Neues Planjahr anlegen
Auswahl#
Wie wird ein neues Planjahr im Programm angelegt ?
| Wo ist die Funktion zu finden ? | ||
|---|---|---|
| Schnellaufruf in der Suche | zentrales Suchfeld + 21 | |
| Navigator:Registerkarte: | Planung - Neues Planjahr anlegenAuswahl |
Was ist zu tun ?
Wählen Sie hier Ihren Mandanten aus und das zu übernehmende Haushaltsjahr. Dann können Sie auf den folgenden Registerkarten Ihr neues Planjahr planen.
Auswahl- und Eingabefelder#
HH-Jahr
Auswahl des aktuellen Haushaltsjahres
Schaltflächen#
Zurück
Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster
Anzeigen
Mit Hilfe des Button "Anzeigen", wird der Inhalt des Menüpunktes neu geladen.
Stammdaten#
Wie wird ein neues Planjahr im Programm angelegt ?
| Wo ist die Funktion zu finden ? | ||
|---|---|---|
| Schnellaufruf in der Suche | zentrales Suchfeld + 21 | |
| Navigator:Registerkarte: | Planung - Neues Planjahr anlegenStammdaten |
Die Registerkarte „Stammdaten“ bietet die Möglichkeit über eine gezielte Auswahl bereits vorhandene Daten ergänzend zu übergeben.
Was ist zu tun ?
Vor Beginn der eigentlichen Planungsarbeiten ist es erforderlich, ein neues Planjahr anzulegen. Dabei ist es hilfreich, einen Großteil bereits gepflegter Stammdaten (Sachkonten, Produkte, Drucklisten, …) aus dem aktuellen Haushaltsjahr in das Planjahr zu übernehmen. Das Übersichtsfenster listet die unterschiedlichen Stammdatenarten (Spalte Aktion) sowie die dazu vorhandenen Sätze des aktuellen Haushaltsjahres (altes Jahr) und des Planjahres (neues Jahr) auf und dient gleichzeitig der gezielten Auswahl durch Markierung der Kontrollkästchen (Übernahme). Anschließend werden durch die Betätigung des Buttons "Ergänzen“ für die markierten Stammdatenarten die fehlenden Sätze zwischen Haushalts- und Planjahr aufgefüllt. Bereits vorhandene Stammdaten im Planjahr werden dabei nicht verändert.
Wichtiger Hinweis
Für einen erfolgreichen Planungsprozess ist die wichtigste Voraussetzung die sorgfältige und gewissenhafte Pflege aller Stammdaten. Eine geeignete Kontrollmöglichkeit dazu ist die integrierte Komplexprüfung .
 | Beispiel | |
|---|---|---|
Auswahl- und Eingabefelder#
HH-Jahr
Auswahl des zu bearbeitenden Haushaltsjahres
Übernahme nach
Automatische Anzeige des neu anzulegenden Planjahres (Folgejahr des HH-Jahres)
Übernahme
Optionsfelder zur Eingrenzung bestimmter Übernahmedaten
Schaltflächen#
Zurück
Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster
Protokoll
Das Dialogfenster „Protokoll“ wird geöffnet. Im Ergebnis der Übernahme können eventuelle Fehlerdetails angezeigt werden, das Protokoll ist außerdem druck- und speicherbar.
Ergänzen
Für die ausgewählten Datenzeilen werden alle neu angelegten Stammdaten des Haushaltsjahres in das Planjahr übertragen, bereits übernommene Stammdaten bleiben unverändert erhalten
Doppischer Plan#
Wie wird der doppische Plan abgeleitet ?
| Wo ist die Funktion zu finden ? | ||
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| Schnellaufruf in der Suche | zentrales Suchfeld + 21 | |
| Navigator:Registerkarte: | Planung - Neues Planjahr anlegendoppischer Plan |
Mit dieser Funktion findet nach der Ableitung der Stammdaten und der Neuanlage des Planjahres die Übernahme der Haushaltsplanung auf das Planjahr statt. Es werden dabei u. a. das Rechnungsergebnis Vorvorjahr (RE VVJ) und der Planansatz des Vorjahres sowie die bereits erfassten Planzahlen für Folgejahre entsprechend der vorgegebenen Parameter in das neue Planjahr eingespielt.
Was ist zu tun ?
Analog der Stammdatenübernahme werden auch in diesem Dialogfenster alle Funktionsmöglichkeiten angezeigt und sind über die Optionsfelder gezielt auszuwählen. Für die einzelnen Schritte der Planzahlenübernahme werden dabei standardmäßig bereits Vorschläge zur Datenbehandlung gemacht. Durch gezielte Eintragungen in der Tabellenspalte "Status" können diese jedoch durch andere Werte ersetzt werden. Voraussetzung für die erste doppische Planableitung einer zuvor durchgeführten kameralen Planübernahme ist, dass die Planvariante "Übernahme kameraler Plan" im Status "Bestätigter Haushaltsplan" steht
Wichtiger Hinweis
In der Regel macht sich vor der Übernahme der Planzahlen eine Bereinigung bereits gebildeter Plandaten und die Bildung einer neuen Planvariante im Programm erforderlich. Dies wird bei Auswahl der ersten beiden Punkte automatisch durch das Programm vorgenommen. Soll die unterjährige Aktualisierung von doppischen Planansatzzahlen in eine bereits bestehende Planvariante des Planjahres erfolgen, kann dies über die separate Option "Nachziehen der Planzahlen" erfolgen. Damit ist abgesichert, dass es zu keiner unbeabsichtigten Löschung bereits vorhandener Planvarianten und somit u. U. zum Verlust sehr umfangreicher Planzahlen kommt.
Auswahl- und Eingabefelder#
Anzahl Folgejahre
Eingabe der Planfolgejahre (Max. 10)
Kennzeichen Doppelhaushalt (J/N)
Bei Planung eines Doppelhaushaltes „J“ eintragen, sonst „N“
Standardbudgetstelle
Eingabe eines allgemeinen Budgets für alle Übernahmewerte
Budgetersetzung
Die Budgets des Haushaltsjahres werden bei Eintrag von:
| 0 | nicht übernommen (Budgets müssen alle neu angelegt werden) |
|---|---|
| 1 | übernommen und enthalten nur Nullwerte |
| 2 | mit den Planzahlen übernommen |
Rundungsgenauigkeit
Bei Eintrag von 1 werden die Planwerte auf den Euro genau gerundet
Übern. Planansatz
Die Ansatzwerte für das Planjahr werden bei Eintrag von:
| 0 | mit Nullwerten übernommen |
|---|---|
| 1 | mit den Planansatzwerten des Haushaltsjahres übernommen(optional zuzüglich eines prozentualen Aufschlages) |
| 2 | mit den Planansatzwerten des zutreffenden Folgejahres übernommen |
Planansatz um % erhöhen
Eingabe eines prozentualen Aufschlages, um den die Ansatzwerte pauschal erhöht werden sollen (nur wirksam bei Auswahl des Schlüssels „1“ bei „Übern. Planansatz“)
Übernahme Planwerte Folgejahre
Die Ansatzwerte für die Folgejahre werden bei Eintrag von:
| 0 | mit Nullwerten übernommen |
|---|---|
| 1 | mit den Planansatzwerten des Folgejahres übernommen(optional zuzüglich eines prozentualen Aufschlages) |
| 2 | mit den Planansatzwerten der zutreffenden Folgejahre übernommen |
Planwerte (Folgejahre) um % erhöhen
Eingabe eines prozentualen Aufschlages, um den die Ansatzwerte pauschal erhöht werden sollen (nur wirksam bei Auswahl des Schlüssels „1“ bei „Übern. Planwerte Folgejahre“)
Nachziehen von Planansatzzahlen
(Mit der Auswahl dieses Punktes werden alle anderen Aktionen deaktiviert) Es erfolgt lediglich die Aktualisierung der Planansatzzahlen des Vorjahres und des Rechnungsergebnisses des Vorvorjahres in allen angelegten Planvarianten des Planjahres. Neue, über Nachträge angelegte Buchungsstellen werden ebenfalls aktualisiert und mit Ansätzen in alle aktuellen Planvarianten des Planjahres übernommen. Speziell für diese neuen Buchungsstellen besteht die Möglichkeit, die Übernahmeparameter anzupassen.
Übernahme Erläuterungstexte (J/N)
Planerläuterungstexte werden mit Eintrag von „J“ übernommen bzw. mit „N“ nicht übernommen (Option ist erst ab der 2. doppischen Planableitung sinnvoll)
Schaltflächen#
Abbrechen
Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster
Protokoll
Das Dialogfenster „Protokoll“ wird geöffnet. Im Ergebnis der Übernahme können eventuelle Fehlerdetails angezeigt werden, das Protokoll ist außerdem druck- und speicherbar.
Übernehmen
Die doppische Planableitung wird gestartet