Sperren

Sperren

Wie sind Sperren auf einzelne OP’s im Programm zu setzen ?

	Wo ist die Funktion zu finden ?
Schnellaufruf in der Suche	zentrales Suchfeld + 46
Navigator	OP-Bearbeitung - Sperren (setzen / aufheben)

Die Funktion wird unter dem Menüpunkt „OP-Bearbeitung“ und „Sperren“ aufgerufen und mit der Eingabe von Mandant und Personenkontonummer aktiviert.

Was ist zu tun ?

Bei Aufruf der Funktion werden zunächst  nach Auswahl  der Adresse die in den Stammdaten des Personenkontos hinterlegten Eingaben wie Name, Adresse und Bankverbindung angezeigt. Über die nun aktive Registerkarte "OP-Bearbeitung" sind die nächsten Schritte möglich. Die Sperrung eines Offenen Postens erfolgt durch Anhaken des zugehörigen Optionsfeldes in der Spalte „Sperre“ und wird nach Betätigung des Buttons „Übernehmen“ aktiv. Bei bereits gesperrten Offenen Posten kann die Sperre durch Entfernen des Haken aus der Spalte "Sperre" wieder aufgehoben werden.

Ein Klick auf den Button "Protokoll" erzeugt einen Report, welcher die Änderung des OP's ausgibt.

Sonstiger Hinweis

In der abgebildeten Übersichtstabelle der Offenen Posten besteht neben den oben beschriebenen Sperrmöglichkeiten auch die Möglichkeit, einen Freitext einzugeben. Damit wäre es möglich, dem OP den Sperrgrund mitzugeben, damit die Sperre auch für einen anderen Bearbeiter nachvollziehbar ist.

Wichtiger Hinweis

Das Setzen der Sperre bewirkt, dass der Offene Posten weder im Lastschriftvorschlag noch im Mahnvorschlag berücksichtigt wird. Es wird keine Buchung vorgenommen sondern nur ein entsprechender Sperrvermerk im OP eingetragen.

Auswahl- und Eingabefelder

Auswahl- und Eingabefelder	Beschreibung
Haushaltsjahr	Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres.
auch erledigte OP's	Anzeige auch bereits erledigter OP's
Personenkonto	Eingabe der Adressnummer oder Auswahl des PK nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“.
Budget	Anzeige oder Eingabe des Budgets
OP-Nr.	Eingabe einer OP-Nummer.
Fälligkeit	Eingabe oder Auswahl einer Beginn- und / oder einer Endfälligkeit

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Abbrechen	Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen.
Protokoll	Druck des Protokolls zur Änderung des OP's
Übernehmen	Die Eingaben werden gespeichert und angelegt.