeträge nur gedruckt è Button „Drucken“

Bei inaktiver Option kann die Verbuchung stattfinden è Button „Buchen“

Blattwechsel zw. Buchungsstellen

Mit aktiver Option wird nach jeder Buchungsstelle ein Seitenwechsel vorgenommen

Nebenforderungen nur bei ausgegl. HF

Mit aktiver Option werden Nebenforderungsbeträge nur bei ausgeglichenen Hauptforderungsbeträgen berücksichtigt

Buchungsdatum

Datumseingabe der Verbuchung i.d.R. aktuelles Tagesdatum

Belegdatum

Eingabe des bei der Buchung verwendeten Belegdatums

Wertstellungsdatum

Datumseingabe der Wertstellung i.d.R. aktuelles Tagesdatum

Buchungskreis

Eingabe oder Ausgabe des Buchungskreises

Buchungstext 1

Eingabe eines Buchungstextes (max. 27 Zeichen)

Buchungstext 2

Eingabe eines weiteren Buchungstextes (max. 27 Zeichen)

Sollausbuchung

Mit aktiver Option werden die ausgewählten Bagatellbeträge storniert

Niederschlagung

Mit aktiver Option werden die ausgewählten Bagatellbeträge niedergeschlagen

Schaltflächen

Abbrechen Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster Drucken Die Vorschlagsliste wird gedruckt Buchen Die Anordnung wird gedruckt und die Buchung wird in den Stapel übertragen