Release Notes 5.5.0

Veröffentlichungsdatum des Updates: 10.04.2026

Information zur Abschaltung alter SEPA-Formatversionen

Wenn Sie Überweisungen oder Lastschriften innerhalb Europas tätigen, nutzen Sie das SEPA-Verfahren (Single Euro Payments Area). Damit Ihre Zahlungsaufträge sicher und effizient verarbeitet werden können, gibt es einheitliche technische Standards, die sogenannten SEPA-Formatversionen. Diese Standards definieren auch pain-Formate (Payment Initiation) zur elektronischen Einreichung von Überweisungen und Lastschriften im Online-Banking oder via EBICS. Beschrieben werden diese Formate in der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens der Deutschen Kreditwirtschaft.

Die SEPA-Formatversionen werden regelmäßig aktualisiert, um den Zahlungsverkehr weiterzuentwickeln, neue gesetzliche Anforderungen zu erfüllen oder die Sicherheit zu verbessern. Mit der Aktualisierung der Formatversionen wird oft auch die pain-Version für Zahlungsaufträge aktualisiert. Damit sichergestellt ist, dass Ihre Zahlungen korrekt verarbeitet werden, sollten Sie immer darauf achten, eine aktuelle SEPA-Formatversion und pain-Version zu nutzen.

Im November 2026 werden bislang noch unterstützte ältere SEPA-Formatversionen der Version 3.0 bis 3.6 gekündigt und damit auch ältere pain-Formate. Bitte nutzen Sie stattdessen aktuelle SEPA-Formatversionen für Ihre Zahlungsaufträge. Detaillierte Informationen finden Sie auch unter Format LifeCycle - EBICS.

Im SASKIA.H2R sind im Menü 351 – Schnittstellen einrichten innerhalb der DTAUS-Schnittstelle folgende Einstellungen vorzunehmen:

Parameter	Wert
SEPA Nachricht Überweisung	ZKA_Pain_001_001_09_GBIC_4
SEPA Nachricht Lastschrift	ZKA_Pain_008_001_08_GBIC_4

Übergreifende Funktionen

Allgemein

Dieses Update enthält wichtige Korrekturen und Optimierungen, unter anderem:

• Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen: Behebung von Situationen ohne Reaktion oder von Offline-Situationen.

Fenstermanagement

Neu:
26.02.083 | Der Bereich zur Festlegung individueller Tastaturbelegungen wurde um die Konfiguration eines zweiten Monitors erweitert. Im unteren Abschnitt der Maske kann definiert werden, ob sich der zweite Bildschirm rechts oder links vom Hauptbildschirm befindet.

Nach entsprechender Einstellung werden Popup-Fenster, beispielsweise die DMS-Anzeige, automatisch auf dem zweiten Monitor geöffnet. Voraussetzung hierfür ist die Zustimmung im Browser zur Nutzung mehrerer Bildschirme. Erst nach dieser Bestätigung kann die externe Anzeige auf dem zweiten Monitor erfolgen.

Ist eine Sitzung auf dem zweiten Bildschirm minimiert und wird erneut eine Dokumentenanzeige angefordert, wird die bestehende Popup-Sitzung wiederverwendet. Dadurch werden Wartezeiten deutlich reduziert.

Hinweis: Diese Funktionalität wird von dem Browser Firefox nicht unterstützt.

Summierung von Zellen innerhalb einer Tabelle

Neu:
26.02.017 | Innerhalb von Tabellen können nun einzelne Zellen einer Spalte markiert und summiert werden. Die berechnete Summe wird als Tooltip angezeigt. Die Mehrfachauswahl erfolgt per Ctrl-Taste oder per Auswahl durch Shift.

Datenbankauswahl

Verbesserung:
26.01.374 | Die Datenbankauswahl wurde optimiert, sodass standardmäßig nur noch die führende Datenbank angezeigt wird, die in der Konfigurationsdatei „Default.json“ definiert ist. Alle weiteren vorhandenen und auswählbaren Datenbanken sind jetzt in einem standardmäßig eingeklappten Panel verborgen. Dadurch soll verhindert werden, dass versehentlich in einer Testdatenbank gearbeitet wird.
Zusätzlich kann der Anzeigename der Datenbank nun über einen neuen Parameter in der Konfigurationsdatei „sql.config“ frei gestaltet werden und auch Sonder- sowie Leerzeichen enthalten:

Beispiel:

<custom_properties>
    <add name="desc" value="Freier Anzeigename!" />
</custom_properties>

Hinweis: Für die URL wird weiterhin der vorab definierte Anzeigename verwendet, der keine Sonder- und/oder Leerzeichen enthalten darf.

Login

Verbesserung:
26.02.125 | Beim Aufruf von SASKIA.H2R über Lesezeichen konnte bei fehlerhafter URL-Syntax zwischen Mandanten-/Datenbankauswahl und Login kurzzeitig ein Zugriffsfehler angezeigt werden, auch wenn der Aufruf anschließend erfolgreich war. Diese fehlerhafte Zwischenanzeige wird nun nicht mehr dargestellt.

Empfohlene URL-Syntax für Lesezeichen (abhängig vom Anwendungsfall):

1. SASKIA.H2R-URL/Mandant;;
   Startseite in einem bestimmten Mandanten mit freier Auswahl der Datenbank.
2. SASKIA.H2R-URL/Mandant;;Datenbank
   Startseite in einem bestimmten Mandanten mit fest definierter Datenbank.
3. SASKIA.H2R-URL/Mandant;Menü;Datenbank
   Direkter Aufruf eines bestimmten Menüpunkts in einem bestimmten Mandanten mit fest definierter Datenbank.

Hinweis: Auch wenn Mandant, Menüpunkt und/oder Datenbank erst zur Laufzeit ausgewählt werden sollen, müssen die entsprechenden Platzhalter in der URL vorhanden sein und ggf. leer bleiben.

Startseite

Verbesserung:
25.10.231 | Um Irritationen durch mehrere parallele Sitzungen eines Benutzers zu vermeiden, wurde die Funktion zum Schließen verwaister Sitzungen bereits implementiert. Mit diesem Release wurde die Funktion ergänzt um:

• Einen Tooltip auf dem entsprechenden Symbol
• Eine Bestätigungsmeldung nach Durchführung der Aktion

Import RTF

Verbesserung:
26.01.394 | Der Button „Import RTF“ wurde aus der Maske im Menü 1y1 - Textbausteine entfernt und stattdessen in die Sidebar des Textfensters integriert. Die Funktion ist somit über das linke Menü des Textfensters aufrufbar und steht zusätzlich in den Menüs 122 - Hierarchieverwaltung und 246 - Pflege Planerläuterungstexte zur Verfügung.
Dadurch wird ein einfacher und konsistenter Tabellenimport im RTF-Format gewährleistet.

Excel-Export

Behoben:
26.01.001 | Beim Export nach Excel über das Kontextmenü mit dem Befehl „nur sichtbare Zeilen“ werden nun wieder ausschließlich die aktuell sichtbaren Zeilen ausgegeben.

DMS

Behoben:
26.01.186 | Bei einer nativen, direkten VIS-DMS-Anbindung wurde der DMS-Vorschauprozess im Menü 52 - Eingangsrechnungsjournal angepasst, um den Arbeitsablauf effizienter zu gestalten.
Beim Abruf von unbearbeiteten Rechnungen aus dem VIS erfolgt nun eine automatische Aktualisierung des DMS-Vorschaufensters. Das bedeutet, dass beim Wechsel zur nächsten Rechnung keine manuelle Aktualisierung der Vorschau mehr erforderlich ist, da sich das Vorschaufenster selbstständig synchronisiert.
Dadurch wird die Bearbeitung beschleunigt und der Bedienaufwand reduziert.

DBCopy-Tool

Neu:
25.11.009 | Mit diesem Release wurde das bisherige SASKIA.IFR-DBCopy-Tool vollständig in SASKIA.H2R integriert sowie funktional überarbeitet und optimiert. Das Tool steht nun direkt innerhalb von SASKIA.H2R zur Verfügung und ermöglicht eine vereinfachte und konsistente Nutzung.

Zugriffsregelung:

• Zugriff über die Admin-Konsole für Administratoren
• Zugriff über ein virtuelles Menürecht im Menü s48 – Systemwerkzeuge (ehemals Befehlskonsole) für berechtigte Benutzer
  Hinweis: Das virtuelle Menürecht muss aktiv vergeben werden.

Allgemeines zum Kopiervorgang:

• Es wird stets die Datenbank kopiert, in der die Anmeldung in SASKIA.H2R erfolgt.
• Für die Durchführung wird ein SQL-Benutzer mit entsprechenden Rechten auf die jeweilige Datenbank benötigt.
• Der Name der Ziel-Datenbank wird durch ein angegebenes Suffix ergänzt.
• Der standardmäßige SQL-Port ist vorbelegt und muss bei abweichender Konfiguration manuell angepasst werden.

Mandantenverwaltung:

• Der Mandantenname ist auf 30 Zeichen begrenzt und entspricht dem Anzeigenamen im System.
• Im Unterschied zum bisherigen Verfahren wird der Mandantenname nicht mehr als Präfix verwendet, sondern ersetzt den produktiven Mandantennamen vollständig (1:1).

Systemparameter und individuelle Anpassungen:

• Im Rahmen des Kopiervorgangs werden alle relevanten Systemparameter aus dem Produktivsystem geleert.

• Sollen diese Parameter für das Testsystem gezielt angepasst werden, kann dies über eine SQL-Datei im Customization-Ordner des SASKIA.H2R-Programmverzeichnisses erfolgen. Dabei sind folgende Vorgaben zwingend einzuhalten:

  • Der Dateiname muss db_copy_after.sql lauten.
  • Jede SQL-Anweisung muss in einer eigenen Zeile stehen.
  • Als Tabellenpräfix ist dbo oder {SCHEMANAME} zu verwenden.
  • Am Ende der Anweisung darf kein Komma stehen.

  Beispiel:

  DELETE FROM dbo.UM_SESSION DELETE FROM {SCHEMANAME}.UM_SESSION

Reports

Neu:
25.11.037 | Beim Andruck des SEPA-Lastschriftmandats (Lastschrift-Werbung) über die Vorlagenoption „mit Ausdruck der Einzugsermächtigung“ wurde die Funktionalität erweitert, sodass in Kombination mit der neuen Vorlagenoption „Datenschutzerklärung anzeigen“ automatisch ein DSGVO-konformer Datenschutzhinweis in den jeweiligen Report integriert wird:

Info:

Datenschutzhinweis (DSGVO) Die im Rahmen des SEPA-Lastschriftmandats erhobenen personenbezogenen Daten werden von der Kommune zur Durchführung des Lastschriftverfahrens verarbeitet. Rechtsgrundlage sind Art. 6 Abs. 1 Buchst. c und e DSGVO i. V. m. der EU-Verordnung Nr. 260/2012 sowie den einschlägigen sepa-rechtlichen Bestimmungen. Die Daten werden nach Wegfall des Zahlungsgrundes gemäß § 147 AO und § 257 HGB für die Dauer von zehn Jahren aufbewahrt und innerhalb der Kommunalverwaltung an die zuständigen Finanzstellen sowie verschlüsselt an externe Dienstleister (Kreditinstitute) übermittelt.

Die Einblendung erfolgt dabei nur, wenn beide Optionen aktiv sind und ermöglicht somit eine gezielte sowie flexible Steuerung der Ausgabe.

Die Erweiterung betrifft folgende Reports:

• FR_20102_Mahnbescheid.mrt
• FR_20102_Mahnbescheid_B.mrt
• FR_5001_Ausgangsrechnung_B.mrt
• VERAN.mrt
• VERANU.mrt
• VERGW.mrt

Verbesserung:
25.08.164 | Beim Druck der SEPA-Vorankündigung wurde die neue Vorlagenoption „Zahlungspflichtiger anstelle Debitor drucken“ eingeführt, mit der gesteuert werden kann, dass anstelle des Debitors der Zahlungspflichtige im Dokument gedruckt wird.

Jobserver

Neu:
25.12.013 | In der Jobkonfiguration steht neu die Option „Einzelausführung“ zur Verfügung.

Dabei kann definiert werden, nach wie vielen Minuten der Job ausgeführt werden soll.
Nach dem Aktivieren wird der Job einmalig zum angegebenen Zeitpunkt ausgeführt und anschließend automatisch deaktiviert.

Hinweis: Sind zuvor zeitlich wiederkehrende Ausführungen definiert, werden diese nach der Einmalausführung wieder angezeigt. Der Job muss jedoch manuell erneut aktiviert werden.

Admin-Konsole

Verbesserung:
26.02.081 | Die Anzeige des Session-Überblicks wurde grundlegend überarbeitet und um neue Funktionen zur genaueren Bewertung von Sitzungszuständen erweitert.
Eine zentrale Neuerung ist die Einführung einer konfigurierbaren Toleranzzeit. Diese legt fest, wie lange die letzte Benutzerinteraktion zurückliegen darf, bevor eine Sitzung als inaktiv gilt, und ermöglicht so eine deutlich flexiblere Bewertung der Aktivität.

In der tabellarischen Übersicht werden Sitzungen nun klar zwischen „Online“ und „Aktiv“ unterschieden.
Dabei gilt:

• Online: Die Sitzung ist weiterhin offen und kann vom Nutzer jederzeit wieder aufgenommen werden.
• Aktiv: Innerhalb der definierten Toleranzzeit hat eine Benutzerinteraktion stattgefunden.

Diese Differenzierung sorgt für mehr Transparenz über den tatsächlichen Status einzelner Sessions und bildet die Grundlage für erweiterte Funktionen zum Beenden von Sitzungen.
Beim Klick auf den Button „Inaktive Sessions“ stehen nun mehrere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, anstatt wie bisher alle vermeintlich inaktiven Sitzungen pauschal zu beenden:

1. Nach aktueller Inaktivitätsgrenze:
   Beendet alle Sitzungen, die gemäß der aktuell eingestellten Toleranzzeit als inaktiv gelten, sowie alle offline markierten Sessions.
2. Nach frei wählbarer Inaktivitätsdauer:
   Beendet alle Sitzungen, die länger als eine frei definierte Anzahl von Minuten aktiv waren, sowie ebenfalls alle offline markierten Sessions.
3. Nur offline markierte Sessions:
   Beendet ausschließlich Sitzungen, die als offline markiert sind, weil der Client nicht erreichbar ist.

Unabhängig von diesen Auswahlmöglichkeiten werden offline markierte Sitzungen zusätzlich automatisch durch die bestehende Timeout-Logik aus dem Programmverzeichnis heraus beendet.

0 - Global

013 - Postausgang

Neu:
25.11.147 | Es wurde das virtuelle Recht „0130 – alle Postausgänge anzeigen“ eingeführt. Dieses ermöglicht es Benutzern ohne Administrationsrechte, Postausgänge übergreifend einzusehen.

Hinweis: Das Recht muss aktiv über die Benutzerverwaltung im Recht „Menü“ vergeben werden.

26.01.192 | Die Versandsteuerung im Postausgang wurde erweitert und flexibler gestaltet. Schreiben können nun in den Postausgang übergeben werden, ohne automatisch im nächsten Versandlauf berücksichtigt zu werden. Hierzu kann in der jeweiligen Ausgabeklasse festgelegt werden, dass vor dem Versand eine manuelle Freigabe erforderlich ist. Diese Schreiben erhalten zunächst den Status „Manuelle Bestätigung“ und werden erst nach Umstellung auf den Status „Angelegt“ versendet.
Ergänzend wurde der neue Status „Zurückgestellt“ eingeführt. Schreiben mit diesem Status werden vom Versandjob nicht berücksichtigt. Für eine spätere Versendung ist eine manuelle Umstellung auf „Angelegt“ erforderlich.

1 - Stammdaten

122 - Hierarchieverwaltung

Behoben:
25.12.100 | Die Fokussierung bei der Erweiterung sowie bei der Neuanlage von Hierarchieelementen wurde optimiert.

26.01.442 | Das Programmverhalten beim Einfügen von Untersätzen in den Hierarchiebeschreibungs-Kategorien wurde überarbeitet. Neu erzeugte Unterzeilen werden nun hierarchisch dargestellt und können direkt bearbeitet werden.

123 - Listenpositionsverwaltung

Behoben:
25.12.165 | Im Analysetool der Listenpositionsverwaltung wurde ein Fehler behoben, bei dem das letzte Konto pro Listenposition doppelt angezeigt wurde.

125 - Maßnahmen

Behoben:
25.12.083 | Bei einer Suche mit definierten Einschränkungen werden die Ergebnisse entsprechend der gesetzten Kriterien angezeigt. Zusätzlich gesetzte Filter innerhalb der Ergebnisliste werden bei der weiteren Anzeige berücksichtigt.
Werden die Einschränkungen oberhalb der Ergebnisliste geändert, erfolgt eine neue Abfrage. Dabei werden zuvor gesetzte Filter in der Ergebnistabelle zurückgesetzt und nicht erneut angewendet.

3 - Buchung

311 - Einzelbuchung

Neu:
26.01.149 | Bisher wurde beim Öffnen eines allgemeinen Buchbelegs über die DMS-Abfrage nicht überprüft, ob der Beleg bereits von einem anderen Benutzer geöffnet oder bearbeitet wird. Dadurch war eine parallele Bearbeitung durch mehrere Benutzer möglich.
Analog zum Verhalten im Eingangsrechnungsjournal wurde nun auch im Menü 311 - Einzelbuchung eine Bearbeitungsprüfung implementiert. Beim Öffnen und bei der Buchung eines allgemeinen Buchbelegs wird jetzt überprüft, ob der Beleg bereits von einem anderen Benutzer in Bearbeitung ist.

Verbesserung:
25.11.152 | Die Spaltengröße und Spaltensortierung der Tabellenfelder im Panel „Kostenrechnung“ werden nun benutzerindividuell gespeichert, sobald die Maske über „Übernehmen“ geschlossen wird. Die gespeicherten Einstellungen werden anschließend auch im Eingangsrechnungsjournal und im Ausgangsrechnungsjournal übernommen.

26.01.279 | Im Rateneditor der Einzelbuchungsmaske wurde die Leistungsperiode integriert. Dadurch ist es nun möglich, bei Ratenbuchungen die Buchungsperiode anhand einer abweichenden Leistungsperiode zu bilden.

Behoben:
25.12.153 | Die Einstellung aus dem Schalter F03 – Istversteuerung sorgt nun dafür, dass die Aktivierung der zugehörigen Checkbox in der Buchungsmaske beim Verbuchen und anschließendem Zurückkehren in die Buchungsmaske erhalten bleibt.

25.11.006 | Beim Erfassen einer Aufteilungsbuchung bleibt die Belegnummer der ersten Buchungsposition nun erhalten, wenn über + eine weitere Position hinzugefügt wird.

25.11.153 | Die Tabellenfunktion im Panel „Kostenrechnung“ wurde überarbeitet. Die Erfassung von Aufteilungsbuchungen erfolgt nun über das Feld „Teilbetrag“. Wird hier ein Betrag gewählt, der vom Gesamtbetrag der erfassten Belegposition abweicht, wird automatisch eine zusätzliche Zeile mit dem berechneten Differenzbetrag erzeugt.
Die Neuanlage einer Zeile über die Sidebar der Tabelle wurde entfernt.

26.01.047 | Wird nach der Auswahl eines Personenkontos ein Offener Posten ausgewählt, wird nun wieder die Bezeichnung des gewählten Personenkontos korrekt angezeigt.

25.12.030 | Ein Fehler wurde behoben, bei dem eine Zahlungsbuchung nach einer Generalumkehr durch negativen Ausgleich beim erneuten Bearbeiten im Buchungsstapel Soll- und Haben-Beträge vertauschte.
Die Buchung wird nun korrekt im Buchwerk erfasst.

312 - Dauerbuchung

Behoben:
25.12.133 | Bei der Neuanlage einer Dauerbuchung auf Basis einer bestehenden Buchung ist sicherzustellen, dass sowohl das Belegdatum als auch die Leistungsperiode auf das aktuelle Haushaltsjahr angepasst werden.
Wird die Leistungsperiode nicht angepasst, bleibt sie führend für die Ermittlung des Haushaltsjahres. In diesem Fall wird die Belegnummer weiterhin aus einem vorherigen Haushaltsjahr gebildet, selbst wenn das Belegdatum bereits im aktuellen Haushaltsjahr liegt.

Hinweis: Um eine korrekte Belegnummernvergabe zu gewährleisten, müssen bei der Neuanlage einer Dauerbuchung Belegdatum und Leistungsperiode überprüft und bei Bedarf aktualisiert oder die Leistungsperiode entfernt werden.

25.12.155 | Bei der Neuanlage einer Dauerbuchung wird der Schalter F03 – Istversteuerung nun wieder berücksichtigt. Ist der Wert auf „Ja“ gesetzt, wird die Checkbox „Istversteuerung“ automatisch aktiviert.

26.02.107 | Die Anpassung von bestehenden Dauerbuchungsvorgängen, einschließlich bereits teilweise abgerufener Buchungen, wurde technologisch überarbeitet, um eine zuverlässige Verarbeitung zu gewährleisten.

314 - STORNO-Buchungen

Behoben:
24.02.068 | Bei der Buchung von Rechnungsabgrenzungsposten, die in der RAP-Verwaltung erstellt wurden, ist eine Stornierung über die Stornofunktion nicht mehr möglich. Eine Stornierung muss nun direkt in der RAP-Verwaltung durchgeführt werden.

Hinweis: Voraussetzung dafür, dass Rechnungsabgrenzungsposten nicht in der STORNO-Funktion angezeigt werden, ist die Verwendung von R1- bzw. R2-Konten als Kontoart am Sachkonto.

33 - Buchungsstapel

Behoben:
26.02.039 | Im Buchungsstapel wurde die Fehlermeldung präzisiert, wenn eine Zahlung auf eine Buchung mit Steuerkennzeichen erfolgt, deren Wertstellungsdatum in einem Vorjahr liegt, in dem das betreffende Steuerkennzeichen noch nicht existierte.

35x - Schnittstellen

Neu:
25.10.115 | Es steht eine neue Version der Standardschnittstelle (v4.4) zur Verfügung, die den Import von Daten im Kontext der Mitteilungsverordnung ermöglicht und damit eine erweiterte sowie strukturierte Datenverarbeitung unterstützt.

Schnittstellenbeschreibung Version 4.4

351 - Einrichten

Verbesserung:
25.10.055 | Die Standard-Ausgangsschnittstelle „Ausgang.STF“ für den Export von Buchungsdaten wurde um zwei neue Parameter erweitert:

• Personenkonten (GetWhere)
• Kennzeichen Debitor/Kreditor (D oder K)

Damit lassen sich individuelle Einschränkungen für den Export gezielter konfigurieren.

3521 - Einlesen

Neu:
26.01.395 | In der Benutzerverwaltung wurden die virtuellen Menürechte „35210 – Stapelverarbeitung“ und „35211 – Kein Einlesen“ ergänzt. Über diese neuen Rechte wird die Sichtbarkeit der Funktionen „Stapelverarbeitung“ und „Einlesen“ innerhalb des Menüs 3521 - Einlesen gesteuert.
Dadurch kann gezielt festgelegt werden, welche der beiden Funktionen für Anwender verfügbar sind.

Wichtig:
Die neuen Rechte sind im Auslieferungszustand standardmäßig deaktiviert und müssen aktiv über bestehende oder neu anzulegende Rechtegruppen vergeben werden. Ohne entsprechende Anpassung steht die Funktion zur Stapelverarbeitung für alle Nutzer nicht mehr zur Verfügung.

Für Benutzer ohne administrative Berechtigungen erfolgt die Anzeige der Funktionen abhängig von der jeweiligen Rechtekonstellation, sodass entweder beide Funktionen, nur eine der Funktionen oder keine der beiden sichtbar sind.
Die neuen virtuellen Rechte ermöglichen somit eine flexible und kombinierbare Steuerung der Benutzeroberfläche.

Für Administratoren ergibt sich keine Änderung im Verhalten. Beide Funktionen bleiben unabhängig von den gesetzten Rechten stets sichtbar, da für diese Benutzergruppe immer alle Rechte zur Verfügung stehen.

353 - Ausgeben

Neu:
25.12.112 | Es wurde eine neue Ausgangsschnittstelle für den Export saldierter Buchungsdaten in die Entsorgungssoftware CITYDATA/SENSIS integriert.

36 - Anordnung

Verbesserung:
26.02.004 | In verschiedenen Menüpunkten, darunter die Anordnungsverwaltung in den Menüpunkten 36 - Anordnung und 37 - Anordnungsfreigabe, werden Beträge nun einheitlich rechtsbündig angezeigt.

Behoben:
26.02.035 | In der Anordnungsverwaltung wurden die Spaltenköpfe überarbeitet. Die übergeordneten Bezeichnungen „Druck“, „Bestätigung“ und „Buchung“ sind nun wieder sichtbar, um die Übersicht und Wahrnehmung zu verbessern.

26.01.232 | Die Funktionsweise beim Abweisen von Freien Anordnungen wurde angepasst:
Werden mindestens zwei zusammenhängende Buchungen abgewiesen, von denen eine eine Freie Anordnung ist, werden beide Buchungen gemeinsam abgewiesen. Die ursprüngliche Freie „Sammel“-Anordnung bleibt dabei grundsätzlich erhalten und kann weiterhin verwendet werden.
Diese Konstellation stellt eine Ausnahme dar.

26.01.298 | In der Anordnungsverwaltung wird für die Felder Personenkonto, Produkt, Sachkonto und Maßnahme nun wieder ein ToolTip angezeigt. Die Bezeichnung erscheint, sobald der Mauszeiger über das jeweilige Feld fährt.

26.01.313 | Beim Bestätigen zusammenhängender Anordnungen wurde zwischenzeitlich nicht angezeigt, dass alle Anordnungen gleichzeitig bestätigt werden können, da die aktive Checkbox nur im oberen Knotenpunkt sichtbar war.
Dieses Verhalten wurde korrigiert, sodass beim Klick auf die Checkbox nun auch wieder in den dazugehörigen Anordnungen erkennbar ist, dass diese gemeinsam bestätigt werden können.

392 - Sachkonten

Behoben:
25.09.053 | Nach der Auswahl eines Produktes ist das Feld Produktbezeichnung nun – analog zum Sachkonto – ausgegraut und dient ausschließlich der Information. Dadurch werden versehentliche Änderungen vermieden und die Datenkonsistenz verbessert.
Entsprechend wurde auch das Feld Bezeichnung der Maßnahme angepasst und ist nun nicht mehr editierbar, sodass die hinterlegte Bezeichnung eindeutig und unverändert bleibt.

393 - Buchungsrecherche

Verbesserung:
25.09.145 | Der Export von Buchungsinformationen nach Excel wurde optimiert. Datumsfelder werden nun im Format TT.MM.JJJJ dargestellt, und die Felder „AO-Nummer“ sowie „Buchungsperiode“ werden ohne Nachkommastellen ausgegeben. Dadurch können die Daten direkt für weiterführende Auswertungen genutzt werden, ohne dass eine nachträgliche Umformatierung erforderlich ist.

394 - Budgetübersicht

Behoben:
26.02.023 | Die Anzeige gespeicherter Ansichten wird nun wieder korrekt geladen und dargestellt.

4 - OP-Bearbeitung

41 - Aufrechnung

Behoben:
26.01.423 | Wurde die Aufrechnungserklärung mehr als eine Seite lang, wurde beim Druck zuvor die erste Seite leer ausgegeben. Dieser Fehler wurde behoben, sodass mehrseitige Aufrechnungserklärungen nun korrekt gedruckt werden.

421 - Stundung

Verbesserung:
26.01.422 | Das Layout des Stundungs-Reports wurde überarbeitet. Der textliche Platzhalter „Bezug“ in den Kopfdaten des Bescheids wird nun nur noch angezeigt, wenn im Feld „Vermerk“ ein entsprechender Text hinterlegt ist.

422 - Druckliste

Behoben:
26.02.164 | Die Stundungsliste wurde in der Spalte „OP-Betrag“ überarbeitet, sodass die dargestellten Werte nun konsistent ausgegeben werden.

45 - Pauschalwertberichtigung

25.11.091 | Für die Berechnung der Pauschalwertberichtigungen wird nun nur noch der Anteil der einzelwertberichtigten Forderung herangezogen. Bisher wurde die gesamte Forderung berücksichtigt, auch wenn nur ein Teilbetrag berichtigt war.

48 - Vollstreckung (betrifft nur Anwender mit Oracle Datenbank)

Behoben:
26.03.049 | Nebenforderungen zu einer vollstreckbaren Hauptforderung wurden im Vollstreckungslauf nicht berücksichtigt, wenn die Hauptforderung zuvor über eine manuelle OP-Anpassung (z. B. Menü 46 – Sperren) bearbeitet wurde.
Die Ursache war, dass Nebenforderungen fälschlicherweise die Belegnummer „man. OP-Änderung“ der Hauptforderung übernommen haben, anstatt der korrekten Belegnummer „MAHN…“ aus der Verbuchung des Mahnlaufs.

4b2 - Elster Schnittstelle (MV)

Neu:
25.12.109 | Nach erfolgreicher Abholung der Daten vom Finanzamt werden automatisch die Anschreiben für die Zahlungsempfänger bzw. Steuerpflichtigen erstellt. Zur besseren Übersicht über den Fortschritt der Druckaufbereitung und die bereits erzeugten Schreiben wurde nun eine Ladeanzeige integriert.

Behoben:
25.11.090 | Das Erstellen von Storno-Mitteilungen zu Meldungen im Rahmen der Mitteilungsverordnung wurde korrigiert, sodass diese nun wieder zuverlässig durchgeführt werden können und der zugehörige Status dabei korrekt aktualisiert wird.

5 - Auftrag / Faktura

51 - Auftragsverwaltung

Verbesserung:
25.12.169 | Die Übersichtsmaske der Auftragsverwaltung wurde technologisch überarbeitet. Besonders in den Datumsspalten wurden die Spaltenfilter optimiert, sodass nun auch logische Operatoren zur Filterung nach Datumsbereichen verwendet werden können.

52 - Eingangsrechnungsjournal

Verbesserung:
25.11.165 | Die Spaltengröße und die Spaltensortierung der Tabellenfelder im Panel "Kostenrechnung" werden benutzerindividuell gespeichert, sobald die Maske mit einem Übernehmen geschlossen wird. Die Einstellungen finden sich dann auch in der Einzelbuchungsmaske und im Ausgangsrechnungsjournal wieder.

Behoben:
25.12.166 | Die farbliche Anzeige des Verfügbarkeit-Buttons für Mittel des Laufenden Haushaltsjahres im Bearbeiten-Modus des Eingangsrechnungsjournals wurde überarbeitet.

25.11.164 | Die Tabellenfunktion im Panel „Kostenrechnung“ wurde überarbeitet. Die Erfassung von Aufteilungsbuchungen erfolgt nun über das Feld „Teilbetrag“. Wird hier ein Betrag gewählt, der vom Gesamtbetrag der erfassten Belegposition abweicht, wird automatisch eine zusätzliche Zeile mit dem berechneten Differenzbetrag erzeugt.
Die Neuanlage einer Zeile über die Sidebar der Tabelle wurde entfernt.

25.12.093 | Beim automatischen Budgetausgleich wurde die Funktionalität zur Auswahl von Buchungsstellen im Eingangsrechnungsjournal bei fehlender Budgetverfügbarkeit erweitert.
In diesem Zusammenhang wurde die Mehrfachauswahl technologisch wieder integriert, sodass mehrere Buchungsstellen parallel zur Deckung herangezogen werden können.
Damit ist es nun wieder möglich, auch mehrere kleinere verfügbare Restbeträge („Kleinstverfügbarkeiten“) gezielt auszuwählen und gemeinsam zur Deckung zu nutzen. Dies erhöht die Flexibilität beim Budgetausgleich und erleichtert insbesondere die Verarbeitung von Fällen, in denen die benötigte Deckung nicht durch eine einzelne Buchungsstelle abgebildet werden kann.

26.01.437 | Wird die Anordnung einer gebuchten Eingangsrechnung abgewiesen und die Rechnung zur weiteren Bearbeitung freigegeben, können die Kontierungen in den Positionen angepasst werden. Änderungen am Sachkonto werden nun korrekt übernommen, wodurch Fehlbuchungen vermieden werden.
Führt die Änderung des Sachkontos zu einer Anpassung der Kostenart oder zu einer Änderung zwischen verpflichtenden kostenrechnungsrelevanten Angaben und Positionen ohne Kostenrechnungsdaten, erfolgt auch in diesem Fall eine sofortige Aktualisierung der betroffenen Felder.

54 - Ausgangsrechnungsjournal

Neu:
26.01.193 | Es wurde eine neue Vorlagenoption eingeführt, die zusätzliche Flexibilität im Umgang mit xRechnungen bietet.
Mit dieser Erweiterung ist es nun möglich, das Wasserzeichen „eRechnung“ gezielt auszublenden. Dadurch kann die Darstellung von xRechnungen besser an individuelle Anforderungen angepasst werden, insbesondere in Szenarien, in denen das Wasserzeichen nicht gewünscht ist oder die Weiterverarbeitung bzw. Darstellung beeinflusst.

Verbesserung:
25.10.134 | Im Ausgangsrechnungsjournal können Mengenangaben nun direkt in der Spalte „Menge“ der Positionsübersicht geändert werden. Eine separate Bearbeitung innerhalb der einzelnen Position ist nicht mehr erforderlich. Beide Felder sind miteinander verknüpft, sodass sich Änderungen automatisch in dem jeweils anderen Feld widerspiegeln.

Behoben:
25.11.166 | Unter Verwendung des Moduls Controlling ist es nun wieder möglich, bei Mehrfachmarkierung von Ausgangsrechnungen die kostenrechnerischen Informationen einzelner Rechnungen zu ändern, ohne dass diese Änderungen auf die anderen markierten Ausgangsrechnungen übertragen werden.

26.02.199 | Beim Duplizieren einer Rechnung mit aktivierter Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) wird das Symbol zum Aufruf des KLR-Bereichs nun direkt angezeigt. Ein vorher notwendiger Tarifwechsel ist nicht mehr erforderlich, sodass die KLR-Informationen unmittelbar nach dem Duplizieren der Rechnung aufgerufen und bearbeitet werden können.

6 - Auswertungen

613 - Quartalsstatistik

Neu:
26.02.236 | Für Sachsen wurden die Vierteljährlichen Kassenergebnisse ab dem Berichtsjahr 2026 angepasst, um die neue Bundesstatistik umzusetzen.

Die Änderungen im Überblick:

• Kontenklassen 67, 671, 77 und 771 werden nun vollständig in die Statistik einbezogen, nicht mehr nur informativ über Zusatzangaben.
• Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (Kontengruppen 67 und 77 sowie Kontenarten 671 und 771) werden nun in die Summen der Kontenklassen 6 und 7 eingerechnet, sodass die gelieferten Summen zwischen den verschiedenen Statistiken übereinstimmen.
• Die Anpassungen dienen der konsistenten Meldung von Kernhaushalten und doppisch buchenden Extrahaushalten in der neuen Statistik „Doppische Statistik“ ab Berichtsjahr 2025/2026.

Hinweis: Bitte aktualisieren Sie den Schattenmandanten wie gewohnt, insbesondere Punkt „4 – Statistik laden“, um die neuen Anforderungen korrekt umzusetzen.
Bitte beachten Sie zudem, dass im Menü 613 - Quartalsstatistik vor der Erstellung der Statistik der Button „Buch.-Stellen“ auszuführen ist, da hierdurch eine automatisierte Zuordnung der Sachkonten zu den Gliederungspositionen erfolgt.

621x - Sachkontenblätter

Behoben:
25.11.143 | Die Menüpunkte zu den Sachkontenblättern werden nun wieder im Menübaum und in der Suche angezeigt und können aufgerufen werden. Sie verweisen auf Menü 69 - Auswertungszentrale, wo alle Auswertungen zentral zusammengeführt sind.

623 - Summen- und Saldenliste

Behoben:
26.02.040 | Die Summen- und Saldenliste der Personenkonten wurde überarbeitet, sodass die Beträge in den jeweiligen Spalten nun korrekt formatiert angezeigt werden.

6521 - Gesamtfinanzrechnung

Verbesserung:
26.01.027 | Die Formatierung der Maske wurde überarbeitet und optimiert, um eine bessere Lesbarkeit sowie eine übersichtlichere Darstellung der Inhalte zu gewährleisten.

66xx - Vorschlags- und OP-Listen

Verbesserung:
25.10.107 | Die Betragsspalten im Bearbeiten-Modus der Vorschlagsfunktionen (z. B. Lastschrift, Gutschrift) wurden angepasst, sodass die Beträge nun korrekt buchhalterisch formatiert angezeigt werden.

6614 - Mahnvorschlag

Behoben:
26.01.034 | Die Absenderzeile im Mahnbescheid wurde erweitert, sodass nun die gleiche Zeichenanzahl wie in den Kontoauszügen verwendet werden kann.

6619 - Mahnnachdruck

Behoben:
25.12.046 | Im Mahnnachdruck wurde eine erweiterte DMS-Funktionalität integriert, die bei angebundenem DMS-System und entsprechender Übergabe der Mahnbescheide im Mahnvorschlag den direkten Zugriff auf diese Dokumente ermöglicht. Über den DMS-Button können nun zusätzlich zu den entsprechenden Anordnungen auch die zugehörigen Mahnbescheide komfortabel aufgerufen und angezeigt werden.
Darüber hinaus wurde die Zugriffsmöglichkeit im Menü 391 - Personenkontenauskunft im Reiter „OP’s“ erweitert: Für ab Release 5.5.0 neu erstellte Mahnbescheide ist ein direkter Aufruf nun auch über den ursprünglich gemahnten Hauptforderungs-OP möglich. Bisher war der Zugriff ausschließlich über den Nebenforderungs-OP gegeben.

672 - Umsatzsteuermeldungen

Neu:
25.01.119 | Die Umsatzsteuer-Jahresmeldung für das Steuerjahr 2025 wurde implementiert. Aufgrund geänderter Darstellungsanforderungen im Browser wurde das bisherige Formular auf eine moderne Form der Tabellenintegration umgestellt. Die Zeilenangaben, Bezeichnungen der Zeilen und die USt.-Kennzeichen stehen weiterhin wie gewohnt zur Verfügung. Auch die Berechnungsmethode wurde nicht verändert. Funktionen wie Senden und Abholen der Sendeprotokolle sind unverändert nutzbar.

Behoben:
26.02.296 | Bei Zahllastbuchungen aus korrigierten USt-Voranmeldungen wurde das Steuerkennzeichen angepasst. Statt des bisherigen Wertes „leer“ wird nun „nicht steuerbar“ verwendet.

26.01.490 | Das Formular für die Umsatzsteuer-Jahresmeldung kann nun wieder wie vorgesehen bearbeitet und ausgefüllt werden, sodass eine reibungslose Erstellung der Jahresmeldung gewährleistet ist.

68 - Freie Auswertungen

Neu:
26.01.035 | In der Kategorie „Filter“ kann nun eine Eingabe erfolgen, bei der die Testbedingung als Vorbelegung übernommen wird. Für die Kategorie „Allgemein“ bleibt das bisherige Verhalten unverändert.

69 - Auswertungszentrale

Verbesserung:
25.11.130 | Im Sachkontoauszug wurden Performanceoptimierungen vorgenommen, wodurch Lade- und Verarbeitungszeiten verbessert wurden.

Behoben:
25.12.170 | Der Druck der Verpflichtungsermächtigungen wurde korrigiert und erfolgt nun wieder zuverlässig entsprechend der ausgewählten Optionen.

26.01.378 | Das sächsische Muster 21 wurde hinsichtlich der wirksamen Druckparameter überarbeitet, um eine konsistentere und korrekt konfigurierte Ausgabe zu gewährleisten.
In diesem Zuge wurde auch der Kontennachweis angepasst, sodass dieser nun einheitlich für beide Teillisten wirksam ist. Dadurch wird eine konsistente Darstellung und Auswertung der Daten sichergestellt.

7 - Jahresabschluss

72 - Kassenjahreswechsel

Verbesserung:
25.12.002 | Im Kassenjahreswechsel wurde die Prüfung auf noch offene debitorische bzw. kreditorische Aufrechnungsläufe jeweils um eine eigene Zeile ergänzt. Dadurch ist nun eine direkte Verlinkung zum entsprechenden Menü möglich.

731 - RAP-Verwaltung

Behoben:
26.02.302 | Die Standardschnittstelle wurde im Bereich der Berechnung von Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) angepasst, um eine korrekte und konsistente monatsgenaue Verbuchung sicherzustellen.
Bisher wurde bei der Ermittlung der Laufzeit ausschließlich auf Monate abgestellt, ohne die konkreten Tagesangaben zu berücksichtigen. Dies führte in bestimmten Konstellationen zu Abweichungen, da sich bei rein monatsbasierter Betrachtung unterschiedliche Laufzeiten ergeben konnten, obwohl diese taggenau identisch waren.

Mit der Anpassung wird nun die tatsächliche Laufzeit unter Einbeziehung der Tagesangaben korrekt berücksichtigt. Dazu erfolgt zunächst eine Vereinheitlichung des Startdatums auf den ersten Tag des jeweiligen Monats. Das Enddatum wird anschließend um die gleiche Anzahl an Tagen korrigiert, sodass die ursprüngliche Laufzeit unverändert bestehen bleibt. Auf dieser Basis wird dann die Monatsanzahl konsistent ermittelt.

Beispiel:

01.01.2025 – 31.12.2029 bleibt unverändert und ergibt 60 Monate.
07.01.2025 – 06.01.2030 wird zu 01.01.2025 – 31.12.2029 normalisiert und ergibt ebenfalls 60 Monate.
07.01.2025 – 07.01.2030 wird zu 01.01.2025 – 01.01.2030 normalisiert und ergibt entsprechend 61 Monate.

Durch diese Korrektur wird sichergestellt, dass taggenau identische Laufzeiten auch zu identischen Ergebnissen in der Monatsberechnung führen.

74 - Endgültiger Abschluss

Verbesserung:
26.01.090 | Der Anordnungsprozess im Rahmen des Jahresabschlusses wurde an die Vorgehensweise der übrigen Nebenbücher angepasst, um eine einheitliche Bedienung und Verarbeitung sicherzustellen.
In diesem Zuge wurde ein neuer Button „AO-Druck“ integriert.
Über diesen kann nach dem Abtauchen gezielt das Folgejahr ausgewählt werden, in dem die entsprechenden Anordnungen erzeugt werden sollen. Dabei wird automatisch der Filter „Belegnummer JAB%“ gesetzt, sodass ausschließlich die relevanten Vorgänge für den Jahresabschluss berücksichtigt werden.

8 - Veranlagung

8x - Bescheiddruck

Verbesserung:
25.12.085 | Die Empfängerdaten im QR-Code wurden angepasst. Nicht erforderliche Angaben zur Anschrift wurden entfernt. Als Empfängerangabe wird nun ausschließlich Name1 aus den Stammdaten des Mandanten verwendet.

81 - Einzelveranlagung

Verbesserung:
26.01.053 | Nach Auswahl eines Personenkontos in der Liste ist der direkte Wechsel in die Personenkontenverwaltung nun wieder so möglich, dass das zuvor gewählte Personenkonto automatisch vorgeblendet wird und dort weiterbearbeitet werden kann.

Hinweis: Voraussetzung für die Nutzung dieser Funktion ist die Aktivierung des jahresübergreifenden Mandantenschalters V18 - Adressübernahme mit dem Wert „Ja“.

26.01.057 | Bei der Neuerfassung im Bereich Hundesteuer wurde eine programmseitige Begrenzung der angezeigten freien Hundemarken auf 1.000 Stück eingeführt. Diese Anpassung verhindert Fehlermeldungen oder mögliche Programmabbrüche bei der Veranlagung, die bei sehr großen Mengen freier Hundemarken auftreten konnten.

Hinweis: Grundsätzlich wird empfohlen, in der Hundemarkenverwaltung nur solche Mengen an Hundemarken zu generieren, die realistisch benötigt werden bzw. physisch in der Verwaltung vorliegen.

Behoben:
25.12.011 | Beim Setzen der Jahreswechselwerte erfolgt die Anzeige und Bedienbarkeit der Tarifzeilen (Bemessungsgrundlagen) nun entsprechend der Konfiguration in den Stammdaten (MP 152).

Felder einer Tarifzeile, die dort beispielsweise mit der Option „nur Anzeige“ (nicht beschreibbar) definiert sind, konnten bislang im Bereich der Jahreswechselwerte dennoch manuell überschrieben werden. Dieses Verhalten wurde angepasst, sodass die hinterlegte Konfiguration nun auch hier greift. Dadurch wird das Risiko unbeabsichtigter Einträge in die Bemessungsgrundlagen für das Folgejahr weiter reduziert.

25.12.018 | Im Bereich der Gebührenbescheide wurde für die Reports VERGB.mrt und VERGBS.mrt bei der Abrechnung ohne Vorauszahlung die Darstellung des Fälligkeitsblocks angepasst: Die bisherige Bezeichnung „Fälligkeit Abrechnung +1. Rate in EUR“ wurde durch die klarere und präzisere Bezeichnung „Ratenfälligkeit in EUR“ ersetzt.

9 - Barkasse

911 - Kassen

Verbesserung:
26.02.206 | Der Kassencode ist nach dem Abspeichern einer Kasse nicht mehr änderbar. Dadurch wird sichergestellt, dass die Verbindung zur TSE auch bei späteren Änderungen stabil bestehen bleibt.

b - Anlagenbuchhaltung

Allgemein

Behoben:
25.12.097 | In einigen Fällen wurden Anlagegüter oder Zuschüsse fälschlicherweise gesperrt, obwohl keine aktive Sitzung lief und die entsprechenden Objekte in keinem anderen Menü geöffnet waren. Dieser Fehler wurde behoben.

b71 - Neues Anbu-Jahr

Verbesserung:
25.12.185 | In den Menüs b71 - Neuses Anbu-Jahr und b73 - Jahresabschluss werden Protokolle nicht mehr automatisch angezeigt. Der Aufruf des Protokolls erfolgt nun ausschließlich über den Button „Protokoll“.

k - Kostenrechnung/Controlling

k63 - Kostenträger

25.11.144 | Im Menü k63 – Kostenträger wurde im Tab „Leistungsdaten“ eine zusätzliche Auswahlzeile „Leer“ ergänzt. Dadurch kann eine falsch zugeordnete Maßgröße entfernt werden, ohne dass zwingend eine neue Maßgröße zugeordnet werden muss.

Systemverwaltung

s21 - Benutzerverwaltung

Behoben:
26.02.311 | Die technologische Rechteprüfung für nutzerspezifische Schnittstellenrechte wurde überarbeitet.
Zuvor hatten neu angelegte Schnittstellenrechte keine Wirkung, während bereits bestehende Schnittstellenrechte weiterhin funktional waren. Nach der Anpassung greifen nun auch die neu vergebenen Schnittstellenrechte korrekt, sodass alle Rechte einheitlich und zuverlässig überprüft werden.