Bilanz-Positionen

Bilanz-Positionen

Wie können die Bilanz-Auswertungslisten bearbeitet werden ?

	Wo ist die Funktion zu finden ?
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Navigator	Stammdaten - Kontierung - Listenpositionsverwaltung
Registerkarte	Bilanz-Positionen

Auf dieser Registerkarte werden die Listen und Anlagen zur Bilanzierung erfasst und verwaltet. Es sind alle länderspezifischen Pflichtlisten im Programm hinterlegt und können gegebenenfalls durch eigene Listen ergänzt werden.

Vermögensrechnung (Bilanz) Bei der Auswertung werden alle Werte je Sachkonto für die Produkte aufsummiert

Forderungsübersicht Bilanzanlage zum Nachweis aller bestehenden Forderungen entsprechend ihrer Fälligkeiten (Restlaufzeiten)

Verbindlichkeitsübersicht Bilanzanlage zum Nachweis aller bestehenden Verbindlichkeiten entsprechend ihrer Fälligkeiten (Restlaufzeiten)

Anlagenspiegel Bilanzanlage zum wertmäßigen Überblick der Entwicklung des vorhandenen Anlagevermögens

Übersicht über Sonderposten Bilanzanlage zum wertmäßigen Überblick der Entwicklung der vorhandenen Sonderposten

Was ist zu tun ?

Über den Button „ Bilanz-Liste kopieren “ kann von einer markierten Liste eine im Aufbau identische Liste unter der nächsten freien Listennummer angelegt werden. Für die Anlage einer neuen Liste wird im Übersichtsfenster ein beliebiger Eintrag durch Mausklick markiert und anschließend die Einfg-Taste gedrückt. Die neue Liste wird standardmäßig mit einer ersten Position angelegt und kann nun über das Feld „Liste“ benannt werden. Für die Erfassung der ersten Listenposition wird die Liste durch Klick auf    extrahiert und die neue Zeile markiert. Bei der folgenden Anlage der Bilanzpositionen wird durch die vorgenommene Auswahl im Feld "Positionsart" unterschieden, ob eine Gruppe oder eine Position angelegt werden soll. Es werden nun alle notwendigen Eingaben über die Eingabefelder im unteren Teil des Dialogfensters erfasst und gegebenenfalls die Zuordnung der Position bzw. Gruppe zu einer übergeordneten Gruppe über die Felder "zu Aktiva-gruppe" bzw. "zu Passiva-Gruppe" vorgenommen. Abschließend werden die Eingaben mit dem Button „Übernehmen“ abgespeichert. Danach können weitere Zeilen mit der Einfg-Taste ergänzt und die Eingaben analog der Anlage der ersten Positionszeile eingepflegt werden. Nachdem die Listenstruktur feststeht, besteht über den Button „Liste nummerieren“ die Möglichkeit, die Positionen der Liste durchgehend zu nummerieren.

Nicht mehr benötigte oder fehlerhafte Listeneinträge sind durch den Button „Löschen“ wieder aus der Übersicht entfernbar. Das Löschen von Listen setzt voraus, dass vorher alle vorhandenen Kontenzuordnungen gelöscht wurden.

Sonstiger Hinweis

Um eine individuelle Liste schnell und komfortabel zu erstellen kann mit der Funktion "Bilanz -Liste kopieren " eine Liste mit ähnlicher Einrichtung oder ein gesetzliches Muster abgeleitet und anschließend angepasst werden.

Auswahl- und Eingabefelder

Mandant

Auswahl des zu bearbeitenden Mandanten

HH-Jahr

Auswahl des zu bearbeitenden Haushaltsjahres

Passwort

Mit der Eingabe des Tagespasswortes besteht die Möglichkeit, die ansonsten gesperrten Auswertungslisten (1 bis 9) zu bearbeiten (Es können Name und Titel der Liste geändert  oder die Listenstruktur angepasst werden)

Liste

Kombination aus Anzeigefeld mit Listennummer und Eingabefeld für die Bezeichnung der Liste

Titel-Rechnung

Eingabefeld für den Titel, der auf der Bilanzliste gedruckt werden soll (nur aktiv bei markierter Listenüberschrift in der Listenübersicht)

Pos.-Art

E	entweder Aktiva oder PassivaDie Position wird entweder nur auf der Aktiva- oder Passivaseite der Bilanz ausgewiesen
A	sowohl Aktiva als auch PassivaZuweisung von "Soll-Bilanz-Konten" und "Haben-Bilanz-Konten" gleichzeitig möglich
B	Aktiva bzw. Passiva abhängig vom VorzeichenBei negativem Sachkontensaldo wird die Position auf der jeweils anderen Bilanzseite ausgewiesen
leer	Gruppe (übergeordnetes Strukturelement)
1	entweder Aktiva oder Passiva ohne Summierung

Es ist nicht zwingend erforderlich eine Pos.-Art anzugeben. In diesem Fall kann die Zeile als eine Art Überschrift in der Bilanz genutzt werden. Hierfür ist dann festzulegen, auf welcher Seite der Bilanz die Überschrift ausgewiesen werden soll

Gliederung

Eingabefeld für die Gliederung gemäß gesetzlicher Vorgabe oder freier Eintrag

Positionstext

Positionstextbeschreibung gemäß gesetzlicher Vorgabe oder freie Bezeichnung

Aktivagruppe

Wurde unter Pos.-Art keine Eingabe hinterlegt, wird mit Auswahl dieser Option eine neue Aktivagruppe gebildet, die Zuordnung zu einer übergeordneten Gruppe ist gegebenenfalls vorzunehmen

Passivagruppe

Wurde unter Pos.-Art keine Eingabe hinterlegt, wird mit Auswahl dieser Option eine neue Passivagruppe gebildet, die Zuordnung zu einer übergeordneten Gruppe ist gegebenenfalls vorzunehmen

Position

Wurde unter Pos.-Art eine Eingabe hinterlegt, ist diese Option voreingestellt und es kann die jeweilige Gruppenzuordnung der Position vorgenommen werden

Zu Aktiva Gruppe

Auswahl der übergeordneten Aktivaposition, der die Daten zugerechnet werden sollen Über die Auswahl im Feld "zu Aktiva-Gruppe" wird die Gruppenzuordnung innerhalb der Bilanzliste vorgenommen

Zu Passiva Gruppe

Auswahl der übergeordneten Passivaposition, der die Daten zugerechnet werden sollen Über die Auswahl im Feld "zu Passiva-Gruppe" wird die Gruppenzuordnung innerhalb der Bilanzliste vorgenommen

Bezugspositionen

Bei Eingabe der Pos.-Art „B“ (Aktiva bzw. Passiva abhängig vom Vorzeichen) ist in diesem Feld die Zuordnung zu einer anderen Einzelposition, jedoch nicht einer Gruppe, möglich

Ergebnispositionen

J - Gewinn und Verlust V - Vortrag aus Vorjahren

Schaltflächen

Abbrechen

Das Fenster wird geschlossen, nicht gespeicherte Änderungen werden verworfen

Liste nummerieren

Diese Funktion sortiert die Gliederung neu. Hierzu muss die Liste markiert und dann der Button betätigt werden. Bsp.: In der Liste existieren bereits die Gliederung 10, 20... dazwischen soll nun eine neue Gliederung eingestellt werden, diese würde dann aber z. B. die Gliederungsnummer 15 erhalten. Mit dem Button „Liste nummerieren“ wird die Gliederung nach dem vorherigen Schema sortiert, 10, 20 (neue Gliederung), 30…

Bilanz-Liste kopieren

Es öffnet sich das Dialogfenster für den Import von Mustervorlagen bzw. das Kopieren von Listen

Konten zuordnen

Es öffnet sich das Dialogfenster für die Kontenzuordnung

Löschen

Im Zeilenkopf mit „ X “ gekennzeichnete Listen werden mit Betätigen dieses Buttons zum Löschen vorgemerkt und nach Betätigen des Buttons „Übernehmen“ endgültig aus der Übersicht entfernt

Übernehmen

Dieser Button übernimmt die Speicherfunktion bei Änderungen