21 - Neues Planjahr anlegen Doppischer Plan

Doppischer Plan

Wie wird der doppische Plan abgeleitet ?

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Mit dieser Funktion findet nach der Ableitung der Stammdaten und der Neuanlage des Planjahres die Übernahme der Haushaltsplanung auf das Planjahr statt. Es werden dabei u. a. das Rechnungsergebnis Vorvorjahr (RE VVJ) und der Planansatz des Vorjahres sowie die bereits erfassten Planzahlen für Folgejahre entsprechend der vorgegebenen Parameter in das neue Planjahr eingespielt.

Was ist zu tun ?

Analog der Stammdatenübernahme werden auch in diesem Dialogfenster alle Funktionsmöglichkeiten angezeigt und sind über die Optionsfelder gezielt auszuwählen. Für die einzelnen Schritte der Planzahlenübernahme werden dabei standardmäßig bereits Vorschläge zur Datenbehandlung gemacht. Durch gezielte Eintragungen in der Tabellenspalte "Status" können diese jedoch durch andere Werte ersetzt werden. Voraussetzung für die erste doppische Planableitung einer zuvor durchgeführten kameralen Planübernahme ist, dass die Planvariante "Übernahme kameraler Plan" im Status "Bestätigter Haushaltsplan" steht

Wichtiger Hinweis

In der Regel macht sich vor der Übernahme der Planzahlen eine Bereinigung bereits gebildeter Plandaten und die Bildung einer neuen Planvariante im Programm erforderlich. Dies wird bei Auswahl der ersten beiden Punkte automatisch durch das Programm vorgenommen. Soll die unterjährige Aktualisierung von doppischen Planansatzzahlen in eine bereits bestehende Planvariante des Planjahres erfolgen, kann dies über die separate Option "Nachziehen der Planzahlen" erfolgen. Damit ist abgesichert, dass es zu keiner unbeabsichtigten Löschung bereits vorhandener Planvarianten und somit u. U. zum Verlust sehr umfangreicher Planzahlen kommt.

Auswahl- und Eingabefelder

Schaltfläche	Beschreibung
Anzahl Folgejahre	Eingabe der Planfolgejahre (Max. 10)
Kennzeichen Doppelhaushalt (J/N)	Bei Planung eines Doppelhaushaltes „J“ eintragen, sonst „N“
Standardbudgetstelle	Eingabe eines allgemeinen Budgets für alle Übernahmewerte

Budgetersetzung

Die Budgets des Haushaltsjahres werden bei Eintrag von:

0	nicht übernommen (Budgets müssen alle neu angelegt werden)
1	übernommen und enthalten nur Nullwerte
2	mit den Planzahlen übernommen

Rundungsgenauigkeit

Bei Eintrag von 1 werden die Planwerte auf den Euro genau gerundet

Übern. Planansatz

Die Ansatzwerte für das Planjahr werden bei Eintrag von:

0	mit Nullwerten übernommen
1	mit den Planansatzwerten des Haushaltsjahres übernommen(optional zuzüglich eines prozentualen Aufschlages)
2	mit den Planansatzwerten des zutreffenden Folgejahres übernommen

Planansatz um % erhöhen

Eingabe eines prozentualen Aufschlages, um den die Ansatzwerte pauschal erhöht werden sollen (nur wirksam bei Auswahl des Schlüssels „1“ bei „Übern. Planansatz“)

Übernahme Planwerte Folgejahre

Die Ansatzwerte für die Folgejahre werden bei Eintrag von:

0	mit Nullwerten übernommen
1	mit den Planansatzwerten des Folgejahres übernommen(optional zuzüglich eines prozentualen Aufschlages)
2	mit den Planansatzwerten der zutreffenden Folgejahre übernommen

Planwerte (Folgejahre) um % erhöhen

Eingabe eines prozentualen Aufschlages, um den die Ansatzwerte pauschal erhöht werden sollen (nur wirksam bei Auswahl des Schlüssels „1“ bei „Übern. Planwerte Folgejahre“)

Nachziehen von Planansatzzahlen

(Mit der Auswahl dieses Punktes werden alle anderen Aktionen deaktiviert) Es erfolgt lediglich die Aktualisierung der Planansatzzahlen des Vorjahres und des Rechnungsergebnisses des Vorvorjahres in allen angelegten Planvarianten des Planjahres. Neue, über Nachträge angelegte Buchungsstellen werden ebenfalls aktualisiert und mit Ansätzen in alle aktuellen Planvarianten des Planjahres übernommen. Speziell für diese neuen Buchungsstellen besteht die Möglichkeit, die Übernahmeparameter anzupassen.

Übernahme Erläuterungstexte (J/N)

Planerläuterungstexte werden mit Eintrag von „J“ übernommen bzw. mit „N“ nicht übernommen (Option ist erst ab der 2. doppischen Planableitung sinnvoll)

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Abbrechen	Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen.
Protokoll	Es wird in einem weiteren Dialogfenster nach Auswahl eines Protokollbereiches im Feld „Protokoll ab“ (z.B. Abgewiesen) und Betätigung des Buttons „Anzeigen“ das Vorgangsprotokoll angezeigt.
Übernehmen	Die doppische Planableitung wird gestartet