Änderung

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Wie kann eine Einzelwertberichtigung im Programm geändert werden ?

	Wo ist die Funktion zu finden ?
Schnellaufruf in der Suche	zentrales Suchfeld + 442
Navigator	OP-Bearbeitung - Wertberichtigung - Einzelwertberichtigung
	Registerkarte Änderung

Was ist zu tun ?

In diesem Register werden Änderungen zu erfolgten Einzelwertberichtigungen für das gewählte Personenkonto vorgenommen.

Zuerst sind die Pflicht-Angaben im unteren Teil des Dialogfensters auszufüllen (Belegdatum, Buchungstext, Buchuingskreis). Danach kann die Änderung nun direkt in der Tabelle einzeln für jeden OP in Form eines Betrages in Spalte „WB absolut“ oder einer Prozenteingabe in Spalte „WB in Prozent“ erfasst werden. Das Ergebnis der Berichtigung wird dann jeweils in der korrespondierenden Spalte „WB“ ausgewiesen.

Mit Eingabe "0" im Feld "WB als Betrag" wird die EWB storniert.

Soll eine bereits bestehende EWB erhöht bzw. reduziert werden, wird der neue Betrag bzw. der entsprechende Prozentsatz eingetragen. Das Programm errechnet automatisch die Differenz und zeigt das Ergebnis in der korrespondierenden Spalte an.

Das unter "WB-Konto" voreingestellte Wertberichtigungskonto, welches aus dem OP kommt, kann hier ggf. überschrieben werden. Mit Betätigung des Buttons „Übernehmen“ werden alle Angaben gespeichert.

Alle Forderungskonten, ohne Angabe spezieller Berichtigungskonten, werden automatisch dem im Mandantenstamm | Buchungsstellen hinterlegten Berichtigungskonto "EWB" zugeordnet.

Über den Button "AO-Druck" gelangt man in die Registerkarte "AO-Bearbeiten". Hier können die Anordnungen wie gewohnt als Formular oder als Liste gedruckt werden.

	Wie wird im Programm gebucht ?

In Abhängigkeit der Art der EWB werden die beiden nachfolgenden Buchungsvorgänge unterschieden:

Erhöhung der EWB

Die ursprüngliche Forderung bleibt in der Höhe unverändert bestehen. Der Offene Posten erhält weiterhin die Kennzeichnungen "Wertberichtigung".

Es findet eine Einbuchung auf das in der Mandantenverwaltung unter „Buchungsstellen“ hinterlegte Sachkonto Aufwandskonto für PWB (PWBA) statt.

Das Gegenkonto ist vorrangig das im Forderungskonto des OP's hinterlegte Berichtigungskonto.

Dieses Konto ist in der Übersichtstabelle in der Spalte WB-Konto ersichtlich und kann dort ggf. auch direkt geändert werden.

BS 111	Aufwand aus Wertberichtigung	4472x	an	Forderungsberichtigungs-konto (Kontoart 10)	15x bzw. 16x

bzw.

BS 111	Aufwand aus Wertberichtigung	4472x	an	Einzelwertberichtigung(Kontoart 10)	15x bzw. 16x

Löschung bzw. Verminderung der EWB

Die ursprüngliche Forderung bleibt in der Höhe unverändert bestehen. Bei einer Löschung entällt das Kennzeichen "Wertberichtigung".

Es findet eine Gegenbuchung zur ursprünglichen Buchung statt.

BS 111	Forderungsberichtigungs-konto (Kontoart 10	15x bzw. 16x	an	Aufwand ausWertberichtigung	4472x

bzw.

BS 111	Einzelwertberichtigung(Kontoart 10)	15x bzw. 16x	an	Aufwand ausWertberichtigung	4472x
	Gut zu wissen
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Auch bei gleichzeitiger Wertberichtigung mehrerer Offener Posten (Mehrfachauswahl in der Tabelle) wird immer für jeden OP eine eigene Niederschlagung erstellt, unabhängig davon, ob die dazugehörigen Anordnungen in Form von Einzelformularen oder einer Anordnungsliste gedruckt wurden.

Auswahl- und Eingabefelder

Mandant

Anzeige des zu bearbeitenden Mandanten

HH-Jahr

Anzeige des betreffenden Haushaltsjahres

Debitor

Anzeige der Adressnummer und zugehöriger Angaben

Budget

Anzeige der Budgetberechtigung

(Durch eine Eintragung könnten u. U. nicht alle Offenen Posten angezeigt werden)  

OP-Nr.

Eingabe zur Suche von OP's mit einer bestimmten Bezeichnung

Fälligkeit von / bis

Eingabe zur Suche von OP's mit einem bestimmten Beginn- und/oder Endfälligkeitsdatums

Einnahmeart

Eingabe zur Suche von OP's einer bestimmten Einnahmeart

Offener Betrag von / bis

Eingabe zur Suche von OP's eines bestimmten Mindest- und/oder Höchstbetrages

Vorgabe  %

Eingabe eines Prozentsatzes, der dann für alle OP's voreingetragen wird

Mahngrad

Eingabe zur Suche von OP's mit dem entsprechenden Mahngrad

Belegdatum

Manuelle Datumseingabe des Buchungsdatums

Buchungstext

Eingabe eines Buchungstextes (max. 27 Zeichen)

Buchungskreis

Eingabe oder Auswahl des Buchungskreises

Wiedervorlage am

Eingabe eines Wiedervorlagetermins

(Es erfolgt eine Terminvormerkung im Kalender zu dem hier eingegebenen Datum)

Vermerk

Eingabe eines ergänzenden internen Vermerks

Schaltflächen

Abbrechen

Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster; alle bis dahin nicht übernommenen Änderungen werden verworfen

AO-Druck

Weiterleitung in die Registerkarte "AO-Bearbeiten"

Übernehmen

Speicherung der eingegebenen Wertberichtigungen