Auszifferung

Auszifferung

Wie wird eine Auszifferung im Programm durchgeführt ?

	Wo ist die Funktion zu finden ?
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Navigator	OP-Bearbeitung - Auszifferung

Mit dieser Funktion besteht die Möglichkeit, offene Sollstellungen eines Personenkontos gegen offene Istbuchungen oder negative Sollstellungen zu verrechnen.

Was ist zu tun ?

Bei Aufruf der Funktion werden zunächst  nach Auswahl  der Adresse die in den Stammdaten des Personenkontos hinterlegten Eingaben wie Name, Adresse und Bankverbindung angezeigt. Über die Registerkarte „Auszifferung“ wird anschließend eine Aufstellung offener Posten und Überzahlpositionen für das Personenkonto geöffnet und kann durch die Selektionsfelder „OP-Nr.“ und „Fälligkeit“ gegebenenfalls weiter gefiltert werden. Durch Doppelklick links auf die Zeilenköpfe der einzelnen offenen Posten und Überzahlungen werden diese in das rechte Fenster übernommen und dort sofort gegeneinander aufgerechnet. Unterschiedsbeträge bei der Aufrechnung bleiben danach als Rest-OP oder Restguthaben auf dem Personenkonto erhalten. Bei Fehlübernahmen einzelner Positionen wird mit einem Doppelklick auf den Zeilenkopf des Einzelsatzes dieser mit einem „ X “ gekennzeichnet und durch „Aktualisieren“ aus der Aufstellung gelöscht. Durch Betätigung des Buttons „Ausziffern“ wird die gegenseitige Ausbuchung der Positionen über den gewählten Umbuchungs- bzw. Auszifferungszahlweg vorgenommen und in den Buchungsstapel übertragen.

Sonstiger Hinweis

Eine Auszifferung kann auch zwischen Debitor und Kreditor vorgenommen werden, vorausgesetzt die Personenkontennummern sind durch die Eingabe des jeweiligen Referenzkontos miteinander verknüpft.

Auswahl- und Eingabefelder

Mandant

Eingabe des zu bearbeitenden Mandanten

HH-Jahr

Eingabe des betreffenden Haushaltsjahres

Personenkonto

Eingabe der Adressnummer oder Auswahl des PK nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“

OP-Nr.

Eingabe eines Offenen Postens

Fälligkeit von / bis

Eingabe eines Beginn- und eines Endfälligkeitsdatums

Zahlweg

Auswahl des Auszifferungszahlweges

Buchungskreis

Eingabe oder Auswahl des Buchungskreises

Buchungsdatum

Eingabe eines Buchungsdatums

Schaltflächen

Abbrechen Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster Ausziffern Die Auszifferung wird durchgeführt und in den Buchungsstapel übertragen D/K-Ausgleich Der Button „D/K-Ausgleich“ bewirkt, dass entweder Debitor und Kreditor angezeigt werden und nur die OPs des Debitor oder nur die OPs des Kreditors (das ist abhängig von der ausgewählten Personennummer)