Schattenmandant

Schattenmandant

Wie funktioniert die automatische Sachkontenpflege im Programm ?

	Wo ist die Funktion zu finden ?
Schnellaufruf in der Suche	zentrales Suchfeld + 124
Navigator	Stammdaten - Kontierung - Sachkontenverwaltung
Registerkarte	Schattenmandant

Die Funktion bietet die Möglichkeit, aus einem länderspezifischen Sachkontenrahmen fehlende Sachkonten für den eigenen Mandanten abzuleiten. Es werden dabei automatisch alle erforderlichen Verknüpfungen zu weiteren benötigten Sachkonten (Finanzrechnungskonto, ...) hergestellt.

Was ist zu tun ?

Nach Aufruf des Dialogfensters und der Aktualisierung wird zunächst der Sachkontenrahmen des Schattenmandanten geladen. In einem zweiten Schritt ist durch den Button „alle Kto. prüfen“ der Sachkontenrahmen nochmals zu aktualisieren, wobei der Musterkontenrahmen mit der vorhandenen Einrichtung und den bereits angelegten Sachkonten des Mandanten abgelichen wird. U. a. erfolgt dabei ein Abgleich der Einstellung des Parameters A35 (Sachkontenlänge) mit der maximalen Sachkontenlänge des Musterkontenrahmens. Nach erfolgreichem Prüfdurchlauf besteht jetzt die Möglichkeit in der Auflistung einzelne Sachkonten des Musterkontenrahmens mit Klick in die Spalte „speichere“ zur Übernahme zu markieren. Gleichzeitig kann in der Spalte „Sachkonto“ eine individuelle Kontonummer vergeben werden, wenn das Konto der Vorlage weniger Stellen aufweist als die maximale Sachkontenlänge des Mandanten.

Vorgehensweise bei Anlage eines individuell bezeichneten Sachkontos
Einstellung im Mandantenparameter A35(Sachkontenlänge)	Kto.Vorl.(Vorlagekonto)	Kto.auto	Sachkonto (Anzeige potentieller freier Sachkontennummern)Die Nummer wird ausgehend vom Vorlagekonto bis zur jeweiligen Sachkontenlänge mit Nullen aufgefüllt.  Innerhalb der aufgefüllten Stellenbereiche können individuell Änderungen vorgenommen werden	FR-Kto.
6	1111	111100	111100 (Vorschlagswert)Änderungsmöglichkeiten:z.B. 111101 oder 111135	781100 Automatische Übernahme bei Veränderung des FR-Kontos in der Spalte "Sachkonto" z.B. 781101 oder 781135
6	7811	781100	781100 (Vorschlagswert)Änderungsmöglichkeiten:z.B. 781101 oder 781135
8	1111	11110000	11110000 (Vorschlagswert)Änderungsmöglichkeiten:z.B. 11110001 oder 11110035	78110000Automatische Übernahme bei Veränderung des FR-Kontos in der Spalte "Sachkonto" z.B. 78110001 oder 78110035
8	7811	78110000	78110000 (Vorschlagswert)Änderungsmöglichkeiten:z.B. 78110001 oder 78110035

Danach findet die Anlage der ausgewählten Sachkonten in Verbindung mit allen verknüpften Konten (FR-Konto, evtl. Transitkonto, evtl. Überzahlungskonto, ...) statt. Die Übernahme startet über den Button "... Anlegen" und wird anschließend in Form einer EXCEL-Tabelle protokolliert. Die übernommenen Sachkonten werden nach erfolgreicher Übernahme aus dem Schattenmandanten grün in der Tabelle gekennzeichnet. Nach Rückkehr in die Sachkontenverwaltung über die Registerkarte „Sachkonten“ sind anschließend die neu angelegten Konten sofort auswählbar.

Auswahl- und Eingabefelder

Mandant

Eingabe des zu bearbeitenden Mandanten

HH-Jahr

Eingabe des zu bearbeitenden Haushaltsjahres

Passwort

Eingabe des -Tagespasswortes

Sachkonto

Auswahl eines bestimmten Sachkontos

Bezeichnung 1

Suche nach einer bestimmten Sachkontenbezeichnung

Kontoart

Suche nach Sachkonten einer bestimmten Kontoart

Zuordnung

Suche nach Sachkonten mit einer bestimmten Zuordnung (Bilanz-, Ergebnis- oder Finanzrechnungskonto)

FR-Konto

Suche nach bestimmten Finanzrechnungskonten

FV-Gruppe

Suche nach Sachkonten mit einer bestimmten FV-Gruppe

Steuerkennz.

Suche nach Sachkonten mit einem bestimmten Steuerkennzeichen

Allg. Kennzeichen

Suche nach Sachkonten mit einem bestimmten, in den Stammdaten hinterlegten, allgemeinen Kennzeichen Beispiel: Suche nach Sachkonten, die auch bei Verfügbarkeitsüberschreitung noch bebuchbar sind – Eingabe der Zeichenfolge „0100000000“ im Suchkriterium

Soll / Haben-Kennz.

Suche nach Sachkonten mit einem Soll- oder Haben-Kennzeichen

Für Bundesland-Nr.

Anzeige des Länderschlüssels entsprechend der Einrichtung in der Mandantenverwaltung

Kto.-Vorl.

Anzeige der verfügbaren Gesamtkontenzahl in der länderspezifischen Mustervorlage des Schattenmandanten

Soll / Haben-Kennz.

Auswahlmenü für die Anlage des Sachkontos als Soll- oder Habenkonto Maßgebend für das richtige Kennzeichen ist, ob Zugänge auf dem Konto ins Soll oder Haben gebucht werden

Länge Sachkonten

Anzeige der in der Mandantenverwaltung angegebenen maximalen Sachkontenlänge

'fehlende' Kto. in Mand.

Durch die Überprüfung festgestellte Anzahl der fehlenden Sachkonten im Mandanten gegenüber der Mustervorlage

'fehlende' Kto. in Mand. incl. Unter-Konten

Durch die Überprüfung festgestellte Anzahl der fehlenden Sachkonten und aller dazu erforderlichen Unterkonten (z. B. FR-Konten) im Mandanten gegenüber der Mustervorlage

Konten insgesamt

Anzeige aller potentiell übertragbaren Sachkonten aus der Mustervorlage des Schattenmandanten

Schaltflächen

Abbrechen

Rückkehr in das letzte aktive Auswahlfenster, nicht gespeicherte Änderungen werden verworfen

Aktualisierung

Absprung in die Systemverwaltung zur Aktualisierung des Schattenmandanten im IFR.

alle Kto. prüfen

Bei Aktualisierung mit gleichzeitig betätigtem Button wird die automatische Überprüfung des mandantenspezifischen Sachkontenrahmens mit der Mustervorlage des Schattenmandanten gestartet

alle markieren

Es werden alle Sachkonten zur Übernahme markiert

... Anlegen

Übertragung der markierten Sachkonten aus der Mustervorlage in die Sachkontenverwaltung des Mandanten