OP-Abgleich
OP-Abgleich#
Wie sind die Einnahmearten im Programm anzulegen ?
| Wo ist die Funktion zu finden ? | ||
|---|---|---|
| Schnellaufruf in der Suche | zentrales Suchfeld + 1275 | |
| Navigator | Stammdaten - Kontierung - Zusatzstammdaten - EinnahmeartenButton "OP Abgleich" |
Über den Button "OP Abgleich" ist zum einen Übersicht zu bestehenden offenen OP's auf der entsprechenden Einnahmeart möglich.
Des Weiteren kann hier, sollten die Eigenschaften einer Einnahmeart z.B. Mahngebühr, Verzugszinsen, Laufzeiten oä. geändert werden, diese Änderung auf alle OP's der Einnahmeart übernommen werden.
Was ist zu tun ?
Für die reine Auskunftsfunktion:
Nach Auswahl einer Einnahmeart und dem betätigen des Button "OP Abgleich" öffnet sich ein gleichnamiger neuer Tab. Durch Aktualisieren der Seite oder F5 werden alle zu Einnahmeart befindlichen offenen OP's geladen und angezeigt. Über die Filterung im oberen Bereich, können Sie sich auch die OP's zu anderen Einnahmearten anzeigen lassen.
Nach Änderung der Eigenschaften einer Einnahmeart:
Sind Sie sich unsicher, kontaktieren Sie bitte unsere Fachberatung, um hier mögliche Probleme und Fehlerquellen zu vermeiden.
Der OP-Abgleich führt zum Nachziehen der geänderten Angaben in der Einnahmeart. Bitte beachten Sie, das die Buchungsstelle diesselbe bleiben muss und eine Änderung nur für die sonstigen Angaben getätigt werden sollte.
Haben Sie eine Änderung vorgenommen, öffnen Sie mit dem Button "OP-Abgleich" den neuen Tab und laden sich die OP's durch Aktualisieren rein. Im Anschluss gehen Sie unten rechts auf den Button "Übernehmen". Es erfolgt eine Abfrage, ob Sie sich sicher sind, das die Änderungen auf alle OP's vorgenommen werden sollen. Mit "Ja" werden die Änderungen übernommen.
!! Wichtig: Der Abgleich bzw. die Übernahme der Änderung erfolgt auch auf alle alten OP's!! -> sollten Sie dies nicht wünschen, führen Sie den OP-Abgleich NICHT aus, sondern buchen Sie die OP's, welche durch die Änderungen gegriffen werden sollen, neu ein.
Wichtiger Hinweis
Eine Einnahmeart hat immer eine 1:1 beziehen zu einer Buchungsstelle. Sollten Sie dieselbe Einnahmeart mit einer anderen Buchungsstelle wünschen, erstellen Sie sich bitte eine neue. 
Auswahl- und Eingabefelder#
Mandant
Eingabe des zu bearbeitenden Mandanten
HH-Jahr
Eingabe des zu bearbeitenden Haushaltsjahres
Einnahmeart
Eingabe einer eindeutigen Einnahmeartnummer
Bezeichnung
Ausführliche Beschreibung der Einnahmeart
Produkt
Eingabe oder Auswahl des Produktes nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“
Sachkonto
Eingabe oder Auswahl des Sachkontos nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“
Forderungsart
Eingabe oder Auswahl der Forderungsart nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“
Druck OP-Liste
Mit aktiver Option wird die Einnahmeart bei der Erstellung der Offene Posten-Liste berücksichtigt
Buchperiode aus
Anzeigeoption für die entsprechende Eigenschaft des verwendeten Sachkontos
Makroname
Auswahl eines hinterlegten Berechnungsmakros
Mahngebühr
Auswahl der Einnahmeart für die Nebenforderung (Feld wird in Abhängigkeit der gewählten Forderungsart aktiv)
Verzugszins
Auswahl der Einnahmeart für die Nebenforderung (Feld wird in Abhängigkeit der gewählten Forderungsart aktiv)
Säumniszuschlag
Auswahl der Einnahmeart für die Nebenforderung (Feld wird in Abhängigkeit der gewählten Forderungsart aktiv)
Sonst. Zuschlag
Auswahl der Einnahmeart für die Nebenforderung (Feld wird in Abhängigkeit der gewählten Forderungsart aktiv)
Laufzeiten für
Eingabe der Fristen in Tagen
Schaltflächen#
Abbrechen
Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen
Die Liste aller angelegten Einnahmearten wird ausgedruckt
OP Abgleich
Es wird der Korrekturmodus für unplausible OP-Zuordnungen zu Einnahmearten geöffnet (wird für den Übergang kameral zu doppisch benötigt)
Übernehmen
Die Eingaben werden gespeichert, die Einnahmeart wird angelegt