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Wie kann ein Mandant im Programm bearbeitet werden ?

	Wo ist die Funktion zu finden ?
Schnellaufruf in der Suche	zentrales Suchfeld + 11
Navigator	Stammdaten - Mandant
Button:	Bearbeiten

Auf dieser Registerkarte werden die zentralen Adressangaben (Stadtverwaltung, Firmensitz, o.ä.) des Mandanten erfasst, die für den späteren Druck von Bescheiden, Auswertungen usw. nötig sind.

Was ist zu tun ?

Es können nach Auswahl die Registerkarten Info, Anschrift, Schalter, Buchungsstellen, Logo, Gläubiger-ID und Umsatzsteuer bearbeitet werden. Um mehr Informationen zu den einzelnen Registerkarten zu erhalten, klicken Sie bitte hier:

Info

Wozu dient die Registerkarte „Info“ in der Mandantenverwaltung ?

	Wo ist die Funktion zu finden ?
Schnellaufruf in der Suche	11
Navigator	Stammdaten - Mandant
Button:	Bearbeiten
	Registerkarte:	Info

Diese Anzeige dient lediglich zur Information und liefert alle unter der Registerkarte „Anschrift“ hinterlegten Daten.

Schaltflächen

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Rückkehr in das Auswahlfenster der Mandantenverwaltung, nicht gespeicherte Änderungen werden verworfen

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Mit Hilfe des Button "Anzeigen", wird der Inhalt des Menüpunktes neu geladen.

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Ausdruck aller Mandantenanschriften der angelegten Jahre und des Logos

Anschrift

Wie kann die Anschrift eines Mandanten geändert werden ?

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Navigator	Stammdaten - Mandant
Button:	Bearbeiten
	Registerkarte:	Anschrift

Auf dieser Registerkarte können die zentralen Adressangaben (Stadtverwaltung, Firmensitz, o.ä.) des Mandanten geändert werden.

Was ist zu tun ?

Es kann nach Auswahl der zu ändernden Eingaben der Feldinhalt ergänzt oder überschrieben werden. Von Änderungen des Feldes "Bundesland" wird abgeraten, da sich diese auf viele Funktionen des Programms auswirken und unter Umständen zu fehlerhaften Auswertungen und Anzeigen führen.

Auswahl- und Eingabefelder

amtl. Gemeindeschlüssel

Eingabe des amtlichen 8-stelligen Gemeindeschlüssels

Bundesland

Auswahl des Ländercodes nach Klick auf den Auswahlschalter möglich

Regionalschlüssel

Auswahl des gewünschten Regionalschlüssels.

Name 1

Eingabe der 1. Zeile der Bezeichnung des Mandanten Bsp.: Landkreis Musterland

Name 2

Eingabe der 2. Zeile der Bezeichnung des Mandanten Bsp.: Landratsamt

Name 3

Eingabe der 3. Zeile der Bezeichnung des Mandanten Bsp.: Dezernat Ordnung, Sicherheit und Verkehr

Name 4

Eingabe der 4. Zeile der Bezeichnung des Mandanten Bsp.: Dienstsitz Musterstadt

PLZ / Straße / Hausnr.

Eingabe der straßenzugeordneten Postleitzahl, der Straße und der Hausnummer

PLZ / Postfach

Eingabe der postfachzugeordneten Postleitzahl und der Postfachnummer

Ort

Eingabe der Ortsbezeichnung

Telefon / Fax

Eingabe der Telefonnummer und der Telefaxnummer Bsp.: Vorwahl-Rufnummer-Durchwahl (0371-8088-0)

Email

Eingabe der E-Mail Adresse des Mandanten Bsp.: info@saskia.de

Internet (Homepage)

Eingabe der Internetadresse (URL) Bsp.: www.saskia.de

Einwohner

Eingabe der Einwohnerzahl (Die Einwohnerzahl ist unter Umständen als Rechengröße für die Kosten-/ Leistungsrechnung notwendig)

Zum Stichtag

Eingabe des Datums der Einwohnerzahlerhebung

Konsolidierungskennzeichen

Auswahl des Kennzeichens nach Klick auf den Auswahlschalter möglich Durch das Kennzeichen können in einer Konsolidierungs- bzw. Umstrukturierungsphase mehrere Mandanten hierarchisch neu geordnet werden

KO	höchste Hierarchiestufe „Konzern“	Gemeindeverbund
KE	KO untergeordneter Mandant	Einzelgemeinde, Stadt
AV	vollabhängiger Mandant mit Vollkonsolidierung	städtischer Eigenbetrieb
AT	teilabhängiger Mandant mit Teilkonsolidierung	Betrieb mit anteiliger städt. Beteiligung
UM	unabhängiger Mandant

Konsolidierungsmandant

Eingabe des Konsolidierungsmandanten (nur möglich bei Auswahl KE, AV oder AT im Konsolidierungskennzeichen)

Anteil

Eingabe des Anteils am Konsolidierungsmandanten (Beteiligungsverhältnis)

Schaltflächen

Zurück

Rückkehr in das Auswahlfenster der Mandantenverwaltung, nicht gespeicherte Änderungen werden verworfen

Anzeigen

Mit Hilfe des Button "Anzeigen", wird der Inhalt des Menüpunktes neu geladen.

Übernehmen

Speichern aller vorgenommenen Änderungen

Schalter

Was ist unter der Registerkarte "SCHALTER" zu pflegen ?

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Navigator	Stammdaten - Mandant
Button:	Bearbeiten
	Registerkarte:	Schalter

Auf dieser Registerkarte werden jahresbezogene (grün-) oder jahresübergreifende (rot-gekennzeichnet) zentrale Programmeinstellungen für die verschiedenen Programmteile vorgenommen.

Was ist zu tun ?

Für eine Vielzahl von Schaltern besteht die Möglichkeit, in der Spalte "Wert" aus einer Auswahl möglicher Einstellungen zu wählen. Einzelne Werte, insbesondere Zeit- oder Betragsangaben o.ä., sind jedoch manuell zu erfassen.

Mit Rechtsklick in den Spaltenkopf oder in die Tabelle öffnen sich verschiedene Kontextmenüs, mit denen die Ansicht der Telerik-Tabelle individuell gestaltet und auch gespeichert werden kann.

Code	Bezeichnung	Wert
Anlagenbuchhaltung
A01	Standard Buchrestwert	1,00
Festlegung des standardmäßigen Buchwertes von Inventargütern nach Ablauf der Abschreibungsdauer
A03	Rundungswert Abschreibung (1,00/0,01)	0,01 - Rundung centgenau1,00 - Rundung auf volle Euro
Eingabe, welche Rundungsregel bei Ermittlung der Abschreibung angewendet werden soll (bezogen auf den Jahresbetrag)
A04	M/H, AfA-Beginn (M)onatl., (H)albjahr	M - monatlicher AfA-BeginnH - halbjährlicher AfA-Beginn
Eingabe, welche Form des AfA-Beginns in der Anlagenbuchhaltung standardmäßig vorgeschlagen wird
A08	J/N, HKR-Abschreibungsbuchung	Nein - keine Möglichkeit der kameralen AbschreibungJa - Möglichkeit der kameralen Abschreibung
Aktiviert oder deaktiviert die Möglichkeit, kamerale Abschreibungen in der Anlagenbuchhaltung zu buchen
A10	J/N, AfA kommunal-/bilanzrechtl.	Ja - aktiviertNein - deaktiviert
Aktiviert oder deaktiviert die Option, Bilanz-AfA in der Anlagenbuchhaltung zuzulassen
A11	Standard-AfA-Art  kommunal-/bilanzrechtl.	01 - lineare Abschreibung
Vorschlagswert für die standardmäßig genutzte AfA-Art unter Bilanz-AfA
A12	M/J, (M)onatl./(J)ährl. Abschr. kommunal	M - monatliche BerechnungJ - jährliche Berechnung
Auswahl des AfA-Berechnungszyklus unter Bilanz-AfA
A13	J/N, AfA handelsrechtlich zugelassen	Ja - zulassenNein - nicht zulassen
Aktiviert oder deaktiviert die Option, Handels-AfA in der Anlagenbuchhaltung zuzulassen
A14	Standard-AfA-Art handelsrechtlich	01 - lineare Abschreibung
Vorschlagswert für die standardmäßig genutzte AfA-Art unter Handels-AfA
A15	M/J, (M)onatl./(J)ährl. Abschr.handelsr.	M - monatliche BerechnungJ - jährliche Berechnung
Auswahl des AfA-Berechnungszyklus unter Handels-AfA
A16	J/N, AfA kalkulatorisch zugelassen	Ja - zulassenNein - nicht zulassen
Aktiviert oder deaktiviert die Option kalkul.-AfA in der Anlagenbuchhaltung
A17	Standard-AfA-Art für kalk. Abschreibung	01 - lineare Abschreibung
Vorschlagswert für die standardmäßig genutzte AfA-Art unter kalkulatorische AfA
A18	M/J, (M)onatl./(J)ährl. Abschr.kalkulat.	M - monatliche BerechnungJ - jährliche Berechnung
Auswahl des AfA-Berechnungszyklus unter kalkulatorischer AfA
A19	Standard-Zinssatz für kalkul. Zinsen	Freies Eingabefeld (z.B. 6,0 für 6 %)
Eingabe des Zinssatzes
A30	Struktur Inventar-Nr.	z.B. XXX-JJJJ-000000
Eingabe des Aufbaus der Inventarnummer (Platzhalter für Nummernbestandteile und Trennzeichen)
A31	Standard für freien Teil Inv.Nr.	z.B. INV (für XXX)
Freier Teil aus Schalter A30; Eingegebenes Kürzel ersetzt entsprechenden Platzhalter der Inventarnummer bei Inventarbuchungen
A32	Standard für freien Teil Zuschuss	z.B. ZUS (für XXX)
Freier Teil aus Schalter A30; Eingegebenes Kürzel ersetzt entsprechenden Platzhalter der Inventarnummer bei Zuschussbuchungen
A35	Länge der Sachkonten	z.B. 6
Festlegung der Stelligkeit der verwendeten Sachkonten
A36	J/N, Bestandsmenge auf Inventurliste	Ja - mit BestandsmengeNein - ohne Bestandsmenge
Option zur Erstellung der Inventurliste mit oder ohne Bestandsmengenangaben
A37	J/N, Jahreswechsel ohne Inventurliste	Ja - ohne InventurlisteNein - mit Inventurliste
Option zur Erstellung des Jahreswechsels mit oder ohne Inventurliste
A38	Standardnutzungsdauertabelle	SMI
Eingabe, welche Standardnutzungsdauertabelle standardmäßig vorgeschlagen werden soll (z.B. BMF oder SMI); dreistelliger Wert
A39	J/N, AfA-Ber. ganze Monate zu Beginn	Nein - zum 01. des FolgemonatsJa - zum 01. des Anschaffungsmonats
Regelt, ob die AfA-Berechnung bereits im Monat der Anschaffung oder erst im Folgemonat beginnt.
A40	Rabattsatz	z.B. 10 (10 %)
Eingabe eines Standard-Rabattsatzes
A41	Skontosatz	z.B. 2 (2 %)
Eingabe eines Standard-Skontosatzes
A42	Kostenstellenkategorie	z.B. Produkt
Legt fest, wie auf den ANBU-Masken die Kostenstelle betitelt werden soll
A43	J/N, Nettomethode Zuschüsse zugelassen	Ja - zulassenNein - nicht zulassen
Option zur Auswahl der Netto- oder Bruttoeingabe von Zuschüssen
A44	J/N, Standard Buchungsfreigabe	Ja - gesetztNein - nicht gesetzt
Standardmäßig wird das Kennzeichen „Buchungsfreigabe“ für Inventargüter gesetzt
A45	A/E/M Bezug kalk. Zinsen (Anf/End/Mntl)	A - vorschüssige Zinsermittlung zu JahresanfangswertenE - nachschüssige Zinsermittlung zum JahresendeM - monatsgenaue Zinsermittlung
Eingabe des Bezuges kalkulatorischer Zinsen zu Jahresbeginn, Jahresende oder monatlich“A“ (vorschüssige Zinsermittlung zu Jahresanfangswerten)Die Zinsen werden in Abhängigkeit der Wertfestsetzung zu Jahresbeginn ermittelt. Dies hat allerdings zur Folge,dass im Jahr der Anschaffung keine Zinsen und im Jahr des Abganges / der Nutzungsdauer die Zinsen für dasgesamte Jahr (ohne Berücksichtigung eines Zu- oder Abgangsdatums)  berechnet werden. “E“  (nachschüssige Zinsermittlung zum Jahresende)Die Zinsen werden in Abhängigkeit der Wertfestsetzung zu Jahresende ermittelt. Dies hat zur Folge, dass im Jahrder Anschaffung die vollen Zinsen für das gesamte Jahr ohne Berücksichtigung des Zugangsmonats und im Jahr desAbganges / der Nutzungsdauer die Zinsen nicht berechnet werden.“M“ (monatsgenaue Zinsermittlung)Die Zinsen werden in Abhängigkeit des Abschreibungsbeginnes und des Abschreibungsendes exakt ermittelt.Berücksichtigt werden dabei auch Wertveränderungen aus Zu- oder Abgängen im jeweiligen Monat der Bewegung.
A46	J/N, Anhaltewert für Zuschüsse eingebbar	Ja - Eingabefeld aktiviertNein - Eingabefeld deaktiviert
Aktiviert oder deaktiviert das Eingabefeld „Anhaltewert“ bei der Erfassung von Zuschüssen
A47	J/N, autom. Sonder-AfA zugelassen	Ja - zulassenNein - nicht zulassen
Aktiviert oder deaktiviert die Option automatische Sonder-AfA in der Anlagenbuchhaltung
A48	Abschlussjahr Altguterfassung	z.B. 2012
Eingabe des Haushaltsjahres für die Erfassung von Altanlagegütern/Altzuschüssen zur Eröffnungsbilanz (muss bei EB mit dem Schalter A57 gleichgesetzt werden). Die Bestätigung der EB wird durch manuelle Korrektur des Schalters um ein Jahr zurückgestellt z.B. EB-Jahr 2013 (Schalter A57) -> Abschlussjahr Altguterfassung 2012. Damit wird gewährleistet, dass die EB nicht mehr verändert wird, sondern Zugänge/Abgänge sowie alle weiteren Buchungen innerhalb des ersten Jahresabschlusses erfolgen. Die Buchung von EB-Korrekturen erfolgen dann im EB2-Modus (nach Feststellung EB) gegen ein Basiskapitalkonto, welches in den Mandanten-Buchungsstellen im Parameter EB-Korrektur hinterlegt werden muss.
A49	J/N, Altinv. im Erf.-Jahr als Bestand	Ja - als Bestand ausweisenNein - nicht als Bestand ausweisen
Altvermögen wird im EB-Jahr auf dem Anlagennachweis als Anfangsbestand (Vorjahr) ausgewiesen
A50	Standard für freien Teil der Inv.-Nr. (Alt)	Freier Teil aus Schalter A30 "XXX" - z.B. AIN
Eingegebenes Kürzel ersetzt entsprechenden Platzhalter der Inventarnummer bei Altanlagegütern
A51	Standard für freien Teil Zus.-Nr. (Alt)	Freier Teil aus Schalter A30 "XXX" - z.B. AZU
Eingegebenes Kürzel ersetzt entsprechenden Platzhalter der Zuschussnummer bei Altzuschüssen
A52	Präfix für BelegNr.
Eingegebenes Kürzel erscheint bei der Anlagenbuchung in der Belegnummer
A53	J/N Automatische Anlage der kalk. AfA	Ja - automatische AnlageNein - keine automatische Anlage
A54	J/N Übernahme WBZW	Ja - Auswahl möglichNein - keine Auswahl
Auswahl zur Übernahme des Wiederbeschaffungszeitwertes
A57	EB - Jahr	z.B. 2012
Eingabe des Jahres der Eröffnungsbilanz bzw. bei Neukunden Belegung mit dem Jahr der DatenübernahmeMit Bestätigung der EB wird durch manuelle Korrektur der Schalters um ein Jahr zurückgestellt.
A58	Quelle Kst./Prod. kameral	D
Anwendung der Kostenstellen- (K), Kostenarten- (P) oder doppischen Hierarchie (D)
A59	Standardzinsmethode (DWM-f,DWM-h,RWM)	DWM-f - finanzmathematischDWM-h - halber DurchschnittswertRWM - Restwertmethode
Festlegung zur standardmäßigen Ermittlung kalkulatorischer Zinsen ( nähere Infos zu den Methoden )
A60	FRVR Übernahme OP-Texte (J/N/I=Ja/Nein/Interaktiv)	Ja - ÜbernahmeNein - keine ÜbernahmeInteraktiv - Benutzer erhält Eingriffs- und Steuermöglichkeit
Festlegung, ob der Buchungstext 1+2, beim Hinzufügen neuer Positionen über den „ER+“ - Button, zu einem neuen Anlagegut/Zuschuss, in die Bezeichnung 1+2 übernommen werden soll. Zusätzlich werden in den Reiter „Zusatztext“ folgende Angaben übernommen: Buchungstext 1+2 - Belegnummer - Buchungsdatum - Fälligkeitsdatum - Freitext.
A61	J/N AfA-Modus 2018 (nur in Sachsen)	Ja - neues Prinzip ab HHJ 2018Nein - bisheriges Prinzip
Festlegung, nach welchem Prinzip die Neuregelung des Haushaltsausgleiches ab 2018 innerhalb der Anlagenbuchhaltung umgesetzt werden soll.
A62	Modus Bilanzbuchungsstelle
Festlegung, ob Buchung gegen Bilanzkonto oder Bilanzkonto mit Produkt gebucht werden soll. Achtung: Der Schalter ist nur in Rücksprache mit der Fachberatung zu setzen.

Finanz-Anordnungen
F22	AO-erweiterte Bestätigung	Einmalige Bestätigung der Anordnung vor Buchung reicht aus.Zweimalige Bestätigung der Anordnung vor der Buchung ist erforderlich.Dreimalige Bestätigung der Anordnung vor der Buchung ist erforderlich.Einmalige Bestätigung der Anordnung vor der Buchung mit Nutzung eines DMSMehrstufige Bestätigung der Anordnung mit Unterschriftenliste
Festlegung der Anzahl von Bestätigungsstufen für Anordnungen bis zur Schlussbestätigung, verschiedene Auswahlmöglichkeiten
F33	Nach AO-Bestätigung Buchung automatisch zurückhalten. (J/N)	Nein – (per Default vorbelegt)Ja
Bei Schalterstellung "Ja" erhalten alle bestätigten Anordnungen im Buchungsstapel den Status "Z" - zurückgestellt und sind somit im Filterfeld unter "zurückgestellt" zu finden. Vor dem Buchen muss der Haken im Status "Z" über das Feld "FREIGEBEN" entfernt werden.
F34	ER-Journal: automatischer Vorschlag "Weiterleitung an" anhand Buchungsstelle bzw. Auftrag	Ja – (per Default vorbelegt)Nein
Bei Schalterstellung "Ja" wird entweder der Anwender vorgeschlagen, der den Auftrag bestätigt hat bzw. ohne Auftragsabruf der Budgetveranwortliche vorgeblendet. Diese Vorschläge sind überschreibbar
F36	Freie AO ermöglichen	Ja - per Default vorbelegtNein - keine Sammelanordnung zulässig
Kennzeichnung, ob im Mandanten die Möglichkeit einer Sammelanordnung zulässig ist
F45	J/N Listendruck pro Buchungsstelle erlauben	Ja - Listendruck erlaubtNein - Listendruck nicht erlaubt
Über diesen Schalter kann der Listendruck pro Buchungsstelle aktiviert bzw. deaktiviert werden. Für Nutzer eines DMS steht diese Funktion im Menü 52 (Eingangsrechnungsjournal) nicht zur Verfügung.
F47	Weiterleitung vorblenden mit angemeldetem Nutzer	Ja - mit VorblendungNein - keine Vorblendung
Im Menü 311 (Einzelbuchung) wird nach erfolgreicher Buchung das Feld zur Weiterleitung mit dem angemeldeten Nutzer vorgeblendet.
F48	Anordnungsweiterleitung aktiv	Ja - beim Anordnen wird der nächste Weiterleitungsnutzer abgefragtNein
Im Menü 36 werden die Weiterleitungsnutzer zur Auswahl angezeigt. Voraussetzung dafür ist eine korrekt eingerichtete Nutzerverwaltung; insbesondere die Nutzung der Mandantengruppen.
F60	Gesamtanordnung	Ja = Bestätigung AO in allen Stufen von einem Nutzer(Default)Nein = Verhinderung einer mehrstufigen AO-   Bestätigung durch einen Nutzer
Es besteht praktisch die Möglichkeit, dass eine AO in allen 3 Bestätigungsstufen von ein und derselben Person in bestimmten Aus-nahmefällen gezeichnet wird. Das kann insbesondere dort notwendig sein, wo zum digitalen AO-Prozess noch ein AO-Papierprozess im Einsatz ist und u.U. dafür „Pseudo-Bestätigungen“ im Menü 36 notwendig sind. Bei F60 = JA kommt im Falle eines für alle AO-Stufen gleichen AO-Bestätigungsnutzers eine Zwischenabfrage Ja/NEIN „Sie haben bereits AO… sachlich bzw. rechnerisch gezeichnet. Dürfen Sie auch anordnen?“
F61	Bestätigung AO-Nebenforderungen Mahnung (siehe F36!)	Ja = Mahn-NF-AO's müssen bestätigt werdenNein = Mahn-NF-AO's wird automatisch bestätigt
Auswahl, ob Mahn-NF-Anordnungen bestätigt werden müssen

Finanz-Buchungen
F05	Ratenbuchungen mit Einzelbetr.	Ja – Eingabe der EinzelbeträgeNein – Eingabe des Gesamtbetrages
Festlegung, ob bei der Eingabe einer Ratenbuchung der Ratenbetrag oder Gesamtbetrag angegeben werden soll
F06	Wertgrenze Investitionsmaßnahmen	z.B. 10000 -> für 10.000,00 Euro (freies Eingabefeld)
Maßnahmen müssen nur einzeln ausgewiesen werden, wenn sie ein bestimmtes Investitionsvolumen überschreiten. Diese Wertgrenze wird hier festgelegt (Alle Maßnahmen mit einem Wertebereich größer dem festgelegten Wert werden dann im Teilfinanzplan B einzeln ausgewiesen)
F07	Skontoziehen nur vor Fälligkeit (J/N)	J – Skontoziehen in Abhängigkeit der FälligkeitN – immer Skontoziehen
Mit diesem Parameter besteht die Möglichkeit, generell unabhängig von der Fälligkeit oder nur in Abhängigkeit der Fälligkeit Skonto zu ziehen.
F27	STORNO-Buchungskreiszeichen	z.B. ST
Eingabe eines max. 2-stelligen Kürzels zur Kennzeichnung der aus einer Stornofunktion heraus getätigten Buchung
F39	Steuerung der Buchungstexte bei Zahlvorschlägen	- Es werden keine Buchungstexte verwendet- Buchungstext1 wird zusätzlich ergänzt- Buchungstext1 und Freitext werden ergänzt- Buchungstext1 und Buchungstext2 werden ergänzt
Dieser Schalter steuert die Zusammenstellung der Informationen, die beim Zahlungsempfänger im Verwendungszweck angezeigt werden sollen.
F42	RAP Präzision im ER-Journal	MonatsgenauTaggenau
Für die RAP- Pflege im ERJ (Menü 52) kann hierüber eingestellt werden, ob der RAP taggenau oder monatsgenau angelegt und gerechnet werden soll in der Ergebnisrechnung..
F43	J/N, FR-Konten netto bebuchen	Ja - NettobebuchungNein - Bruttobebuchung
In Abhängigkeit von dem neuen Mandantenschalter F43 wird beim Anlegen / Pflegen von Steuerkonten (Kontenart=11 oder 12) auf das Berücksichtigen eines FR-Kontos hingewiesen (Warnung). Dieses FR-Konto ist die Voraussetzung dafür, dass bei Zahlungen das FR-Einzahlungs- bzw. -Auszahlungskonto netto bebucht wird. (für Sachsen). Für die USt. (insbesondere für IST-Versteuerer) sollte der Schalter auf "Ja" stehen, da die FR-Konten hinter dem Steuerkonto von großer Bedeutung sind -> diverse Auswertungen in Telerik-Tabellen sind sonst nicht möglich
F44	Buchung Soll/Haben-gerecht umformen	Auswahlfenster
Mit Hilfe dieses Schalters wird durch Auswahl festgelegt, ob Buchungen mit negativenBeträgen als Storno betrachtet werden sollen (Haken nicht gesetzt) bzw. ob es zur Buchung einer Generalumkehr kommt (Haken gesetzt). Dabei wird z. B. im Falle einer Lieferantengutschrift keine Rotabsetzung vorgenommen, sondern automatisch der Buchungssatz gedreht und ein positiver Betrag gebucht. Die Standardeinstellung ist zunächst ohne Haken und es bleibt damit bei der bisherigen Vorgehensweise. Nach einer Forderung aus der Zertifizierung sollen jedoch nur Stornoanordnungen aus den tatsächlichen Stornomenüs (314 – Stornobuchungen, 52 – Eingangsrechnungsjournal Stornierung, 54 – Ausgangsrechnungsjournal Stornierung, 59 – Fakturierung Stornierung, 81 – Veranlagung Stornierung, usw.) heraus erzeugt werden; die bloße Buchung eines negativen Buchungsbetrages ist hierbei jedoch nicht gemeint. Mit Rechtsklick öffnet sich ein Auswahlmenü. Durch Hakensetzung können entweder alle Nebenbuchwerke oder detailliert einzelne Menüpunkte ausgewählt werden..
F55	Vermischung öffentlichr. mit privatr. Einnahmearten verbieten	Ja - keine Vermischung zulässigNein - Vermischung zulässig
Dieser Schalter steuert, ob auf Bescheiden/Rechnungen öffentliche und privatrechtliche Einnahmearten gleichzeitig zulässig sind.
F56	Alternative Einzelbuchung	Ja - neue BuchungsmaskeNein - alte Buchungsmaske
Über diesen Schalter kann nutzerspezifisch die neue Buchungsmaske im Menü 311 aktiviert werden. Mit Schalterstellung "Ja" wird beim Öffnen des Menü 311 die neue Buchungsmaske eingeblendet. Gleichzeitig besteht aber die Möglichkeit, Buchungen weiterhin in der gewohnten Buchungsmaske vorzunehmen. Mit Aktivierung der neuen Buchungsmaske wird dem Nutzer alternativ unter dem Menüpunkt 319 die alte Buchungsmaske für die Erfassung von Einzelbuchungen zur Verfügung gestellt. Für die Anzeige des Menü's 319 ist den Anwendern in der Systemverwaltung/Benutzerverwaltung Menü s21 das Recht auf diesen Menüpunkt zu vergeben.
F57	Kontoauszugsverbuchung Betragspriorisierung	Ja - Ausgleich erfolgt nach BetragNein - Ausgleich erfolgt nach OP-Fälligkeit
Dieser Schalter dient dem automatischen Kontoauszugsabgleich. Bei Schalterstellung auf "Nein" erfolgt der Abgleich wie bisher, er fängt den Ausgleich bei der ältesten OP-Fälligkeit an. Bei "Ja" durchsucht er alle OP's ob er einen OP-Betrag findet, der genau auf den Betrag der Kontoauszugsposition passt und gleicht diesen als erstes aus. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, das dadurch ältere Fälligkeiten offen bleiben und zu Mahnungen führen können. ****
F58	Beginn-Jahr FR-Ermächtigungen	z.B. 2020
Eingabe des Jahres, in dem FR-Ermächtigungen erstmals möglich sind. ****
F59	Prüfung Belegnummer	Ja = Ablehnung Buchung, wenn Belegnummer fehlt (Default)Nein = Ersatz Belegnummer durch OP-Nummer
Fehlt ebenso die OP-Nummer, ignoriert dies das Programm und bucht durch.
K07	Standard-Zahlweg Einnahmen (Abbuch.)	z.B. 1 für Zahlweg 1
Eingabe des Zahlweges (Menü 1272), der standardmäßig für Abbuchungen genutzt werden soll.
K08	Standard-Zahlweg Ausgaben (Überweis.)	z.B. 1 für Zahlweg 1
Eingabe des Zahlweges (Menü 1272), der standardmäßig für Überweisungen genutzt werden soll.
K17	Bagatellbetrag maschinelle Buchung
Schalter ist für die Doppik ohne Bedeutung.

Finanz-Listen und Auswertungen
F04	Vorges. Kreditaufnahme FR-Pos. Liste 02	0
Option zum Ausweis der vorgesehenen Kreditaufnahme lt. gesetzl. Vorgabe
F14	ER-Konten in FR-Listen zulassen (J/N)	Nein – keine Zuordnung der ER-Konten (per Default vorbelegt)Ja - Zuordnung ER-Konten (Sachsen)
In Sachsen gibt es die Regelung, dass im Finanzplan auch Ergebniskonten zuzuordnen sind
F16	Zeitbuch/Tagesabschluss n. Bankbewegung	Ja - doppische Darstellung der BankbewegungenNein - Darstellung wie in der Kameralistik
Nein (Kameralistik) -> alle Bewegungen auf Einzahlungskonten (F1) werden vorzeichengerecht als Einzahlungen und alle Bewegungen auf Auszahlungskonten (F2) werden vorzeichengerecht als Auszahlungen im Zeitbuch und im Tagesabschluss dargestellt
F26	Maßnahme-Klasse f. geringe Bedeutung	z.B. U1
Angabe der Klassenbezeichnung (Code) für Maßnahmen mit geringer finanzieller Bedeutung zum separaten Ausweis im Teilfinanzhaushalt (Menü 125)
F32	Bilanzkonten in FR-Listen zulassen (J/N)	Ja - Zuordnung von Bilanzkonten (Sachsen)Nein - keine Zuordnung von Bilanzkonten
In Sachsen gibt es die Regelung, dass im Finanzplan auch Bilanzkonten zuzuordnen sind.
F35	THH-Auskunft ohne Budgetrechteeingrenzung (J/N)	Ja - ohne BudgetrechteNein - mit Budgetrechten
Über diesen Schalter wird eine Auswirkung der Budgetrechte auf die THH-Auskunft gesteuert.
F50	Bilanz Ausweis Fehlbetrag	Ja - Berechnung Wert FehlbetragNein - keine Berechnung Wert Fehlbetrag
Hiermit wird die Berechnung und Ausweis auf der Bilanz von Gewinn/Verlust bzw. der Vortrag aus Vorjahren gesteuert. Dieser unterschiedliche Ausweis ist bei der Unterscheidung zwischen Kommunen und Eigenbetrieben notwendig. Erforderlich hierzu ist die Auswahl von J oder V in der Listenpositionsverwaltung (Menü 123).
F51	Verbindlichkeitsübersicht gemäß § 54 Abs. 2 u. 3 SächsKomHVO nach VwV KomHSys Abschnitt IV. Nr. 3	Ja Nein
Mit diesem Schalter wird festlegt, wie die Darstellung der Kredite in der Verbindlichkeitsübersicht erfolgen soll. Schalterstellung "Ja" - Kredite werden in der Spalte der letzten Fälligkeit dargestellt. Ist der Schalter auf "Nein" gesetzt, wird der Betrag eines Kredites entsprechend der Fälligkeiten in die Spalten "bis zu 1 Jahr", "<1 und >5 Jahre" oder "> 5 Jahre" gesplittet.
K32	Q-Statistik Hebesatzvert. unterdrücken	Ja - Unterdrückung der HebesatzverteilungNein - keine Unterdrückung
Bei der Ausgabe der Quartalsstatistik kann die Hebesatzverteilung unterdrückt werden.
K33	Q-Statistik Druck-/Bearbeitungssperre	Ja - Sperre gesetztNein - Keine Sperre gesetzt
Wenn man kein Admin-Nutzer ist, werden im Menü 613 die beiden Button "Buchungsstellen" und "Drucken" ausgeblendet. Damit sind für den Nutzer nur noch die Pflege der Zeitbuchnummer und der Zusatzangaben möglich. (hauptsächlich für Kunden Rechenzentrum)

Finanz-Mahnwesen
F11	Vollst.-Mahngrad für öff. rechtl. Ford.	z.B.: 3 -> für 3. Mahngrad
Hier wird der Mahngrad für die Ankündigung zur Vollstreckung hinterlegt; ab diesem Mahngrad erfolgt dann die Vollstreckung.
F12	Vollst.-Mahngrad für privatrechtl. Ford.	z.B.: 3 -> für 3. Mahngrad
Hier wird der Mahngrad für die Ankündigung zur Vollstreckung hinterlegt; ab diesem Mahngrad erfolgt dann die Vollstreckung.
F17	Mahnkarenz min. Abstand Tage nächste MS	z.B. 10 -> für 10 Tage
Mindestdauer in Tagen zwischen aufeinanderfolgenden Mahnstufen
K01	Standard-Mindestmahnbetrag	z.B.: 5,00 -> für 5,00 Euro
Eingabe des Mindestmahnbetrages, der in der Auswertung – Debitorisch - vorgeblendet wird
K02	Buchung Nebenford.	Es werden keine Nebenforderungen verbucht.Es werden alle Nebenforderungen verbucht.
Dieser Schalter steuert, ob Nebenforderungen mit verbucht werden oder nicht. Die anderen beiden Auswahlmöglichkeiten haben nur kamerale Bedeutung.
K22	Mahnung immer an Zahlungspflichtigen	Ja .- Mahnung immer an ZahlungspflichtigenNein - Mahnung an evtl. vorhandenen Zusteller
Über diesen Schalter wird über den Empfänger der Mahnung entschieden.
K31	Toleranztage	z.B. 3 -> für 3 Tage
Die Eingabe von Toleranztagen ist bedeutend für die Mahnung. Vom eingegebenen Mahndatum wird die Anzahl dieser Tage bei der zu berücksichtigenden Fälligkeit abgezogen und bei der Fälligkeit für Nebenforderung hinzugerechnet.

Finanz-OP-Bearbeitung
F40	Niederschlagungsfrist (in Jahren)	z.B. 3 -> für 3 Jahre
Auswahl der Jahre für die Frist einer Niederschlagung
K13	Zinssatz für AdV	z.B. 6 -> für 6 %
Eingabe des Zinssatzes für die Aussetzung der Vollziehung (AdV), wird bei der AdV als Standard vorgeblendet.
K14	Mindestbetrag Zinsen für AdV	z.B. 10 -> für 10,00 Euro
Eingabe des Mindestzinsbetrages für die AdV. Ab diesem Betrag werden die Zinsen erst ausgewiesen.

Finanz-Planung
F23	Korr. RE VVj und Ansatz Vj ermögl.	Ja - Korrektur möglichNein - keine Korrektur möglich
Festlegung zum manuellen Vortrag von Rechnungsergebnis VVj und Ansatz Vj in der Planung.Diese Möglichkeit besteht nur für das Jahr der Umstellung in die Doppik oder in ein neues Verfahren.
F25	Deckungsfähigkeit erklärungspfl.	JaNein - (erklärungspflichtig)
Mit der Eingabe des Wertes "Nein" ist die uneingeschränkte gegenseitige Deckungsfähigkeit von Buchungsstellen im gleichen Deckungskreis anhand der Priorität nur noch bei Erklärung möglich.

Finanz-Stammdaten
F13	Buchungsstellen-Trennzeichen	z.B. "/" - Darstellung: Produkt/Konto/Maßnahme
Festlegung eines Trennzeichens für die Darstellung der Buchungsstelle
F28	Muster für OP-Bildung (nur für Stammdatenerfassung)	z.B. OP{PK}-{EA}-{SJ}
Hinterlegung eines individuellen Musters für die OP-Nummernbildung anhand folgender Variablen möglich:{PK} – Personenkonto, {EA} – Einnahmeart, {OB} – Objekt, {SJ} – Steuerjahr, {Z} – fortlaufender ZählerAlternativ können abweichende Muster auch einnahmeartbezogen hinterlegt werden. Ist das Muster in der Einnahmeart leer, wird der Standard {PK}-{EA}-{OB}-{SJ} verwendet.Der Schalter bildet nur den Vorschlag ab, der im Stammdatendialog Einnahmearten  übernommen wird, wenn die Option "OP-Bildung" gewählt wird.
F30	IDENT-Hierarchie für Produktstruktur	P
Hier ist zwingend ein P vorzugeben.
F41	Version Schattenmandant	z.B. 0003
Hier ist die Version des aktuellen Schattenmandanten einzutragen.Für das HHJ 2022 gilt:Sachsen:             0003Sachsen-Anhalt:   0002Brandenburg:       0000
F46	Verlängerte Bekanntgabefrist für Empfänger im Ausland	z.B. 30 -> für 30 Tage
Sofern kein Original-Bescheidempfänger im Inland sitzt und ein Auslandskennzeichen gesetzt ist, erfolgt die Auslands-Bekanntgabefrist.

Finanz-Stundung
K10	Zinssatz für Stundung	z.B. 6 -> für 6 %
Eingabe des in der Stundung vorgeblendeten Zinssatzes
K11	Mindestbetrag f. Stundung (Zins)	z.B. 6 -> für 6,00 Euro
Eingabe eines Mindestzinsbetrages für die Stundung. Ab diesem Betrag werden die Zinsen erst ausgewiesen.

Finanz-Umsatzsteuer
F03	IST-Versteu. (MwSt. fäll. bei Zahlung)	Ja - IstversteuerungNein - Sollversteuerung
Schalter wirkt nur bei debitorischen Buchungen (BS 4*) – hier wird automatisch in der Buchungsmaske d. Haken bei IST-Versteuerung gesetzt.
F10	Methode der Steuerberechnung im ARJ	Horizontal - Rundungsfehler nicht in der GesamtsummeVertikal - Rundungsfehler in der Gesamtsumme
Um bei der Berechnung der Steuer in der Gesamtsumme Rundungsfehler zu vermeiden, kann die Steuer für die einzelnen Positionen (Horizontal) berechnet werden.

G-Schlüssel
G02	Struktur Verwahrgut-Nr.	z.B. XXXX-JJJJ-Z
Eingabe des Aufbaus der Verwahrgutnummer (Platzhalter für Nummernbestandteile und Trennzeichen)
G03	Standard für freien Teil Verw.Nr.	z.B. VERW
Eingegebenes Kürzel ersetzt entsprechenden Platzhalter (XXXX) der Verwahrgutnummer

Jahreswechsel/-abschluss
F21	Nur geplante Mittelübertragung	JaNein
Festlegung, ob bei der Übernahme von Aufträgen in Folgejahre, nur die berücksichtigt werden, bei denen die Buchungsstelle bereits bei der Planung mit dem Kennzeichen „Mittelübertragung“ versehen war. Hier greifen dann ggf. die Bestimmungen des § 21 KomHVO. Aufträge auf Sachausgaben können max. 1 Jahr übertragen werden, Aufträge für Investitionsausgaben max. 2 Jahre.
F31	Anzahl Jahre Mittelübertragung	Mittel werden nicht übertragen!Nur Mittel aus dem Vorjahr übertragenMittel aus 2 Vorjahren übertragenMittel aus 3 Vorjahren übertragenMittel aus 4 Vorjahren übertragenMittel aus 5 Vorjahren übertragen.....
Auswahl der Jahre, aus welchen Mittel übertragen werden können.
J02	J/N, HH-Jahr aus AnBu abschließbar	JaNein

KLR
F29	Rundungsgrenze für KLR	z.B. 1 -> für 1,00 Euro (Rundung auf volle Euro)
Die KLR- Plankostenrechnung wird unter Berücksichtigung eines Rundungswertes (1 €, 10 €, ...) gefahren. Dieser Rundungswert muss im Mandantenschalter eingetragen werden, damit eine Plankostenberechnung gefahren werden kann.

Masch. Kto-Auszugsverbuchung
F19	KTOAUZ: Überbuchung zulassen	Ja - Überbuchung möglichNein - keine Überbuchung zulassen
Festlegung, ob Überbuchungen in der automatischen Kontoauszugsverarbeitung zugelassen werden sollen
F24	Lastschriften mit Kontoauszug verbuchen	Ja - sofort als EinzahlungNein - erst mit Schwebepostenbestätigung
Festlegung zur frühestmöglichen Stapelverbuchung erstellter Lastschriftlisten  (Ja - Verbuchung sofort als Einzahlung, Nein - Lastschriftenstapel kann erst mit der Schwebepostenbestätigung (tatsächlicher Einzahlungsnachweis lt. Kontoauszug) verbucht werden.)

Personenkontenverwaltung
F02	Formatvorgabe Kreditorennr.	z.B. K000000
Festlegung des Formates für den Kreditorenbereich
F08	IBAN auf Anschreiben anonymisieren	Ja - IBAN anonymisiertNein - IBAN vollständig dargestellt
Die IBAN wird folgendermaßen anonymisiert: Die ersten 4 Zeichen - dann Sternchen - dann die letzten 3 Ziffern (z.B. DE99***111)
F09	Eindeutige Person verwenden	Ja - Nutzung der Adressverwaltung; Adresse evtl. zu mehreren PKNein - Nutzung der bisherigen PK-Verwaltung
Eine Person = ein Personenkonto oder eine Person = mehrere Personenkonten
F15	Dublettenprüfung	JaNein
Bei Schalterstellung "Ja" erfolgt im Menü "12a3 - Personenkontenverwaltung" beim Anlegen eines neuen Personenkontos eine Dublettenprüfung. Durch diese Prüfung soll verhindert werden, dass Personenkonten doppelt angelegt werden.
F37	Vollständiger Ausweis weitere Bescheidempfänger	JaNein
Ja - alle weiteren Bescheidempfänger werden mit ausgedruckt.
F38	Mandatsgültigkeit (in Monaten)	z.B. 36 -> für 36 Monate
Festlegung, wie lang ein Mandat gültig ist - Berechnung erfolgt immer ab der letzten Nutzung. Die gesetzliche Mandatsgültigkeit beträgt 36 Monate.
F53	Länge des Personenkontos	z.B. 7 -> für 7 Zeichen
Eingabe der Zeichenlänge
F54	Auffüllzeichen für Personenkonten	z.B. 0
Wird bei der Anlage die PK-Nummer nur dreistellig eingegeben, werden bei einer Personenkontenlänge (F53) von 7 Stellen, die davor liegenden Stellen mit „0“ aufgefüllt
K18	Einwohnermeldewesen Mandant	z.B. 0001 für Mandant 0001
Eingabe des MESO-Mandanten
K19	Einwohnermeldewesen Webservice URL
Eingabe der Adresse, wo der Webservice liegt
K20	Einwohnermeldewesen Webservicename
Eingabe des Namens des Webservice
K21	Einwohnermeldewesen Anmeldenutzer/Passwort (wird verschlüsselt abgelegt, Trennung durch '/' )	Musternutzer/Musterpasswort
Hinterlegung der Zugangsdaten

Umstieg aus der Kameralistik
F01	letztes kamerales Jahr	z.B. 2012 -> für 2012
Eintrag des letzten kameralen HHJ (JJJJ)
F18	HH-Jahr für Übernahme kamerale Buchung	z.B. 2011 -> für 2011
Eingabe des Hintergrundjahres (i.d.R. das HHJahr vor dem 1. dopp. HHJahr)
F20	Rechn.-dat bei kam. Ableit. berücks.	JaNein
Festlegung zum Umgang mit dem kam. Rechnungsdatum und damit Auswirkung auf die dopp. Buchungsperiode. Nein - keine Berücksichtigung, d.h. Buch.-periode leitet sich aus dem kam. Buchungsdatum ab,Ja - vorhandenes kam. Rechnungsdatum bestimmt die dopp. Buch.-periode)

Veranlagung
V01	Buchungsprotokoll	Kein - beim Abschluss kein Protokoll der erzeugten BuchungenNurVorschau - Erstellung Protokoll bei BuchungsvorschauImmer - bei Vorschau und Abschluss Erstellung Protokoll
Vorgabe für die Erstellung von Buchungsprotokollen in der Veranlagung
V02	Std. für Sonderrate bei Mind (BC0)	JaNein
Keine Bedeutung für Doppik (Sonderratenbildung im Veranlagungteil)
V03	1 – 50 € pro Rate; 0 – 200 € insgesamt	1 = Standard
Mindestrate d. Gew.Steuer-Vorauszahlungsrate lt. Gew.Steuer. Standard ist generell 1 -> 50,- €. Keine Bedeutung für Doppik (Beschreibung im Veranlagungsteil)
V04	Standard für taggenaue Berechnung Jahressteuer	JaNein
Anteilige Berechnung der Jahressteuer nur im Rahmen ETW
V05	Abweichende Vorbelegung ETW bei Jahressteuer 01.01.	Ja - Wechseldatum 01.01. FolgejahrNein - Wechseldatum 31.12. lfd. Jahr
Auswahl für die Vorbelegung beim Eigentumswechsel
V06	Karenztage für ges.Fälligk.zulass	Ja - Verkürzung der Nachzahltage möglichNein - Nachzahltage entsprechend EART
Ja - Verkürzung der Nachzahltage möglich; Nein - Nachzahltage entsprechend EART (Beschreibung im Veranlagungsteil)
V07	Offene Veranlagung prüfen	Ja - AnzeigeNein - keine Anzeige
Zeigt beim Programmstart die veranlagungsseitig nicht abgeschlossenen Fälle je EART im Menü 845 (Beschreibung im Veranlagungsteil)
V08	Feiertagsregel für Regelfälligkeiten	Ja - Feiertagsregel gilt auch für NormalratenNein - Fälligkeit kann auch auf Sa./So. oder Feiertag fallen
Festlegung, ob die Fristverlängerung auch für die Regelfälligkeiten gelten soll
V09	Vorbelegung OP-Filter für OP-Suche	%[EART][OBJ]% OR %[EART]-%[OBJ]%
Filterkriterium für Anzeige der OP's in der Veranlagung
V10	Automatische Ermittlung Bekanntgabefrist	Ja -Nein -
Ja = beim Berechnen werden alle Bescheidempfänger geladen und geprüft, ob es einen inländischen Originalbescheidempf. gibt. Wenn nicht, wird für die Bekanntgabefrist der Wert aus F46 genommen, ansonsten der Wert aus 152 für die Einnahmeart.
V11	Automatische Spaltenbreite Abrechnungstabelle	Ja - AnpassungNein - keine Anpassung
Abrechnungstabelle wird an die Größe der Felder angepasst
V12	Alternative Erfassung/Änderung verfügbar	JaNein
V13	Einnahmeart für MwSt-Ermäßigung 2020
Sonderfall für Steuerjahr 2020 (Nur über Fachberatung einzurichten)
V14	Prüfung der Buchungssumme	Ja - bei Buchung erfolgt Prüfung der Raten zum GesamtsollNein - keine Prüfung
Einstellung, ob beim Abschluss der Veranlagung (Buchung) Raten zur Gesamtsumme geprüft werden sollen
V20	Anzahl Tage für Rückblick GWST-Meldungen	z.B. 30 -> für 30 Tage
Über diesen Schalter lässt sich der von/bis-Zeitraum im Selektionsfeld (Menü 861) steuern. Standardwert sind 14 Tage (in Abhängigkeit vom Übergabe-/Einleserhythmus).
V21	Anzahl Tage für Rückblick GRDS-Meldungen	z.B. 30 -> für 30 Tage
Über diesen Schalter lässt sich der von/bis-Zeitraum im Selektionsfeld (Menü 862) steuern. Standardwert sind 14 Tage (in Abhängigkeit vom Übergabe-/Einleserhythmus).
V22	losgelöste Darstellung der Gwst-Meldungsdetails	Ja - in frei positionierbarer DarstellungNein - Standard für feste Position
Einstellung, wie die Meldungsdetails dargestellt werden sollen
V23	Eingrenzung auf Grundsteuer-EArt-Bezeichnungen	z.B. 'Gr' oder 'Grund' oder 'Grundsteuer'
Modifizierung der Bezeichnung für die beteiligten Grundsteuer-EArten
V24	Buchungscode und Rundungscode nur aus Eart	Ja - es werden nur noch die Vorgaben der Eart (Menü 152) für Buchungscode, Rundungscode und Rundungsgenauigkeit verwendet. In den Objektdaten entfallen diese Angaben komplett.Nein - Standard, d.h. für die Berechnung der Raten werden die Angaben des Objektes genutzt
Einstellung, woher Vorgaben für Eart verwendet werden

Auswahl- und Eingabefelder

ab HH-Jahr

In diesem Eingabefeld, kann ein kleineres Haushaltsjahr als im Feld "bis HH-Jahr" einen Haushaltsjahrbereich zu definieren.

bis HH-Jahr

In diesem Feld steht immer automatisch das ausgewählte Haushaltsjahr dirn.

Volltextsuche:

In diesem Feld kann nach Tabelleninhalten gesucht werden, dabei ist Groß-/Kleinschreibung nicht relevant.

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Buchungsstellen

Was ist unter der Registerkarte „Buchungsstellen“ anzugeben ?

	Wo ist die Funktion zu finden ?
Schnellaufruf in der Suche	11
Navigator	Stammdaten - Mandant
Button:	Bearbeiten
	Registerkarte:	Buchungsstellen

In dieser Registerkarte werden die Buchungsstellen zu verschiedenen Standardaufgaben und damit verbundene Automatikbuchungen eingetragen.

Was ist zu tun ?

Es sind die für die automatische Verbuchung gewünschten Buchungsstellen (i.d.R. Konto) direkt in der Übersichtstabelle zu erfassen.

Sonstiger Hinweis

Mit einer roten Pin-Nadel gekennzeichnete Einträge gelten haushaltsjahrübergreifend, während alle Eingaben in Zeilen mit einer grünen Pin-Nadel jahresbezogen sind.

Bereich	Buch.-stelle	Beschreibung	Konto bzw. Einnahmeart
A (AnBu)	ABWASK_1	Abweichendes Sammelkonto 01Abweichendes Sammelkonto 02 (bis 10 möglich)	Darstellung von speziellen Vorgängen auf einem Bilanzkonto
ABWASK_2
EB_KORR	Angabe des Gegenkontos für Korrekturbuchungen zu einer bestätigten Eröffnungsbilanz	Konto für das Basiskapital
FRVR_SPOOL	Gegenkonto für FRVR-Spool
FRVRKTOQA_1	Kontenausnahme für Suche auf FRVR-Kopplung 01Kontenausnahme für Suche auf FRVR-Kopplung 02(bis 10 möglich)	Ausblenden von nicht investiven bzw. nicht relevanten Rechnungen in der Rechnungszuordnung "ER+"
FRVRKTOQA_2
INVENTUR_ABG	optionale Hinterlegung eines eigenen Aufwands- bzw. Ertragskontos zur Darstellung von Inventurdifferenzen als Gegenkonto bei der Inventurverbuchung	frei definierter sonst. Aufwand
INVENTUR_ZUG	frei definierter sonst. Ertrag
QUELLSH_1	Soll/Haben vertauschtes Quellkonto 01Soll/Haben vertauschtes Quellkonto 02 (bis 10 möglich)	Anlage zur richtigen Budgetabbildung und Bebuchung der korrekten Kontoseite durch die Anbu
QUELLSH_2
K (Kasse)	ADV_A	Aufwand aus Wertberichtigung AdV	Konto für Aufwand durch AdV(Aufwandskonto)
ADV_E	Ertrag aus Ende AdV-Wertberichtigung	Konto für Ertrag bei Widerruf einer AdV(Ertragskonto)
ADVZ	automatische Verbuchung der AdV-Zinsen bei Erstellung einer AdV	Konto für Zinsen aus der Aussetzung der Vollziehung (Ertragskonto)
AOBAGA	außerordentlicher Ertrag aus Bagatellbetragsbereinigung	Ertragskonto für Bagatellbetrags-bereinigung
BKVERW	Verwahrbuchungsstelle für Barkassen-Umbuchungen	Konto für die Barkassen-Umbuchung (Geldtransit)
ERL_A	Eintrag der Buchungsstelle oder der Einnahmeart für Aufwand einer Niederschlagung	Konto für Aufwand einer Niederschlagung (Aufwandskonto)
ERL_E	Eintrag der Buchungsstelle oder der Einnahmeart für Ertrag aus Aufhebung einer Niederschlagung	Konto für Ertrag bei Aufhebung einer Niederschlagung (Ertragskonto)
EWB	Eintrag eines Forderungsberichtigungskontos für die automatische Verbuchung von EinzelwertberichtigungenDas Konto findet nur bei Ford.-konten Anwendung, zu denen keine eigenen Berichtigungskonten angelegt wurden.	Konto für Einzelwertberichtigung(Bilanzkonto Berichtig. Forderungen)
KLRVH	KLR-Haben-Konto für KLR-Verteilungsbuchungen	Haben-Konto
KLRVS	KLR-Soll-Konto für KLR-Verteilungsbuchungen	Soll-Konto
KTOAH	Eintrag des debitorischen PK-Divers , auf den nicht zugeordnete Datensätze bzw. Einnahmen beim Kontoauszugsverfahren verbucht werden	PK-Divers für Haben-Buchungen(Personenkonto Debitor "divers")
KTOAS	Eintrag des kreditorischen PK-Divers, auf den nicht zugeordnete Datensätze bzw. Ausgaben beim Kontoauszugsverfahren verbucht werden	PK-Divers für Soll-Buchungen(Personenkonto Kreditor "divers")
NIEDA	Eintrag der Konto oder der Einnahmeart für die automatische Umbuchung des offenen Postens bei der Verbuchung einer Niederschlagung	Konto für Aufwand Niederschlagung(Aufwandskonto)
NIEDE	Eintrag der Konto oder der Einnahmeart für die automatische Umbuchung des offenen Postens bei der Aufhebung einer Niederschlagung	Konto für Ertrag aus Aufhebung einer Niederschlagung(Ertragskonto)
PWB	Eintrag einer Buchungsstelle für die automatische Verbuchung von Pauschalwertberichtigungen. Es ist zwingend, ein Produkt mit anzugeben (vollständige Buchungsstelle). Diese Buchungsstelle findet nur bei Ford.-konten Anwendung, denen keine eigenen Berichtigungskonten zugeordnet wurden.	Buchungsstelle für Pauschalwertberichtigung(Bilanzkonto Berichtig. Forderungen)
PWBA	Eintrag einer Buchungsstelle für die automatische Verbuchung von Pauschalwertberichtigungen.Diese Buchungsstelle wird nur bei der PWB von Forderungskonten verwendet, denen kein separates Berichtigungskonto in der Sachkontenverwaltung zugeordnet wurde.	Pauschalwertberichtigung (PWB)(Aufwandskonto)
PWBE	Eintrag der Buchungsstelle oder der Einnahmeart für die automatische Verbuchung von Pauschalwertberichtigungen. Diese Buchungsstelle wird nur für Verbindlichskeitskonten verwendet, denen kein separates Berichtigungskonto in der Sachkontenverwaltung zugeordnet wurde.	Pauschalwertberichtigungsauflösung(Ertragskonto)
RAPA	Eintrag des Bestandskontos zur Darstellung für aktive Rechnungsabgrenzungsposten	Konto für aktive RAP
RAPF	entfällt ab Release 66	-
RAPP	Eintrag des Bestandskontos für passive Rechnungsabgrenzungsposten	Konto für passive RAP
RAPV	entfällt ab Release 66	-
SICH	Eintrag der Buchungsstelle für Sicherheitseinbehalte	I.d.R. ein Unterkonto im Bereich der Verbindlichkeiten aus Lieferung/Leistung
STUNDZ	Eintrag der Buchungsstelle oder der Einnahmeart für die automatische Verbuchung der Stundungszinsen bei der Erstellung einer Stundung	Produkt und Ertragskonto für Stundungszinsen
USTZL	Eintragung der Buchungsstelle für die automatische Umsatzsteuersaldierung	Produkt und Umsatzsteuerkonto für die Saldierung
USTZLD	Eintragung des Personenkontos zur automatischen Erfassung der Forderung gegenüber dem Finanzamt	Debitorenkonto
USTZLK	Eintragung des Personenkontos zur automarischen Erfassung der Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt	Kreditorenkonto
P (Planung)	AEL	Eintrag der Buchungsstelle oder der Einnahmeart für aktivierte Eigenleistungen	Konto für aktivierte Eigenleistungen
V (Veranlagung)	GWST	Eintrag der Buchungsstelle oder der Einnahmeart für die Gewerbesteuer	Einnahmeart der Gewerbesteuer
GWSTEZ	Eintrag der Buchungsstelle oder der Einnahmeart für Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	Aufwandskonto für Gewerbesteuer-Erstattungszinsen
GWSTV	Eintrag der Buchungsstelle oder der Einnahmeart für Gewerbesteuerzuschläge	Einnahmeart der Gewerbesteuerzuschläge
GWSTZ	Eintrag der Buchungsstelle oder der Einnahmeart für Gewerbesteuerzinsen	Einnahmeart der Gewerbesteuerzinsen

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Logo

Wie wird ein Logo oder Wappen auf den Formularen eingepflegt ?

	Wo ist die Funktion zu finden ?
Schnellaufruf in der Suche	11
Navigator	Stammdaten - Mandant
Button:	Bearbeiten
	Registerkarte:	Logo

Diese Registerkarte dient dem Einpflegen eines Logos zur Verwendung auf verschiedenen Programmausdrucken.

Was ist zu tun ?

Für die optimale Darstellung ist ein Bild im JPG-Format mit einer Auflösung von 2200 Pixel Breite und 470 Pixel Höhe erforderlich, andernfalls wird das Logo im Report skaliert, was jedoch zu Verfälschungen führen kann. Durch Betätigung des Buttons „Öffnen“ ist es möglich, im nun geöffneten Explorerfenster den Datenpfad der Logo-Datei anzugeben und mit erneutem Klick auf „Öffnen“ das Logo ins Programm zu übernehmen.

Wichtiger Hinweis

Zusätzlich sind die Hinweise zur Logoverwendung zu beachten.

Sonstiger Hinweis

Die große Pixelanzahl entspricht einer Auflösung von 300 dpi (dots per inch), die i.d.R. gute Ergebnisse bei der Ausgabe mit aktuellen Druckern liefert.

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Der Upload-Dialog öffnet sich. Mit Klick auf den Button "Hochladen" öffnet sich der Explorer, es kann eine Datei ausgewählt werden und hochgeladen werden.

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Gläubiger-ID

Wozu dient die Registerkarte „Gläubiger-ID“ in der Mandantenverwaltung ?

	Wo ist die Funktion zu finden ?
Schnellaufruf in der Suche	zentrales Suchfeld + 11
Navigator	Stammdaten - Mandant
Button:	Bearbeiten
	Registerkarte:	Gläubiger-ID

Die Einführung des SEPA-Lastschriftverfahrens setzt die kontounabhängige und eindeutige Kennzeichnung jedes Lastschriftgläubigers voraus. Dazu erfolgt eine zentrale Hinterlegung der für den Mandanten gültigen Gläubiger-Identifikationsnummer(n) in der Mandantenverwaltung.

Was ist zu tun ?

In der Übersichtstabelle werden alle bereits vorhandenen ID-Sätze angezeigt und es können hier gegebenenfalls weitere angelegt werden. Mit der Einfg-Taste ist dazu eine neue Zeile anzulegen und die Angaben direkt in der Übersichtstabelle zu erfassen.

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Umsatzsteuer

wo werden die Grundeinstellungen für die Umsatzsteuer eingepflegt ?

	Wo ist die Funktion zu finden ?
Schnellaufruf in der Suche	zentrales Suchfeld + 11
Navigator	Stammdaten - Mandant
Button:	Bearbeiten
Registerkarte	Umsatzsteuer

In dieser Maske werden die Grundeinstellungen der Umsatzsteuer vorgenommen.

Was ist zu tun ?

Für die Nutzung der Umsatzsteuermeldung müssen zuvor folgende Pflichtangaben im Mandantenstamm der Umsatzsteuer angegeben werden:

• Umsatzsteuer-ID (nur Pflicht, wenn Steuerkennzeichen nach §13b UStG oder § 1a UStG)SteuernummerBufa-Nr.Voranmeldungszeitraumab Periode (bei Verwendung der ELSTER-ERiC-Schnittstelle) Wenn der Haken "Elster ERiC-Schnittstelle verwenden" gesetzt wird und das entsprechende Elster-Portalzertifikat im Feld darunter hochgeladen wird, wird die Schnittstellen-Funktion aktiviert und die entsprechenden Sätze in der rechten Tabelle angezeigt.

Über den Button "Import" werden die Umsat zsteuer-Voranmeldungskennzeichen inkl. Beschreibung aus dem Zwischenspeicher importiert.

Über den Button "Abgleich" erfolgt der Abgleich für die Zuordnungen der Steuerkennzeichen mit dem Schattenmandant. Dabei werden neue Kennzeichen ergänzt und alte entfernt. Die Zuordnung der Steuerkennzeichen bleibt für alle anderen Kennzeichen erhalten.

Außerdem muss in dieser Maske zu jeder Kennziffer der Umsatzsteuervoranmeldung, der Jahressteuermeldung und der Zusammenfassenden Meldung das jeweilige eigene Steuerkennzeichen zugeordnet werden.Mit dem Button "Abgleich" werden alle Inhalte der Umsatzsteuervoranmeldung des angegebenen Haushaltsjahres in die Stammdaten übernommen (Spalte Feld entspricht den Kennziffern auf der Meldung).

Jeder Kennziffer können mehrere Steuerkennzeichen zugeordnet werden.

Wichtiger Hinweis

Diverse Umsatzsteuerfälle (z.B. "Umsätze zu anderen Steuersätzen") fordern eine Zuordnung der Steuerkennzeichen sowohl in der Spalte der Umsätze, als auch in der Spalte der Steuerbeträge!

Sonstiger Hinweis

1. Aufbau der Steuernummer im ELSTER-Steuernummerformat
Bufa-Nr.	- 0	- Bezirksnummer	- Unterscheidungsnummer	- Prüfziffer
4 Stellen	- 0	- 3 Stellen	- 4 Stellen	- 1 Stelle
Beispiel:
198/113/10134 wird zu 91980113101342. Adressen und Ports zur Proxy- und Firewallkonfiguration Um die Erreichbarkeit von ELSTER aus SASKIA.de-IFR heraus zu gewährleisten, ist eine entsprechende Konfiguration vorzusehen.Anbei die Auflistung der Adressen und Ports zur Proxy- und Firewallkonfiguration. (Quelle: ELSTER-Entwicklerforum, Stand: 21.07.2022)

Wichtiger Hinweis

Sind diese Angaben nicht vorhanden, erzeugt das Öffnen der Umsatzsteuermeldung im Menü 672 einen Fehler.

Auswahl- und Eingabefelder

Mandant

Eingabe des zu bearbeiteten Mandaten

HH-Jahr

Eingabe des zu bearbeitenden Haushaltsjahres

Umsatzsteuer-ID

Eingabe der Umsatzsteuer-ID laut Finanzamt

Steuernummer

Eingabe der Steuernummer lt. ELSTER-Steuernummerformat (s.o.)

Bufa-Nr.

Eintragen der Bundesfinanzamtsnummer (4-stellig) laut zuständigem Finanzamt

Voranmeldungszeitraum

Auswahl zwischen monatlichem, vierteljährlichem und jährlichem Versenden der Umsatzsteuervoranmeldung (wird vom Finanzamt vorgeschrieben)

ELSTER ERiC-Schnittstelle verwenden

Mit aktiver Funktion können die Umsatzsteuervoranmeldungen angezeigt und dem Finanzamt gesendet werden (diese Option wirkt nur, wenn eine gültige Lizenz vorhanden ist)

ELSTER-Portalzertifikat

Auswahl des Pfades, in dem das Zertifikat von ELSTER hinterlegt ist

ab Periode

Eintragung der Periode, ab der die Meldungen über SASKIA.de-IFR versendet werden (nur im ersten Jahr der Verwendung der Schnittstelle notwendig)

Schaltflächen

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Import

Importieren der Umsatzsteuer-Voranmeldungs-Kennzeichen inkl. Beschreibung aus dem Zwischenspeicher

Abgleich

Abgleich der Zuordnungen der Steuerkennzeichen mit dem Schattenmandant. Dabei werden neue Kennzahlen ergänzt und alte entfernt. Die Zuordnung der Steuerkennzeichen bleibt für alle anderen Kennnzahlen erhalten.

Übernehmen

Es werden alle Änderungen übernommen

Kostenrechnung

wo werden die Grundeinstellungen für die Kostenrechnung gepflegt ?

	Wo ist die Funktion zu finden ?
Schnellaufruf in der Suche	zentrales Suchfeld + 11
Navigator	Stammdaten - Mandant
Button:	Bearbeiten
Registerkarte	Kostenrechnung

In dieser Maske werden die Grundeinstellungen zur Verwendung der Kostenrechnung vorgenommen.

Was ist zu tun ?

Für die Nutzung der Kostenrechnung müssen zuvor folgende Pflichtangaben im Mandantenstamm im genannten Register gepflegt werden:

• Allgemeine KostenstelleAllgemeiner Kostenträger

Die Angabe von Kostenartenbereichen ist nicht verpflichtend.

Auswahl- und Eingabefelder

Mandant

Anzeige des zu bearbeiteten Mandaten

HH-Jahr

Anzeige des zu bearbeitenden Haushaltsjahres

Allgemeine Kostenstelle

Auswahl einer Kostenstelle, die als allgemeine Kostenstelle verwendet werden soll

Allgemeiner Kostenträger

Auswahl eines Kostenträgers, der als allgemeiner Kostenträger verwendet werden soll

Definition Kostenartenbereiche

Angabe von Kostenartenbereichen (in Entwicklung)

Nutzerliste für Benachrichtigung

in Entwicklung

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Anlagenbuchhaltung

wo werden die Grundeinstellungen für die Kostenrechnung gepflegt ?

	Wo ist die Funktion zu finden ?
Schnellaufruf in der Suche	zentrales Suchfeld + 11
Navigator	Stammdaten - Mandant
Button:	Bearbeiten
Registerkarte	Anlagenbuchhaltung

In dieser Maske werden die Grundeinstellungen zur Verwendung der Anlagenbuchhaltung vorgenommen.

Was ist zu tun ?

Für die Nutzung der Anlagenbuchhaltung müssen zuvor folgende Pflichtangaben im Mandantenstamm im genannten Register gepflegt werden:

BILD WIRD ERGÄNZT

Die Angabe von Kostenartenbereichen ist nicht verpflichtend.

Auswahl- und Eingabefelder

Anbu-Jahr

TEXT IN BEARBEITUNG

Rechtsgrundlagen aktiv

TEXT IN BEARBEITUNG

Abschlussjahrerfassung

TEXT IN BEARBEITUNG

1. Anbu-Jahr

TEXT IN BEARBEITUNG

Bilanzbuchungsstellen verwenden

TEXT IN BEARBEITUNG

Übernahme OP-Texte

TEXT IN BEARBEITUNG

Stelligkeit Hauptnummer

TEXT IN BEARBEITUNG

Stelligkeit Zusatznummer

TEXT IN BEARBEITUNG

Erinnerungswert

TEXT IN BEARBEITUNG

Bruttoausweis

TEXT IN BEARBEITUNG

Afa-Modus 2018 (nur Sachsen)

TEXT IN BEARBEITUNG

Meldung-Afa-Switch

TEXT IN BEARBEITUNG

Schaltflächen

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