Zum Inhalt

Neue Bankverbindung

Neue Bankverbindung#

Wie kann eine Neue Bankverbindung beziehungsweise ein Mandat im Programm erfasst werden?

Wo ist die Funktion zu finden ?
Schnellaufruf in der Suche zentrales Suchfeld + 12a3
Navigator Stammdaten - Kontierung - Adressen - Personenkontenverwaltung
Button: Ändern
Button: Kontoverbindung
Button: Neu

In diesem Dialogfenster können sowohl Bankverbindungen als auch Mandate angelegt werden. Dabei gibt es bei der Erfassung folgende unterschiedliche Vorgehensweisen:

Mandat Bankverbindung

Was ist zu tun ?

Im oberen Teil der Maske kann nach schon bestehenden Bankverbindungen/Mandaten gefiltert werden und im unteren Teil der Maske kann die neue Bankverbindung/Mandat angelegt werden.

bankverbindung_kreditor_neu.png

mandat_debitor_neu.png

Auswahl- und Eingabefelder#

Mandant

Anzeige des Mandanten in dem das Personenkonto bearbeitet wird

Mandat

Filtermöglichkeit nach schon bestehenden Mandaten

IBAN

Filtermöglichkeit nach schon vorhandenen IBAN's

BIC

Filtermöglichkeit nach schon vorhandenen BIC's

Adr-Nr.

Standardmäßig gefüllt mit dem aktuellen Personenkonto. Durch abtauchen kann auch nach einem anderen Personenkonto gefiltert werden.

Mandat erfassen (Seitenanfang)

Ist der Button "Neu Mandat" aktiv erscheint der Erfassungsdialog für ein Mandat. Dieser ist umfangreicher als der einer Bankverbindung.

adressverwaltung_ändern_kontoverbindung_neu2.png

Wichtiger Hinweis

Bürger muss der Kommune eine Lastschriftermächtigung erteilt haben. Liegt diese der Kommune nicht vor, darf auch kein Mandat angelegt werden.

Eine Lastschrifteinzugsermächtigung verfällt automatisch, wenn 36 Monate keine Lastschriften über dieses Mandat gezogen wurden. Dieses wird deaktiviert und eine neue Lastschrifteinzugsermächtigung muss vom Bürger eingefordert werden.

| Mandat Eingeben einer Mandatnummer, diese muss eindeutig sein oder über die Schaltfläche clip0040.png wird vom Programm eine eindeutige Mandatsnummer gebildet.IBAN Eingabe der IBAN. Nach Eingabe prüft das Programm anhand des Mandantenschalters K36 , ob die IBAN so verwendet werden darf.BIC Eingabe der BICBank Feld wird automatisch anhand der IBAN und BIC mit der zuständigen Bank gefülltGilt von Datumseingabe ab wann das Mandat gültig istGilt bis Datumsangabe bis wann das Mandat gültig istFür alle Fälligkeiten Standardmäßig mit "Nein" gefüllt, d.h. es können nur Lastschriften mit einer größeren Fälligkeit gezogen werden als die "Gültig von" Angabe.Kontoinhaber Auswahl oder Eingabe des entsprechenden Kontoinhabers.Bezeichnung Eingabe einer Bezeichnung. Dies ist rein InformativGläubiger-ID Anzeige der für den Mandanten gültigen Gläubiger-Identifikationsnummer für das SEPA-Lastschriftverfahren.Über den Auswahlbutton kann zwischen mehreren, innerhalb eines Mandanten angelegten Identifikationsnummern gewechselt werden  Unterschrift Datum Datumseingabe wann der Bürger die Lastschrifteinzugsermächtigung unterschrieben hat.Status Zwischen folgenden Status kann gewählt werden: - Status -Bedeutung -

  • angelegt -Für die Kontoverbindung ist ein Mandat vorgesehen, es fehlt aber noch die Zustimmung des Zahlungspflichtigen -
  • aktiv -Alle Angaben zum Mandat sind vollständig und es ist die Abbuchung möglich bzw. wird bereits abgebucht (entspricht dem früheren Abbuchungskennzeichen) -
  • ruhend -Mandat hat den Status ruhend und jederzeit wieder in den Status aktiv gehoben werden -
  • gelöscht -Das Mandat hat nur noch historischen Charakter -
Typ Auswahl zwischen Basismandat und Firmenmandat. Basismandat wird standardmäßig vorgeblendet.Status Lastschrift Pflichtkennzeichnung zur Information des KreditinstitutsAus dieser Kennzeichnung ergeben sich abweichende Fristen für die Bearbeitung der eingereichten SEPA-Zahlungsdateien. Auswahl zwischen Erstlastschrift, Folgelastschrift und Einzellastschrift.Letzte Lastschrift Datum der letzten Lastschrift. Dieses Datum ist entscheidend für die Fälligkeit des Mandats. Ist dieses Datum mehr als 33 Monate her, kann keine Lastschrift mehr gezogen werden. Benachrichtigung Eingabe eines Datums an dem auf das Mandat zur Kontrolle hingewiesen werden soll.Verwahrort Eingabe einer Bezeichnung des Ablageortes, an dem die Originalbelege des erteilten Lastschriftmandats bzw. Wandlungsschreiben verwahrt werden(Die Originale müssen jederzeit für eventuelle Prüfungen durch das betreffende Kreditinstitut zur Verfügung stehen)Unterschrift Ort Ortsangabe wo der Bürger die Lastschrifteinzugsermächtigung unterschrieben hat.

Bankverbindung erfassen (Seitenanfang)

Ist der Button "Neu Bankverbindung" aktiv erscheint der Erfassungsdialog für eine Kontoverbindung.

adressverwaltung_ändern_kontoverbindung_neu3.png

IBAN

Eingabe der IBAN. Nach Eingabe prüft das Programm anhand des Mandantenschalters K36 ob die IBAN so verwendet werden darf.

BIC

Eingabe der BIC

Bank

Feld wird automatisch anhand der IBAN und BIC mit der zuständigen Bank gefüllt

Gilt von

Datumseingabe ab wann das Mandat gültig ist

Gilt bis

Datumsangabe bis wann das Mandat gültig ist

Kontoinhaber

Auswahl oder Eingabe des entsprechenden Kontoinhabers.

Schaltflächen#

Zurück

Rückkehr in das Dialogfenster "Zahlungsarten", nicht gespeicherte Änderungen werden verworfen.

Neu Bankverbindung

Ist diese Schaltfläche aktiv öffnet sich im unteren Teil der Maske der Bearbeitungsdialog für Bankverbindungen.

Neu Mandat

Ist diese Schaltfläche aktiv öffnet sich im unteren Teil der Maske der Bearbeitungsdialog für Mandate.

Übernehmen

Speicherung der Eingaben

Daten zurückgeben

Diese Schaltfläche wird erst sichtbar wenn der Button "Übernehmen" gedrückt wurde. Es werden die erfassten Daten an den Datensatz im Dialogfenster "Zahlungsarten" übergeben.