Standardumfang

Standardumfang#

SASKIA.H2R - Standardumfang#

Der Standardlieferungsumfang für das SASKIA®.de-IFR umfasst folgende Module und Funktionen:

STAMMDATENVERWALTUNG

Mandantenverwaltung

GrundeinstellungenParametrierung

Kontierung

SachkontenverwaltungProduktverwaltung MaßnahmenverwaltungEinnahme- bzw. AbgabeartenBank- und Kassenzahlwege

Listen und Berichte

Möglichkeit der Verwaltung und Pflege von Listen und BerichtenImportmöglichkeiten von gesetzlichen MustervorlagenAnlegen von eigenen Listen

Adressverwaltung

Funktionen von AdressenPflege von AdressinformationenZusatzinformationenAdressabgleich von Meldedaten mit ZMDB

SEPA

Anlegen und Pflegen von KontoverbindungenAnlegen und Pflegen SEPA-MandateAbbuchungsermächtigungen und -werbungErstellung von Vorankündigungsschreiben

Systempflege

Pflege von Textbausteinen

HAUSHALTSPLANUNG

Planung

Anlegen von PlanjahrenMöglichkeit der Übertragung von Rechnungsergebnissen und Ansätzen aus VorjahrenPlanvariantenNachtragsvarianten

Budgetierung

BudgetzuordnungFestlegung von Deckungskreisen und PrioritätenMittelübertragung

Planungs- und Nachtragseingabe

Ergebnis- und FinanzplanungPlanerläuterungstextenPlansperrenVerpflichtungsermächtigungen

Planbuchungen

Über- und außerplanmäßige Buchungen Anpassung von BudgetsManuelle Mittelübertragungen und Reservierungen

Planlisten und -auswertungen

Haushalts- bzw. NachtragslistenDruckoption für den Gesamthaushalt inklusive aller zugehörigen Dokumente und gesetzlichen MusterExportmöglichkeiten in verschiedene Dateiformate

HAUSHALTSÜBERWACHUNG KREDITORENBUCHHALTUNG / EINGANGSRECHNUNGSJOURNAL

Manuelle Buchungen

Kreditorische SollstellungenSachkonten-UmbuchungenDauerbuchungen, RatenbuchungenAufteilungs- bzw. SplittbuchungenBildung von RechnungsabgrenzungpostenStornobuchungenVerarbeitung von Buchungsschnittstellen

Anordnungswesen

Drucken von Anordnungen und AO-ListenProzess Anordnungsbestätigung

Eingangsrechnungen / Auftragswesen

Möglichkeiten der Mittelreservierungen in der AuftragsverwaltungErstellung interner und externer AufträgeAbruf, Anpassungen und Storno vorhandener AufträgeEingangsrechnungsjournal und digitaler AnordnungsworkflowVerarbeitung elektronischer Rechnungen

Auskunftsfunktionen

Budget- und Verfügbarkeitsübersicht / Schnellauskunft bei der BuchungPersonenkonten-, Sachkonten- und ProduktauskunftBuchungs- und DMS-Recherchen

HAUSHALTSÜBERWACHUNG DEBITORENBUCHHALTUNG / AUSANGSRECHNUNGSJOURNAL

Manuelle Buchungen

Debitorische SollstellungenSachkonten-UmbuchungenDauerbuchungen, RatenbuchungenAufteilungs- bzw. SplittbuchungenBildung von RechnungsabgrenzungpostenStornobuchungenVerarbeitung von Buchungsschnittstellen

Anordnungswesen

Drucken von Anordnungen und AO-ListenProzess AnordnungsbestätigungElektronische Signatur

Ausgangsrechnungen

Ausgangsrechnungsjournal und digitaler AnordnungsworkflowErstellen elektronischer Rechnungen

Auskunftsfunktionen

Budget- und Verfügbarkeitsübersicht / Schnellauskunft bei der BuchungPersonenkonten-, Sachkonten- und ProduktauskunftBuchungs- und DMS-Recherchen

KASSE / FORDERUNGSMANAGEMENT

Manuelle Buchungen / Tagesabschluss

Debitorische und kreditorische Zahlungen über Bank, Scheck und KasseEinsatz von Auszahlungs- und AbbuchungssperrenOP- und SchwebepostenausgleichAufrechnung und BelegausgleichBelegkontrolle und Buchungsstapel, Auskunft DMSErstellung, Druck und Abstimmung Tagesabschluss

Maschineller Zahlungsverkehr

Anlegen von Lastschrifts-, Gutschrifts- und ÜberweisungsläufenErzeugung und Prüfung von Datenträgern / Bankdateien

Forderungsmanagement

Druck stichtagsgenauer Offener-Posten-ListenBildung, Aufhebung und automatische Anpassung bei Zahlung auf NiederschlagungenStundung Offener PostenErlassbuchungen und Aussetzung der Vollziehung (AdV)Einzel- und PauschalwertberichtigungDruck der Wertberichtigungslisten

Auskunftsfunktionen

Liquiditätsanalyse mit individuellen AbfragemöglichkeitenPersonenkonten-, Sachkonten- und ProduktauskunftBuchungs- und DMS-Recherchen

MAHNWESEN / VOLLSTRECKUNG

Stammdaten

Grundeinrichtung der Mahn- und VollstreckungsmodalitätenVerbindung Einnahme- bzw. Abgabe- und ForderungsartenPflege gesetzlicher und individueller Mahn- und ZinsstaffelungenGestaltungsmöglichkeit für Mahnungsdrucke, Verwendung von Textbausteinen

Mahnung

Erstellung von MahnvorschlägenMöglichkeiten der Bearbeitung des Vorschlages oder einzelner Offener PostenNebenforderungs(nach)berechnungen innerhalb/außerhalb von MahnungenDruck bzw. Nachdruck von MahnbescheidenVerbuchung neu entstandener MahnnebenkostenManuelle Mahngradänderungen und Setzen von Mahnsperren

Vollstreckung

Erstellung von VollstreckungsläufenMöglichkeiten der Bearbeitung des Vorschlages oder einzelner Offener PostenDruck von VollstreckungsunterlagenUmgang mit Zahlungsinformationen

KASSENJAHRESWECHSEL / JAHRESWECHSEL

Buchungen / Prüfungen

RechnungsabgrenzungspostenRückstellungen und RücklagenUmbuchung GewerbesteuererstattungszinsenBuchen des BasiskapitalsErfassen des sonstigen VermögensWertberichtigungen in der BilanzDebitorische Kreditoren und kreditorische DebitorenUmfassende Buchhaltungsabstimmungen

Auswertungen

Bilanzaufbereitung inklusive aller AnlagenAnlagenübersicht / AnlagennachweisDruck stichtagsgenauer Offener-Posten-Listen

Kassenjahreswechsel

Prüfung Zahlwege und sonstiger liquiden MittelbeständeErstellung und Abgleich aller relevanten Auswertungen (Tagesabschluss, Bilanz, Finanzrechnung)Übertragung der festgestellten Endbestände, Saldenvortragsbuchungen

Jahresabschluss

Prüflauf zur Vollständigkeit des Hauptbuchwerks und der NebenbücherDurchführung JahresabschlussSaldenvortragsbuchungen

STANDARDSCHNITTSTELLE

Standardschnittstelle V4

Übernahme von Stammdaten und/oderÜbernahme von Buchungen und/oderÜbernahme von Zustelladressen und/oderÜbernahme von Mandanten aus Fremdverfahren

SYSTEMVERWALTUNG

Aufbau und Einstellungen der Systempflege / Benutzerverwaltung

Anlegen von Programmnutzern und NutzergruppenVergabe von NutzerberechtigungenEinrichtungsmöglichkeit für einen Prüferarbeitsplatz

Einrichtung IFR

Anlegen neuer MandantenAufruf des ProgrammsIndividualisierungsmöglichkeiten SASKIA®.de-IFRInstallation von Schnittstellen

Update/Releasewechsel

Online-Updates einspielenReleasewechsel durchführen

Allgemein

Aufbau und Einsatz einer Dokumentenverwaltung Pflege von Textbausteinen -> Häufig verwendete Autotexte pflegenEinrichtung von Drucker und DruckfunktionenEinrichtung Drucksteuerung

SASKIA.H2R - Ergänzende Module#

Folgende Software-Module / Funktionen stehen ergänzend zum Standard-SASKIA®.de-IFR zur Verfügung:

VERANLAGUNG

Stammdaten

Stammdaten zum MandantStammdaten für die VeranlagungEinnahmearten Formeln / MakrosTextbausteine / Vorlageoptionen zum Erstellen von Bescheiden

Veranlagung von Steuern und Abgaben

Bearbeitung der kommunalen Steuern (z. B. Grundsteuer, Hundesteuer, Gewerbesteuer...), wiederkehrender Einnahmen (Mieten, Pachten, KITA-Gebühren...) und Gebühren (Wasser, Trinkwasser...)EinzelveranlagungGesamtveranlagungJahreswechsel unterjährige Tarifwechsel

Auswertungen

Auswertungen aus ObjektdatenAuswertungen aus Bescheiddatenfrei definierbare Auswertungen

ANLAGENBUCHHALTUNG

Stammdaten

Pflege der AfA-Arten und AnlagegruppenAnlage gesetzlicher und individueller NutzungsdauertabellenStandort- und MengeneinheitenverwaltungHinterlegung von Versicherungsinformationen

Anlagegüter / Sonderposten

Bewertung, Erfassung und VerwaltungZuordnung Anlagegüter und SonderpostenBewegungsbuchungen: Nachaktivierung, Abgang, Zuschreibung und Umbuchung Vorschau und Berechnung der Abschreibungen und Zinsenaußerplanmäßige AbschreibungenIntegrierter Buchungsverlauf zum FinanzwesenVerknüpfung von Rechnungen zum Anlagegut bzw. SonderpostenAktivieren, Verbuchen und StornierenEröffnungsbilanzkorrekturen

Auswertungen

Anlagennachweis gemäß HaushaltsrechtBewegungsliste, BuchungsbelegeAfA-(Vorschau)Liste, VersicherungslisteInventur(differenz)liste

Jahresabschluss

Umfangreiche Konsistenzprüfungen zu fehlenden oder fehlerhaften AfA-BuchungenPrüfung auf offene InventurenJahreswechsel der Anlagegüter und SonderpostenEröffnung neues AnBu-Jahr

AUSGANGSRECHNUNGSJOURNAL

Stammdaten

EinnahmeartenTarifgruppenTarife

Erfassung von Ausgangsrechungen

Erstellung von Musterrechnungen Erfassung von AusgangsrechnungenDruck von Ausgangsrechnungen Stornierung von AusgangsrechnungenNutzung von Tarifen (Preistabellen) und Tarifgruppen (Warengruppen)

DOKUMENTENMAPPE

Stammdaten

ReportbausteineKennzeichnung der Reports

Erstellung einer Dokumentenmappe

Erstellung einer Dokumentenmappe durch Auswahl gekennzeichneter Report's oder externer DokumenteEinfügen von ZwischenblätternMischen - es können verschiedene Dokumente themenspezifisch miteinander "vermischt" werdengestalterische und inhaltliche Freiheit bei der Zusammenstellung einer Dokumentenmappe

MASCHINELLE KONTOAUSZUGSVERBUCHUNG

Stammdaten

Parametereigene Buchungsstellen

Abgleich und Verbuchung

Schnittstelle zur KA-VerbuchungDefinition von AbgleichsregelnEinlesen von Camt.053 Dateien/Camt.054 Dateienautomatischer und manueller Abgleich des KontoauszugesVerbuchung via BuchungsstapelArchivierung und Recherchemöglichkeiten

LIQUIDITÄTSAUSKUNFT

Die Liquiditätsauskunft erlaubt eine detaillierte Planung bzw. Prognose zur Entwicklung der liquiden Mittel. Die Auskunft wertet dabei z.B. Forderungen, Verbindlichkeiten, Aufträge, Kredite, usw. zu einem bestimmten Zeitpunkt bzw. für einen oder mehrere Zahlwege aus.

BERÜCKSICHTIGUNG UMSATZSTEUERGESETZ

Stammdaten

Pflege VoranmeldungszeitraumZuordnung der Kennzeichen aller MeldungenDefinition ELSTER-SchnittstellePflege der Steuerbarkeit von Produkten und Sachkonten Buchung
Berücksichtigung der verschiedenen Steuersachverhalte in Ein- und AusgangsrechnungenBuchung der UmsatzsteuerzahllastSaldierung der Umsatzsteuer

Meldung

Erstellung und elektronische Versendung Umsatzsteuervoranmeldung inkl. möglicher KorrekturmeldungenErstellung und elektronische Versendung Dauerfristverlängerung inkl. möglicher KorrekturmeldungenErstellung und elektronische Versendung Zusammenfassende Meldung inkl. möglicher KorrekturmeldungenErstellung und elektronische Versendung Umsatzsteuerjahresmeldung inkl. möglicher Korrekturmeldungen

Auswertung

RecherchemöglichkeitenVerprobung von Umsatzsteuer und VorsteuerUmsatzsteuerjournal

KREDITE- UND DARLEHENSVERWALTUNG

Stammdaten

BankenklassenStatistikzeiträumeländerbezogene Schuldenschlüssel

Erfassen und Bearbeiten von Krediten und Darlehen

Neuanlage, RatenplanAnpassung einzelner RatenLöschfunktion für einen noch nicht verbuchten KreditSimulation von KreditaufnahmenNachträgliche Bearbeitung von StammdatenAusgabe der Stammdaten für den Kredit in Karteiformat optional mit gebuchten Ratendiverse PrüffunktionenVerbuchung

Auswertungen

Verbindlichkeits- / SchuldenübersichtZins- und TilgungsplanRestschuld / RestverbindlichkeitenTerminplanPlanungsliste DatenstatistikAuswertung nach Maßnahmen

BARKASSE

Stammdaten

Verwaltung der KassenWährungstypenWährungen

Erfassen und Bearbeiten von Einnahmen und Ausgaben

Erfassen von Kassenbewegungen auf Grundlage von Tarifen oder manueller EingabeStornierung / Streichen Verbuchung ins Hauptbuch / Anbindung BondruckProtokollierung Kassenzählung / Tagesabschluss

Auswertung

KassenbewegungenKassensturz

MASCHINELLE AUSZIFFERUNG

Die Maschinelle Auszifferung ist ein Massendienst und kann genutzt werden, um Überzahlungen bzw. Gutschriften mit offenen Forderungen oder Verbindlichkeiten innerhalb von Personenkonten (sowohl Debitoren wie auch Kreditoren) auszugleichen.

RECHNUNGSWORKFLOW UNTER NUTZUNG DES EINGANGSRECHNUNGSJOURNALS

Stammdaten

Meta-Daten-Pflege in der SystemverwaltungAnpassung der Reports in der Vorlagenverwaltung

Verarbeiten von Eingangsrechnungen

Automatische Befüllung der Kopfdaten anhand der übermittelten Meta-Daten aus dem DMSÜbergabe der dazugehörigen Anordnungen an das DMSAnfügen weiterer Dokumente (z. B. Lieferschein) an den Vorgangdigitale Signatur mit Übergabe an das DMS mit bis zu drei BestätigungsstufenRecherchemöglichkeit der abgelegten Vorgänge ist jederzeit über das SASKIA®.de-IFR möglich Weitere Belege z. B. aus dem Ausgangsrechnungsjournal können nach Absprache und Einrichtung durch die Fachberatung im DMS abgelegt werden.

KOSTENLEISTUNGSRECHNUNG

Stammdaten/Datenaustausch

Umlagen- und Konstantendefinitionen* Rückgabe der KLR-Ergebnisse an Planung bzw. Buchwerk

Auswertung

UmlagenprotokolleBAB (Betriebsabrechnungsbogen)

SASKIA.H2R - Spezialschnittstellen zur Anbindung an Drittanbieter#

Fachverfahren	Beispiel
Liegenschaftsverwaltung	ARCHIKART
Dokumentenmanagementsysteme	WINYARD, VIS-Kompakt
Vollstreckung	AVVISO
Führungs- und Informationssysteme	IKVS, ProFIS
Kita-Software	FUXXKIDS
Sozialamt/Jugendamt	PROSOZ S / PROSOZ14 u. a.
Konsolidierung / Gesamtabschluss	DOPPIK al dente

Der Schnittstellenkonverter im SASKIA.H2R ermöglicht es, Daten aus Fremdsystemen auf die Standardschnittstelle zu mappen - ohne Anpassungen im Vorsystem vornehmen zu müssen. Voraussetzung dafür ist, dass alle relevanten Daten in der Schnittstellendatei enthalten sind. Bestimmte Werte können dabei auch als Festwerte vorbelegt werden.