Anpassung

Anpassung

Anpassung einer Niederschlagung bei Teilzahlung usw.

	Wo ist die Funktion zu finden ?
Schnellaufruf in der Suche	zentrales Suchfeld + 441
Navigator	OP-Bearbeitung - Wertberichtigung - Niederschlagung
	Registerkarte "Anpassung"

Eine betragsmäßige Anpassung bestehender Niederschlagungen kann über dieses Dialogfenster aufgrund von Zahlungseingängen, Sollkorrekturen o. ä. vorgenommen werden.

Was ist zu tun ?

In der geöffneten Übersichtstabelle werden Ihnen für das ausgewählte Personenkonto nur die Vorgänge angezeigt, bei denen es zwischenzeitlich nach Erstellung der Niederschlagung zu einer Änderung im Soll-Betrag gekommen ist.

Nach der Markierung der entsprechenden Niederschlagungszeile vervollständigen Sie die Eingaben im unteren Teil des Dialogfensters.

Wählen Sie über die Option "AO-Druck", ob ein sofortiger Anordnungsdruck erfolgen soll (Haken gesetzt).

Sollen die Anordnungen später z.B. in einer AO-Liste zusammengefasst dargestellt werden (Haken entfernt), ist der Druck dann über die Anordnungsverwaltung bzw. den Buchungsstapel zu starten.

Über den Button „Bestätigung AO“ erfolgt die Umbuchung und (Neu-)Kennzeichnung des Offenen Postens wie nachfolgend dargestellt.

	Wie wird im Programm gebucht ?

Es werden bei der Anpassung grundsätzlich 2 verschiedene Buchungen unterschieden.

In Abhängigkeit vom Basisjahr der anzupassenden Niederschlagung (erkennbar in der Nummer des Niederschlagungsvorgangs z. B. NDS14 0000022) handelt es sich entweder um eine Aufwands- oder eine Ertragsbuchung.

Dieser Unterschied ist notwendig, um eine unberechtigte Verlängerung der Ergebnisrechnung im Falle einer bloßen Korrektur innerhalb eines Haushaltsjahres zu vermeiden.

Anpassungen innerhalb des Basisjahres

Die Anpassung von Niederschlagungen noch im Jahr ihrer Erstellung entspricht einer teilweisen Gegenbuchung zur Neuanlage dieser Niederschlagung.

Dabei bleibt die ursprüngliche Forderung in der Höhe ebenfalls unverändert bestehen.

Außerdem bleiben die Kennzeichnungen "Sperre" und "Niederschlagung" am Offenen Posten sichtbar.

Die Buchung selbst findet auf das bei der Anlage der Niederschlagung verwendete Berichtigungskonto statt.

Dieses Konto ist in der Übersichtstabelle in der Spalte WB-Konto ersichtlich.

BS 200	Forderungsberichtigungs- konto (Kontoart 10)	15x bzw. 16x	an	Aufwand ausNiederschlagung	4721x

bzw.

BS 200	Einzelwertberichtigung(Kontoart 10)	15x bzw. 16x	an	Aufwand ausNiederschlagung	4721x

Anpassungen außerhalb des Basisjahres

Anpassungen von Niederschlagungen, deren ursprüngliche Erstellung vor dem aktuell auf der Dialogmaske angezeigten Haushaltsjahr lag, erzeugen ertragswirksame Buchungen in Höhe des Änderungsbetrages auf das in der Mandantenverwaltung unter „Buchungsstellen“ hinterlegte Sachkonto Ertrag aus der Aufhebung der Niederschlagung (NIEDE) .

BS 200	Forderungsberichtigungs- konto (Kontoart 10)	15x bzw. 16x	an	Ertrag aus der Aufhebungaus Niederschlagung	15x bzw. 16x

Auswahl- und Eingabefelder

Auswahl- und Eingabefelder	Beschreibung
Haushaltsjahr	Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres.
Debitor	Eingabe der entsprechenden Adressnummer oder über die Funktion zum Abtauchen und das gewünschte Personenkonto wählen.
Budget	Anzeige oder Eingabe des Budgets
Belegdatum	Eingabe des Rechnungsdatums. Diese gibt, wenn keine Leistungsperiode gefüllt ist, die Buchungsperiode vor.
Vermerk	Eingabe eines ergänzenden internen Vermerks.
Buchungskreis	Eingabe oder Auswahl des Buchungskreises.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Abbrechen	Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen.
Bestätigung AO	Die Anpassung der Niederschlagung wird durchgeführt und in den Buchungsstapel übertragen