Neue Bankverbindung

Neue Bankverbindung

Wie kann eine Neue Bankverbindung beziehungsweise ein Mandat im Programm erfasst werden?

	Wo ist die Funktion zu finden ?
Schnellaufruf in der Suche	zentrales Suchfeld + 12a3
Navigator	Stammdaten - Kontierung - Adressen - Personenkontenverwaltung
Button:	Ändern
Button:	Kontoverbindung
Button:	Neu

In diesem Dialogfenster können sowohl Bankverbindungen als auch Mandate angelegt werden. Dabei gibt es bei der Erfassung folgende unterschiedliche Vorgehensweisen:

Mandat	Bankverbindung

Was ist zu tun ?

Im oberen Teil der Maske kann nach schon bestehenden Bankverbindungen/Mandaten gefiltert werden und im unteren Teil der Maske kann die neue Bankverbindung/Mandat angelegt werden.

Auswahl- und Eingabefelder

Auswahl- und Eingabefelder	Beschreibung
IBAN	Filtermöglichkeit nach schon vorhandenen IBAN's
BIC	Filtermöglichkeit nach schon vorhandenen BIC's
Adr-Nr.	Standardmäßig gefüllt mit dem aktuellen Personenkonto. Durch abtauchen kann auch nach einem anderen Personenkonto gefiltert werden.

Wichtiger Hinweis

Bürger muss der Kommune eine Lastschriftermächtigung erteilt haben. Liegt diese der Kommune nicht vor, darf auch kein Mandat angelegt werden.

Eine Lastschrifteinzugsermächtigung verfällt automatisch, wenn 36 Monate keine Lastschriften über dieses Mandat gezogen wurden. Dieses wird deaktiviert und eine neue Lastschrifteinzugsermächtigung muss vom Bürger eingefordert werden.

Auswahl- und Eingabefelder	Beschreibung
IBAN	Eingabe der IBAN. Nach Eingabe prüft das Programm anhand des Mandantenschalters K36 , ob die IBAN so verwendet werden darf.
BIC	Eingabe der BIC
Bank	Feld wird automatisch anhand der IBAN und BIC mit der zuständigen Bank gefüllt
Gilt von	Datumseingabe ab wann das Mandat gültig ist
Gilt bis	Datumsangabe bis wann das Mandat gültig ist
Für alle Fälligkeiten	Standardmäßig mit "Nein" gefüllt, d.h. es können nur Lastschriften mit einer größeren Fälligkeit gezogen werden als die "Gültig von" Angabe.
Kontoinhaber	Auswahl oder Eingabe des entsprechenden Kontoinhabers.
Bezeichnung	Eingabe einer Bezeichnung. Dies ist rein Informativ
Gläubiger-ID	Anzeige der für den Mandanten gültigen Gläubiger-Identifikationsnummer für das SEPA-Lastschriftverfahren.Über den Auswahlbutton kann zwischen mehreren, innerhalb eines Mandanten angelegten Identifikationsnummern gewechselt werden
Unterschrift Datum	Datumseingabe wann der Bürger die Lastschrifteinzugsermächtigung unterschrieben hat.

Status

Zwischen folgenden Status kann gewählt werden:

• angelegt -Für die Kontoverbindung ist ein Mandat vorgesehen, es fehlt aber noch die Zustimmung des Zahlungspflichtigen -
• aktiv -Alle Angaben zum Mandat sind vollständig und es ist die Abbuchung möglich bzw. wird bereits abgebucht (entspricht dem früheren Abbuchungskennzeichen) -
• ruhend -Mandat hat den Status ruhend und jederzeit wieder in den Status aktiv gehoben werden -
• gelöscht -Das Mandat hat nur noch historischen Charakter -

Typ Auswahl zwischen Basismandat und Firmenmandat. Basismandat wird standardmäßig vorgeblendet. Status Lastschrift Pflichtkennzeichnung zur Information des KreditinstitutsAus dieser Kennzeichnung ergeben sich abweichende Fristen für die Bearbeitung der eingereichten SEPA-Zahlungsdateien. Auswahl zwischen Erstlastschrift, Folgelastschrift und Einzellastschrift. Letzte Lastschrift Datum der letzten Lastschrift. Dieses Datum ist entscheidend für die Fälligkeit des Mandats. Ist dieses Datum mehr als 33 Monate her, kann keine Lastschrift mehr gezogen werden. Benachrichtigung Eingabe eines Datums an dem auf das Mandat zur Kontrolle hingewiesen werden soll. Verwahrort Eingabe einer Bezeichnung des Ablageortes, an dem die Originalbelege des erteilten Lastschriftmandats bzw. Wandlungsschreiben verwahrt werden(Die Originale müssen jederzeit für eventuelle Prüfungen durch das betreffende Kreditinstitut zur Verfügung stehen) Unterschrift Ort Ortsangabe wo der Bürger die Lastschrifteinzugsermächtigung unterschrieben hat. |

Bankverbindung erfassen (Seitenanfang)

Ist der Button "Neu Bankverbindung" aktiv erscheint der Erfassungsdialog für eine Kontoverbindung.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Abbrechen	Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen.
Neu Bankverbindung	Ist diese Schaltfläche aktiv öffnet sich im unteren Teil der Maske der Bearbeitungsdialog für Bankverbindungen.
Übernehmen	Die Eingaben werden gespeichert und angelegt.
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