Programmänderungen Release 4.1.0058

Programmänderungen Release 4.1.0058

Allgemein

DB-Copy Tool

Ab sofort werden die Systemparameter (s11) für den SASKIA®.de-Server (IFR Dienste + Jobsteuerung), den E-Post Client sowie die Konfiguration (s14) für die SASKIA®.de-OSK inkl. Data Warehouse beim Duplizieren einer Echtdatenbank in eine Testdatenbank geleert. Damit wird sichergestellt, dass kein Durchgriff aus dem Testsystem in die Produktivumgebung erfolgen kann. Des Weiteren wurde das "SqlServerCopyTool" umbenannt in "SaskiaDbCopy". Dies ist bei vorhandener Einbindung des Tools in den SASKIA.Starter zu berücksichtigen, denn dadurch ist der Pfad in der Starter.ini entsprechend anzupassen.

011 - Aufgabenverwaltung

Beim Löschen von Terminen aus der Aufgabenverwaltung und der Anzeige unter Benachrichtigungen gab es ein Problem. Hierzu erfolgte eine Korrektur.

1 - Stammdaten

11 - Mandant

Im Mandantenstamm im Reiter Buchungsstellen (A-Parameter) lassen sich ab sofort Kontenausnahmen (A0-Konten) definieren. Damit ist es möglich, in der Rechnungszuordnung per „ER+“, nicht investive sowie nicht AnBu  relevante Rechnungen ausblenden zu können. In der Rechnungszuordnung wird dies nach Aktivierung der Funktion als Zusatzbedingung eingeblendet, welche falls notwendig auch deaktiviert werden kann.

12a3 - Personenkontenverwaltung

Die Befristungsangaben 'Gilt von' / 'Gilt bis'  können bei allen bestehenden / neu angelegten Zusatzadressen gepflegt werden.

123 - Listenpositionsverwaltung

Ab R58 steht nach Aktualisierung des Schattenmandantes die Liste Nr. 91 im Reiter "ER-Positionen" -  "Ist-Ergebnis für die Verrechnung/Übertagung" zur Verfügung. Diese Liste ist an das Muster 21 angelehnt und zeigt die Ist-Ergebnisse, die für die Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO und der Übertragung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO notwendig sind.

In der Liste "Ergebnishaushalt" wird nun in der Zeile 29 "Fehlbetragsabdeckung" als Teilüberschrift ohne Wertangabe ausgewiesen.

1273 - Steuerkennzeichen

Die für eine standardisierte Erstellung bzw. Verarbeitung von eRechnungen notwendige Zuordnung auf sog. TaxCategoryCodes ist ab sofort in den Steuerkennzeichen (Menü 1273) über eine neue Auswahlliste möglich. WICHTIG: Eine automatische Zuordnung der neuen ISO-Steuercodes z.B. über den Releasewechsel wird aufgrund einer Vielzahl unterschiedlich strukturierter Bestandssteuerkennzeichen nicht vorgenommen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Fachberatung.

2 - Planung

27 - Neue Buchungsstelle

Bei der Auswahl von Produkt / Maßnahmekombinationen beim Anlegen von Buchungsstellen kam es in Ausnahmefällen zu einem Fehlverhalten beim Selektieren bzw. bei der Prüfung der gewählten Kombination. Hierzu erfolgte eine Anpassung.

3 - Buchung

311 - Einzelbuchung

Nach der Einführung des S/H-Kennzeichens im Buchungsbetragsfeld der Buchungsmaske kam es immer wieder zu Problemen mit dem befüllen des Feldes, vor allem bei der Arbeit mit der F6-Taste. Dadurch erfolgte unter Umständen ein unbeabsichtigtes Drehen der Buchung, je nach vorheriger Eingabe bzw. Buchungsschlüssel. Zur Verbesserung des Verhaltens hat das S/H-Kennzeichen jetzt in ein eigenes Feld bekommen.

3521 - Einlesen

Beim Anlegen von Adressdaten mit Zusatzadressen über die Schnittstelle wurde das Auslandskennzeichen bei der Zusatzadresse nicht mit übernommen. Hierzu erfolgte eine Anpassung.

353 - Ausgeben

In der GoBD-Schnittschnittstelle wurde eine Korrektur an den Filterparametern nach Produkt und Sachkonto durchgeführt. Es kann nun eine Filterung von Sachkonten und/oder Produkten vorgenommen werden. Eine Filterung kann mit "%" für einen bestimmten Bereich, mit ":" für von-bis Werte und "OR" für mind. zwei genaue Werte vorgenommen werden.

36 - Anordnung Wenn der Nutzer sachlich und auch rechnerisch bestätigen kann, gibt es die Möglichkeit beide Bestätigungsstufen in einer Funktion(Button) abzuschließen oder doch jeweils einzeln. Dies gilt bei Mehrfachauswahl oder 3-stufiger Bestätigung .

In der AO-Verwaltung wurde teilweise nach Anordnung und Verbuchung nicht korrekt der Nutzer und das Datum des Verbuchens eingetragen. Das Anzeigeproblem wurde behoben.

3a11 - Abgleichsregeln

Mit dem neuen Button Standardregeln können Kontoabgleichsregeln zur Anwendung gebracht werden, welche ursächlich aus dem IFR stammen.  

4 - OP-Bearbeitung

421 - Stundung bearbeiten

Bei einem Stundungswiderruf wurden die ausgewiesenen Angaben zur Restschuld überarbeitet, sodass der korrekte Widerrufs-Betrag dargestellt wird.

444 - Wertberichtigungsbearbeitung

Im Selektionsfeld für den Mahngrad gab es ein Fehler, die die Ausführung der Selektion verhinderte. Hierzu erfolgte eine Korrektur.

5 - Auftrag / Faktura

52 - Eingangsrechnungsjournal

Aus E-Rechnungen können im Eingangsrechnungsjournal auch die einzelnen Positionen entsprechend der Rechnung angelegt und mit Metadaten (bspw. Betrag und Buchungstext 2)  befüllt werden. Diese Erweiterung ist ein lizenzpflichtiges Modul. Bei Interesse setzten Sie sich bitte mit unseren Fachberatern in Verbindung.

Bei der Übernahme von eRechdaten aus dem DMS in die Rechnungseingangsmaske werden jetzt die Steuerkennzeichen bei den Rechnungspositionen erstmal fest übernommen und beim Positionswechsel nicht mehr entfernt. Erst bei der Auswahl der Buchungsstelle (Produkt/Sachkonto) wird das endgültige Steuerkennzeichen der Position ermittelt und für die Position übernommen.

Bei der Aufteilung in Positionen von Eingangsrechnungen per FIBU-Verteilung kam es zu einer nicht korrekten Ansicht der aufgeteilten Positionen vor dem Übernehmen, wenn Steuerbeträge mit involviert waren.

Bei der zentralen Vorerfassung von Eingangsrechnungen mit späterer dezentraler Kontierung ist das Steuerkennzeichen jetzt kein Pflichtfeld mehr. Lediglich in Verbindung mit der Vergabe einer Kontierung je ER-Position wird auf ein zulässiges Steuerkennzeichen geprüft.

54 - Ausgangsrechnungsjournal

Das Feld Debitor inkl. Bezeichnung nach dem Duplizieren einer Ausgangsrechnung und Speicherung als Muster bleibt nun leer.

Es erfolgte eine Überarbeitung der durchführbaren Aktionen die ein Nutzer durchführen kann, wenn er auf den Menüpunkt nur "Leserecht" hat. Der Nutzer kann sich die zugeordneten DMS-Dokumente anzeigen lassen und sich den Inhalt der erfassten Ausgangsrechnung über "Bearbeiten" anzeigen lassen, aber keine "Übernahme" vornehmen.

Das Ausgangsrechnungsjournal wurde um eine lizenzpflichtige Funktionalität zur Erzeugung und dem Versand von ERechnungen erweitert. Es werden aktuell die Formate XRechnung 1.2, XRechnung 2.0, ZUGFeRD 2.1,  ZUGFeRD 2.1.1 und Factur-x 1.0 unterstützt. Die Angaben zum zu verwendenden Format werden in den Stammdaten zum jeweiligen Personenkonto hinterlegt Der Versand der erzeugten E-Rechnungen wird über den Menüpunkt 001 Aufgabenverwaltung ermöglicht. Hier kann die erzeugte E-Rechnung wahlweise individuell im Filesystem abgespeichert oder direkt per E-Mail an den Empfänger versandt werden. Bei weitergehenden Fragen können Sie sich gerne an die IFR-Fachberatung wenden.

55 - Stammdaten

Die Feldlänge (Zeichenlänge) für das Anlegen einer Tarifgruppe bzw. eines Tarifes im  wurde auf max. 50 Zeichen erweitert.

6 - Auswertung

671 - Journal

In der Steuerbuchungsrecherche wurden die Filterfelder "Produkt/Gegen" und "Steuerkennzeichen" ergänzt. Somit kann bereits vor dem ersten Laden der Steuerbuchungen gezielt auf diese zwei Kriterien gefiltert werden.

69 - gesetzliche Drucklisten

Es wurde für Sachsen-Anhalt für die gesetzliche Liste Muster 09 das Layout sowie die Datenausgabe korrigiert.

Beim Muster 21 - Fehlbetrag Abschreibungen / Basiskapital können jetzt durch Einfügen von Listenpositionen mit der Positionsart = N eine Art Pseudoleerzeile eingefügt werden.

Über das Menü 69 kann nun für die Finanzrechnung auch die Buchungsperiode 0 ausgewählt werden, wenn die Vorjahreswerte mit einbezogen werden sollen und nicht nur die Jahresveränderungen gewünscht sind.

7 - Jahresabschluss

7112 - Übertragbare Buchungsstellen

Für die Eingabe individueller Buchungstexte zur Mittelübertragung steht jetzt der Buchungstext 2 zur Verfügung.

72 - Kassenjahreswechsel

Um die Auszifferung in alten HH-Jahren bei Überzahlungen weiter zu gewährleisten, werden jetzt beim KJW die 3 Sachkonten (27,67,77*) für die Überzahlung nicht mit abgeschlossen.

7333 - Einzelbewegungsabstimmung Bei der Einzelbewegungsabstimmung im Reiter "Aufträge Reservierungen" gab es in einem der Prüfskripte ein Fehlverhalten. Was zum Ausweis von Fehlersätzen führte, die nicht plausibel waren.

8 - Veranlagung

Allgemein

Das Buchungsprotokoll der Veranlagung weist Umsatzsteuer aus, wenn umsatzsteuerpflichtige Einnahmearten angesprochen werden. Der Ausweis erfolgt je Fälligkeit der Sollstellung und zusätzlich als Summe pro Buchungsstelle.

81 - Einzelveranlagungen

Der Eigentümerwechsel wurde dahingehend geschärft, dass keine bereits mit Abmeldedatum versehenen Objekte / Unterobjekte berücksichtigt werden. Sind beim durchzuführenden Eigentümerwechsel abgemeldete Objekte/Unterobjekte mit Abmeldedatum in der Zukunft betroffen, wird auf diesen Sachverhalt verwiesen. Der Anwender kann individuell entscheiden, wie mit diesen verfahren werden soll.

Für den Druck der Veranlagungsbescheide gibt es eine neue Druckvorlagenoption "ohne Anmeldung zur Insolvenztabelle". Mit dieser Option kann bei insolventen Objekten der Satz bezüglich der Insolvenztabelle beim Druck unterdrückt werden.

Die Berechnung der Erstattungszinsen wurde überarbeitet, bereits verzinste Zahlungen werden korrekt berücksichtigt.

Die aus dem Nebenbuchwerk ins Hauptbuch übergebenen Veranlagungsbuchungen, die noch nicht haushaltswirksam sind,  können gefiltert werden. Mit gesetztem Filter werden die PK's angezeigt, welche in der Veranlagung gebucht wurden aber im Haushalt noch unverbucht sind.

Bei der Stornierung von Veranlagungen erfolgt die Verbuchung im Haushaltsjahr der ursprünglichen Veranlagung. Das heißt bei Veranlagungen aus nicht aktuellen Haushaltsjahre wird in diese Jahre gebucht, solange die Haushaltsjahre noch nicht abgeschlossen sind. Sind abgeschlossene Haushaltsjahre betroffen, erfolgt die Buchung ins Haushaltsjahr laut Buchungsdatum der Stornierung.

Umsetzung der zeitweiligen MwST-Senkung 2020 im Gebührenbescheid:

Die befristete Senkung der Umsatzsteuer für das 2.HJ 2020 wurde für den Bereich der Gebühren eingepflegt. Die Reduzierung erfolgt im Rahmen der Abrechnungen des Haushaltsjahres 2020. Die nötigen vorbereitenden Arbeiten dafür sollten in Abstimmung mit der Fachbetreuung erfolgen! Für die Nutzung der neuen Funktionalität sind folgende Voraussetzungen notwendig: 1. Anlegen des Sachkontos mit 5% Umsatzsteuer im HHJ 2020 (Menü 124) 2. Anlegen der benötigten Buchungsstelle im HHJ 2020 (Menü 27) 3. Anlegen der Einnahmeart für diese Buchungsstelle im HHJ 2020 (Menü 1275) 4. Menü 11 im HHJ 2020 den neuen Schalter : V13 mit den Angaben zur  Buch-EArt, die für die Vorauszahlungen genutzt wurde  /  Buch-Eart mit gemindertem Steuersatz belegen  ( z.B. 1010/9010) Die Abrechnung der Gebühren erfolgt in bekannter Weise, im Bescheid wird die Umsatzsteuersenkung ausgewiesen. Im Buchungsprotokoll/Buchungsvorschau der Veranlagung ist die Verrechnung auf die neue Buchungsstelle erkennbar. Achtung: Die Umsatzsteuerreduzierung erfolgt nur im Rahmen von Abrechnungen (A oder AV- Bescheide), nicht bei Vorauszahlungen oder Abrechnungsberichtigungen. Fehlerhafte Abrechnungsbescheide sind zwingend zu stornieren!!! Nach dem Buchen der Bescheide im Menü 8* und der Übernahme in den Haushalt im Menü 33  sind je PK/Objekt die offenen Fälligkeiten auf den beiden Buchungsstellen aufzurechnen.

82 - Gesamtveranlagung

Der Buchungskreis, im Reiter "Buchen", der Gesamtveranlagung war abweichend von der Einzelveranlagung noch ein Pflichtfeld. Um hier ein gleiches Verhalten zu erreichen, ist der Buchungskreis nun kein Pflichtfeld mehr.

83 - Tarifwechsel

Beim Tarifwechsel wird geprüft, ob sich noch Buchungen im Buchungsstapel befinden. Sollte dies der Fall sein, wird der Tarifwechsel nicht durchgeführt.

Das Abweisen von Veranlagungen, welche aus dem Tarifwechsel resultieren, war unter bestimmten Konstellationen nicht möglich- das wurde behoben.

9 - BARKASSE

911 - Stammdaten

Bei der Einrichtung einer Kasse kann nun über die Auswahl "Bargeldlose Zahlungen zulassen" festgelegt werden, ob über die Kasse EC-Zahlungen möglich sind. Mit aktiver Funktion steht im Menü 92 die Auswahl "bargeldlos" zur Verfügung. Ansonsten ist die Auswahl inaktiv. Bitte prüfen Sie die Einrichtung Ihrer bereits angelegten Kassen, da mit Auslieferung des Releases die Funktion "Bargeldlose Zahlungen zulassen" auf inaktiv gesetzt ist.

92  - Einnahmen und Ausgaben Kasse

Eine nutzerspezifisch eingerichtete Ansicht des Kassenjournales bleibt nun auch nach erneutem Öffnen des Menüpunktes und einem Programmneustart erhalten.

Besteht beim "Übernehmen" eine Differenz bei der Erstellung des Tagesabschlusses zwischen Zählbestand und Soll-Bestand, erfolgt nun eine Sicherheitsabfrage, ob der Tagesabschluss trotz Differenz erfolgen soll. "JA" erstellt den Tagesabschluss trotz Differenz, mit "NEIN" verbleibt man in der Maske und kann ggf. noch Korrekturen vornehmen oder die Erstellung des Z-Bons abbrechen.

Werden Pflichtfelder, wie Betrag oder Bezeichnung / Tarif bei der Erfassung der Position/en nicht befüllt, erfolgt nun bereits in dieser Maske eine Pflichtfeldprüfung. Fehlt eine Angabe wird ein Fehlerfenster eingeblendet und ein Weitergehen zum Zahlungsabschluss ist nicht möglich. Erst mit Befüllung des Pflichtfeldes kann die Positionserfassung abgeschlossen werden.

Wird bei der Eingabe des "gegebenen" Betrages ein kleiner Wert als der zu "zahlende" Betrag eingebeben, wird das Eingabefeld rot hinterlegt. Beim Klick auf den Button "Zahlung abschließen" erfolgt eine Fehlermeldung.

Das Feld "Menge" wird nun automatisch mit "1" bei der Erfassung einer Kassenbewegung vorbelegt. Bei der Verwendung von Tarifen, wird die im Ausgangsrechnungsjournal hinterlegte Mindestmenge inkl. der Mengeneinheit vorgeblendet. Die Werte im Feld "Menge" sind Vorschlagswerte und können jederzeit geändert werden. Die Angaben sind nun auch Bestandteil der Quittung.

Kassenbewegungen, die bereits in einen erstellten Kassenabschluss (Z-Bon) einfließen, können nun nicht mehr storniert bzw. gestrichen werden, Es erfolgt eine Hinweismeldung. Eine Verbuchung der Kassenbewegung nach Erstellung des Z-Bons ist weiterhin möglich.

Für den Druck des Kassenabschlusses (Z-Bon) wurde die Vorlagen-Option "Druck mit Einnahme-/Ausgabedetails"  hinzugefügt. Ist diese Option gewählt, werden die Summen für Einnahmen und Ausgaben detailliert gesplittet auf Bar-, Kartenzahlung, Transit und Storno.

Bei der Übergabe einer erfassten Barzahlung in die Einzelbuchungsmaske mittels Button "Buchen" ist für Einnahmen (kreditorisch) der BS 731 und für Ausgaben in der Kasse der BS 631 (debitorisch) vorbelegt. Sollte für die gewählte Buchung ein anderer Buchungsschlüssel benötigt werden, kann dieser im Feld "Buchungsschlüssel" geändert werden.

Der aus der Barkasse übergeben Inhalt aus Feld Bezeichnung (in Buchungsmaske: BT1) und Notiz ( in Buchungsmaske: Freitext) bleibt nun auch nach dem Abtauchen auf einen OP in der Einzelbuchungsmaske erhalten und wird nicht mit dem Text aus der Sollstellung überschrieben.

Stapelverbuchung - Barkasse :

Anwendern, welche das Recht auf die Einzelbuchungsmaske haben, wird mit dem Release 58 die Möglichkeit der Stapelverbuchung  über den gleichnamigen Button angeboten. Über diese lizenzpflichtige Funktion können vorab ausgewählte Kassenbewegungen (Einnahmen!) mittels Stapel verbucht werden. Ein Stapelbuchung von Ausgaben, Kreditkartenzahlungen und Geldtransitbuchungen ist nicht möglich. Ist eine derartige Erfassung bei der Vorabselektion enthalten, wird diese nicht mit in den Stapel übernommen.

Vorgehensweise:

Die zur Stapelbuchung vorgesehen Kassenbewegungen (Einnahmen) markieren und über den Button "Stapelbuchung" in die Stapelverbuchung übergeben. Die ausgewählten Erfassungen werden Ihnen in einer Tabelle angezeigt. An dieser Stelle können Sie über das rote Kreuz noch Erfassungen gezielt aus der Verbuchung herausnehmen. Die entfernten Kassenbewegungen verbleiben mit Status "erfasst" im Kassenjournal.

In der Stapelverbuchung haben Sie drei Möglichkeiten, die ausgewählten Erfassung in das Menü 36 bzw. 33 zu übergeben.

• Soll/IST-Buchung- Buchungsschlüssel 421/621
• IST-Buchung -  Buchungsschlüssel 631
• Sachkontenbuchung Zahlweg an Ertrag - Buchungsschlüssel 231 (für nicht steuerbare Erträge!)

Für SOLL/IST-  bzw. IST-Buchung ist es zwingend notwendig ein Standard-PK  im rechten Teil der Maske auszuwählen. Per Default ist das an der Kasse definierte Standard-PK für den Debitor vorgeblendet und kann durch Abtauchen über den nebenstehenden Button geändert werden.

Wurden bei der Vorauswahl Kassenbewegungen mit und ohne Tarifzuordnung selektiert, kann nun hier eine Einnahmeart gewählt werden, die für alle ausgewählten Erfassungen ohne Tarif gelten soll. Ebenso können Sie zB. Ihre Vorauswahl im Kassenjournal so treffen, dass die zur Stapelbuchung zu übergebenden Einnahmen auf eine Eart abzielen, die Sie in der Stapelbuchungsmaske zuordnen.

Für Soll/IST-Stellung (421) und IST-Stellung (631) habe Sie zusätzlich noch die Option, die Buchungen nach Einnahmeart zusammenzufassen. Dabei erhalten die zusammengefassten Buchungen eine gemeinsame OP-Nummer.

Nachdem die zur Verbuchung notwendigen Eingaben getätigt wurden, treffen Sie nunmehr noch Wahl, ob die AO als Liste oder Formular gedruckt werden soll (keine AO bei BS 631!).  Mit "Übernehmen" startet die Stapelverbuchung. Es wird Ihnen zur Information über den Buchungstand ein Fortschrittsbalken eingeblendet. Die Verbuchung erfolgt im Hintergrund und ohne Einblendung der Einzelbuchungsmaske!

Die Buchungen müssen nun noch im Menü 36 bestätigt bzw. Menü 33 gebucht werden.

Die Erfassungen im Kassenjournal erhalten die entsprechenden Status.

Abtauchen auf OP zur Erfassung von Einnahmen und Ausgaben:

Mit der neue lizenzpflichtigen Funktion können Sie ab R58 eine Zahlung direkt auf einen debitorischen (BS 631) oder kreditorischen (BS 731) OP erfassen.

Dazu stehen Ihnen zwei neue Buttons zur Verfügung, mit denen Sie aus der Barkasse in die Einzelbuchungsmaske abspringen. Durch Abtauchen können Sie sich das entsprechende Personenkonto und den offenen Posten in die Buchungsmaske laden. Der Zahlweg wird analog der Stammdaten der Kasse vorbelegt. Eine Mehrfachauswahl von offenen Posten ist ebenso möglich. Ein Quittungs- bzw. Empfangsbestätigungsdruck erfolgt - wenn angehakt, direkt aus der Buchungsmaske mittels Report für die Quittung aus der Barkasse. Nach erfolgreicher Übernahme der Buchung gelangt man automatisch in das Kassenjournal der Kasse zurück, aus der man zur Buchung in die Einzelbuchungsmaske abgesprungen ist. Alle relevanten Daten aus der Buchung werden dabei in das Kassenjournal übergeben. Das lfd. Brutto der Barkasse wird entsprechend des Betrages aus der IST-Stellung neu berechnet. Bei erfolgreicher Übernahme wird eine BAk-Nummer generiert, die der IST-Stellung zugeordnet und in die Journalzeile geschrieben wird. Wurde eine Mehrfachauswahl getroffen, wird für jeden OP eine Positionszeile im Kassenjournal geschrieben und über eine BAK-Nummer zusammengehalten. Sobald die IST-Stellungen im Menü 33 verbucht wurden, erhalten diese Erfassungen den Status "verbucht" und können über "Stornieren" im Bedarfsfall storniert werden, sofern sie noch nicht in einen Z-Bon eingeflossen sind.

Quittung / Empfangsbestätigung

Für Ausgaben steht nun die Möglichkeit zum Druck einer Empfangsbestätigung zur Verfügung.

Für den Quittungs- und Empfangsbestätigungsdruck wurde neu umgesetzt, dass die Eingabe des Namens des Einzahlers bzw. Empfängers bereits in der Maske für die Erfassung der Kassenpositionen erfolgt. Das Feld ist nicht als Pflichtfeld definiert. Die Steuerung, ob der Name des Einzahlers oder Empfängers hinterlegt werden muss, erfolgt über die Betragseingabe im Feld "Einnahme" bzw. "Ausgabe". Werden mehrere Positionen erfasst, ist die Eingabe des Namens nur bei der ersten Position notwendig. Die Eingabe im Feld "Einnahme" bzw. "Ausgabe" ist ebenfalls dafür ausschlaggebend, ob beim "Zahlung abschließen" ein Quittungs- bzw. Empfangsbestätigungsdruck gewählt werden kann.

Der Name des Einzahlers / Empfängers wird ab diesem Release in der Spalte Einzahler/Empfänger im Kassenjournal gespeichert.

b - Anlagenbuchhaltung

Allgemein Im Mandantenstamm im Reiter Buchungsstellen (A-Parameter) lassen sich ab sofort Kontenausnahmen definieren, um spezielle Buchungsvorgänge abbilden zu können. Damit wird es möglich, Konten welche von der Kontenart her nicht als A0 | A1 | A2 Konten definiert sind, direkt durch die Anlagenbuchhaltung zu bebuchen. Zum Beispiel kann dadurch eine kreditähnliche Ausleihung in der Schulden-/ Darlehensverwaltung gebucht werden und parallel als Anlagegut in der Anlagenbuchhaltung geführt werden.

Außerdem lassen sich Soll/ Haben vertauschte Quellkonten, für spezielle Vorgänge, z.B. Durchführung einer investiven Maßnahme mit Kostenbeteiligung (Einzahlung) einer dritten Kommune, durch die Anlagenbuchhaltung korrekt ansprechen. Diese Quellkonten dienen einer korrekten Haushaltsmittelabbildung.

Für weitere Details sowie der Einrichtung von entsprechenden Kontenausnahmen wenden Sie sich bitte an die Fachberatung.

betrifft b11 / b21 / b121 und b221

Im Mandantenstamm im Reiter Buchungsstellen (A-Parameter) lassen sich ab sofort Kontenausnahmen (A0-Konten) definieren. Damit ist es möglich, in der Rechnungszuordnung per „ER+“, nicht investive sowie nicht AnBu  relevante Rechnungen ausblenden zu können. In der Rechnungszuordnung wird dies nach Aktivierung der Funktion als Zusatzbedingung eingeblendet, welche falls notwendig auch deaktiviert werden kann.

b11 - Bearbeiten

Unter dem Anlagegut im Reiter "Bruttozuschuss" wird nach einer Korrektur nun der korrekte %-Wert am AHK des Zuschusses ausgewiesen. Hier lag ein Berechnungsfehler vor.

Bzgl. der Fehlermeldung "Betrag übersteigt den AHK" erfolgte eine Systemanpassung. Diese Meldung trat u.U. beim Lösen eines Sonderpostens auf, wenn dem zu lösenden Inventar mehrere Sonderposten zu geordnet waren.

b121 - Nachaktivierung

Bei Unter-Quellkonten die an 5. Stelle verschiedene Ziffern auswiesen (0, 1,2 etc.) wurde bei einer Nachaktivierung oder Nachpassivierung fälschlicherweise auf eine automatische Kontenfindung zurückgegriffen und somit zum Teil falsche Konten vorgeblendet bzw. bebucht.

b126 - Stornierung

Es wurde ein Fehler behoben, dass bei einem bereits geswitchtem AG oder Zuschuss die Umbuchungsposition des Switches storniert werden konnte. Dabei blieb jedoch das Switch-Kennzeichen gesetzt und wurde weiterhin im Anlagennachweis ausgewiesen. Ab R58 ist eine Stornierung nicht mehr möglich. Es erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.

b221 - Nachpassivierung

Bei Unter-Quellkonten die an 5. Stelle verschiedene Ziffern auswiesen (0, 1,2 etc.) wurde bei einer Nachaktivierung oder Nachpassivierung fälschlicherweise auf eine automatische Kontenfindung zurückgegriffen und somit zum Teil falsche Konten vorgeblendet bzw. bebucht.

b35 - Buchungslauf

Bei einer Fehlermeldung werden nun wieder die korrekten Fehlertexte im Protokoll ausgewiesen.

b67 - Anlagenspiegel

Es wurden in der Anlagenübersicht die Spalten Anschaffungs- und Herstellungskosten in Anschaffungs- oder Herstellungskosten sowie die Spalte "Buchwert" in "Buchwerte" in den Jahren 2017- 2020 umbenannt. Des Weiteren wurde für die Anlagenübersicht in 2017 noch eine Fußnote ergänzt.

b7 - Jahresabschluss

Es wurden im Menü b721 neue Prüfungen eingebaut, die die Konsistenz der Umbuchungs- sowie Stornobuchungen prüfen (entsprechende Gegenpositionen vorhanden und korrekt) .

Des Weiteren wurde eine Korrekturmöglichkeit für fehlende oder unvollständige AfA-Stammsätze (im HH-Jahr) geschaffen, welche vorhandene AfA-Stammsätze aus dem Vorjahr nachzieht oder ergänzt sowie die AfA für diese Güter/Zuschüsse im Anschluss direkt berechnet.

Systemverwaltung

s12 - DMS - Konfiguration

Es gibt im Dokumententyp "Anordnung" jetzt ein neue Mappingfeld "SKONTOB" für die Übergabe des Skontobetrages der Anordnung an das DMS-System.

s21 - Benutzerverwaltung

Ab sofort wird die Domain aus dem LDAP-Abgleich in der korrekten Notation am Nutzer (externer Nutzer) hinterlegt. Somit ist der Anmeldung an den SASKIA®.de-Server Diensten wieder vollständig möglich.