OP-Abgleich

OP-Abgleich

Wie sind die Einnahmearten im Programm anzulegen ?

	Wo ist die Funktion zu finden ?
Schnellaufruf in der Suche	zentrales Suchfeld + 1275
Navigator	Stammdaten - Kontierung - Zusatzstammdaten - EinnahmeartenButton "OP Abgleich"

Über den Button "OP Abgleich" ist zum einen Übersicht zu bestehenden offenen OP's auf der entsprechenden Einnahmeart möglich.

Des Weiteren kann hier, sollten die Eigenschaften einer Einnahmeart z.B. Mahngebühr, Verzugszinsen, Laufzeiten oä. geändert werden, diese Änderung auf alle OP's der Einnahmeart übernommen werden.

Was ist zu tun ?

Für die reine Auskunftsfunktion:

Nach Auswahl einer Einnahmeart und dem betätigen des Button "OP Abgleich" öffnet sich ein gleichnamiger neuer Tab. Durch Aktualisieren der Seite oder F5 werden alle zu Einnahmeart befindlichen offenen OP's geladen und angezeigt. Über die Filterung im oberen Bereich, können Sie sich auch die OP's zu anderen Einnahmearten anzeigen lassen.

Nach Änderung der Eigenschaften einer Einnahmeart:

Sind Sie sich unsicher, kontaktieren Sie bitte unsere Fachberatung, um hier mögliche Probleme und Fehlerquellen zu vermeiden.

Der OP-Abgleich führt zum Nachziehen der geänderten Angaben in der Einnahmeart. Bitte beachten Sie, das die Buchungsstelle diesselbe bleiben muss und eine Änderung nur für die sonstigen Angaben getätigt werden sollte.

Haben Sie eine Änderung vorgenommen, öffnen Sie mit dem Button "OP-Abgleich" den neuen Tab und laden sich die OP's durch Aktualisieren rein. Im Anschluss gehen Sie unten rechts auf den Button "Übernehmen". Es erfolgt eine Abfrage, ob Sie sich sicher sind, das die Änderungen auf alle OP's vorgenommen werden sollen. Mit "Ja" werden die Änderungen übernommen.

!! Wichtig: Der Abgleich bzw. die Übernahme der Änderung erfolgt auch auf alle alten OP's!! -> sollten Sie dies nicht wünschen, führen Sie den OP-Abgleich NICHT aus, sondern buchen Sie die OP's, welche durch die Änderungen gegriffen werden sollen, neu ein.

Wichtiger Hinweis

Eine Einnahmeart hat immer eine 1:1 beziehen zu einer Buchungsstelle. Sollten Sie dieselbe Einnahmeart mit einer anderen Buchungsstelle wünschen, erstellen Sie sich bitte eine neue.

Auswahl- und Eingabefelder

Auswahl- und Eingabefelder	Beschreibung
Haushaltsjahr	Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres.
Einnahmeart	Eingabe einer eindeutigen Einnahmeartnummer
Bezeichnung	Ausführliche Beschreibung der Einnahmeart
Produkt	Eingabe oder Auswahl des Produktes nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“
Sachkonto	Eingabe oder Auswahl des Sachkontos nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“
Forderungsart	Eingabe oder Auswahl der Forderungsart nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“
Druck OP-Liste	Mit aktiver Option wird die Einnahmeart bei der Erstellung der Offene Posten-Liste berücksichtigt
Buchperiode aus	Anzeigeoption für die entsprechende Eigenschaft des verwendeten Sachkontos
Makroname	Auswahl eines hinterlegten Berechnungsmakros
Mahngebühr	Auswahl der Einnahmeart für die Nebenforderung (Feld wird in Abhängigkeit der gewählten Forderungsart aktiv)
Verzugszins	Auswahl der Einnahmeart für die Nebenforderung (Feld wird in Abhängigkeit der gewählten Forderungsart aktiv)
Säumniszuschlag	Auswahl der Einnahmeart für die Nebenforderung (Feld wird in Abhängigkeit der gewählten Forderungsart aktiv)
Sonst. Zuschlag	Auswahl der Einnahmeart für die Nebenforderung (Feld wird in Abhängigkeit der gewählten Forderungsart aktiv)
Laufzeiten für	Eingabe der Fristen in Tagen

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Abbrechen	Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen.
Übernehmen	Die Eingaben werden gespeichert und angelegt.
Drucken	Die ausgewählte Liste/Objekt wird gedruckt.
OP Abgleich	Es wird der Korrekturmodus für unplausible OP-Zuordnungen zu Einnahmearten geöffnet (wird für den Übergang kameral zu doppisch benötigt).