Hinweise zum Releasewechsel - Stand 06.06.2018
Hinweise zum Releasewechsel - Stand 06.06.2018#
Aktualisierung des Schattenmandanten (nur sächs. Anwender)#
Für alle sächsischen Anwender ist zwingend der Schattenmandant mit den unten dargestellten Releasewechsel-Punkten zu aktualisieren!
Mit dem aktuellen Programmstand werden ausschließlich für sächsischen Kunden die aktuellen Statistikvorgaben 2017 ausgeliefert. Für die Brandenburger Anwender sind keine Aktualisierungen seitens des Statistischen Landesamtes bekannt.
Der Schattenmandant enthält die FR-Liste Nr.6 „Finanzstatistik“, welche in 2017 in der Listenpositionsverwaltung Menü_123 mit der Schattenmandantversion 0001 abgeleitet werden kann. Es kann auch die aus 2016 übertragene Liste verwendet werden, da sich an der maßgeblichen Systematik für die Jahresstatistik 2017 in Bezug auf den Kontenrahmen im Vergleich zu 2016 nichts geändert hat.
Weiterhin wurde die Datengrundlage zur Ermittlung der „unzulässig bebuchten Kombinationen“ - Anlage C aktualisiert.Diese Druckliste kann im Menüpunkt 68 – Freie Auswertungen – Jahresstatistik FS601J erstellt werden.
In der Systemverwaltung ist es zwingend notwendig, eine aktualisierte Hierarchie S für die Jahresstatistik 2017 zu erstellen, da es Änderungen an den Produktgruppen seitens des Statistischen Landesamtes gab (Anlage A - Jahresrechnungsstatistik maßgebliche Systematik - Produktrahmen). Beim Einspielen des Schattenmandanten (über Systemverwaltung: Menü s31 – Releasewechsel oder IFR: Menü 124 – Stammdaten – Kontierung – Sachkonten – Reiter: Schattenmandant – Funktion: Aktualisierung) muss die aktuelle Hierarchie S für die Jahresrechnungsstatistik neu angelegt werden bzw. bei Vorhandensein mit der aktuell gültigen Hierarchie überschrieben werden. Hierbei ist auf den Parameter F41 im Mandantenstamm zu achten, welcher auf 0001 stehen muss. Damit ist gewährleistet, dass die aktuellste Version des Schattenmandanten verwendet wird.
Folgende Punkte sind im Releasewechsel auszuführen:
ListenSachkontenStatistik ladenLaden der Stammdaten für die Statistik-Hierarchie S in den SchattenmandantenHierarchie für Statistiken aus Schattenmandant in konkreten Mandanten kopieren und Produkte zuordnen 
Anwender, bei denen in den Vorjahren noch gar keine Jahresstatistik-Hierarchie S vorhanden ist, setzen sich bitte mit der SASKIA-IFR Fachberatung in Verbindung, da hier zunächst stammdatenseitig eine Hierarchie S im IFR angelegt werden muss.
Mandant (im Beispiel: 1973) und Zieljahr 2017 eingeben:
Die folgende Frage ist unbedingt mit JA zu beantworten:
Im Menüpunkt 123 – Stammdaten – Kontierung – Listenpositionsverwaltung – Registerkarte „FR-Positionen“ – Funktion „FR-Liste kopieren“ ist die Liste 6 – Finanzstatistik (für jeden doppischen Mandanten im Haushaltsjahr 2017) neu abzuleiten.
Die Sachkontenzuordnungen zur Liste 6 Finanzstatistik erfolgen auf Basis der maßgeblichen Systematik der Anlage Teil B zur Jahresrechnungsstatistik 2017 Doppisches Rechnungswesen. Im Kontenbereich 7851 Baumaßnahmen wurden bewusst auch die Sachkonten der vorhergehenden Systematiken (7851 Hochbaumaßnahmen, 7852 Tiefbaumaßnahmen und 7853 sonstige Baumaßnahmen) zugeordnet, da oftmals eine Umstellung dieser FR-Konten in den Verwaltungen erst ab 2014 oder noch gar nicht erfolgte. Weitere mögliche Abweichungen zu vorhergehenden Systematiken sind nicht berücksichtigt.
Vor der Erstellung der Jahresrechnungsstatistik 2017 ist eine Überprüfung derzulässigen Kombinationen von Produkt und Sachkonten im Menü_68 Freie Auswertungen mit der Freien Auswertung FS601J zu empfehlen. Die Auswertungsliste weist alle unzulässig bebuchten Kombinationen aus. Diese Prüfung erfolgt auf Basis der maßgeblichen Systematik der Anlage Teil C zur Jahresrechnungsstatistik 2017 Doppisches Rechnungswesen.
Im Anschluss sollten die aufgezeigten unzulässigen Kombinationen korrigiert werden, da sonst die zu erstellende Datei für die Jahresrechnungsstatistik Abweichungen zwischen Summen- und Einzelpositionen aufweisen würde. Die Summenpositionen je Kontenklasse 6 oder 7 ergeben sich aus allen bebuchten FR-Konten (außer Kontenklasse 67 und 77) ohne Rückschluss auf die maßgeblichen Systematik der Anlage Teil B zur Jahresrechnungsstatistik 2017 Doppisches Rechnungswesen. Wenn also abweichende Sachkonten vorhanden sind, welche nicht der Systematik entsprechen, sind diese zumindest in den Summenpositionen je Kontenklasse 6 und 7 enthalten, da es hier keine logische Programmprüfung geben kann. Diese Sachkonten sind dann auf Basis der o.g. Freien Auswertung FS601J zu korrigieren. Die Kontenklasse 67 und 77 wird in dieser Auswertung ggf. mit ausgewiesen, kann aber ignoriert werden.
Für die Korrektur der unzulässigen Kombinationen gibt es zwei Umbuchungsmöglichkeiten, wobei die Entscheidung z.B. auf der Grundlage der Angaben im Reiter Verkehrszahlen der Sachkontenauskunft im Menüpunkt 394 zu treffen wäre:
Umbuchung mit BS200 oder BS201 auf eine zulässige Kombination, wenn der Saldo vom führenden ER-Konto und angehangenen FR-Konto gleich ist. OP-genaue Umbuchung auf eine zulässige Kombination, wenn der Saldo vom führenden ER-Konto und angehangenen FR-Konto ungleich ist. Sofern ein bebuchtes FR-Konto nicht der maßgeblichen Systematik der Anlage Teil B zur Jahresrechnungsstatistik 2017 Doppisches Rechnungswesen entspricht, besteht neben den Umbuchungsmöglichkeiten auch die Variante, dass ein abweichendes gesetzliches Sachkonto eingetragen wird oder das FR-Konto einer bestimmten Listenposition der Liste F6 Finanzstatistik manuell zugeordnet wird. Im Anschluss kann die Jahresrechnungsstatistik 2017 im Menüpunkt 6522 – Auswertungen – Finanzrechnung – Finanzlisten – Teilfinanzrechnung A – erstellt werden. Dabei ist es notwendig die Listennummer 6 und die Produkthierarchie S (Ebene 1) auszuwählen. Über den Button „Drucken“ wird die entsprechende Ausgabeform gewählt.
Datenträger – Jahresstatistik => Erstellung der Datei
Report – Jahresstatistik Druck => Ausgabe einer PDF-Datei
