Release Notes 5.4.0

Veröffentlichungsdatum des Updates: 09.12.2025

Übergreifende Funktionen#

Allgemein#

Verbesserung:
25.10.020 | Die visuelle Kennzeichnung von Menüpunkten mit Leserechten wurde umgesetzt. Im jeweiligen Reiter wird nun links neben der Nomenklatur bzw. Bezeichnung des Menüpunktes ein durchgestrichener Stift angezeigt.

Behoben:
25.10.235 | Die Eingabe eines Tabulators über die Tab-Taste in Textfeldern ist wieder möglich.

Navigationsbar / Menübaum#

Behoben:
25.08.111 | Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich der Menübaum in der horizontalen Ansicht willkürlich wieder geschlossen hat.

Empfehlung:
Aufruf des Menübaums in der horizontalen Ansicht über die eingeklappte Navigationsleiste auf. Diese lässt sich per Klick auf das SASKIA.H2R-Logo ein- und ausklappen.

Vorteil:
Die horizontale Ansicht bietet eine bessere Übersichtlichkeit und eine ergonomischere Bedienung.

Filter nach Funktion Debitor/Kreditor#

Verbesserung:
25.11.085 | Die zuvor eingeführte Adresslogik im Zusammenhang mit Einheitspersonenkonten wurde revidiert. Die Ermittlung der anzuzeigenden Adresse erfolgt wieder gemäß dem bisherigen Verhalten:

Bei eindeutiger Personenzuordnung wird die Adresse direkt angezeigt.
Bei mehreren PK-Zuordnungen erfolgt die Darstellung als Mehrfachauswahl (Debitor/Kreditor).

Filterlogik Tabellen#

Verbesserung:
Die Filterfunktion innerhalb von Tabellenspalten wurde optimiert. Einschränkungen, die in einem Spaltenfilter gesetzt werden, wirken sich nun auch auf die angezeigten Werte der übrigen Filter in den Tabellenköpfen aus. Dadurch werden die auswählbaren Filteroptionen mit jedem gesetzten Filter dynamisch weiter eingegrenzt, was die gezielte Datenauswahl erleichtert.

Behoben:
Die Filterfunktion innerhalb von Tabellenspalten wurde korrigiert und arbeitet nun wieder fehlerfrei. Eine präzise Einschränkung der angezeigten Ergebnismenge ist damit wieder vollständig möglich.

VoP (Verification of Payee)#

Mit der Einführung der europaweiten Empfängerprüfung der Banken und Sparkassen ist es notwendig die korrekte Kontoinhaberbezeichnung bei Überweisungen und Lastschriften anzugeben. Da bisher die Bezeichnung des Kontoinhabers der Bezeichnung des Namens im Personenkonto entsprochen hat, wurden Programmanpassungen durchgeführt, um hier eine Separierung zu ermöglichen.

Neue Personenkonten-Funktion „I – Kontoinhaber“:
Die PK-Nummernbildung für die Personenkontofunktion „Kontoinhaber“ (I) erfolgt entsprechend der definierten PK-Länge mit #T….
Ein I-Kontoinhaber kann sowohl mit als auch ohne Adressangaben angelegt werden. Die Steuerung erfolgt im Menü 12a3 über die bekannte Option „ohne Anschrift“.
Bei Bedarf kann der I-Kontoinhaber einem konkreten Personenkonto (z. B. Kreditor) als abweichender Kontoinhaber im gewohnten Eingabefeld hinterlegt werden.
Die Funktion dient als Ergänzung zur Hinterlegung tatsächlicher abweichender Kontoinhaber.
Abweichungen bei Firmenbezeichnungen:
Um Unterscheidungen zwischen der Kontoinhaberbezeichnung und den Angaben zu juristischen Personen im SASKIA.H2R treffen zu können, kann mit der genannten Funktion „Kontoinhaber“ auch in diesen Fällen agiert werden.
Bei der Übertragung der Kontoinhaberbezeichnung im SEPA-Überweisungsprozess werden grundsätzlich nur die Felder "Vorname" und "Name1" übergeben, um die maximale VoP-Länge von 70 Zeichen einzuhalten.
Eine Verkettung von "Name2" und "Name3" erfolgt bewusst nicht.
Bei sehr langen Firmenbezeichnungen, die die maximale Länge von "Name1" (45 Zeichen) überschreiten, sollte beim I-Kontoinhaber zusätzlich das Feld Vorname genutzt werden.

DMS#

Verbesserung:
25.08.061 | Im Menü s11 wurde im Bereich DMS ein neuer Parameter DMSBATCHCRITICALERROR eingeführt.

Bei DMS-Übergaben werden standardmäßig bis zu 10 Übergabeversuche durchgeführt, um ein Dokument erfolgreich zu übertragen. In der Praxis können jedoch sehr unterschiedliche Fehlerkonstellationen auftreten. Insbesondere bei Massendatenverarbeitungen können diese Wiederholungsversuche die Leistungsfähigkeit des H2R-Jobservers beeinträchtigen, obwohl ein erneuter Versuch in vielen Fällen weder sinnvoll noch notwendig ist.

In der Aufgabenüberwachung (s59) werden im Fehlerfall die entsprechenden Fehlermeldungen in der Spalte Fehler textlich ausgewiesen.

Programmintern wird bereits eine Vielzahl solcher Fehlermeldungen abgefangen. Diese werden im Fehlerfall direkt auf 10.000 Versuche gesetzt, was bedeutet, dass keine erneuten Übergabeversuche erfolgen und der Vorgang sofort abgebrochen wird.

Für folgende Fälle wurde das Verhalten entsprechend angepasst (Abbruch nach dem ersten Fehler):

Eingangsrechnung mit der ID '0' konnte nicht gefunden werden.
Keine Metadaten für die Allgemeine Liste im Mandanten '<>' konfiguriert.
Fehler bei der Übergabe einer AO an das DMS! Die Anordnung mit der ID=<> hat keine registrierte PDF-Datei im DAT-Verzeichnis.

Da derartige Fehlermeldungen sehr unterschiedlich ausfallen können, wurde mit dem neuen Parameter eine flexible Konfigurationsmöglichkeit geschaffen. Diese bewirkt ebenfalls, dass keine 10 Übergabeversuche ausgeführt werden, sondern der Vorgang direkt auf 10.000 Versuche gesetzt und somit sofort abgebrochen wird. Es können mehrere Fehler-Muster hinterlegt werden, getrennt durch das Literal "PIPE" ( | ).

Hinweis:
Vorhandene Klammern müssen mit einem Schrägstrich / maskiert werden.

Beispiel:

(The HTTP status code of the response was not expected (400)|hat keine registrierte PDF-Datei im DAT-Verzeichnis)

25.09.078 | Der technologische Prozess zur Übergabe von Dokumenten in ein angebundenes DMS wurde optimiert. Besonders bei Mehrfachübergaben (z. B. Mahnungen, Veranlagungsbescheide oder Ausgangsrechnungsrechnungen) wurde die Aufsplittung von Gesamt-PDFs in Einzel-PDFs strukturell überarbeitet. Durch diese Überarbeitung entfällt das erneute Rendern der PDF-Dateien während der Zerlegung. Dies verbessert die Performance der Übergabe und stellt sicher, dass die übergebenen PDFs optisch unverändert bleiben.

0 - Global#

011 - Aufgabenverwaltung#

Behoben:
25.08.037 | Das Menü kann nun nach dem Abschluss offener Aufgaben ohne Anzeige des Speicher-Dialogs geschlossen werden. Änderungen werden in diesem Menüpunkt automatisch gespeichert.

1 - Stammdaten#

11 - Pflege Mandant#

WICHTIGE ÄNDERUNG:
25.11.148 | Es wurde eine Anpassung der Bagatellgrenzenprüfung in Bezug auf die Mitteilungsverordnung vorgenommen!

Die selbst einzustellende Bagatellgrenze von derzeit 3.000 EUR im Mandantenstamm wird nun auch für §2 MV geprüft. Das heißt, der eingegebene Betrag im Mandantenstamm wird in allen Fällen vom System beim Erstellen der Mitteilungen gemäß Mitteilungsveordnung gepürft.

In der Folge bedeutet dies, dass entweder eine manuelle Freigabe der Mitteilungen erfolgen muss, dass auch Meldungen unter der eingegebenen Bagatellgrenze übermittelt werden oder der Betrag der Bagatellgrenze wird entgegen der gesetzlichen Vorgaben auf einen anderen Betrag eingestellt.

Neu:
25.09.057 | Sind Kontenbereiche im Register "Kostenrechnung" hinterlegt und es werden in der Sachkontenverwaltung (124) neue Sachkonten angelegt, stehen diese im Kostenartenassistenzen (k61) über die neue Funktion "Assistent" zur Verfügung.

Bei Auswahl eines oder mehrerer Kostenarten können diese im Verhältnis 1:1 zu den Sachkonten angelegt werden. Dabei werden die Kontonummer als Kostenartennummer und die Sachkontenbezeichnungen als Kostenartenbezeichnungen übernommen. Ertragskonten werden mit dem Kostenartentyp "Erlöse" angelegt und Aufwandskonten mit dem Kostenartentyp "Einzel- und Gemeinkosten".

Besteht der Wunsch der neu anzulegenden Kostenart bereits im Assistenten ein Produkt zur Einschränkung der Verwendung dieser Kostenarten auf die genannte Buchungsstelle zu hinterlegen, kann dies mit dem entsprechenden Feld "zugeordnete Produkte" erfolgen.

123 - Listenpositionsverwaltung#

Verbesserung:
25.10.222 | In der Listenpositionsverwaltung wurden die Spalten "Nutzer" und "Datum" hinzugefügt. Damit ist nun sehr gut erkennbar, wann eine Liste aus dem Schattenmandanten abgeleitet wurde.

1274 - Ausgabearten#

Verbesserung:
25.09.004 | Es ist nun möglich, ein Ablaufjahr zu hinterlegen. Wenn ein Ablaufjahr angegeben ist und eine Tarifgruppe (Menü 55 - Stammdaten Ausgangsrechnungsjournal ) mit der entsprechenden Ausgabeart verknüpft wurde, wird automatisch eine „Gilt bis“-Periode für den letzten Monat dieses Jahres eingetragen. Dadurch werden die Ausgabeart und die zugehörige Tarifgruppe nicht in das neue Jahr übernommen.

1278 - Banken#

Behoben:
25.09.113 | Der Bankenimport (BIC/BLZ) im Format Win1252 (ANSI) funktionierte für die von der Bundesbank bereitgestellten Importdateien nicht korrekt. Die Unterstützung für Win1252 (ANSI) wurde zusätzlich zum UTF-8-Format implementiert.

12a3 - Personenkontenverwaltung#

Verbesserung:
25.08.096 | In der Übersicht der Personenkonten wird die Standardbankverbindung eines Kreditors nun mit dem Wort "Standard" gekennzeichnet.

Behoben:
25.09.150 | Die Flexibilität von Reports mit Logobezug wurde erweitert. Es können nun separate Logohöhen für den oberen und unteren Bereich individuell definiert werden. Damit wird den zunehmend unterschiedlichen Corporate Design Vorgaben in Verwaltungen Rechnung getragen.
Die Logoparameter sind als Vorlagenoption pro Report verfügbar. Standardmäßig sind sie mit dem bisherigen Wert von 40 mm vorbelegt und müssen nur bei Bedarf angepasst werden.

25.10.091 | Die Spalte „Titel“ wird in der Übersicht der Personenkontenauskunft nun wieder separat angezeigt. Dadurch ist sie sowohl auswertbar als auch für den Export nach Excel verfügbar.

12a4 - Adressdruck#

Behoben:
25.09.082 | Die Drucklisten-Option „Freie Personenkonten" listet mit der Einschränkung „Nur Bereichsauflistung" alle frei verwendbaren Personenkonten-Nummernbereiche auf. Als Grundeinschränkung muss eine Funktion (z. B. Debitor, Kreditor) gewählt werden. Damit können freie Bereiche identifiziert und gezielt aufgefüllt werden, um unnötige Lücken in der Nummerierung zu schließen.

1y1 - Textbausteinverwaltung#

Verbesserung:
25.09.011 | Die Verwendung von Options-Textbausteinen (OTB) wurde überarbeitet. Im Menü 1y1 können solche Optionstextbausteine im Reiter „Druckoptionen" definiert werden. Für jeden OTB sollte ein aussagekräftiger Name vergeben werden.

In den Druckoptionen der jeweiligen Reports (z. B. Ausgangsrechnung) kann der OTB dann optional verwendet werden, um spezielle Anforderungen an eine Bescheid- und Rechnungsschreibung umzusetzen. So kann beispielsweise für den Auskunftsblock RTB_4 wahlweise eine Auskunft mit oder ohne Vorname gewählt werden.

Der OTB liefert einen Zustandswert zurück (1 = aktiviert, 0 = deaktiviert), der an den Datenstrom übergeben und entsprechend der Konfiguration der Basistextbausteine (BTB) aufgelöst wird. Der zugehörige BTB muss in Kombination mit dem OTB-Namen gebildet werden.

Beispiel
OTB-Definition	OTB_ohneVorname
Hinterlegung im Report RTB_4	{BTB_Briefb{OTB_ohneVorname}}
Funktionsweise	Wenn die Druckoption für den OTB aktiviert wird, wird BTB_BriefbohneVorname aufgelöst und entsprechend visualisiert.

25.10.021 | Das Layout der Textbausteinverwaltung (Basistextbausteine – BTB, Vorlagentextbausteine – VTB, Reporttextbausteine – RTB) wurde überarbeitet und die einzelnen Elemente neu positioniert:

Die Tabelle im oberen Bereich zeigt den jeweiligen Textbaustein (BTB/VTB/RTB) an.
Der Texteditor befindet sich im unteren Bereich mit Formatierungsoptionen, die rechts angedockt sind.
Die Einfügeoptionen wurden nach rechts neben das Textfeld verschoben und werden nun in Tabellenform dargestellt.
Textbausteine aus den Einfügeoptionen können wie gewohnt durch Doppelklick auf den gewünschten Baustein in das Textfeld übernommen werden.

2 - Planung#

23 - Budgetzuordnung#

Verbesserung:
25.08.138 | Im Menü 23 – Budgetzuordnung wurde für die Filteroption „kein Budget zugeordnet" ein dritter Checkbox-Status hinzugefügt. Die Klickreihenfolge ermöglicht nun die Auswahl zwischen:

Ausgewählt (Haken)
Nicht ausgewählt (leer)
Mischstatus (Bindestrich | - |) – neu

Verhalten und Empfehlungen:
Beim ersten Öffnen der Budgetzuordnung (Menü 23) ist diese Option standardmäßig auf Mischstatus gesetzt, was sowohl zugeordnete als auch nicht zugeordnete Buchungsstellen einschließt. Dies ist für die Erstbearbeitung sinnvoll, beeinflusst aber die Filterung über das Suchfeld „Budget".

Sollen bereits zugeordnete Buchungsstellen über das Suchfeld „Budget" gefiltert werden, muss die Checkbox deaktiviert werden. Nur dann wird die korrekte Anzeige erreicht; andernfalls werden alle Buchungsstellen (auch von anderen Budgets) angezeigt.

Um alle Buchungsstellen ohne Budget anzuzeigen, wird die Checkbox aktiviert und anschließend die Anzeige aktualisiert. Dies ermöglicht eine zügige Budgetzuordnung aller Buchungsstellen vor einer Planübernahme.

Empfehlung für andere Suchfelder:
Bei der Filterung von Buchungsstellen über andere Suchfelder (z. B. Produkt, Sachkonto, usw.) unabhängig von der Budgetzuordnung wird empfohlen, die Checkbox im Mischstatus (Bindestrich | - |) zu belassen, um alle relevanten Datensätze zu erhalten.

242 - Ergebnisplan#

Behoben:
25.10.202 | Die Eingabemaske von Planerläuterungstexten wurde hinsichtlich der Einblendung des Editor-Panels überarbeitet.

27 - Neue Buchungsstelle#

Verbesserung:
25.08.077 | Im Menüpunkt 27 wurde bei der Anlage neuer Buchungsstellen eine Plausibilitätsprüfung für das Bundesland Sachsen-Anhalt integriert. Das System führt dabei eine automatische Prüfung gemäß den Vorgaben des Statistischen Landesamtes durch und überprüft, welche Produkt- und Sachkonto-Kombinationen gemäß der veröffentlichten Vorgaben der „Prüfdatei 2024" zulässig oder nur optional zulässig sind. Sollte eine nicht zulässige Kombination erkannt werden, erscheint ein entsprechender Hinweis. Die Anwender werden in diesem Fall gefragt, ob sie die Kombination dennoch anlegen möchten.

Die Entscheidung für eine optionale Abfrage statt einer restriktiven Verfahrensweise wurde bewusst getroffen, da die Aktualität der Prüfdatei nicht tagesgenau gewährleistet werden kann. Dies ermöglicht den Anwendern weiterhin, eigenverantwortlich zu handeln und bei Bedarf von den Vorgaben abzuweichen.

3 - Buchung#

311 - Einzelbuchung#

Verbesserung:
25.10.233 | Um eine bessere Tastaturbedienbarkeit zu gewährleisten, wurde die Funktion der Mnemonik in der Einzelbuchungsmaske aktiviert. Die unterstrichenen Buchstaben auf den Funktionsfelder stehen in diesem Zusammenhang zur Verfügung. Eine Tastenkombination aus der Taste Alt plus den Buchstaben führt die Funktion aus.

Somit sind nun mittels Tastaturbedienung die Funktionen Übernehmen und Buchen mit AO erreichbar. Für ein Übernehmen wird die Tastenkombination Alt+B verwendet und für das Buchen mit AO ist die Kombination Alt+M vorgesehen. An dieser Stelle ist keine individuelle Tastaturvorbelegung verfügbar; hier sind zwingend die vorgegebenen Werte zu verwenden.

25.11.014 | Bei der Nutzung eines SOLL-IST-Buchungsschlüssels in Kombination mit einer Buchungsvorlage werden Änderungen an den Werten (z. B. Produkt) nun automatisch auf den zugehörigen Zahlungsbuchungssatz übertragen. Ein separates Anklicken bzw. Aktualisieren des Buchungssatzes in der Buchungsübersicht ist nicht mehr erforderlich.

Behoben:
25.09.033 | Beim Buchen eines maschinellen Zahlungseingangs (BS 633) oder -ausgangs (BS 733) bestand bisher die Möglichkeit, den Buchungsschlüssel auf einen manuell erfassten Zahlungsein- bzw. -ausgang zu ändern. In diesen Fällen musste der zugehörige Schwebeposten anschließend manuell gelöscht werden.
Mit diesem Release erfolgt die Löschung des Schwebepostens nun automatisch.

25.11.010 | Beim Löschen eines Teilsatzes einer SOLL=IST-Buchung, wird sowohl der Datensatz für die SOLL-Buchung, als auch für die IST-Buchung gelöscht. Bisher wurde beim Löschen der IST-Buchung, der Datensatz der SOLL-Buchung bei den Buchungsschlüsseln 421/621 bzw. 521/721 stehen gelassen.

25.11.150 | Die Anzeige im Panel "Kostenrechnung" wurde überarbeitet, so dass nun die Tabellen vollständig angezeigt werden, ohne ein Aktualisieren durchführen zu müssen.

25.11.151 | Wenn bei der Erfassung eines Beleges ein Aufteilungsbetrag angegeben wird, wird der Differenzbetrag nun wieder automatisch als Buchungsbetrag in die neu hinzugefügte Zeile hinterlegt.

25.11.155 | Bei Zahlungen von Vorgängen mit verbundenen Steuerkennzeichen wurde der Betrag nicht korrekt berücksichtigt. Dieses Verhalten wurde behoben.

25.09.124 | Bei Budgetumbuchungen wird die Bedarfsermittlung des restlichen offenen Betrags nach einer Aktualisierung wieder korrekt durchgeführt.
Zudem wurde die Checkbox „nicht deckungsfähige Buchungsstellen“ ergänzt.
Damit können Buchungsstellen angezeigt werden, die nicht als deckungsfähig gelten, aber ggf. in der Übersicht erwartet werden. Hierzu zählen z.?B. die Konten 60xx bis 61xx, ausgenommen 614x und 619x in Sachsen. Die korrespondierenden Ergebniskonten werden nur bei aktiver Checkbox angezeigt.

312 - Dauerbuchung#

Behoben:
25.10.033 | Dauerbuchungen mit dem Buchungsschlüssel 511 können nun wieder ordnungsgemäß bearbeitet werden.

314 - STORNO-Buchungen#

Behoben:
25.09.142 | Der Buchungsschlüssel 513 wird im Menü 314 nicht mehr zur Auswahl angezeigt, da es in der Vergangenheit bei dessen Verwendung zu Fehlern in der Verfügbarkeitsprüfung kam.

32 - Tagesabschluss#

Verbesserung:
25.09.118 | Bei Durchführung des Tagesabschlusses wurde eine Sicherheitsabfrage integriert:

Info:

Wollen Sie den Tagesabschluss wirklich durchführen?
JA / NEIN

Die Abfrage soll verhindern, dass der Tagesabschluss versehentlich durch einen Klick auf die danebenliegende Schaltfläche „Übersicht drucken“ ausgelöst wird.

25.10.219 | Zahlwege, die nicht auf der Tagesabschlussübersicht erscheinen, werden künftig auch bei der Abfrage der Banktage im aktuellen Tagesabschluss nicht mehr aufgeführt.

Behoben:
25.10.001 | Die Tagesabschlussübersicht und der Tagesabschluss werden beim Druck standardmäßig wieder im Hochformat ausgegeben. Ein Druck im Querformat erfolgt nur, wenn in den Druckvorlagen explizit die Option „Querformat“ ausgewählt wird.

33 - Buchungsstapel#

Behoben:
25.09.117 | Die Verwendung der Buchungsschlüssel 231 und 233 wurde überarbeitet. Unter bestimmten Konstellationen wurde vereinzelt ein bei BS231 ausgewähltes Steuerkennzeichen auch an den Buchungssatz einer nachfolgenden Zahlwegsumbuchung mit BS233 geschrieben. Ein Verbuchen im Buchungsstapel war dadurch nicht möglich.

351 - Schnittstellen Einrichten#

Neu:
25.09.031 | Es wurde eine neue Ausgangsschnittstelle S_AUSGANG_ADR entwickelt, die den Export von Personenkontendaten einschließlich Adressangaben ermöglicht. Die exportierten Daten können für die Weiterverwendung in Vorsystemen genutzt werden, beispielsweise in Verbindung mit ARCHIKART über einen zyklischen Export über den SASKIA.H2R-Jobserver.

Über die Schnittstelle werden alle relevanten Felder aus den Personenkonten exportiert. Über Filteroptionen (z. B. PK-Bereiche, Debitor/Kreditor) können die zu exportierenden Daten entsprechend des Verwendungszweckes eingeschränkt werden.

Die Schnittstelle ist eng mit der bereits vorhandenen SEPA-Exportschnittstelle verbunden.

353 - Ausgangsschnittstellen#

Behoben:
25.09.061 | Das Menü 353 Ausgabe Schnittstellen wurde hinsichtlich der Aktualisierung von Schnittstellenparametern und dem Wechsel zwischen einzelnen Schnittstellen überarbeitet.

391 - Personenkontenauskunft#

Verbesserung:
25.08.119 | In der Kassenakte, welche über folgende Menüpunkte aufgerufen werden kann: - Menü 391: über das „Eingangsregister“ - Menü 311: über das Glühbirnen-Symbol am Personenkonto

wird ab sofort eine Historie zu Mahn- und OP-Sperren geführt. Dokumentiert werden das Anlegen, Löschen und Ändern von Sperren sowie der jeweilige Zeitpunkt und der verantwortliche Nutzer.

Hinweis:
Bei einer gesetzten OP-Sperre wird der Status mit „1“ vermerkt, beim Entfernen der Sperre mit „0“.

4 - OP-Bearbeitung#

421 - Stundung#

Neu:
25.08.187 | Im Menü 421 besteht nun die Möglichkeit, die Stundungsraten hinsichtlich des Stundungsbetrags und der Fälligkeit anzupassen.

Verbesserung:
25.10.225 | Die Erfassungsmöglichkeit zur Stundung mehrerer Offener Posten wurde verbessert. Bisher war es erforderlich, in den Rateneditor für jeden einzelnen Offenen Posten "abzutauchen". Nun steht zusätzlich die Schnelleingabe direkt in der Spalte "Ratenschlüssel" zur Verfügung.

Beispiel:

Monatlich = 1
Anzahl Raten = 3
Entspricht dem Ratenschlüssel 103

Dieser Wert kann direkt in die jeweilige Zelle des Offenen Postens eingetragen werden. Anschließend werden automatisch die entsprechenden Ratenzeilen erstellt, die wie gewohnt manuell bearbeitet werden können. Mit Übernehmen werden die gebildeten Raten gespeichert.

Behoben:
25.08.186 | Der Ratenassistent in der Stundung beachtet nun die Wochenend- und Feiertage korrekt. Fällt eine Stundungsrate auf einen Feiertag oder auf ein Wochenende, so wird der nächste Werkttag als Fälligkeit verwendet.

45 - Pauschalwertberichtigung#

Behoben:
25.08.215 | Beim Abweisen von Anordnungen, welche mit der durchgeführten Pauschalwertberichtigung in Verbindung stehen wird nun die "AO-Druck"-Checkbox zurückgesetzt. Damit ist eine erneute Bearbeitung der Pauschalwertberichtigung wieder möglich.

4bx - Mitteilungsverordnung#

WICHTIGE ÄNDERUNG:
25.11.148 | Es wurde eine Anpassung der Bagatellgrenzenprüfung in Bezug auf die Mitteilungsverordnung vorgenommen!

Die selbst einzustellende Bagatellgrenze von derzeit 3.000 EUR im Mandantenstamm (Menü 11) wird nun auch für §2 MV geprüft. Das heißt, der eingegebene Betrag im Mandantenstamm wird in allen Fällen vom System beim Erstellen der Mitteilungen gemäß Mitteilungsveordnung gepürft.

In der Folge bedeutet dies, dass entweder eine manuelle Freigabe der Mitteilungen erfolgen muss, dass auch Meldungen unter der eingegebenen Bagatellgrenze übermittelt werden oder der Betrag der Bagatellgrenze wird entgegen der gesetzlichen Vorgaben auf einen anderen Betrag eingestellt.

Verbesserung:
25.11.149 | Zur besseren Bearbeitung der Fälle und für mehr Übersichtlichkeit wurden die Menüpunkte 4b1 und 4b2 angepasst:

Menü 4b2:
Die Summen werden nun pro Steuer-ID ermittelt und als Gruppensumme beim Erstellen der Mitteilungen dargestellt.
Standardmäßig erfolgt die Gruppierung nach Steuer-ID, Rechtsgrundlage und Zahlungsgrund.
Menü 4b1:
Zur besseren Übersicht wurde im Rahmen der Prüfungsfunktion die Gruppierung angepasst.
Standardmäßig erfolgt die Gruppierung nach Steuer-ID, Vorgang und Offenen Posten (OP).

25.11.156 | Die Anzeige in den Menüpunkten 4b1 und 4b2 zur Mitteilungsverordnung reagiert nun auf die Angabe des Haushaltsjahres - das bedeutet, dass Offene Posten eines zukünftigen Haushaltsjahres nicht mit angezeigt werden.

Beispiel:

Nach Auswahl des Haushaltsjahres 2024 werden keine OPs des Haushaltsjahres 2025 angezeigt, Im Jahre 2025 können jedoch noch OPs aus 2024 angezeigt werden, wenn diese nicht gemeldet wurden bzw. eine Vorgangsnummer vergeben wurde, die in 2025 weitergeführt wird und erst dort zu melden ist.

4b1 - Übersicht Mitteilungsverordnung#

Behoben:
25.09.127 | Zum Löschen von MV-relevanten Daten muss die Funktion über das Papierkorb-Symbol auf der linken Seite der Tabelle verwendet werden.
Dabei werden alle zugehörigen Informationen gelöscht.
Aus diesem Grund werden jene offenen Zahlungen anschließend bei Auswahl des Filters „OPs ohne MV-Informationen“ ebenfalls angezeigt.

5 - Auftrag / Faktura#

52 - Eingangsrechnungsjournal#

Verbesserung:
25.05.051 | Im Menü 11 wurde im Reiter „Schalter“ der neue Schalter "F64 - maximale Anzahl ER-Positionen bei eRechnungen“ integriert. Mit diesem Schalter kann ein Maximalwert festgelegt werden, bis zu dem im Eingangsrechnungsjournal automatisch ER-Positionen aus eRechnungen angelegt werden.

Standardmäßig ist der Schalter auf 100 eingestellt, sodass bei importierten Rechnungen alle enthaltenen Positionen automatisch angelegt werden. Es ist jedoch möglich, einen beliebigen Wert zwischen 1 und 100 einzugeben. Wird beispielsweise der Wert 1 gewählt, wird nur eine Position automatisch erstellt.

25.10.062 | Wie bereits in der Einzelbuchungsmaske, wurde nun auch das Eingangsrechnungsjournal hinsichtlich der verpflichtenden Erfassung eines Steuerkennzeichens überarbeitet.

Bei der Verwendung eines Produktes oder eines Sachkontos mit Steuert 0 - keine Steuer, wird "nicht steuerbar" im Steuerkennzeichen eingetragen. In allen anderen Fällen handelt es sich um eine Pflichtfeldprüfung, so dass bei Steuerart 1 - mit beliebiger Steuer immer ein Steuerkennzeichen anzugeben ist.
Die Interpretation in diesem Zusammenhang auf "nicht steuerbar" entfällt und muss manuell eingetragen werden.

25.10.234 | Bei der DMS-Abfrage kann nun durch einen Doppelklick die Rückgabe der gewünschten Rechnung direkt an die Erfassungsmaske ausgelöst werden. Das Verwenden der Schaltfläche Daten zurückgeben kann somit entfallen.

Behoben:
25.10.057 | Beim Erstellen von Eingangsrechnungen mit mehreren Positionen, deren Buchungsstellen sich im gleichen Deckungskreis befinden, wird nun wieder korrekt die Deckung geprüft, so dass ein Überziehen des Deckungskreises nicht möglich ist.

54 - Ausgangsrechnungsjournal#

Behoben:
25.09.008 | Bei der Erfassung im Ausgangsrechnungsjournal können die Preise der einzelnen Positionen wieder korrekt geändert werden.

6 - Auswertungen#

6622 - Zahlungsvorschlag#

Behoben:
25.10.023 | Wird im Zahlungsvorschlag nachträglich der Skontobetrag hinterlegt, wird dieser nun wieder korrekt ausgewiesen und verbucht

6223 - Kontoauszug#

Behoben:
25.10.058 | Bei der Erstellung von Kontoauszügen für mehrere Personenkonten mittels Mehrfachauswahl werden die Überträge zu den folgenden Anschreiben nun korrekt dargestellt

623 - Summen- und Saldenliste#

Behoben:
25.09.093 | Auf der Summen- und Saldenliste wird der Saldo wieder korrekt ausgewiesen.

69 - Auswertungszentrale#

Verbesserung:
25.08.097 | Die Datenaufbereitung der Verbindlichkeitsübersicht im Kontext „Kredite“ wurde für das Bundesland Sachsen überarbeitet. Die Einteilung erfolgt nun ausschließlich (Schalter F51 = Ja) anhand des in den Kreditstammdaten hinterlegten „Laufzeit bis“-Datums und nicht mehr anhand der Laufzeitenspalten (Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit). Die bisherige Ermittlung anhand der gebildeten Raten hatte eine gewisse Unschärfe, insbesondere im Zusammenhang mit möglichen Zinsbindungen. Somit wird dem nachfolgenden FAQ Rechnung getragen:

5.5 Gliederung von Forderungen und Verbindlichkeiten nach Fristen - Kommunale Verwaltung - sachsen.de

Info:

"…Zinsbindungsfristen oder eine durch einen (fiktiven) Tilgungsplan errechnete Laufzeit bis zum Zeitpunkt der vollständigen Rückzahlung (zum Beispiel eines Darlehens) sind für die Laufzeitberechnung unerheblich."

Mit der Druckoption „Konten-/Kreditnachweis” wird nun je ausgewiesenem Kredit mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit geschaffen. Neben der Laufzeit werden auch die gebildeten Raten übersichtlich aufgeführt.

25.08.171 | Bei der Eingabe eines Produktes oder einer Maßnahme im Sachkontenauszug reagiert das Programm mit der ausschließlichen Auswahlmöglichkeit des Druckes "nach Buchungsstellen". Bisher konnte man es auch nach Sachkonto anzeigen, allerdings hat das Programm dann keine Einschränkungen mehr berücksichtigt.

25.08.184 | Beim Sachkontenauszug ist die Eingabereihenfolge nun: 1. Produkt 2. Sachkonto 3. Maßnahme

Behoben:
25.10.131 | In der Auswertung "M30 - Anlagespiegel" (Anlageübersicht) wurde die Option Gesamtsummenzeile hinzugefügt.

7 - Jahresabschluss#

731 - RAP-Verwaltung#

25.10.171 | Manuell über das Menü 731 erfasste Rechnungsabgrenzungsposten (RAP), deren Status noch "erfasst" ist, können mit der Abgrenzung und Auflösung weiter in die Zukunft verschoben werden. Dies kann beispielsweise erforderlich sein, wenn eine Anpassung im Rahmen des Jahresabschlusses vergessen wurde.

Voraussetzungen: - Das Belegdatum muss angepasst werden.
- Der "von"-Zeitraum und ggf. der "bis"-Zeitraum müssen verschoben werden.
- Diese Funktion ist nur für noch nicht gebuchte Abgrenzungen und Auflösungen verfügbar.

Hinweis:
Wenn der RAP zusammen mit der OP-Erfassung erfasst wurde (Status "offen"), sind die Abgrenzung im Ursprungsjahr sowie die RAP-Auflösung im ersten Jahr bereits gebucht. In diesem Fall kann über das Bearbeiten des RAP im Menü 731 nur noch die Auflösungsbuchung durch Verschiebung des Zeitraums beeinflusst werden.

735 - DK-Budgetausgleich (Neuer Menüpunkt - Menürechte beachten!)#

Neu:
25.08.137 | Bei der Arbeit mit Deckungskreisen kann, abhängig vom Schalter "F62 – Buchungsstelle im Deckungskreis automatisch überbuchen", ein automatischer, systemseitig gesteuerter Ausgleich der Buchungsstellen im Deckungskreis erfolgen. Die dann eigentlich überzogenen Buchungsstellen werden gegen einen Saldo von 0,00 Euro im Rahmen der Bedingungen des Deckungskreises ausgeglichen.

Um den fortgeschriebenen Planansatz mit dem tatsächlichen Wert darstellen zu können, wurde das Menü "735 – DK Budgetausgleich" für Deckungskreise geschaffen.

Nach der Auswahl des auszugleichenden Deckungskreises werden alle Buchungsstellen des Deckungskreises sowie die dazugehörigen Ausgleichszahlungen angezeigt. Nach Auswahl der auszugleichenden Buchungsstellen kann unter Angabe eines Buchungstextes und eines Buchungsdatums die Budgetumbuchung im Rahmen der bereits getätigten Mittelbewirtschaftung als Planbuchung ausgeführt werden.

8 - Veranlagung#

81 - Einzelveranlagung#

Behoben:
25.05.220 | Der Prozess zur Neuanlage von Objekten aus der Grundsteuermeldung wurde überarbeitet. Dabei wurde eine bislang teilweise fehlerhafte Zuordnung des Buchungs- und Rundungscodes zu neu angelegten Objekten korrigiert.

25.09.079 | Bei der Auswahl eines Personenkontos werden mit jedem Aktualisierungsvorgang ab sofort wieder alle aktiven Objekte zur weiteren Bearbeitung angezeigt. In den vergangenen Monaten kam es in diesem Zusammenhang zu Problemen, durch die nicht immer alle Objekte unmittelbar sichtbar waren. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

25.10.136 | In bestimmten Fällen wurden die Veranlagungsarten zur Abrechnung nicht mehr vorgeblendet. Dieses Verhalten wurde korrigiert, sodass nun wieder alle im Kontext der letzten Veranlagung eines Steuerjahres möglichen Folge-Veranlagungsarten zur Auswahl angezeigt werden.

844 - Freie Auswertungen#

Verbesserung:
25.10.127 | Die Auswertung FQ7780 wurde um den Parameter „Ohne 0-Summenbescheide“ erweitert. Wird dieser Parameter mit „J“ befüllt, werden bei der Auswertung alle Bescheide von der Prüfung ausgeschlossen, deren letzte Veranlagungssumme 0 beträgt. Dadurch werden beispielsweise Eigentümerwechsel nicht mehr als unnötige Einträge in der Liste ausgewiesen.

861 - Gewerbesteuer-Meldungen#

Verbesserung:
25.08.136 | Die Darstellung der Meldungsdetails wurde vereinheitlicht, um eine konsistente und einheitliche Anzeige von Informationen in allen relevanten Bereichen sicherzustellen.

862 - Grundsteuer-Meldungen#

Verbesserung:
25.08.047 | Für die Ansicht mehrerer Meldungen in den Details müssen diese nun vorher markiert werden. Es werden nicht mehr automatisch alle Meldungen der Tabelle geladen, wodurch bei einer großen Anzahl an Meldungen die Ladezeit verkürzt wird.
Empfohlen wird weiterhin, die Selektion über das Aktenzeichen vorzunehmen.

Behoben:
25.10.174 | Das Leeren des Notizfeldes in den Details einer Grundsteuermeldung ist ab sofort wieder möglich.

25.11.007 | Ab sofort wird bei der Aktion Messbetragsänderung bei Änderungsveranlagungen die korrekte Veranlagungsart "VB" bzw. "AB" gesetzt. Bisher wurde auch bei Änderungsveranlagungen immer die Veranlagungsart "V" in die Tarifzeile übernommen.

9 - Barkasse#

911 - Kassen#

Verbesserung:
25.10.110 | In den Stammdaten der Barkasse (Menü 911) wurde das neue Feld „Ausgabeklasse des Bondruckers“ ergänzt.
Um eine korrekte Zuordnung des Bondruckers für eine Barkasse sicherzustellen, muss im Menü 1y2 eine Ausgabeklasse mit dem entsprechenden Bondrucker verknüpft und anschließend in der 911 zugeordnet werden.

92 - Einnahme und Ausgabe Kasse#

Neu:
25.09.048 | Benutzer haben nun die Möglichkeit Standardwerte zu definieren.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Standard-Tarif pro Kasse, GV und Mitarbeiter
Standard-GV pro Kasse und Mitarbeiter
Standard-Kasse pro Mitarbeiter

25.12.021 | Beim Tagesabschluss besteht nun die Möglichkeit, Schwebeposten aus der Barkasse zusammenzufassen. Hierfür wurde in den Stammdaten der Barkasse (Menü 911) ein Indikator für die Zusammenfassung von Schwebeposten der Kartenzahlungen (EC-Terminal ID) eingeführt:

Ist in diesem Feld nichts eingetragen, werden weiterhin alle Schwebeposten einzeln gebildet.
Ist ein Wert hinterlegt, erfolgt die Zusammenfassung der Schwebeposten anhand der Scheck-Nr. bzw. EC-Terminal ID, die variabel festgelegt werden kann.

Verbesserung:
25.09.050 | Wenn für einen Geschäftsvorfall eine Notiz eingegeben wird, wird diese nun sowohl auf der Quittung als auch im Kassenbuch als eigene Spalte angezeigt. Auf der Quittung kann die Notiz über die Vorlagenoption bei Bedarf auch ausgeblendet werden.

25.09.109 | Aus der Barkasse heraus ist es nun möglich Buchungsstapel variabel umzubenennen. Hierfür wurde ein neuer Menüpunkt 914 – Buchungsinformationen eingeführt. In diesem kann die Umbenennung des Stapelnahmen entweder auf Basis einer dynamischen Vorlage gebildet werden, welche durch die Fachberatung eingerichtet werden muss, oder der Stapelname kann manuell bei jedem "Stapelbuchen" in der Barkasse vergeben werden.

25.10.195 | Geschäftsvorfälle können nun pro Benutzer und Mandant berechtigt werden.
In der Benutzerverwaltung wurde dafür das neue Recht „Barkasse Geschäftsvorfälle“ eingeführt. Mit diesem Recht lässt sich steuern, welche Geschäftsvorfälle einem Benutzer zur Auswahl stehen.

25.11.075 | Für Einzahlungen und Auszahlungen mit Personenkonto (PK) ist es nun möglich, einen abweichenden Einzahler bzw. Empfänger auf der Quittung einzutragen. Der Zahlungspflichtige (PK) wird dabei ebenfalls auf der Quittung ausgewiesen. Hierfür wurde die Vorlagenoption "abweichendes PK nicht drucken" integriert, über die gesteuert werden kann, ob das PK auf der Quittung gedruckt werden soll oder nicht.

Behoben:
25.09.116 | Bei Einnahmen auf offene Posten (OP) kann der Betrag eines offenen Postens nun verändert werden.

25.10.112 | Bei Buchungen über die Einzelbuchungsmaske wird der Einzahler/Empfänger nun korrekt in das Barkassenmodul übernommen.

b - Anlagenbuchhaltung#

b11 - Anlagegut bearbeiten | b21 - Zuschuss bearbeiten#

Behoben:
25.08.112 | In den Menüpunkten b11 und b21 wird auf der rechten Seite bei Bedarf ein vertikaler Scrollbalken eingeblendet, wenn die Ansicht stark vergrößert ist.

f1 - Steuerkompass#

Neu:
25.10.100 | Es stehen neue Kategorien zur Prüfung im Rahmen des Steuerkompass zur Verfügung.

Im Bereich Liegenschafts- und Gebäudemanagement stehen folgende Erweiterungen zur Verfügung:
öffentliche Flächen / Grundstücksverkauf (Hinweis: außerhalb der Boden- und Siedlungspolitik!)
kulturelle Einrichtungen/Bibliothek

Im Bereich der Leistungs- und Lieferbeziehungen umfasst die Erweiterung die folgenden Themenbereiche:
innere Verwaltung/ Verkaufsgeschäfte
Gemeindeveranstaltungen/ Seniorenfahrt
Gemeindeveranstaltungen/ Gemeindeabend
Gemeindeveranstaltungen/ Feiern und Feste

k - Kostenrechnung/Controlling#

Allgemein#

Verbesserung:
25.11.056 | Im Modul Controlling wurden die Drop-down-Menüs angepasst. So kann beispielsweise bei der Sachkontenauswahl das Menü in der Breite angepasst werden, um auch Sachkonten mit ähnlichen Bezeichnungen besser unterscheiden und auswählen zu können.

k2 - Buchung#

Verbesserung:
25.09.014 | Die Schaltflächen + (Neuer Datensatz) und "Papierkorb" wurden in die Toolbar verschoben.

k61 - Kostenarten#

Verbesserung:
25.11.057 | Die im Menüpunkt 11 – Pflege Mandant festgelegten Einschränkungen für Konten werden nun auch bei der Sachkontenauswahl im Menüpunkt k61 berücksichtigt. Es werden nur die Sachkonten angezeigt, die im Menüpunkt 11 definiert wurden.

Behoben:
25.10.135 | Im Menü k61 wurde der Eintrag "Leer" hinzugefügt.
Damit ist es nun möglich, die ausgewählte Kostenstelle oder den ausgewählten Kostenträger zu entfernen, ohne eine andere Kostenstelle oder einen anderen Kostenträger auswählen zu müssen.

25.11.095 | Es wurde ein Fehler korrigiert, durch den Änderungen im Menü k61 nicht gespeichert werden konnten. Änderungen können nun wieder wie vorgesehen übernommen und gespeichert werden.

k64 - Gruppen/Bereiche#

Verbesserung:
25.02.057 | Kostenartengruppen, Kostenstellenbereiche oder Kostenträgerbereiche können per Ins / Del Taste eingefügt bzw. gelöscht werden.

Systemverwaltung#

s31 - Releasewechsel#

Neu:
25.10.093 | Der Releasewechselpunkt "Löschen überflüssiger Steuernummern in Hauptobjekten der Grundsteuer" ist optional und nur für Kunden relevant, welche in der Grundsteuer mit Unterobjekten arbeiten. Hintergrund sind Aktenzeichen des Finanzamtes welche sowohl am Hauptobjekt als auch am Unterobjekt hinterlegt sind und somit zu fehlerhaften Auswertungsergebnissen führen. Dieser Releasewechselpunkt löscht alle Aktenzeichen am Hauptobjekt sofern es eine aktives Unterobjekt dazu gibt.