Programmänderungen Release 4.1.0055
Programmänderungen Release 4.1.0055 - VERSION 33628#
Global#
Die veröffentlichten gesetzlichen Änderungen bei den Listen, Produkten und Sachkonten zum Stichtag 01.01.2020 sind für Sachsen in den Schattenmandant 0003, Sachsen-Anhalt 0002 und Brandenburg 0000 integriert.
In der Einzelbuchungsmaske sowie in den Dauerbuchungen können nun auch direkt Dokumente aus dem DMS abgerufen werden, mit dem Belegetyp "AllgBuchbeleg". Diese Dokumente müssen wie die Eingangsrechnungen, zunächst mit einem neuen Belegtyp im DMS abgespeichert werden.
Betrifft Bundesland Sachsen - Quartals- und Jahresstatistik: Die Anforderungen vom Statistischem Landesamt bezüglich des Ausweises der korrekten Identnummer in der Quartals- und Jahresstatistik wurden für Sachsen mit R55 umgesetzt. Das im Menü 11 hinterlegte Bundesland (014 - Sachsen) und der Gemeindeschlüssel werden nach Vorgaben von der STALA entsprechend automatisch bei der Erstellung der Statistik zusammengefasst: "Bei Kommunen entspricht die Identnummer dem Regionalschlüssel, die Länderkennung (14 für Sachsen) ist zwingend davor zu setzen, z.B. 14521280
Verwaltungsverbände haben anstelle der drei Ziffern für die Gemeinde eine "999", die letzten beiden Stellen sind mit einer fortlaufenden Nummer gefüllt, z.B. 1473099903
Anders verhält es sich mit Zweckverbänden und anderen öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen. Diese haben 7stellige Identnummern, in Sachsen meist mit 89 beginnend.
Hier ist keinesfalls die Landeskennung davor zu setzen, nicht benötigte Stellen bleiben leer und werden nicht mit "0" aufgefüllt."
In den neuen Tabellen, in denen gruppiert sowie direkt am Spaltenkopf gefiltert werden kann, (Menü 67* und 394) ist das Aufheben aller Filter und/ oder Gruppierungen durch einen Rechtsklick und das Auswählen auf den Kontext "alle Filter/Gruppierungen aufheben" nun möglich
Stammdaten#
124 - Sachkontenverwaltung
Eine Auswahl des Steuerkennzeichen bei Steuerart 1 oder 2 ist wieder über die Auswahlbox möglich.
12a3
Im Stammblatt der Personenkonten und im Menü 391 - Reiter 'Auswahl' ist der jeweils gewählte Stundungstitel (Stundung/Ratenzahlungsvereinbarung/Zahlungserleichterung), der im Menü '421- Stundung' genutzt wurde sichtbar.
Beim Anlegen einer neuen BV (Mandatsreferenz) im Menü 12a3 werden neben der aus Menü 11 "standartmäßigen" Gläubiger-ID, welche fest vorgeblendet wird, alle "aktiven" ID's über Abtauchen auswählbar angezeigt.
Zusatzadressen können Gültigkeitszeiträume mitgegeben werden. Dadurch ist die Änderung von Zusatzadressen nachvollziehbar.
Planung#
242 - Ergebnisplan
Beim Ausweis der Vorjahreswerte (Haken gesetzt bei "mit Vorjahr-Spalte") in der Planmaske kam es unter bestimmten Datenkonstellationen zu keiner Anzeige der im Vorjahr gebuchten Werte. Hierzu erfolgte eine Programmkorrektur.
Buchung#
311 - Einzelbuchung
Bei der Buchung einer Zahlung mit Skonto wurde in der Meldung "Achtung Skonto-Buchung" ein gerundeter Buchungsbetrag ausgewiesen und auch der Zahlbetrag in dieser Meldung falsch dargestellt. Die Buchung selber erfolgte aber mit den korrekten Werten. Der Darstellungsfehler wurde behoben, so dass jetzt die richtigen Beträge ausgewiesen werden.
Bei der Buchung über die Einzelbuchungsmaske wird wieder mit Betätigung der F6 Taste im Feld "Buchungsbetrag" , der zuletzt eingegebene Betrag vorbelegt.
Bei den Buchungsschlüsseln 421/521 für Soll/Ist-Buchungen, erfolgte eine nicht korrekte Anzeige von Zahlwegen zur Auswahl. Nach der Programmkorrektur werden jetzt alle für das HH-Jahr nicht abgeschlossenen Zahlwege zur Auswahl angeboten.
In der Einzelbuchungsmaske können nun auch direkt Dokumente aus dem DMS abgerufen werden, mit dem Belegetyp "AllgBuchbeleg". Diese Dokumente müssen wie die Eingangsrechnungen, zunächst mit einem neuen Belegtyp im DMS abgespeichert werden.
312 - Dauerbuchungen
Beim Druck der angelegten Dauerbuchungen kamen in der Ergebnisliste immer alle Dauerbuchungen gemischt nach Debitor / Kreditor. Es erfolgte eine Ergänzung der Selektion, so dass nun getrennt nach Debitor, Kreditor oder alles in der Druckliste angezeigt werden kann.
In der Dauerbuchungsmaske können nun auch direkt Dokumente aus dem DMS abgerufen werden, mit dem Belegetyp "AllgBuchbeleg". Diese Dokumente müssen wie die Eingangsrechnungen, zunächst mit einem neuen Belegtyp im DMS abgespeichert werden.
33 - Buchungsstapel
Bei der Verbuchung von Kreditumschuldungsbuchungen im Buchungsstapel kam es zu einer Fehlermeldung, dass das abweichende FR-Konto nicht übereinstimmt. Hintergrund zum Fehler, er versucht die Umschuldungsbuchung auf einen schon mit diesem Fälligkeitsdatum und OP-Nummer vorhandenen OP (Zins, Tilgung) zu buchen. Als Lösung wird jetzt bei der Umschuldungsbuchung die OP-Nummer um "/UMB" ergänzt.
3521 - Eingang - Einlesen
Beim Einlesen von Plandaten über die Plandatenschnittstelle gab es ein Fehlverhalten beim Verarbeiten. Folgende Korrekturen sind umgesetzt: - kein Anlegen von Plandatensätzen ohne FR-Sachkonten mehr, wenn am ER-Konto kein FR-Konto hängt und die Option "FR-Plan ableiten = J" ist - beim Simulieren der Plandatenschnittstellenverarbeitung werden keine Plandatensätze in der KP_PLAN mehr angelegt - treten bei der Schnittstellenverarbeitung, Fehler bei einigen der eingelesenen Sätzen auf, wird die Verarbeitung mit dem Status "Fehler" gekennzeichnet, nicht mehr als "Verarbeitet"
353 - Ausgeben
Die GDPdU-Schnittstellen wurden um einen Parameter "Ungültige XML-Zeichen ersetzen" Ja/Nein ergänzt. Somit ist eine problemlose Datenausgabe möglich, wenn ein eigentlich gültiges IFR-ASCII-Zeichen möglicherweise nicht dem vorgegebenen XML-Zeichensatz entspricht.
36 - Anordnung
Bzgl. des Auswahlfeld "Buchungsstapel" erfolgte eine Anpassung mit der Auswirkung, dass nur noch Buchungsstapel aus dem Haushaltsjahr der Maske angezeigt werden. Beim Wechsel des Haushaltsjahres werden auch die zur Auswahl stehenden Buchungsstapel in diesem Feld aktualisiert.
Die Auswahl eines Weiterleitungsnutzers ist jetzt Pflicht für den AO-Druck sowie für sachliches und rechnerisches Zeichnen. Beim endgültigen Zeichnen muss kein Weiterleitungsnutzer ausgewählt werden.
Die Angaben im Auswahlfeld "Buchungsstapel" werden entsprechend dem Haushaltsjahre der Maske angepasst. Es werden nur noch Buchungsstapel aus dem aktuell gewählten Haushaltsjahr angezeigt. Beim Wechsel des Haushaltsjahres werden die zur Auswahl stehenden Buchungsstapel im Auswahlfeld "Buchungsstapel" aktualisiert.
391 - Personenkontenauskunft
Im Stammblatt der Personenkonten und im Menü 391 - Reiter 'Auswahl' ist der jeweils gewählte Stundungstitel (Stundung/Ratenzahlungsvereinbarung/Zahlungserleichterung), der im Menü '421- Stundung' genutzt wurde sichtbar.
Im Reiter "OP's" wurde bei den getätigten Buchungen die Spalte zur Kundennummer nicht mehr gefüllt. Hierzu erfolgte eine Programmanpassung.
393 - Buchungsrecherche - Journal drucken
Das Buchungsjournal kann mit der neu geschaffenen Vorlagenoption die KLR-Journal-Summe separat ausweisen.
394 - Budgetübersicht
In der Budgetübersicht wurde die Datenaufbereitung der gebuchten Werte, insbesondere Spalte "gebucht", an eine Soll/Haben gerechte Buchungsweise unter Berücksichtigung der verschiedenen Buchungsschlüssel und Kontenarten angepasst.
Unter "Kontentypen" wurde die Option "Langtexte" integriert, diese ermöglicht es für die Spalten: Sachkonto, Produkt und Maßnahme die Lang- oder Kurzbezeichnung einzublenden. Außerdem wird diese Option nutzerspezifisch abgespeichert und bei Neuaufruf des Menüpunktes wieder entsprechend gesetzt.
Bei den Spalten "fortgeschriebener Planansatz" und "Gebucht + reserviert" fehlten die Summenzeilen, diese wurden ergänzt.
396 - Liquiditätsanzeige
In der Liquiditätsanzeige werden jetzt in der Position 6.1 - "ER ohne Anordnung mit Fälligkeit bis ..." auch die vorerfassten ER's ohne Position (nur Kopfdaten) wertmäßig mit ausgewiesen.
3a1 - Kontoauszug - Stammdaten
In der maschinellen Kontoauszugsverbuchung wird bei der manuellen Mehrfach-OP-Zuordnung die jeweils neu entstandene Zuordnungspositionszeile aufsteigend oben in der Tabelle angelegt. Bisher wurde die neue Positionszeile immer unten angestellt, sodass bei vielen Zeilen u.U. ein aufwendiges Scrollen notwendig war.
3a2 - Kontoauszug - Abgleich
Beim Einlesen der Kontoauszüge gab es bei Positionen mit Sammelüberweisungen, ein Fehlverhalten hinsichtlich des Ausweises bei Auftraggeber und Verwendungszweck. Hier wurde bisher immer der Auftraggeber und Verwendungszweck des ersten in der Datendatei übermittelten Kontoauszugsposition für die Sammelüberweisung eingetragen. Zukünftig wird beim Auftraggeber der Text "Sammelüberweisung" und beim Verwendungszweck die Schwebepostennummer eingetragen.
OP-Bearbeitung#
421 - Stundung / Bearbeiten
Der Titel des Schreibens, das bei der Stundung erstellt wird, kann individuell gesteuert werden: z.B. Stundungsbescheid für öffentlich-rechtliche Forderungen, Stundungsvereinbarung für privat-rechtliche Forderungen oder Ratenzahlungsvereinbarung bzw. Zahlungserleichterung für spezielle Einnahmearten.
Beim Stundungswiderruf kam es zu einem Fehlverhalten bei der Zinskorrektur der Stundung. Es wurde immer der gesamte Zinsbetrag ausgebucht, aber der korrigierte Zinsbetrag nicht wieder mit eingebucht. Hierzu erfolgte eine Korrektur.
Der neue Widerrufsbescheid der Stundung weist die Restschuld für die jeweils betroffenen Fälligkeiten aus. Dabei besteht zusätzlich über die Vorlagenoptionen die Möglichkeit, die 'Erläuterungen der Restschuld' auszuweisen und die bei dieser Option enthaltenen Informationen zu den einzelnen Festsetzung der Stundungszinsen zu belegen oder auszublenden. Die Vorlagen-Optionen stehen für beide Reports der Stundung zur Verfügung.
Auftrag/Faktura#
51 - Auftragsverwaltung
Es ist nun möglich, aus einem bereits bestehenden Auftrag über den Button "Kopieren" einen Musterauftrag zu erstellen, der dann als Vorlage für weitere Aufträge verwendet werden kann. Nach dem Klick auf den Button "Kopieren" muss das Lieferjahr bestätigt bzw. geändert werden, um alle weiteren Eingabefelder zu aktivieren. Um einen Musterauftrag zu erfassen, muss bei der Auftragsart "Muster" ausgewählt werden. Dabei bleibt die Auswahl "extern" bzw. "intern" weiterhin mit aktiv. Bei der weiteren Erfassung der Daten ist wie gewohnt vorzugehen. Wird der Musterauftrag mit "Übernehmen" bestätigt, erhält er eine Auftragsnummer beginnend mit "AUFM.....". Es werde keine Planbuchungen bzw. Reservierungen von Mitteln vorgenommen.
52 - Eingangsrechnungsjournal
Beim gleichzeitigen Verbuchen von mehreren Eingangsrechnungen, die zu Budgetumbuchungen führen, kam es zu einem Fehlverhalten beim Ausweis des Buchungstextes 2. Es wurde immer die Eingangsrechnungsnummer der ersten Budgetumbuchung eingetragen. Hierzu erfolgte eine Korrektur, so dass jetzt die richtige Eingangsrechnungsnummer im Buchungstext 2 hinterlegt wird.
Die Funktionalität der Status-Auswahl wurde dem des Ausgangsrechnungsjournales gleichgezogen. Ab sofort werden die zuletzt ausgewählten Status nutzerspezifisch abgespeichert und bei Neuaufruf des ERJs wieder entsprechend vorbelegt.
Bei Stornieren von Eingangsrechnungen wird ein Grund für das Stornieren abgefragt und bei der Stornierungsbuchung als Freitext hinterlegt. Somit ist jederzeit ersichtlich, warum die Rechnungen storniert wurden.
Beim mehrmaligen Abweisen von Anordnungen von Eingangsrechnungen mit Aufträgen und gesetztem Haken bei Schlussabruf im Menü 52-ERJ konnten unter bestimmten Konstellationen negative Reservierungen auf der betreffenden Buchungsstelle entstehen. Mit dem Abweisen der Anordnung wird die Reservierung nun korrekt zurückgesetzt.
54 - Ausgangsrechnungsjournal
Die Summe der Teil-AO zur gleichen AR, welche aus positiven und negativen Beträgen besteht, wird jetzt bei Betätigung des Schalters F44 richtig ausgewiesen. Bei Stornierung dieser AO lautet der Titel 'AO-Stornierung'. Der abgefragte Grund der Stornierung wird in den Freitext übergeben und somit richtig auf der AO ausgewiesen.
Bei Stornieren von Ausgangsrechnungen wird ein Grund für das Stornieren abgefragt und bei der Stornierungsbuchung als Freitext hinterlegt. Somit ist jederzeit ersichtlich, warum die Rechnungen storniert wurden.
Im Ausgangsrechnungsjournal kann jetzt per Druckoption der Girocode auf dem Druck mit eingeblendet werden. Voraussetzung ist, dass in den Mandantenschaltern bei K07 ein Standardzahlweg eingetragen ist. Eine weitere Bedingung ist, dass das in der Ausgangsrechnung verwendete PK kein Abbucher ist - nur Barzahler. Gibt es in der Ausgangsrechnung mehrere Zahlungstermine wird pro Rate ein Girocode generiert.
APP (für IOS und Android) derzeit nutzbar in: - Sparkassen - Volks und Reifeisenbanken - Commerzbank - Postbank - Sparda-Bank - BW-Bank - Banking4 - BB-bank - GLS-Bank
Auswertungen#
6223 - Kontoauszug
Bei manuellen OP-Änderungen (z.B. Sperren) wird immer ein eigener Historiensatz für den OP geschrieben, auch wenn es keine Soll-/Habenänderungen gab. Das führte allerdings dazu, dass beim Druck des Kontoauszuges diese überzähligen OP-Positionen mit ausgewiesen wurden. Hierzu erfolgte jetzt eine Anpassung, so dass diese Positionen nicht mehr mit angedruckt werden.
631 - Bilanz
Beim Druck der Bilanz ab HHJ 2018 gibt es im gesetzlichen Muster auf der Passivaseite "darunter" Positionen. Hier kam es aktuell vermehrt zu Anfragen, dass der Ausweis und die Berechnung der Positionen beim Druck mit Kontennachweis so nicht korrekt wäre. Deshalb wurde jetzt eine neue Positionsart "1 - entw. Aktiva oder Passiva ohne Sum." in der Listenpositionsverwaltung (Menü 123) definiert. Mit dieser Positionsart werden die der "darunter"-Position zugeordneten Sachkonto nicht mit in die übergeordnete Position mit hineingerechnet.
6511 - Gesamtfinanzplan
Beim Druck des Finanzplans wurde die Position 54 in der Listenart "Übersicht" nicht korrekt mit einbezogen. Hierzu erfolgte eine Korrektur
6513 - Teilfinanzplan B
Beim Druck der Liste mit der Option "Planerläuterungen" kam es zu einem Problem mit dem Layout bei der Summenbildung. Hierzu erfolgte eine Korrektur.
69 - gesetzliche Drucklisten
Beim Druck der Liste mit der Option "Planerläuterungen" kam es zu einem Problem mit dem Layout bei der Summenbildung. Hierzu erfolgte eine Korrektur.
Das sächsische Muster 14 - Anlagenspiegel ist an die neue gesetzliche Form angepasst.
6s - Dokumentenmappe
In der Dokumentenmappe besteht jetzt auch die Möglichkeit des Dokumente-Mischens bei der Erstellung von Jahresabschlussunterlagen. Bisher fehlte hier in den Reportvorlagen Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung noch die entsprechende Kennzeichnung
Veranlagung#
8 - Allgemein
Die Vorgabe im Schalter F37 für den Ausweis der weiteren Bescheidempfänger / betroffenen Personen in den Bescheiden wirkt nur noch auf diese Angaben; der Debitor/Kreditor wird stets mit Anschrift ausgewiesen. Bei F37 (vollständiger Ausweis weiterer Bescheidempfänger) = Nein werden - soweit gefüllt - die Felder 'Name1, Name2, Name3 und Vorname' ausgewiesen.
Die Samstags-, Sonntags- und Feiertagsregelung für Steuerfälligkeiten (Schalter V08) wird auch bei Veranlagungen, für die die Kleinstbetragsregelung Anwendung findet, korrekt berücksichtigt.
Die Buchungsperioden, die aus der Veranlagung heraus gebildet werden, wurde überarbeitet. Die Art der Veranlagung (allg. Steuern (AS) / wiederkehrende Abgaben (WE) / Gewerbesteuern (GW) / Gebühren GB)), die Positionen 'VB=Abrechnung' und 'Abrechnungen ins Vorjahr' haben dabei grundlegende Bedeutung.
81 - Einzelveranlagung
Werden in einem Steuerbescheid für mehr als 2 Jahre Zinsen festgesetzt, so werden die Zinsblöcke in einer Tabelle dargestellt und der Erläuterungstext zu den Zinsen wird nur einmalig am Ende des Zinsabschnittes angedruckt. Bei einem Seitenwechsel werden die einzelnen Zinsblöcke zusammengehalten. Dabei ist ein Zinsblock die Zeile "Jahr" und die Zeile "Berechnung". Wenn mehr als 9 Berechnungszeilen im Jahr ausgegeben werden sollen, sollte die neuen Option 'alle Zinsberechnungen ausgeben' genutzt werden.
841 - Aufkommen
Der Excel-Export wurde ermöglicht. Die Anpassung der Excel-Formatierung kann der Anwender selbständig auf seine Bedürfnisse zugeschnitten durchführen. Der neue Button Excelexport erzeugt eine Excel-Datei. Der Anwender kann wählen, wohin und unter welchem Namen er diese Datei speichert. Der Anwender kann diese Datei entsprechend seinen Vorstellungen formatieren.
845 - Auskunft offene Veranlagung
Die mandantenspezifische Auswertung über den Menüpunkt 845 schaut jetzt über alle Haushaltjahre.
Anlagenbuchhaltung#
b11 - Anlagegüter bearbeiten
Der Excel-Export von Buchungsdaten im Reiter "Bewegungen" eines Anlagegutes/ Zuschusses funktioniert nun wieder korrekt.
b21 - Zusatzfunktionen Nachaktivieren
Der Excel-Export von Buchungsdaten im Reiter "Bewegungen" eines Anlagegutes/ Zuschusses funktioniert nun wieder korrekt.
b35 - Buchung - Buchungslauf
Es wurde ein Fehler behoben, welcher unter bestimmten Konstellationen den Status eines zurückgesetzten Buchungslaufes nicht auf „abgeschlossen“ stellte, sondern im Status „storniert“ im Menü b35 stehen blieb.
b67 - Anlagespiegel
Es können wieder abweichende bzw. selbst definierte Listen, abweichend von der Standard-Listenvorbelegung, ausgewählt werden.
Das sächsische Muster 14 - Anlagenspiegel ist an die neue gesetzliche Form angepasst.
b68 - Sonderpostenspiegel
Es können wieder abweichende bzw. selbst definierte Listen, abweichend von der Standard-Listenvorbelegung, ausgewählt werden.
Systemverwaltung#
s31 - Releasewechsel
Mit Auslieferung 55 ist es nicht mehr möglich, nach Auswahl eines Releases einen weiteren RW/Punkteauswahl parallel durchzuführen. Erst wenn ein RW vollständig durchgeführt wurde, kann ein weiterer angeschoben werden.
In diesem Zusammenhang wurde auch die Visualisierung über den laufenden Fortschritt (Bearbeitungsstatus) durch Einblendung einer Aktionsbox mit Fortschrittsbalken verbessert.