Programmänderungen Release 4.1.0059

Programmänderungen Release 4.1.0059

Allgemein

Datenbank

In den Bundesländern Sachsen (Produkt, Sachkonto) und Sachsen-Anhalt (Produkt) sind zum 01.01.2021, gesetzliche Anpassungen vorgenommen worden. Hierzu erfolgte eine Anpassung in den bestehenden Schattenmandantenversionen.Vierteljahresstatistik Es besteht nun die Möglichkeit die Vierteljahresstatistik nach Zeitbuchnummer + Buchungsperiode oder Zeitbuchnummer + Wertstellungsdatum zu erstellen. Mit diesen zwei Optionen ist eine genauere Abgrenzung der Quartale möglich und somit können weniger Fehler bei der Übergabe an die Statistik ermöglicht werden. bis zur Zeitbuchnummer:Die Zeitbuchnummer wird immer automatisch vorgeblendet. Bitte überprüfen sie diese mit Ihrem letzten Tagesabschluss. Es ist zwingend notwendig, dass diese lückenlos eingetragen werden bei folge Quartalen.

Buchungsperiode:Empfohlen wird die Datei nach Zeitbuchnummer + Buchungsperiode aus zu geben. Ist diese Schaltfläche aktiv, betrachtet das Programm zusätzlich zur Zeitbuchnummer die Buchungsperiode und berücksichtigt somit Buchungen die im nachhinein getätigt wurden aber trotzdem in das jeweilige Quartal gehören. Diese Schaltfläche darf innerhalb eines Jahres nicht geändert werden.

Wenn Sie die Ausgabedatei nicht erzeugen können, prüfen Sie bitte im Menü 51 - Schnittstellen Einrichten ob Ihre Ausgabeschnittstelle "Vierteljahresstatistik" heißt.

1 - Stammdaten

12a3 - Personenkontenverwaltung

Die Bearbeitung von Zusatzadressen, die nicht als Debitor angegelegt sind  ( Adressnummern mit #T....) ist wieder möglich.

152 - Einnahmearten

Das eintragen einer vorhandenen Einnahmeart (aus Menü 1275) in das Feld bei BuchungsEArt führt jetzt dazu, dass die VeranlagungsEArt nicht mehr farblich (organge) gekennzeichnet wird.

1y1 - Textbausteine

Für die Verwendung und Bearbeitung der Textbausteine im Menü 1y1 wurden 4 neue ATB's integriert. ATB_B_Dienststelle ATB_B_Funktion ATB_B_Vorname_Nachname ATB_B_Zimmer_Nr

2 - Planung

251 - Planübernahme

Wenn eine bereits vorläufig übernommene Planvariante in Menü 251 ausgewählt wird, dann wird diese Planvariante storniert und geschlossen. Zur Verhinderung, dass dies versehentlich passiert, kommt jetzt ein Dialogfenster, wo die Stornierung mit Ja zu bestätigen ist, bzw. mit Nein abgebrochen werden kann.

291 - Planbuchungsjournal

Das Planbuchungsjournal Menü 291 wurde auf Telerik-Tabellenansicht umgestellt. Damit sind analog der Budgetübersicht flexible Filterung  und Gruppierungen möglich.

3 - Buchung

33 - Buchungsstapel

Der Fehler bei der Ausbuchung von Überzahlungen im Rahmen der Bagatellbetragsbereinigung wurde korrigiert.

3a3 - Kontoauszugsverbuchung

In der Kontoauszugsverbuchung ist eine Zuordnung/Umbuchung von PK-DIVERS auf ein konkretes Personenkonto im Vorjahr möglich, sofern es sich auch um einern Kontoauszug aus dem Vorjahr handelt. Für die Umbuchung mit Saldo = 0 wird ein beim Verbuchen auszuwählender Zahlweg >=90 verwendet. Die Auswahl dieses Umbuchungszahlweges ist nur möglich, wenn der Anwender einen Kontoauszug aus dem Vorjahr verbuchen möchte und eine Belegdatum aus dem Vorjahr verwendet. Nur dann wird diese Umbuchung im Vorjahr erzeugt. Damit ist eine manuelle Zuordnung/Umbuchungen auf andere diverse PK‘s vor dem Kassenjahreswechsel nicht mehr notwendig und damit wird  eine korrekte Darstellung der OP-Listen zum JAB durch Zuordnung im Jahr der eigentlichen Zahlung sichergestellt, sofern das betreffende HH_Jahr noch nicht abgeschlossen ist. Im aktuellen Haushaltsjahr erfolgt weiterhin die Zuordnung von PK-DIVERS auf ein konkretes Personenkonto über den Zahlweg des gebuchten Kontoauszuges als „Umbuchung“ (minus-Divers plus-PK). DIVERS-Zuordnungen in Vorjahren müssen zwingend auf vorhandene OP‘s erfolgen. Die Bildung von neuen „Überzahl-OP‘s“ auf dem konkreten PK zum Zweck der Zuordnung im Vorjahr ist nicht möglich!!!  Es muss zwingend auf einen vorhandenen OP zugeordnet werden. Überzahlungen auf einem bestehenden OP sind auch bei einer Zuordnung im Vorjahr weiterhin möglich.

351 - Schnittstellen Einrichten - „avviso AO“-Schnittstelle

Die „avviso AO“-Schnittstelle wurde um die Parameter „Buchungstext im Freitext wiederholen“ & „OP-Nr-Bildung“ erweitert. Mit dem Parameter „Buchungstext im Freitext wiederholen“ lässt sich der Buchungstext 1 im Freitext wiederholen, um den vollständigen Buchungstext aus avviso nachhalten zu können, zur Auswahl steht: N= BText1 niemals wiederholen (Standard) | I= BText1 immer wiederholen | A= nur wenn abgeschnitten. Der Parameter „OP-Nr-Bildung“ ermöglicht die Bildung einer eindeutigen OP-Nummer für Nebenforderungen aus avviso, damit wird das Entstehen von „Sammel-OPs“ vermieden. Die OP-Nummer kann anhand der Bildungsvorschrift im Parameter individuell definiert werden.

352 - Eingangsschnittstelle

DATAUS: Auch die IBAN führt jetzt zur Prüfung auf das Geldwäschegesetz, wenn das Länderkennzeichen der IBAN ein Nicht-EU-Mitglied betrifft.

36 - Anordnung

Die Tabellenüberschrift des Summenblattes der AO-Liste wurde angepasst.

Der Fehler, dass die AO-Übersichtsliste nicht mehr als PDF aufbereitet und angezeigt werden konnte, wurde behoben.

In der Weiterleitungshistorie wird nun auch die Zusatzbestätigung aufgeführt. Sie spiegelt 1 zu 1 die Weiterleitungshistorie aus der AO-Verwaltung wider. In der Anordnungsverwaltung wurden die Optionen bei Ausgabeform um die "Unterschriftenliste" erweitert. Diese Option ist nur sichtbar, wenn das Modul "Zusatzstufen" im Einsatz ist. Sie dient zum Nachdruck der AO-Unterschriftenliste. Weiterhin kann es z.B. auch bei einer optionalen Zusatzstufe "Rechnungsprüfungsamt"  verwendet werden.

Die Dokumente von jahresübergreifenden Belegen werden im AO-Client vollständig mit angezeigt.

392 - Sachkontenauskunft

Im Menü können nach einer Anpassung neben den bereits 9 geöffneten festen Fenstern auch noch weitere dynamische Fenster geöffnet werden.

394 - Budgetübersicht

Im Menüpunkt 394 Budgetübersicht wurde die Datenaufbereitung der  Spalten "Mittelübertrag Vorjahr" und "Budgetumbuchung Vorjahr" angepasst. Analog dem Abtauchen in die Bewirtschaftungs- bzw. Planungsbuchungen zu einer Buchungsstelle in der Budgetübersicht, kann nun auch in der Summenzeile in  Anzeige abgesprungen werden. Es werden dem Anwender auf einem Blick alle Buchungsinformationen zu den Bewirtschaftungs- und Planbuchungen angezeigt, welche in die Gesamtsumme der gefilteteren Werte einfließen.

Bei Erstellung eines Nachtrages mit der Übernahme der ÜPL/APL-Buchungen kam es beim Ausweis der investitativen Buchungsstellen (AO-Konten) in der Budgetübersicht zu einer verdopplung der Werte. Hierzu erfolgte eine Programmkorrektur, so das der Werteausweis nicht mehr doppelt ist.

3a2 - Kontoauszugabgleich

Beim Einlesen von Kontoauzugsdaten über die Schnittstelle, die einen Geschäftsvorfall 198 "Sammellastschrift" enthalten, kam es zu einem Problem beim Befüllen des Datenfeldes für die Sperre. Das hatte später Auswirkungen beim automatischen Kontoauszugsabgleich, da er dann diese Positionen vom Abgleich ausgeschlossen hat.

Im manuellen Abgleich des Kontoauszuges können nun bei Positionen einer Rücklastschrift, sowie bei Überzahlungspositionen die Buchungstexte manuell eingegeben werden. Wird kein Text eingetragen, dann wird das Feld wie bisher belegt.

Im Kontauszugsabgleich im Dialog manueller Abgleich wird bei den einzelnen Posten nun auch die Kundennummer mit ausgewiesen.

4 - OP-Bearbeitung

421 - Stundungen

Beim Druck der Stundung im Breitformat, kam es bei langen PK-Adressangaben (mit Name2/3) zu einem Darstellungsfehler der dazu führte das die Angaben nicht mehr zweizeilig angezeigt wurden. Hierzu erfolgte eine Anpassung des Reports.

422 - Druckliste Stundung

In der stichtagsbezogenen Liste der Stundungsfälle erfolgte bisher nicht der korrekte Ausweis der Stundungsraten zum Stichtagszeitpunkt. Hierzu erfolgte eine Korrektur.

46 - Sperren

Im Menü Sperren wurde die Spalte "Freitetxt" editierbar gestaltet analog der gleichen Möglichkeit im Menü 4a OP-Anpassung. Damit wäre es möglich z.B. den Grund der Sperre im Freitext zu hinterlegen.

48 - Vollstreckungslauf

Produkt als zusätzliches Filterfeld integriert.

5 - Auftrag / Faktura

52 - Eingangsrechnungsjournal

Im Eingangsrechnungsjournal wurden die haushaltsjahrspezifischen Zuordnungsmöglichkeiten von Aufträgen entsprechend der buchungsbegründenden Periode aus Rechnungsdatum oder abweichender Leistungsperiode angepasst. Je nach Konstellation können die Aufträge nun im korrekten Haushaltsjahr ausgewählt werden. Z.B. kann ein in 2021 angelegter Auftrag  bei Rechnungsdatum <=31.12.2020 aber abweichender Leistungsperiode >= 01/2021 nun verwendet werden.

54 - Ausgangsrechnungsjournal

Es wurde die neue Vorlagenoption "Tarifgruppe unterdrücken" implementiert. Die Auswahl dieser Option nach Rechtsklick auf Button "Rechnungsdruck" bewirkt, dass der Anwender/Nutzer nur die Tarifbezeichnung je Rechnungsposition auf der Ausgangsrechnung angezeigt/abgedruckt erhält.

Für die Definition des Ablageordners der eRechnungen im Menü s14 - Reiter eRechnung sind jetzt auch die folgenden Platzhalter [user]; [mand]; [date]; [temp]; [orgdatei] möglich. Beispiel: \Server\Programm[mand][date]\eRechnung

Text beim Löschen von Musterrechnungen im ARJ präzisiert.

55 - Stammdaten Ausgangsrechnungsjournal

Die Anzeige des Steuerkennzeichens einer Position im ARJ erfolgt im Übersichtspanel nun im zugeklappten Zustand. Für eine Änderung des Kennzeichens, wenn das Sachkonto hinter der Einnahmeart mit beliebig definiert ist, erfolgt weiterhin im aufgeklappten Übersichtspanel für die Position.

6 - Auswertung

6223 - Kontoauszug

Für den Druck des Kontoauszuges sind Korrekturen am Report vorgenommen worden. Zum einen wurde die Breite der Tabellen so angepasst, daß Sie jetzt auf allen Seiten gleich breit sind. Desweiteren erfolgte der Einbau von Zwischensummen bei Kontoauzugsdrucken die länger als eine Seite sind.

6224 - Kontoauszug intern

Bei dem internen Kontoauszug über das Menü 6224 gab es einen Fehler bei der Prüfung des Budgetrechtes ( mehrstellige  Budgets) . Hier kam es zu dem Fehler, das trotz entsprechender Rechte im Kontoauszug das zur Buchung gehörige Zahlwegskonto nicht mit angezeigt wurden. Dies wurde nun entsprechend korrigiert und wird nun wieder, sollten die Rechte vorhanden sein, mit angezeigt.

623 - Summen- und Saldenliste

In der Summen- und Saldenliste für Personenkonto (Menü 623) ist es nun möglich, Nullpositionen zu unterdrücken.

6614 - Mahnvorschlag

Für den Druck der Mahnbescheide gibt es nun die neue Vorlagen-Option "RTB_5 als Block ausgeben". Ist diese Vorlagen-Option aktiv beim Druck wird der Zahlungshinweis als Block auf einer Seite zusammengehalten.

Im RTB_5 kann nun  für die Mahnbescheide mit der Variable %GESAMT% die gesamte offene Forderung ausgewiesen werden.

Beim Druck von Mahnungen die Veranlagungsbuchungen enthalten, erfolgte nicht immer der richtige Andruck der Veranlagungs(unter-)objektdaten. Hier vor allem wenn Unterobjekte schon Historisch gesetzt sind.

Beim Druck der Mahnung kann es in Ausnahmefällen dazu kommen, dass er beim Seitenumbruch einen Teil eines Satzes aus einem BTB/ RTB nicht korrekt mit andruckt. Als Lösung muss im Kontextmenü des Textbausteinfeldes unter Absatz, bei "Abstand - Nach" die Zeichenanzahl auf Null gesetzt werden.

Erfolgt ein Mahndruck über mehrere Seiten wird jetzt nach jedem Seitenwechsel eine Zwischensumme der Mahnforderung und der Nebenforderungen mit angezeigt.

672 - Umsatzsteueranmeldungen

Der Validierungsfehler "falsches Format für Zeitraum" (Rückmeldung vom ELSTER-Portal) beim Versenden der Umsatzsteuer-Jahresmeldung wurde behoben.

68 - Freie Auswertungen

Die Freie Auswertung FQ9997 "Endsaldo debitorischer Offener Posten (JAB)"  im Menü 68 wurde um eine Spalte "befristete NDS/EWB" erweitert, sodass man pro Buchungsstelle einen wertberichtigten Geamt-OP-Wert in der Spalte "Endsaldo" zum Stichtag 31.12. eines Jahresabschlusses ermitteln kann. Weiterhin wurde eine Freie Auswertung FQ9998 "Endsaldo debitorischer befr. NDS und EWB (JAB)" integriert, welche pro Buchungsstelle ausschließlich die befristeten Niederschlagungen und Einzelwertberichtigungen zum Stichtag 31.12. eines Jahresabschlusses ermittelt.

69 - Gesetzliche Drucklisten

Es wurde für Sachsen-Anhalt für die gesetzliche Liste Muster 09 das Layout sowie die Datenausgabe korrigiert.

Beim Druck des zweiten Teils des Muster 21 (Position 12 bis 16) kam es bei einem Nachtrag zu fehlenden bzw. nicht korrekten Werten. Hierzu erfolgte eine Korrektur der Datenaufbereitung.

6s - Dokumentenmappe

Bei der Erstellung der Dokumentenmappe mit Ausweis des Ergebnis-/Teilergebnishaushalt kam es zu Problemen im Layout mit der unteren rechten Seitenzahl. Hierzu erfolgte eine Korrektur des Reports.

7 - Jahresabschluss

7113 - Ermächtigungsübertragungen

Die Übergabe von FR-Ermächtigungen ins nächste Jahr, wurde so geändert, dass diese jetzt erst mit Verbuchung im Buchungsstapel möglich ist. In der Vergangenheit war es möglich schon Mittel zu übertragen und die Buchung im Nachgang abzuweisen. Was dann zu einer nicht korrekten Mittelverfügbarkeit geführt hat.

72 - Kassenjahreswechsel

Der Kassenjahreswechsel wurde beim Abschließen von Umbuchungszahlwegen so angepasst, dass abgeschlossene Umbuchungszahlwege ab 2018 nicht mehr zum Verbuchen angeboten werden. Alle abgeschlossenen Umbuchungszahlwege vor 2018 können weiterhin bebucht werden (soweit kein endgültiger Jahresabschluss vorliegt). Seit 2018 ist eine selektive Auswahl der Zahlwege beim Kassenjahreswechsel verbunden mit verschiedenen Hinweisen möglich

731 - RAP-Verwaltung

In der RAP-Verwaltung können jetzt RAPs entsprechend der Budgeteingrenzung gebucht oder auch storniert werden.

Nach dem Anlegen eines RAP über dem Menüpunkt 731 und nachfolgenden Übernehmen, war dieser unter bestimmten Konstellationen  in der Übersichtsmaske nicht mehr sichtbar. Dies wurde behoben.

Beim verbuchen von RAP-Buchungen erfolgte keine Anlage von FR-VKZ-Sätzen in der KP_VKZ wenn diese noch nicht im Folgejahr vorhanden sind. Das Problem tritt nur auf wenn es noch keine vorläufige Planübernahme im Folgejahr gibt. Dazu erfolgte eine Programmanpassung.  

8 - Veranlagung

Beim 'JW-Werte übernehmen' im Steuerobjekt werden nur die Tarifzeilen mit Gültigkeit bis Dezember des lfd. StJ für das neue StJ vorgeblendet.

Wird der Filter 'ungebuchte Veranlagungen im Buchungsstapel' gesetzt, werden jetzt auch die betreffenden PK zu Gewerbesteuern angezeigt.

Beim Eigentümerwechsel kann jetzt gewählt werden, welche Bescheid-Art der Alteigentümer bekommen soll. Standardmäßig vorgeblendet ist ' keine Änderung', es bleibt bei der Bescheidart des Vorbescheides. Dies entspricht der bisherigen Funktionalität des Eigentümerwechsels.   Für Anwender, welche einen abweichenden Standard an der Einnahmeart setzen möchten, wurde diese Möglichkeit in den Stammdaten der Einnahmeart geschaffen. Auch hier wird 'keine Änderung' vorgeblendet, welches der bisherigen Arbeitsweise entspricht.   Vom Standard abweichende Bescheidarten können individuell getroffen werden und liegen im Ermessen des Anwenders.

Am 12. Februar 2021 wurde durch den Bundesrat dem "Gesetz zur Verlängerung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und des Anfechtungsschutzes für pandemiebedingte Stundungen sowie zur Verlängerung der Steuererklärungsfrist in beratenen Fällen und der zinsfreien Karenzzeit für den Veranlagungszeitraum 2019“ zugestimmt. Für die Ermittlung der Gewerbesteuerzinsen des Steuerjahres 2019 wurde die Verlängerung der Karenzzeit programmseitig eingearbeitet. Die Verzinsung beginnt somit für das Steuerjahr 2019 erst am 01.10.2021. Für alle anderen Steuerjahre gilt weiterhin: die Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachzahlungen und -Erstattungen beginnt 15 Monate nach Ablauf des entsprechenden Haushaltsjahres.

Wird für Einnahmearten mit der Option 'monatliche Sollstellung'  kein monatlicher Tarifwert sondern ein Jahres-Tarifwert vorgegeben, der nicht durch die Anzahl der Raten geteilt werden kann, wird die jeweils letzte Rate des Tarifzeitraums entsprechend angepasst.: Beispiel:1      2

Tarifwert14,00je  14,00               (Angabe als Jahrestarif) Monat von11 7 Monat bis12612

Rate 11,17´1,17 Rate 21,171,17 Rate 31,171,17 Rate 41,171,17 Rate 51,171,17 Rate 61,171,15 Rate 71,171,17 Rate 8 1,171,17 Rate 91,171,17 Rate 101,171,17 Rate 111,171,17 Rate 121,131,15

Ratensumme:    14,00     14,00

9 - BARKASSE

92 - Einnahme und Ausgabe Kasse

Beim Druck einer Quittung bzw. eines Kassenbons aus dem Kassenjournal heraus, wird der Beleg als Zweitdruck erstellt. Das Original kann nur beim Abschluss der Zahlung in der Erfassungsmaske gedruckt werden.

Die Felder zur Auswahl einer Tarifnummer bzw. -gruppe stehen nur noch in der Eingabemaske zur Verfügung, wenn an der Kasse im Menü 911 Tarife zugeordnet wurden.

In den Stammdaten einer Barkasse besteht nun die Möglichkeit Bankzahlwege festzulegen, um Ein- und Auszahlungen zwischen Kassen und Banken zu erfassen. Die Bankzahlwege werden bei der Erfassung einer Ein- oder Auszahlung im Feld "Geldtransit" zur Auswahl angeboten. Diese Zu- und Abgänge werden im Kassenjournal als "Barzahlung" gelistet und können nur über den Button "Buchen" mittels Einzelsbuchungsmaske und Buchungsschlüssel 233 im Haushalt verbucht werden. Eine versehentliche Übernahme in eine Stapelverbuchung wird aufgrund einer Plausibilitätsprüfung verhindert. Bei der Verbuchung via BS 233 wird auf dem Transitkonto zum Zahlweg ein Schwebeposten erzeugt, der dann mit Verbuchung des Kontoauszuges mit BS  220 oder 221 aufgelöst werden muss.

b - Anlagenbuchhaltung

Allgemein

Neue AfA-Art 99 "Abweichendes Sammelkonto Kontenausnahme": dient der Kontenausnahme "Abweichendes Sammelkonto", welche im Mandantenstamm--> Reiter Buchungsstellen (A-Parameter) hinterlegt werden können, z.B. für Ausleihungen welche über die Kredit/ Darlehensverwaltung gebucht werden. Die AfA-Art 99 erzeugt keine Buchungen in Richtung Finanzbuchhaltung (Aktivierung | Bewegungen | AfA) und kann auch bei Finanzanlagen hinterlegt werden (Kommunale Gruppe Kennzeichnung als „F“ Finanzanlagevermögen).

b122 - Abgang Anlagegut/ b222 - Abgang Zuschuss

Die Menüpunkte b122/ b222 wurden um die Felder Produkt und Maßnahme erweitert. Damit ist nun möglich die komplette Gegenbuchungsstelle individuell auszuwählen. Die Eingabe einer Maßnahme ist optional und wird nicht automatisch vorbelegt, sondern muss explizit ausgewählt werden. Bei Neueingabe bleibt die bisherige Logik erhalten, d.h. das Sachkonto wird mit dem definierten Konto in der VR-Kontierung vorbelegt (Vorschlagscharakter) und das Produkt aus den Stammdaten des Anlagegutes/ Zuschusses übernommen (kann ggf. geändert werden!).

Anlagenbuchhaltung b121 - Nachaktivierung / 221 - Nachpassivierung

Die Kontenausnahme "Soll/ Haben vertauschtes Quellkonto" kann ab sofort auch im Menü b121/ b221 verwendet werden.

b241 - Druck Sonderpsotenkarten

Der Druck der Sonderpsotenkarte funktioniert wieder vollständig mit allen "Gewünschten Informationen".

b661 - Nachweise

Im Anlagennachweis erfolgte ein nicht korrekter Ausweis der AHK wenn es einen Switch des Anlagegutes und Nachaktivierungen gab. Hierzu erfolgte eine Korrektur.

b73 - Jahresabschluss

Es wurde ein Fehler behoben, welcher den Jahresabschluss der Anlagenbuchhaltung verhinderte, obwohl alle Prüfläufe erfolgreich ohne Beanstandungen abgeschlossen wurden.

Systemverwaltung

s31 - Releasewechsel

Aktualisierung/Bearbeitung der einzelnen RW-Punkte wird jetzt visuell verbessert dargestellt. Häkchen werden je Bearbeitungsfortschritt gesetzt.