Zahlwege

Zahlwege

Wie werden Zahlwege im Programm angelegt ?

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In diesem Menüpunkt werden alle Bank- und Kassenzahlwege verwaltet (Neuanlage/Bearbeiten/Löschen).

Was ist zu tun ?

Zur Neuerfassung eines Zahlweges ist zunächst eine neue Zeile in der Übersichtstabelle durch Betätigung der Einfg-Taste anzulegen. Die Zahlwegsangaben selbst werden danach über die unteren Eingabefelder erfasst. Dazu sind folgende Varianten möglich: Nutzung des Schattenmandanten:

Mit der Betätigung des blauen Buttons hinter dem Feld "Bank-Nr." öffnet sich ein neues Dialogfenster mit einer Aufstellung möglicher Zahlwegsformen. Nach Auswahl der gewünschten Zahlwegsform und der Betätigung des Buttons "Daten zurück" wird zunächst die Sachkontenverwaltung geprüft, ob alle benötigten Sachkonten vorhanden sind. Eventuelle Meldungen darüber, dass benötigte Sachkonten fehlen, werden hier nur bestätigt. Anschließend werden die Eingabefelder des Erfassungsdialoges mit allen notwendigen Angaben vorbelegt und können bearbeitet oder ergänzt werden (z. B. Änderung der vorgeschlagenen Zahlwegsnummer oder -bezeichnung). Die bereits über die Meldungen angekündigten, fehlenden Sachkonten werden jetzt über die blauen Buttons "N" angelegt. Dabei unterstützt die Sachkontenverwaltung die Einrichtung der Konten durch eine Verkettung der gesetzlichen Kontenvorgabe mit der Zahlwegsnummer. Analog werden auf diesem Weg auch sofort die korrespondierenden Finanzrechnungskonten angelegt. Abschließend sind alle Angaben zum Zahlweg über den Button „Übernehmen“ abzuspeichern.

manuelle Anlage:

Die manuelle Erfassung eines neuen Zahlweges startet mit der Eingabe einer Zahlwegsnummer, der IBAN und der BIC. Im Gegensatz zur Nutzung des Schattenmandanten sind  die erforderlichen Sachkonten bereits vorher in der Sachkontenverwaltung anzulegen und danach hier entsprechend auswählbar. Abschließend sind alle Angaben zum Zahlweg über den Button „Übernehmen“ abzuspeichern.

Änderungen eines bereits bestehenden Zahlweges werden nach dessen Markierung auf die gleiche Art und Weise eingepflegt. Über den Button "Drucken" kann eine Liste aller angelegten Zahlwege ausgegeben werden.

Wichtiger Hinweis

Für das doppische Übergangsjahr sind neben den Bankzahlwegen noch zusätzliche Zahlwege für Abschlussbuchungen, Interne Verrechnungen, Umbuchungen und Auszifferungen notwendig. Diese Zahlwege werden analog dem Zahlweg Barkasse angelegt und sind für die Nachvollziehbarkeit der entsprechenden Buchungen unverzichtbar.

Auswahl- und Eingabefelder

MandantEingabe des zu bearbeitenden MandantenHH-JahrEingabe des zu bearbeitenden HaushaltsjahresBank-Nr.Eingabe einer eindeutigen ZahlwegsnummerBICEingabe einer BIC(Angabe nur bei Anlage eines Bankzahlweges notwendig)IBANEingabe der IBAN-Nummer(Angabe nur bei Anlage eines Bankzahlweges notwendig)SachkontoEingabe oder Auswahl des Sachkontos dieses Zahlwegs (über Abtauchen zum Schattenmandant und „Daten zurückgeben“)Sachkonto (Bilanzkonto/Aktiva) für den Nachweis des Zahlweg-KontostandesTransitkontoEingabe oder Auswahl des Sachkontos für den Geldtransit dieses Zahlweges  (über Abtauchen zum Schattenmandant und „Daten zurückgeben“)Sachkonto (Bilanzkonto/Aktiva) für den Nachweis von „Schwebeposten“ (Gutschriften, Lastschriften…)(Angabe nur bei Anlage eines Bankzahlweges notwendig)ÜberzahlungskontoEingabe oder Auswahl des Sachkontos für Überzahlungen dieses Zahlweges (über Abtauchen zum Schattenmandant und „Daten zurückgeben“)Sachkonto (Bilanzkonto/Passiva) für den Nachweis nicht zuordenbarer Zahlungen (Überzahlungen auf offene Posten)(Angabe nur bei Anlage eines Bankzahlweges notwendig)ÜberzahlungsproduktEingabe oder Auswahl des Produktes für Überzahlungen dieses Zahlweges nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“(Angabe nur bei Anlage eines Bankzahlweges notwendig)Zahlweg bebuchbarMit aktiver Option ist der Zahlweg bebuchbarAusweis auf TagesabschlussübersichtÜber das Optionsfeld kann gesteuert werden, dass bestimmte Zahlwege, wie z.B. Festgeldkonten, in der Tagesabschlussliste nicht gedruckt werden.Mit Kassenjahreswechsel abschließenZahlweg wird beim Kassenjahreswechsel mit abgeschlossen (nicht mehr bebuchbar im abzuschließenden HH-Jahr). Wichtiger HinweisAchtung bei Zahlwegen >=90   Hier den Haken nicht setzen (für evtl. Umbuchungen bebuchbar lassen)Historisch ab HH-JahrMit Eingabe eines Jahreswertes wird dieser Zahlweg per 01.01. des Jahres auf  "historisch" gesetzt und ist damit nicht mehr bebuchbarSEPAAlle Zahlwege werden nur noch über SEPA-Zahlungsverkehr abgewickelt. (Keine andere Auswahl mehr möglich!)

Schaltflächen

Abbrechen

Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen

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Druck einer Aufstellung aller Zahlwege

Übernehmen

Speicherung der Eingaben und Anlage des Zahlweges