Programmänderungen Release 4.1.0057
Programmänderungen Release 4.1.0057#
Allgemein#
Menü 36 Anordnung Der digitale Anordnungsworkflow im SASKIA®.de-IFR wurde um ein neues lizenzpflichtiges Modul „Zusatzbestätigung“ erweitert. Mit Hilfe dieses Modules ist es möglich neben den gesetzlich vorgegeben AO-Stufen (sachlich, rechnerisch, Anordnung) bis zu 10 weitere verschiedene verwaltungsspezifische Zeichnungsstufen flexibel abzubilden. Diese zusätzlichen Zeichnungstufen können individuell eingerichtet werden.
Menü 127e - Zusatzbestätigungen
Die Tabellenansicht der Anordnungsverwaltung wurde optional geteilt. Einerseits werden wie gewohnt die bisherigen AO-Angaben dargestellt. In der „aufklappbaren“ 2. Hälfte werden alle Angaben zu den oben beschriebenen lizenzpflichtigen Zusatzbestätigungen ausgewiesen.
Weiterhin ist im unteren Teil eine AO-Weiterleitungshistorie transparent nachvollziehbar.
1 - Stammdaten#
11 - Mandant
Über den neuen Button "Drucken" kann ein Ausdruck der Mandantenschalter erfolgen. Mittels PDF-Drucker ist auch ein Abspeichern als PDF-Datei möglich.
Beim Anlegen von Erinnerungsterminen für eine AdV wurde einige Einträge nicht korrekt befüllt, des weiteren wurden Termine doppelt angelegt, wenn das AdV-Befristungsdatum geändert wurde. Bei Niederschlagungen erfolgte keine korrekte Befüllung mit der PK-Nummer. Für beide Sachverhalte erfolgte eine Programmanpassung.
122 - Hierarchieverwaltung
Unter bestimmten Voraussetzungen wurden bei der Anlage von Beschreibungszeilen in der Produktverwaltung, diese nach dem Speichern und Aktualisieren doppelt dargestellt. Dies wurde behoben.
123 - Sachkontenverwaltung
Beim Kopieren von Sachkonten wurde nicht immer in allen Konstellationen das richtige Kontoabschlusskennzeichen gesetzt. Dies wurde behoben.
1275 - Einnahmearten
Beim Druck werden die E-Arten ausgewiesen, auf die mittels der Selektion im Feld "Budget" eingeschränkt wurde.
12a9 - Mandate löschen
Es wurden nicht alle PK's mit ihren Mandaten angezeigt, die zum Löschen möglichen sind. Hintergrund war eine Änderung an einer Datenbanktabelle. Die SQL-Abfrage wurde angepasst.
1w - Import
Beim Anlegen von Zusatzadressen per Schnittstelle wurde der Feldinhalt der FV-Grp zur Hauptadresse entfernt. Hierzu erfolgte eine Korrektur. Verhalten betraf nur die Schnittstelle K_Adresse und S_Standard_v4.
2 - Planung#
264 - Sperren
Plansperren können jetzt auch für Ertragskonten über das Menü 264 wieder aufgelöst werden.
267 - Mittelübertragung
Im Menü 267 Mittelübetragungen wurden die Validierungsprüfungen für das Vorhandensein der jeweils eingetragenen Buchungsstellen angepasst.
27 - Buchungsstelle
Bei der Anlage einer Buchungsstelle wird statt wie bisher "-" nun "keinem Deckungskreis zugehörig" bei der Auswahl im Feld "Deckungskreis" angezeigt.
291 - Planbuchungsjournal
Beim Druck des Planbuchungsjournals kam es zu einem nicht korrekten Ausweis von gebuchten Positionen bei Mittelübertragungskorrektur.
3 - Buchung#
311 - Einzelbuchung
Beim Buchen mit Buchungsschlüssel 73* gab es noch Konstellationen, die ein Verbuchen von "Kreditorischen Lastschriften" erlaubte. Das Programm wurde dahingehend korrigiert, dass nun eine Warnmeldung eingeblendet wird, wenn eine solche erkannt wird.
Bei der Ermittlung des FR-Konto's in der Buchungsmaske, kam es unter einer bestimmten Konstellationen von verbuchten OP's und der Eingabe eines Sachkontos zu einer nicht korrekten Ermittlung des FR-Kontos, sondern zu einer Anzeige des "abweichenden FR-Kontos".
Unter BS 290 ist ab sofort auch eine Maßnahme bebuchbar.
Bei Buchungen mit Buchungsschlüssel 631 kam es in einigen Fällen zu einer nicht Verbuchung der Daten trotz der Meldung "Buchung erfolgreich".
Bereits überbuchte Aufwandsbuchungsstellen können wieder bei einer neuen Buchung mittels Budgetumbuchung komplett ausgeglichen werden.
Bei nachträglicher Bearbeitung einer 621er Buchung wurde die Belegnummer geleert bzw. gelöscht. Dieser Fehler ist nun behoben.
313 - Sicherheitseinbehalt
Beim Buchen eines Sicherheitseinbehaltes im Menü 313 wird der ggf. eingetragene Buchungstext 2 (ist kein Pflichtfeld) an den entstehenden Buchungsvorgang (OP) übergeben.
33 - Buchungsstapel
Der Fehler, dass bei Bearbeitung einer Buchung aus dem Buchungsstapel heraus, die Änderungen nicht korrekt angezeigt bzw. übernommen werden, wurde behoben.
Im Menü für den Buchungsstapel sind einige Erweiterungen vorgenommen worden um notwendige Prüfmöglichkeiten noch besser zu unterstützen. - neue Auswahlfelder "Produkt" und "Budget" - Option "Prüfung DMS" mit 3 möglichen Varianten oAlle Buchungen oNur mit digitalem Buchungsbeleg oohne digitalem Buchungsbeleg Diese neue Prüfmöglichkeit auf das Vorhandensein eines digitalen Buchungsbeleges ( gescannte Eingangsrechnung, erzeugte Ausgangsrechnung, angehangenes Zusatzdokument, ect.) wird in der Spalte „DMS“ dargestellt. Sofern ein digitalen Buchungsbelege vorhanden ist, wird es durch ein Häkchen gekennzeichnet. Hinterlegte digitale Anordnungen sind explizit ausgeschlossen bei der Prüfung, da diese immer entstehen beim Buchungsvorgang. Über den Button „DMS“ kann man sich die buchungsbegründenden Belege ansehen.(analog Menü 36 AO-Verwaltung) .
Das Aktualisieren der Anzeige der Buchungsstapel, bis der Button "akt. Stapel verbuchen" aktiv wird und eine Verbuchung des nächsten Buchungsstapels möglich ist, dauerte unter Umständen sehr lange. Hier erfolgte eine Programmergänzung der Abfragebedingungen.
3521 - Einlesen Beim Druck der AO nach dem Einlesen der Schnittstellendatei wurde auf der AO die nicht korrekte Versteuerungsart ausgewiesen, wenn der Mandantenschalter F03=Ja ausweist. Hierzu erfolgte eine Korrektur.
36 - Anordnung
Eine vermeintliche doppelte AO-Bestätigung (sachl./rechn./Anordnung) ist nicht möglich. Bei bereits geleistete Bestätigungen werden die Nutzernamen nicht überschrieben. Es wird eine Infobox mit den betreffenden nicht nochmal zu bestätigenden AO's angezeigt
Die Report-VorlagenOption "sachl/rechn." beim Druck einer Anordnung wird deaktiviert. Stattdessen wird der Schalter F22 "AO-erweiterte Bestätigung" entsprechend der dort hinterlegten AO-Stufigkeit (einfach, zweifachm, dreifach) bei der Druckaufbereitung ausgewertet, damit die notwendigen Unterschriftsfelder ausgeweisen werden.
394 - Budgetübersicht
Beim Abtauchen in die Bewirtschaftungsbuchungen in der Spalte "gebucht" wird bei Buchungen mit Buchungsschlüssel 4 und 5 die PK-Nummer wieder ausgewiesen.
In der Budgetübersicht werden in der Spalte "erreicht/verbraucht" die prozentualen Verfügbarkeiten je Buchungsstelle wieder angezeigt.
Mittelübertragungen auf Finanzrechnungsknoten (Menü 7113) werden in der Budgetübersicht und in der Finanzrechnung sowie Teilfinanzrechnung A und B im fortgeschriebenen Planansatz mit ausgewiesen. Somit werden die separaten Ermächtigungsübertragungen auf den Finanzrechnungskonten auch in den entsprechenden Listen dargestellt.
3a2 - Abgleich Kontoauszug
Im Menü 3a12 - Geschäftsvorfälle können jetzt einzelne Geschäftsvorfälle (z.B. 109, Rücklastschrift) als "manuell" für den Kontoauszugsabgleich gekennzeichnet werden. Diese Kontoauszugspositionen bekommen beim Einlesen im Menü 3a2 gleich das Häkchen bei "Man." gesetzt und sind damit vom automatischen Abgleich ausgenommen.
4 - OP-Bearbeitung#
422 - Druckliste
Die Stundungsliste wurde um weitere Filterkriterien zur Eingrenzung der auszuwertenden Daten erweitert. Eine stichtagsbezogene Auswertung ist möglich.
431 - ADV-Verwaltung
Die Belegnummer des ADV-Bescheides wird in der Übersicht mit ausgewiesen.
443 - Wertberichtigungsliste
Die EWB-Liste wurde ergänzt um den Ausweis und Summierung des EWB-Betrages und des noch offenen Forderungsbetrages. Mit diesen Angaben können die PWB und die EWB-Konten besser abgeglichen werden. Allerdings weist die EWB-Liste bei steuerpflichtigen Beträgen noch den Bruttobetrag beim EWB-Betrag aus, obwohl der Nettobetrag verbucht wird. Hier erfolgt noch eine Anpassung.
45 - Pauschalwertberichtigung
Beim mehrfachen Klicken mit der Maus, auf den Button "Bestätigung AO", zur Bestätigung der PWB-Angaben kam es zu einer mehrfach Verbuchung und Erstellung von AO's. Hierzu erfolgte eine Programmanpassung, so dass das Verhalten nicht mehr auftreten kann.
5 - Auftrag / Faktura#
51 - Auftragsverwaltung Reiter Gesamtaufträge:
Bei dem Button "Zuordnen" von Einzelaufträgen wurde die Auswahl der vorhandenen Einzelaufträge um weitere Angaben erweitert
52 - Eingangsrechnungsjournal
Das Freitextfeld wird wieder vollständig für Beschreibung angezeigt. 225 Zeichen sind bei Eingabe möglich.
54 - Ausgangsrechnungsjournal
Wenn im Sachkonto (Menü 124) das Allgemeine Kennzeichen "Periodenbildung anhand Fälligkeit zulassen" eingestellt ist, kann jetzt bei der Erfassung der Ausgangsrechnungsposition entschieden werden, ob die Buchungsraten alle in eine Buchungsperiode gebucht werden sollen oder die Buchungsperiodenbildung anhand der Fälligkeitsperiode vorgenommen wird. Bei Sachkonten die das Allgemeine Kennzeichen nicht haben, bleibt es dabei, dass alle Buchungsraten in eine Buchungsperiode gebucht werden.
Es wurde ein Fehler behoben, bei dem bei der Erstellung einer AR aus einem Muster heraus, das PK-Feld bei fehlender Befüllung rot markiert und ein Strich in das Feld geschrieben wurde. Tauchte man dann zur Auswahl des PK's ab, wurden keine PK's angezeigt, da in die Auswahlfilterung mit "-" befüllt war.
55 - Stammdaten
Neue Mengeneinheiten für den Tarif, die über Menü 55 angelegt werden, sind sofort in der Stammdatenverwaltung ARJ nach dem Anlegen auswählbar.
Im Menü 68 Freie Auswertungen wurde unter der Rubrik Stammdaten ein neuer Report FQ0001 "Tarifgruppenübersicht für ARJ" hinterlegt. Damit kann man die an den jeweiligen Tarifgruppen hinterlegten Tarife detailliert auswerten.
6 - Auswertung#
Allgemein
Beim Druck der Kontoauszügen und Mahnungen kam es in bestimmten Anzeigekonstellationen zu einem Aufteilen der OP-/Mahnblöcke beim Seitenwechsel. Durch eine Anpassung werden nun die Blöcke beim Seitenwechsel besser zusammengehalten.
Bei den Reports für die Budgetbuchungsstellenzuordnung, dem Kontoauszug, den Produkt-/Budgets und den Veranlagungsreports erfolgten Anpassungen am Layout für den Druck um bei Seitenumbrüchen die Druckblöcke besser zusammenzuhalten.
6622 - Zahlungsvorschlag
Es wurde bei der detaillierten Anzeige der Einzelpositionen des Zahlungslaufes (Button - Bearbeiten) ein DMS-Button zur Anzeige der Buchungsbegründenden Belege integriert. Die Funktionalität der Option "Prüfung DMS" entspricht analog dem Buchungsstapel Menü 33.
Es wurde ein Fehler behoben, bei dem der ursprüngliche Skontobetrag durch Aufrechnung mit einer Gutschrift ebenfalls reduziert wurde. Wenn im Zahllauf nun eine Eingangsrechnung mit Skonto und eine Gutschrift (ohne Skonto) gleichzeitig behandelt werden, dann wird zuerst der Skontobetrag für die (komplette) Eingangsrechnung ermittelt, bevor die Verrechnung von Rechnung und Gutschrift stattfindet.
Im Menü für den Zahlungsvorschlag wurde bei der detaillierten Anzeige der Einzelpositionen des Zahlungslaufes (Button Bearbeiten) ein DMS-Button zur Anzeige der Buchungsbegründenden Belege integriert. Die Funktionalität der Option "Prüfung DMS" entspricht analog dem Buchungsstapel Menü 33.
672 - Meldung
Zum Zeitpunkt der Erstellung der USt-Jahreserklärung werden nun Buchungen, die bereits in der Jahreserklärung zugeordnet wurden, nicht mehr in den "Ausstehenden Buchungen" der UST-VA angezeigt. Somit sind nur nachträgliche Vorgänge in den "Ausstehenden Buchungen" der USt-VA zu finden.
In der Ust-Zusammenstellung werden nun die Werte anzeigt, die als Grundlage für die abgegebene USt-Voranmeldung dienten. Bei einer Korrekturmeldung wurden bisher auch in der Erstmeldung die korrigierten Werte ausgewiesen. Meldungen welche vor einer Korrekturmeldung erfolgt sind werden nun im Titel um den Zusatz "historisch" ergänzt.
68 - Freie Auswertungen
Im Menü 68 wurde die Auswertung FS0003 "1. Planungsauswertung als Ergänzung zum Teilfinanzplan B" um den Parameter VE "Verpflichtungsermächtigungen" erweitert. Mit dieser Auswertung erhält man im Zeitraum der Planungsphase eine Übersicht über die geplanten VE's. Die Freie Auswertung wurde dahingehend erweitert, dass auch Nachtragsplanvarianten ausgewertet werden können. Hier wirkt intern ein Filter "mit Plan"..., so dass der VE-Saldo aus Gesamtplan und Nachtrag ausgewiesen wird. Die Liste wurde bei den VE-Spalten um eine Gesamtsumme erweitert. Im Menü 6513 Teilfinanzplan B wurden die Parameter um "nur VE", also nur Verpflichtungsermächtigungen ergänzt.
Im Menü 68 Freie Auswertungen wurde unter der Rubrik Stammdaten ein neuer Report FQ0001 "Tarifgruppenübersicht für ARJ" hinterlegt. Damit kann man die an den jeweiligen Tarifgruppen hinterlegten Tarife detailliert auswerten.
69/652 - gesetzliche Drucklisten/ Finanzlisten
Mittelübertragungen auf Finanzrechnungsknoten (Menü 7113) werden in der Budgetübersicht und in der Finanzrechnung sowie Teilfinanzrechnung A und B im fortgeschriebenen Planansatz mit ausgewiesen. Somit werden die separaten Ermächtigungsübertragungen auf den Finanzrechnungskonten auch in den entsprechenden Listen dargestellt.
7 - Jahresabschluss#
731 - RAP-Verwaltung
Nach dem Anlegen eines RAP über dem Menüpunkt 731 und dem Übernehmen, war dieser in der Übersichtsmaske nicht mehr sichtbar. Dies wurde behoben.
8 - Veranlagung#
152 - Stammdaten der Einnahmearten
Die Objektbeschreibung der SB-Einnahmeart kann aus den Objektbeschreibungen der Teilnehmer übernommen werden.
8 - Allgemein
Mittels Vorlagen-Option 'Vermerk nach dem oberen Bescheidtext drucken' kann gesteuert werden, ob der Bescheidvermerk im Veranlagungsbescheid oben (nach RTB_2) oder an bisheriger Stelle (vor dem RTB_3) ausgewiesen werden soll.
8 - Umsetzung FAQ 5.3 Betriebskostenvorauszahlungen/-abrechnungen im Nebenbuch Veranlagung
Betriebskostenvorauszahlungen sind buchhalterisch wie Anzahlungen zu behandeln. Sie stellen im Jahr der Vorauszahlung eine Verbindlichkeit ohne Ertragswirksamkeit dar. Im darauf folgenden Jahr sind die Abrechnungen der Betriebskosten je PK zu veranlagen und die festgesetzten Betriebskosten als Ertrag zu buchen.
Mit der Abrechnung in der Veranlagung erfolgt einerseits die Sollstellung und andererseits die neu entwickelte automatisierte Sachkontenumbuchung von den Anzahlungen in den Ertrag. Sollen Einnahmearten von der bisherigen Betriebskosten-Verbuchung auf automatisierte Verbuchung der Vorauszahlungen/Abrechnungen umgestellt werden, bedarf es der sorgfältigen Vorbereitung. Die Umstellung muss mit einer Vorlauffrist mit der Fachberatung vorab eingerichtet werden.
Das Buchungsprotokoll wurde für diese Buchungsvorgänge erweitert. 1. Ermittlung der Summen der PK-Buchungen ("Summe Debitoren" entspricht der Veranlagungssumme) - wie bisher 2. Zusätzlich werden die aus der Veranlagung automatisiert getätigten Sachkontenumbuchungen inklusive des verursachenden PK im Protokoll ausgewiesen. Diese "Summe Sachkonten" dient der Abstimmung der SK-Buchungen je HHJ und Einnahmeart. Speziell der Nachweis zu getätigten Anzahlungsbuchungen wird somit geführt. 3. Die Summen je Buchungsstelle, HHJ und E-Art werden ermittelt. Diese "Gesamtsumme" bildet nach wie vor die Summe aller in den Haushalt übergebenen Buchungen ab. Treten keine Sachkontenbuchungen auf, werden die Summe Debitoren und die Gesamtsumme wie bisher ausgewiesen.
81 - Einzelveranlagung
Beim Eigentümerwechsel im Sammelbescheid, in dem EArten mit Unterobjekten enthalten sind, werden beim Neueigentümer nur die tatsächlich betroffenen EArten angelegt.
Wird nach einer PK-Suche in die Einzelveranlagungsmaske zurückgekehrt, kann eine beliebige neue PK-Nummer eingetragen werden. Das bei speziellem Handling erfolgte automatische Auffüllen mit Vornullen wurde abgestellt.
Nach dem Markieren eines PK's in der Auswahl der Einzelveranlagung aus einer angezeigten Auswahl und dem Abtauchen in die PK-Verwaltung kann nach Rückkehr in die Verwaltung ein anderes PK markiert werden. Beim anschließenden erneuten Verzweigen in der PK-Verwaltung werden die Daten des nun gewählten PK's angezeigt.
Wird mit ratenabhängigen Tarifen gearbeitet, können jetzt auch im Sammelbescheid nur die Tarife ausgewählt werden, welche laut Objektbeschreibung dazu passend angelegt wurden.
83 - Tarifwechsel
Das Tarifwechselprotokoll wurde dahingehend geändert, dass der Tarifwechsel korrekt nur mit dem Status 'OK' versehen wird. Nur die zu wechselnden Tarife sind auszuwählen, für die nicht betroffenen Tarife erfolgt die automatische Übernahme in den Bescheid.
b - Anlagenbuchhaltung#
b11 - Bearbeiten
Beim Switch von Altinventargütern die schon AfA-Buchungen für das aktuelle AnBu-HH-Jahr hatten, wurden keine Umbuchungsbewegungen gebildet. Hierzu erfolgte eine Korrektur.
b123 - Auskunft
Beim Referenzableiten eines geswitchten Inventars wurden die Switchinformationen mit in das neue Inventar übernommen. Damit galt das neu erzeugte Inventar in den Listen als umgestelltes Inventar. Hierzu erfolgte eine Korrektur.
b35 - Buchung/ Buchungslauf
Im Menü b35 wurde das Überschreiben des vorher manuell gewählten Buchungskreises (Menü b33 oder b34) mit dem im Menü 1271 vordefinierten Buchungskreises überschrieben. Sollte ein manueller abweichender Buchungskreis gewählt werden, wird dieser nun entsprechend korrekt aus dem Menü b33/b34 so übergeben.
Systemverwaltung#
s11 - Systemparameter
Um weitere Informationen aus dem DMS, bei Abruf von Rechnungen für den Dokumententyp "AllBuchbeleg" anzeigen zu können, ist die Mappingtabelle um 10 Queryfelder erweitert wurden. Weiterhin wurde ein Mappingfeld für das Budget eingefügt. Darüber können die nutzerbezogenen Budgetrechte zur Auswahl gebracht werden.