2 - Zahlwege

Zahlwege

Wie werden Zahlwege im Programm angelegt ?

	Wo ist die Funktion zu finden ?
Schnellaufruf in der Suche	zentrales Suchfeld + 1272
Navigator	Stammdaten - Kontierung - Zusatzstammdaten - Zahlwege

In diesem Menüpunkt werden alle Bank- und Kassenzahlwege verwaltet (Neuanlage/Bearbeiten/Löschen).

Was ist zu tun ?

Zur Neuerfassung eines Zahlweges ist zunächst eine neue Zeile in der Übersichtstabelle durch Betätigung der Einfg-Taste anzulegen. Die Zahlwegsangaben selbst werden danach über die unteren Eingabefelder erfasst. Dazu sind folgende Varianten möglich:

Nutzung des Schattenmandanten:

Mit der Betätigung des blauen Buttons hinter dem Feld "Bank-Nr." öffnet sich ein neues Dialogfenster mit einer Aufstellung möglicher Zahlwegsformen. Nach Auswahl der gewünschten Zahlwegsform und der Betätigung des Buttons "Daten zurück" wird zunächst die Sachkontenverwaltung geprüft, ob alle benötigten Sachkonten vorhanden sind. Eventuelle Meldungen darüber, dass benötigte Sachkonten fehlen, werden hier nur bestätigt. Anschließend werden die Eingabefelder des Erfassungsdialoges mit allen notwendigen Angaben vorbelegt und können bearbeitet oder ergänzt werden (z. B. Änderung der vorgeschlagenen Zahlwegsnummer oder -bezeichnung). Die bereits über die Meldungen angekündigten, fehlenden Sachkonten werden jetzt über die blauen Buttons "N" angelegt. Dabei unterstützt die Sachkontenverwaltung die Einrichtung der Konten durch eine Verkettung der gesetzlichen Kontenvorgabe mit der Zahlwegsnummer. Analog werden auf diesem Weg auch sofort die korrespondierenden Finanzrechnungskonten angelegt. Abschließend sind alle Angaben zum Zahlweg über den Button „Übernehmen“ abzuspeichern.

manuelle Anlage:

Die manuelle Erfassung eines neuen Zahlweges startet mit der Eingabe einer Zahlwegsnummer, der IBAN und der BIC. Im Gegensatz zur Nutzung des Schattenmandanten sind  die erforderlichen Sachkonten bereits vorher in der Sachkontenverwaltung anzulegen und danach hier entsprechend auswählbar. Abschließend sind alle Angaben zum Zahlweg über den Button „Übernehmen“ abzuspeichern.

Änderungen eines bereits bestehenden Zahlweges werden nach dessen Markierung auf die gleiche Art und Weise eingepflegt. Über den Button "Drucken" kann eine Liste aller angelegten Zahlwege ausgegeben werden.

Wichtiger Hinweis

Für das doppische Übergangsjahr sind neben den Bankzahlwegen noch zusätzliche Zahlwege für Abschlussbuchungen, Interne Verrechnungen, Umbuchungen und Aufrechnung notwendig. Diese Zahlwege werden analog dem Zahlweg Barkasse angelegt und sind für die Nachvollziehbarkeit der entsprechenden Buchungen unverzichtbar.

Auswahl- und Eingabefelder

Auswahl- und Eingabefelder	Beschreibung
Haushaltsjahr	Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres.
Bank-Nr.	Eingabe einer eindeutigen Zahlwegsnummer
Bankname	Eingabe vom Names der Bank
BIC	Eingabe einer BIC(Angabe nur bei Anlage eines Bankzahlweges notwendig)
IBAN	Eingabe der IBAN-Nummer(Angabe nur bei Anlage eines Bankzahlweges notwendig)
Sachkonto	Eingabe oder Auswahl eines Sachkontos nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“.
Transitkonto	Eingabe oder Auswahl eines Transitkonto nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“
Überzahlungskonto	eingabe oder Auswahl eines Überzahlungskonto nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“
Überzahlungsprodukt	Eingabe oder Auswahl eines Überzahlungsprodukt nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“
Zahlweg bebuchbar	Mit aktiver Option ist der Zahlweg bebuchbar
Ausweis auf	Tagesabschlussübersicht Über das Optionsfeld kann gesteuert werden, dass bestimmte Zahlwege, wie z.B. Festgeldkonten, in der Tagesabschlussliste nicht gedruckt werden.
Mit Kassenjahreswechsel abschließen	Zahlweg wird beim Kassenjahreswechsel mit abgeschlossen (nicht mehr bebuchbar im abzuschließenden HH-Jahr). Wichtiger HinweisAchtung bei Zahlwegen >=90   Hier den Haken nicht setzen (für evtl. Umbuchungen bebuchbar lassen)
Historisch ab HH-Jahr	Mit Eingabe eines Jahreswertes wird dieser Zahlweg per 01.01. des Jahres auf  "historisch" gesetzt und ist damit nicht mehr bebuchbar
SEPA	Alle Zahlwege werden nur noch über SEPA-Zahlungsverkehr abgewickelt. (Keine andere Auswahl mehr möglich!)"

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Abbrechen	Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen.
Drucken	Die ausgewählte Liste/Objekt wird gedruckt.
Übernehmen	Die Eingaben werden gespeichert und angelegt.