Änderung

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Wie kann eine Einzelwertberichtigung im Programm geändert werden ?

	Wo ist die Funktion zu finden ?
Schnellaufruf in der Suche	zentrales Suchfeld + 442
Navigator	OP-Bearbeitung - Wertberichtigung - Einzelwertberichtigung
	Registerkarte Änderung

Was ist zu tun ?

In diesem Register werden Änderungen zu erfolgten Einzelwertberichtigungen für das gewählte Personenkonto vorgenommen.

Zuerst sind die Pflicht-Angaben im unteren Teil des Dialogfensters auszufüllen (Belegdatum, Buchungstext, Buchuingskreis). Danach kann die Änderung nun direkt in der Tabelle einzeln für jeden OP in Form eines Betrages in Spalte „WB absolut“ oder einer Prozenteingabe in Spalte „WB in Prozent“ erfasst werden. Das Ergebnis der Berichtigung wird dann jeweils in der korrespondierenden Spalte „WB“ ausgewiesen.

Mit Eingabe "0" im Feld "WB als Betrag" wird die EWB storniert.

Soll eine bereits bestehende EWB erhöht bzw. reduziert werden, wird der neue Betrag bzw. der entsprechende Prozentsatz eingetragen. Das Programm errechnet automatisch die Differenz und zeigt das Ergebnis in der korrespondierenden Spalte an.

Das unter "WB-Konto" voreingestellte Wertberichtigungskonto, welches aus dem OP kommt, kann hier ggf. überschrieben werden. Mit Betätigung des Buttons „Übernehmen“ werden alle Angaben gespeichert.

Alle Forderungskonten, ohne Angabe spezieller Berichtigungskonten, werden automatisch dem im Mandantenstamm | Buchungsstellen hinterlegten Berichtigungskonto "EWB" zugeordnet.

Über den Button "AO-Druck" gelangt man in die Registerkarte "AO-Bearbeiten". Hier können die Anordnungen wie gewohnt als Formular oder als Liste gedruckt werden.

	Wie wird im Programm gebucht ?

In Abhängigkeit der Art der EWB werden die beiden nachfolgenden Buchungsvorgänge unterschieden:

Erhöhung der EWB

Die ursprüngliche Forderung bleibt in der Höhe unverändert bestehen. Der Offene Posten erhält weiterhin die Kennzeichnungen "Wertberichtigung".

Es findet eine Einbuchung auf das in der Mandantenverwaltung unter „Buchungsstellen“ hinterlegte Sachkonto Aufwandskonto für PWB (PWBA) statt.

Das Gegenkonto ist vorrangig das im Forderungskonto des OP's hinterlegte Berichtigungskonto.

Dieses Konto ist in der Übersichtstabelle in der Spalte WB-Konto ersichtlich und kann dort ggf. auch direkt geändert werden.

BS 111	Aufwand aus Wertberichtigung	4472x	an	Forderungsberichtigungs-konto (Kontoart 10)	15x bzw. 16x

bzw.

BS 111	Aufwand aus Wertberichtigung	4472x	an	Einzelwertberichtigung(Kontoart 10)	15x bzw. 16x

Löschung bzw. Verminderung der EWB

Die ursprüngliche Forderung bleibt in der Höhe unverändert bestehen. Bei einer Löschung entällt das Kennzeichen "Wertberichtigung".

Es findet eine Gegenbuchung zur ursprünglichen Buchung statt.

BS 111	Forderungsberichtigungs-konto (Kontoart 10	15x bzw. 16x	an	Aufwand ausWertberichtigung	4472x

bzw.

BS 111	Einzelwertberichtigung(Kontoart 10)	15x bzw. 16x	an	Aufwand ausWertberichtigung	4472x
	Gut zu wissen
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Auch bei gleichzeitiger Wertberichtigung mehrerer Offener Posten (Mehrfachauswahl in der Tabelle) wird immer für jeden OP eine eigene Niederschlagung erstellt, unabhängig davon, ob die dazugehörigen Anordnungen in Form von Einzelformularen oder einer Anordnungsliste gedruckt wurden.

Auswahl- und Eingabefelder

Auswahl- und Eingabefelder	Beschreibung
Haushaltsjahr	Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres.
Debitor	Eingabe der entsprechenden Adressnummer oder über die Funktion zum Abtauchen und das gewünschte Personenkonto wählen.
Budget	Anzeige oder Eingabe des Budgets
OP-Nr.	Eingabe einer OP-Nummer.
Fälligkeit	Eingabe oder Auswahl einer Beginn- und / oder einer Endfälligkeit
Einnahmeart	Eingabe oder Auswahl der Einnahmeart.
Offener Betrag von / bis	Eingabe zur Suche von OP's eines bestimmten Mindest- und/oder Höchstbetrages
Vorgabe  %	Eingabe eines Prozentsatzes, der dann für alle OP's voreingetragen wird
Mahngrad	Eingabe zur Suche von OP's mit dem entsprechenden Mahngrad
Belegdatum	Eingabe des Rechnungsdatums. Diese gibt, wenn keine Leistungsperiode gefüllt ist, die Buchungsperiode vor.
Buchungstext	Eingabe eines Buchungstextes (max. 27 Zeichen).
Buchungskreis	Eingabe oder Auswahl des Buchungskreises.
Wiedervorlage am	Eingabe eines Wiedervorlagetermins (Es erfolgt eine Terminvormerkung im Kalender zu dem hier eingegebenen Datum)
Vermerk	Eingabe eines ergänzenden internen Vermerks.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Abbrechen	Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen.
AO-Druck	Weiterleitung in die Registerkarte "AO-Bearbeiten"
Übernehmen	Die Eingaben werden gespeichert und angelegt.