Kontoverbindungen

Kontoverbindungen

Anzeige und Pflege von Kontoverbindungen

	Wo ist die Funktion zu finden ?
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Navigator	Stammdaten - Kontierung - Adressen - Personenkontenverwaltung
Button:	Ändern
Button:	Kontoverbindung

Über dieses Menü werden für bereits angelegte Personenkonten die dazugehörigen Konto- bzw. Bankverbindungen angelegt und gepflegt. Außerdem ist für Debitoren hier die Angabe aller Informationen rund um erteilte Lastschriftmandate vorzunehmen.

Was ist zu tun ?

Öffnet sich die Maske erhält man eine Übersicht über schon alle vorhandenen Bankverbindungen bzw. Mandate.

Folgende Angaben sind zu einer Bankverbindung bzw. zu einem Mandat sind in der Tabelle abzulesen:

Auswahl- und Eingabefelder

Spalte	Funktion	Hinweis
Aktiv	Aktivieren und deaktivieren der Bankverbindung bzw. Mandate	Ist die Checkbox angehakt ist die Bankverbindung bzw. das Mandat aktiv, ist die Checkbock nicht angehakt wird die Banklverbindung bzw. das Mandat nicht mehr verwendet
Abb.	Aktivieren und deaktivieren der Abbucherfunktion (nur debitorisch)	Mit aktiver Funktion können Forderungen gegenüber dem Personenkonto automatisch abgebucht werden. Das Lastschriftmandat muss vom Bürger eingeholt werden.
Std.	Kennzeichnen der Standard-Bankverbindung (nur kreditorisch)	Mit aktiver Option wird die Bankverbindung als Standard hinterlegt. Dabei kann immer nur eine Bankverbindung pro Personenkonto als Standard definiert werden.
Bebucht	Anzeige ob die Bankverbindung bebucht wurde (nur kreditorisch)	Ist die Checkbox angehakt ist die Bankverbindung schon einmal bebucht wurden. Die Bankverbindung kann nun NICHT mehr bearbeitet oder gelöscht werden.
Mandatsstatus	Anzeige des Status (nur debitorisch)	Folgende Status gibt es: angelegt, aktiv, gesperrt, ruhend, gelöscht
Löschdatum	Anzeige des Löschdatums	Diese Spalte ist mit dem Tagesdatum gefüllt, an dem das Mandat bzw. die Bankverbindung Mandatsstatus "gelöscht" bekommen hat
BIC	Anzeige der BIC	Diese Spalte wird gefüllt mit der erfassten BIC
IBAN	Anzeige der IBAN	Diese Spalte wird gefüllt mit der erfassten IBAN
OP-Bezug	Eingabe von einem OP-Bezug (nur debitorisch)	Wird in dieses Feld Beispielsweise eine Einnahmeart eingetragen wirkt die Mahnsperre nur an OP's mit dieser Einnahmeart
Objekt	Eingabe eines Objektes (nur debitorisch)	Die Mahnsperre gilt nur bei dem angegebenen Objekt.
Gilt von	Anzeige eines Gültigkeitsdatums	Ist dieses Datumsfeld gefüllt gilt die Bankverbindung bzw. das Mandat erst ab diesem Datum.
Gilt bis	Anzeige eines Gültigkeitsdatums	Ist dieses Datumsfeld gefüllt gilt die Bankverbindung bzw. das Mandat nur bis zu diesem Datum.
Mandat/Bankverbindung	Anzeige der Mandatsnummer
Bezeichnung	Eingabe einer Bezeichnung	Die Bezeichnung dient internen Zwecken. Diese Angabe hat also keine Relevanz bei der Buchung.
Nutzer	automatische Eintragung des Nutzers	Es steht der Nutzer in dieser Spalte der zuletzt an der Mahnsperre was geändert hat
letzter Zugriff	automatische Eintragung des Tagesdatums	Es steht das Datum in dieser Spalte wann zuletzt etwas an der Mahnsperre geändert wurde

Um eine neue Bankverbindung bzw. ein neues Mandat anlegen zu können klickt man in das freie Feld und drückt dann die Einfg-Taste. Danach erscheint eine Leere Zeile in der Tabelle, diese kann gefüllt werden über den Button " Neu ".

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Abbrechen	Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen.
Neu	Diese Funktion aktiviert die Bearbeitungsfelder im aktuellen Bereich oder öffnet ein leeres Dialogfenster zur Anlage eines neuen Eintrags.
Bearbeiten	Für die markierten Datensätze wird der Bearbeitungsdialog geöffnet.
Auswahl Einnahmeart	Mit Betätigung des Buttons kommt eine Auswahl Einnahmearten. Wählt man eine Einnahmeart davon aus wird diese in die Spalte OP-Bezug eingetragen.
Übernehmen	Die Eingaben werden gespeichert und angelegt.