Aufrechnung/Auszifferung

Aufrechnung

Wie wird eine Aufrechnung(Auszifferung) im Programm durchgeführt ?

	Wo ist die Funktion zu finden ?
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Navigator	OP-Bearbeitung - Aufrechnung

Mit dieser Funktion besteht die Möglichkeit, offene Sollstellungen eines Personenkontos gegen offene Istbuchungen oder negative Sollstellungen zu verrechnen.

!!! question "Was ist zu tun ?" { #20142}

Bei Aufruf der Funktion werden zunächst  nach Auswahl  der Adresse die in den Stammdaten des Personenkontos hinterlegten Eingaben wie Name, Adresse und Bankverbindung angezeigt. Über die Registerkarte „Aufrechnung“ wird anschließend eine Aufstellung offener Posten und Überzahlpositionen für das Personenkonto geöffnet und kann durch die Selektionsfelder „OP-Nr.“ und „Fälligkeit“ gegebenenfalls weiter gefiltert werden. Durch Doppelklick links auf die Zeilenköpfe der einzelnen offenen Posten und Überzahlungen werden diese in das rechte Fenster übernommen und dort sofort gegeneinander aufgerechnet. Unterschiedsbeträge bei der Aufrechnung bleiben danach als Rest-OP oder Restguthaben auf dem Personenkonto erhalten. Bei Fehlübernahmen einzelner Positionen wird mit einem Doppelklick auf den Zeilenkopf des Einzelsatzes dieser mit einem „ X “ gekennzeichnet und durch „Aktualisieren“ aus der Aufstellung gelöscht. Durch Betätigung des Buttons „Aufrechnung“ wird die gegenseitige Ausbuchung der Positionen über den gewählten Umbuchungs- bzw. Aufrechnungszahlweg vorgenommen und in den Buchungsstapel übertragen.

Sonstiger Hinweis

Eine Aufrechnung kann auch zwischen Debitor und Kreditor vorgenommen werden, vorausgesetzt die Personenkontennummern sind durch die Eingabe des jeweiligen Referenzkontos miteinander verknüpft.

Auswahl- und Eingabefelder

Auswahl- und Eingabefelder	Beschreibung
Haushaltsjahr	Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres.
Personenkonto	Eingabe der Adressnummer oder Auswahl des PK nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“.
OP-Nr.	Eingabe einer OP-Nummer.
Fälligkeit	Eingabe oder Auswahl einer Beginn- und / oder einer Endfälligkeit
Zahlweg	Eingabe oder Auswahl des Zahlweges.
Buchungskreis	Eingabe oder Auswahl des Buchungskreises.
Buchungsdatum	Datumseingabe der Verbuchung, i.d.R. aktuelles Tagesdatum.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Abbrechen	Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen.
Ausziffern	Die Auszifferung wird durchgeführt und in den Buchungsstapel übertragen
D/K-Ausgleich	Der Button „D/K-Ausgleich“ bewirkt, dass entweder Debitor und Kreditor angezeigt werden und nur die OPs des Debitor oder nur die OPs des Kreditors (das ist abhängig von der ausgewählten Personennummer)