Zum Inhalt

STANDARD Schnittstelle V4.4

Allgemeine Informationen#

Diese Beschreibung stellt eine Schnittstelle zum Import von Adress-, Buchungs-, Zusatzadressen und Mandatsinformationen in das Haushaltsprogramm SASKIA.H2R vor. Durch die Importschnittstelle besteht die Möglichkeit Daten in der nachfolgend beschriebenen Struktur aus externen Datenquellen (z.B. Microsoft-Excel, KITAProgramm, Friedhofsverwaltung, Kurtaxe-Software) zu übernehmen. Es können Zahlungspflichtige neu angelegt sowie neue Stammdaten bzw. Änderungen bereits vorhandener Stammdaten übernommen werden.

Ändert sich beispielsweise die Bankverbindung eines Zahlungspflichtigen, der bereits im SASKIA.H2R erfasst wurde, dann kann diese neue Bankverbindung durch eine passende Bereitstellung für die Importschnittstelle in den Adressdaten aktualisiert werden. Eine doppelte Erfassung wird damit umgangen.

1. Allgemeine Anforderungen#

Die Daten sind als Text-Datei in der Zeichenkodierung Windows ANSI oder UTF-8 zu übergeben. Das Satzendekennzeichen ist 0d0a.

Die Importdatei muss folgendes Dateiformat besitzen: .txt (Pipe-getrennt)

Die Datei muss „|“-getrennt vorliegen, um die Felder eindeutig trennen zu können.

1.1. Dateiaufbau#

Die Importdatei muss wie folgt aufgebaut sein: 1. Zeile: Datensatz 1 2. Zeile: Datensatz 2 …. n. Zeile: Datensatz n-1 Die einzelnen Datensätze müssen mittels Zeilenumbruchs getrennt werden.

1.2. Datensatzaufbau#

  • Alle Felder eines Datensatzes müssen „|“-getrennt sein

  • Kein „|“ innerhalb eines Feldes erlaubt

  • Die Spaltenreihenfolge und -anzahl ist für jeden Datensatz identisch (d.h. falls ein Feld keinen Wert besitzt, wird dies als leeres Feld registriert)

  • Die Felder sind variabel in der Länge (Maximallänge ist angegeben)

  • Numerische Werte werden in folgender Form übergeben:

    • keine Dezimaltrenner (Bsp.: 99999,99)
    • vorangestelltes Minuszeichen bei negativen Beträgen (Bsp.: -99,99)
    • keine Vornullen erforderlich (Bsp.: 0)
    • bei ganzen Zahlen keine Nachnullen hinter dem Komma erforderlich (Bsp.: 99)

  • Datumsangaben werden in der Form dd.mm.yyyy erwartet

Schnittstellendefinition#

Legende:
 -    nicht relevant
 o      optional
 x    Pflicht
(x)      in Abhängigkeit
Lfd. Nr. Feld Typ Stellen Beschreibung Generell Stammdaten Mandate Mahnsperre Buchungen RAP DMS MV Controlling
B U C H U N G E N
1 MAND Text 4 Mandantennummer
4stellige Nummer aus dem SASKIA.H2R		 x x x x x x x x x
2 BUCHSCHL Text 3 Buchungsart/-schlüssel (BS)
411 = Forderungen auf Zahlungsziel
421 = Forderung mit sofortiger Zahlung
631 = nur Zahlung

511 = Verbindlichkeiten auf Zahlungsziel
521 = Verbindlichkeit. mit sofortiger Zahlung
731 = nur Zahlung

111 = Sachkontenbuchungen

leer, wenn nur Personenkonten/Zusatzdaten angelegt werden sollen		 - - - - x x - (x) (x)
3 BUCHKREIS Text 2 Ordnungsmerkmalz
z. B. BU, FO o. a. – 2stellig		 - - - - x x - - (x)
4 PERIODE Text 2 Buchungsperiode/Leistungsperiode
i. d. R. Ableitung aus Belegdatum		 - - - - x x - - x
5 HH_JAHR Text 4 Buchungsjahr/Leistungsjahr
i. d. R. Ableitung aus Belegdatum		 - - - - x x - - x
6 STEUERJAHR Text 4 Steuerjahr
i. d. R. Ableitung aus HH_Jahr		 - - - - (x) (x) - -
7 KZ_KTO Text 1 Kontokennzeichen
D – Debitor (bei BS 411 / 421 / 631)
K – Kreditor (bei BS 511 / 721 / 731)
S – Sachkonto (bei BS 111)		 x x x x (x) (x) - x (x)
8 KTO Text variabel Konto – Personenkontennummer
KZ_KTO = D oder K → Angabe der Personenkontonummer des Debitors oder Kreditors (Stelligkeit analog Definition im Mandantenstamm)

KZ_KTO = S → Angabe der Sachkontonummer Achtung diese Angabe entfällt, wenn eine Angabe im Feld EART erfolgt		 x x x x (x) x - x (x)
9 JUR_PERS Int 1 Kennzeichen juristische Person
1 - Ja
0 – Nein		 - x - - - - - x -
10 PROD Text 20 Produkt
KZ_KTO = D oder K → Angabe entfällt
KZ_KTO = S → Angabe der Produktnummer Achtung diese Angabe entfällt, wenn Eintragim Feld EART erfolgt		 - - - - (x) (x) - - -
11 MAS Text 8 Maßnahme
KZ_KTO = D oder K → Angabe entfällt

KZ_KTO = S → Angabe der Maßnahmennummer (bei investiven Vorgängen) Achtung diese Angabe entfällt, wenn Eintrag im Feld EART erfolgt		 - - - - (x) (x) - - -
12 EART Text 4 Einnahmeart im H2R
KZ_KTO = D oder K → Angabe entfällt

KZ_KTO = S → Angabe der Einnahmeart-Nummer aus H2R Achtung diese Angabe entfällt, wenn eine Angabe im Feld KTO, PROD oder MAS erfolgt		 - - - - (x) (x) - - -
13 KZ_KTO_GEGEN Text 1 Gegenkontokennzeichen (meist S) - - - - x x - - -
14 KTO_GEGEN Text variabel Gegen-Konto
Angabe der Sachkontonummer (meist Ertrags- oder Aufwandskonto) Achtung diese Angabe entfällt, wenn Eintrag im Feld EART_GEGEN erfolgt		 - - - - (x) x - - -
15 PROD_GEGEN Text 20 Gegen-Produkt Angabe der Produktnummer Achtung diese Angabe entfällt, wenn Eintrag im Feld EART_GEGEN erfolgt - - - - (x) (x) - - -
16 MAS_GEGEN Text 8 Gegen-Maßnahme
Angabe der Maßnahmennummer (bei investiven Vorgängen) Achtung diese Angabe entfällt, wenn Eintrag im Feld EART_GEGEN erfolgt		 - - - - (x) (x) - - -
17 EART_GEGEN Text 4 Gegen-Einnahmeart
Angabe der Einnahmeart-Nummer aus H2R Achtung diese Angabe entfällt, wenn eine Angabe im Feld KTO_GEGEN, PROD_GEGEN oder MAS_GEGEN erfolgt		 - - - - (x) (x) - - -
18 DAT_BUCH Datum dd.mm.yyyy Buchungsdatum
reguläres Bearbeitungsdatum im verwendeten HHJ		 - - - - x x - - -
19 BELEG_NR Text 20 Belegnummer
i. d. R. eine fortlaufende interne Belegnummer		 - - - - x - (x) x (x)
20 RECH_NR Text 20 Rechnungsnummer
Kassenzeichen bzw. Offene-Posten-Nummer		 - - - - x x - x -
21 DAT_BELEG Datum dd.mm.yyyy Belegdatum
Datum des Rechnungsbelegs im Vorsystem		 - - - - x x - - (x)
22 DAT_ZAHL Datum dd.mm.yyyy Zahlungsdatum
Nur Pflichtangabe bei BS 421 bzw. 631 oder BS 521 bzw. 731		 - - - - (x) - - x -
23 DAT_EING Datum dd.mm.yyyy Eingangsdatum - - - - o - - - -
24 DAT_VALUTA Datum dd.mm.yyyy Valutadatum
Nur Pflichtangabe bei BS 421 bzw. 631 oder BS 521 bzw. 731		 - - - - (x) - - x -
25 DAT_FAELL Datum dd.mm.yyyy Fälligkeitsdatum
Datumsangabe des Zahlungszieles		 - - - - x x - - -
26 BETRAG_SOLL Decim 19 / 2 Buchungsbetrag Soll
Angabe des Bruttobetrages bei Verwendung des BS 411 bzw. 421 oder BS 731		 - - - - (x) (x) - x (x)
27 BETRAG_HABEN Decim 19 / 2 Buchungsbetrag Haben
Angabe des Zahlungsbetrages bei BS 631 oder BS 511 bzw. 521		 - - - - (x) (x) - - (x)
28 KZ_STEUER Text 2 Steuerkennzeichen
Pflichtangabe des H2R-Umsatzsteuerschlüssels bei steuerpflichtigen Buchungen

Wird ein Steuerkennzeichen angegeben,aber kein Steuerbetrag oder der Steuerbetrag = 0,00 EUR, so ermittelt das System beim Import den Steuerbetrag aufgrund des hinterlegten Prozentsatzes am Steuerkennzeichen.

Ist kein Steuerkennzeichen angegeben und der Steuerbetrag entspricht 0,00 EUR, so wird der Datensatz als „nicht steuerbar“ importiert.

Handelt es sich um eine nicht steuerbare Buchung, muss das Steuerkennzeichen zwingend leer sein oder es kann alternativ der „Bindestrich“ aus der Tastenkombination [ALT] + 0173 verwendet werden. Ein „normales“ Minuszeichen ist nicht zulässig!!!		 - - - - (x) - - - -
29 BETRAG_STEUER Decim 19 / 2 Steuerbetrag
Optionale Angabe des Steuerbetrages; nur bei Steuerkennzeichen mit dem Merkmal „manuelle Steuer“ notwendig. Anhand des Steuerkennzeichens im Feld KZ_STEUER (28) wird der Steuerbetrag automatisch ermittelt.

Ist ein Steuerbetrag ungleich 0,00 EUR angegeben, so wird der Steuerbetrag gebucht; unabhängig vom Prozentsatz des importierten Steuerkennzeichens.		 - - - - (x) - - - -
30 BETRAG_SKTO Decim 19 / 2 Skontobetrag - - - - o - - - -
31 BETRAG_SKTOF Decim 19 / 2 Skontofähiger Betrag - - - - o - - - -
32 ZAHLWEG Decim 22 Zahlweg
Angabe Zahlweg bei BS 421 bzw. 631 oder BS 521 bzw. 731		 - - - - (x) - - - -
33 BTEXT1 Text 27 Buchungstext 1 - - - - x - - x (x)
34 BTEXT2 Text 27 Buchungstext 2 - - - - o - - x O
35 BUDGET Text 5 Budget - - - - o - - - -
36 ZAHL_BED Decim 3 Zahlungsbedingungen - - - - o - - - -
37 BETRAG_SKTOU Decim 19 / 2 Unberechtigter Skonto - - - - o - - - -
38 LEIST_PERIODE Decim 2 Ehemals: Leistungsperiode/-monat
leer

Der Leistungsmonat ist im Feld 4 (PERIODE) anzugeben		 - - - - - - - - -
39 LEIST_JAHR Decim 4 Ehemals: Leistungsjahr
leer

Das Jahr der Leistung ist im Feld 5 (HH_JAHR) anzugeben.		 - - - - - - - - -
40 LEIST_MENGE Decim 19,2 Ehemals: Leistungsmenge
leer		 - - - - - - - - -
41 FREITEXT Text 250 Wahlfreie Eingabe (Informationen) - - - - o - - - -
42 MAHNINFO Text 250 Mahninformationen - - - - o - - - -
43 KZ_SPERR Text 2 Mahnsperre / Zahlsperre
0 oder leer = keine Sperre
1 = zur Kennzeichnung von Buchungen mit Mahn- bzw. Abbuchersperre		 - - - - o - - - -
44 UID_NR Text 15 Ident-Nummer
Umsatzsteuer-Identnummer		 - - - - o - - - -
S T A M M D A T E N
45 ADR_OPERATION Zahl 1 Kennzeichen zur Verarbeitung von Adressdaten
0 – keine Adressdaten verarbeiten
1 – Adressdaten verarbeiten
2 – Adressdaten löschen		 x x x x x x x x x
46 ANREDE Text 5 Anrede_Code
Lt. Stammdaten		 - o - - - - - - -
47 TITEL Text 5 Titel - o - - - - - - -
48 NAME1 Text 45 Firmenname oder Nachname oder Nachname, Vorname - x - - - - - - -
49 NAME2 Text 45 Namenszusatz / Name Teil 2 - o - - - - - - -
50 NAME3 Text 45 Namenszusatz / Name Teil 3 - o - - - - - - -
51 LAND Text 3 Kennzeichen zum Land
lt. Stammdaten, z. B.
D: Deutschland		 - o - - - - - - -
52 PLZ Text 10 Postleitzahl - o - - - - - - -
53 ORT Text 30 Ort - o - - - - - - -
54 ORTSTEIL Text 30 Ortsteil - o - - - - - - -
55 STRASSE Text 30 Straße - o - - - - - - -
56 HAUSNR Text 4 Hausnummer
(Leerzeichen werden entfernt, alphanumerische Daten werden in Hausnummernzusatz übergeben)		 - o - - - - - - -
57 HNR_ZUSATZ Text 21 Hausnummernzusatz - o - - - - - - -
58 FV_GRUPPE Text 2 Forderungsgruppe
laut Stammdaten, z. B.

DP: privater Bereich für Debitor
DO: öffentlicher Bereich für Debitor
KP: privater Bereich für Kreditor
KO: öffentlicher Bereich für Kreditor
KK: Kreditinstitut		 - o - - x - - - -
59 TELEFON Text 18 Telefonnummer - o - - - - - - -
60 TELEFAX Text 18 Fax-Nummer - o - - - - - - -
61 EMAIL Text 50 E-Mail - o - - - - - -
62 GEB_DAT Datum dd.mm.yyyy Geburtsdatum - o - - - - - (x) -
63 GEB_ORT Text 30 Geburtsort - o - - - - - (x) -
64 GEB_NAME Text 45 Geburtsname - o - - - - - - -
65 VORNAME Text 45 Vorname
(Pflichtfeld, wenn nicht bereits im NAME1 mit übergeben)		 - (x) - - - - - (x) -
66 STERBE_DAT Datum dd.mm.yyyy Sterbedatum - o - - - - - - -
67 STAATSANG Text 3 Staatsangehörigkeit
lt. Stammdaten		 - o - - - - - - -
68 BUERGERKTO Text 56 Bürgerkonto-Identifikationsnummer - o - - - - - - -
69 MAHNSPERRE Text 1 Kennzeichen für Mahnsperre
0 oder leer = keine Mahnsperre
1 = Mahnsperre		 - - - x - - - - -
70 MS_EART Text 4 Einnahmeart für Mahnsperre
Einnahmeart für die die Mahnsperre gelten soll

wenn leer gilt die Mahnsperre für alle Einnahmen		 - - - (x) - - - - -
71 MS_OBJEKT Text 2 Objekt Mahnsperre
Objekt für das die Mahnsperre gelten soll

wenn leer gilt die Mahnsperre für alle Objekte		 - - - (x) - - - - -
72 MS_BIS Datum dd.mm.yyyy Gültigkeit der Mahnsperre - - - o - - - - -
73 KDNR_LIEFNR Text 30 Kundennummer
beim Lieferanten		 - - - - - - - - -
S T A M M D A T E N / Z U S T E L L E R
74 ZUS_OPERATION Zahl 1 Kennzeichen zur Verarbeitung von Zustellerinformationen
0 – keine Zusteller einlesen
1 – Adressdaten verarbeiten
2 – Löschen		 x x x x x x x x
75 ZUS_SATZART Text 2 Funktion Zusteller
04: Zahlungspflichtiger
08: Zusteller
09: Bevollmächtigter Erbengemeinschaft
10: Mitglied Erbengemeinschaft
11: Miteigentümer
13: Besuchsadresse
14: Nebenwohnung
16: Verwalter		 - x - - - - x - -
76 ZUS_EART Text 4 Einnahmeart
Einnahmeart für die die Zustelleradresse gelten soll

wenn leer gilt die Zustelleradresse für alle Einnahmen		 - o - - - - - - -
77 ZUS_OBJEKT Text 3 Objekt
Objekt für das die Zustelleradresse gelten soll

wenn leer gilt die Zustelleradresse für alle Objekte		 - o - - - - - - -
78 ZUS_KTONR Text variabel -entsprechend der Definition im Mandantenstamm Nummer der Zustelladresse
Angabe, wenn es zu einen konkreten Personenkonto referenziert

wenn leer wird eine neue temporäre Adresse angelegt		 - o - - - - - - -
79 ZUS_ANREDE Text 5 Zusatzadresse – Anrede-Code - o - - - - - - -
80 ZUS_TITEL Text 5 Zusatzadresse - Titel
z. B. akademischer Titel		 - o - - - - - - -
81 ZUS_NAME1 Text 45 Zusatzadresse - Firmenname oder Nachname oder Nachname, Vorname - x - - - - - - -
82 ZUS_NAME2 Text 30 Zusatzadresse - Namenszusatz / Name Teil 2 - o - - - - - - -
83 ZUS_NAME3 Text 30 Zusatzadresse - Namenszusatz / Name Teil 3 - o - - - - - - -
84 ZUS_LAND Text 3 Zusatzadresse - Land
lt. Stammdaten		 - o - - - - - - -
85 ZUS_PLZ Text 10 Zusatzadresse - Postleitzahl - (x) - - - - - - -
86 ZUS_ORT Text 30 Zusatzadresse - Ort - (x) - - - - - - -
87 ZUS_ORTSTEIL Text 30 Zusatzadresse - Ortsteil - o - - - - - - -
88 ZUS_STRASSE Text 30 Zusatzadresse -Straße - (x) - - - - - - -
89 ZUS_HAUSNR Text 4 Zusatzadresse - Hausnummer
(Leerzeichen werden entfernt, alphanumerische Daten werden in Hausnummernzusatz übergeben)		 - (x) - - - - - - -
90 ZUS_HNR_ZUSATZ Text 21 Zusatzadresse - Hausnummernzusatz - o - - - - - - -
M A N D A T E / B A N K V E R B I N D U N G E N
91 MANDAT_OPERATION Zahl 1 Kennzeichen zur Verarbeitung von Mandatsinformationen
0 – keine Mandate verarbeiten
1 – Mandate verarbeiten

Im Folgenden wird zwischen SEPA-Lastschriftmandaten(i. F. „Mandate“, nur debitorisch) und reinen Bankverbindungen zur Überweisung von Gutschriften oder Verbindlichkeiten (i. F. „Bankverbindungen“) unterschieden, bitte die Hinweise in den einzelnen Feldern dazu beachten!		 x x x x x x x x x
92 MANDAT_KONTOINHABER Zahl 22 Konto – Personenkontennummer
Personenkontennummer des Kontoinhabers

Stelligkeit analog Definition im Mandantenstamm

Für jeden vom Debitor/Kreditor abweichenden Kontoinhaber ist ein eigenes Personenkonto notwendig		 - - o - - - - - -
93 MANDAT_EART Text 4 Einnahmeart
Einnahmeart für die das Mandat/Bankverbindung gelten soll

wenn leer gilt es für alle Einnahmen		 - - o - - - - - -
94 MANDAT_OBJEKT Text 3 Objekt
Objekt für das das Mandat/Bankverbindung gelten soll

wenn leer gilt es für alle Einnahmen		 - - o - - - - - -
95 MANDAT_IBAN Text 34 IBAN
IBAN ohne Leerzeichen		 - - x - - - - - -
96 MANDAT_BIC Text 11 BIC - - o - - - - - -
97 MANDAT_REFERENZ Text 35 Lastschriftmandat
bei Mandat: In alphanumerischer Form

bei Bankverbindung: leer		 - - x - - - - - -
98 MANDAT_GLAEUBIGERID Text 22 Gläubiger-Identifikationsnummer
bei Mandat: Angabe der Gläubiger-ID der Verwaltung

bei Bankverbindung: leer		 - - x - - - - - -
99 MANDAT_LETZTE NUTZUNG Datum dd.mm.yyyy Datum der letzten Lastschrift
leer bei Erstlastschrift und Bankverbindung		 - - o - - - - - -
100 MANDAT_DAT_ERSTELLEN Datum dd.mm.yyyy Erstellungsdatum
des Mandates bei Bankverbindung: leer		 - - o - - - - - -
101 MANDAT_DAT_UNTERSCH Datum dd.mm.yyyy Signaturdatum
der Mandatsunterschrift

bei Bankverbindung: leer		 - - x - - - - - -
102 MANDAT_ORT_UNTERSCH Text 50 Unterzeichnungsort
des Mandates

bei Bankverbindung: leer		 - - x - - - - - -
103 MANDAT_STATUS Text 1 Status des Mandates
1 = angelegt - aber Zustimmung der ZP fehlt
2 = aktiv - alle Angaben sind vorhanden bei Bankverbindung: 2		 - - x - - - - - -
104 MANDAT_TYP Text 1 Typ des Mandates
1 = Basismandat
2 = Firmenmandat (B2B)
3 = Bankverbindung		 - - x - - - - - -
105 MANDAT_GILTVON Datum dd.MM.yyyy Gültigkeitszeitraum von - - (x) - - - - - -
106 MANDAT_GILTBIS Datum dd.mm.yyyy Gültigkeitszeitraum bis - - o - - - - - -
107 MANDAT_STATUS_LAST Text 1 Status der Lastschrift
1 = Erstlastschrift
2 = Folgelastschrift
3 = Einmalmandat - Einzellastschrift

bei Bankverbindung: leer		 - - (x) - - - - - -
108 MANDAT_BEZEICHNUNG Text 254 Bezeichnung
des Mandates bei Bankverbindung: leer		 - - o - - - - - -
109 MANDAT_VERWAHRORT Text Max. 50 Verwahrort
des Mandats

bei Bankverbindung: leer		 - - o - - - - - -
110 MANDAT_ALTEFAELL Int 1 Kennzeichen, ob ein Mandat auch für alte Fälligkeiten genutzt werden darf
0 = Nein (Standard)
1 = Ja

bei Bankverbindung: leer		 - - o - - - - - -
R E C H N U N G S A B G R E N Z U N G S P O S T E N (R A P)
111 RAP_OPERATION Int 1 Kennzeichen für RAP verarbeiten
0 = keinen RAP verarbeiten (Standard)
1 = RAP verarbeiten		 x x x x x x x x X
112 RAP_STATUS Text 1 Art der Verarbeitung
1 = Neuanlage
2 = Korrektur
9 = Stornierung
 - - - - - x x - -
113 RAP_LZV Datum dd.MM.yyyy Laufzeit von - - - - - x x - -
114 RAP_LZB Datum dd.MM.yyyy Laufzeit bis - - - - - x x - -
115 RAP_GENAU Text 1 Kennzeichen Berechnung
M = Monatsgenaue Berechnung		 - - - - - x x - -
116 RAP_ABGR_PER Int Max 5 Abgrenzungsperiode - - - - - x x - -
117 RAP_BEM Text Max. 254 Bemerkungsfeld - - - - - x x - -
118 RAP_VNR Text Max. 20 Identifikationsmerkmal
RAP-Identnr. – eindeutig		 - - - - - x x - -
D M S
119 DMS_OPERATION Int 1 Kennzeichen zur Übergabe von DMS-Belegen
0 = keine Belege übergeben (Standard)
1 = Belege übergeben		 x x x x x x x x x
120 BELEG_NR Text 20 Belegnummer
kann bei Gewährleistung einer Eindeutigkeit dem Feld 19 BELEG_NR oder dem Feld 20 RECH_NR entsprechen oder wird beim Verarbeiten der Schnittstelle automatisch vom H2R generiert Wenn für die gelieferte Dokumenten_ID bereits ein Datensatz vorhanden ist, wird die Belegnummer mit der bereits vorhandenen Belegnummer ersetzt. Damit wird die Eindeutigkeit des Dokuments als buchungsbegründender Beleg gewährleistet		 - - - - o - o o o
121 DOK_ID Text 255 Dokumenten-ID
Angabe der Dokumenten-ID des DMSSystems, zu der die Belege zugeordnet werden sollen		 - - - - o - x (x)
122 KATEGORIE Text 32 Kategorie
Angabe der DMS-Kategorie (Menü 127g)		 - - - - - - o - -
123 KOMMENTAR Text 255 Kommentar zum DMS-Dokument - - - - - - o - -
124 DATEINAME Text 255 Dateiname des DMS-Dokuments - - - - - - o - -
E C - T E R M I N A L
125 EC_TERMINAL_ID Text 255 ID des Terminals für electronic cash
nur relevant bei Buchungsschlüssel 424 und 634		 - - - - o - - - x
M I T T E I L U N G S V E R O R D N U N G
126 MVZ_OPERATION Zahl 1 Kennzeichen zur Übergabe mitteilungsrelevanter Informationen

0 = keine Informationen übergeben (Standard)
1 = Informationen am OP übergeben		 - - - - - - - x
127 MVZ_RG_ZG Zahl 4 Zulässige Angaben/Kombinationen aus Rechtsgrund und Zahlungsgrund

- 0101
- 0102
- 0103
- 0104
- 0104
- 0106
- 0107
- 0108
- 0109
- 0199
- 0210
- 0299
- 03
- 04

Zulässige Rechtsgründe
- 01: §2 MV - allgemeine Zahlungsmitteilungspflicht
- 02: §3 MV - Rundfunkanstalten
- 03: §5 MV - Flurbereinigungsbehörden
- 04: §13a MV-Billigkeitsleistungen

Zulässige Zahlungsgründe für Rechtsgrund 01:
- 01: Zahlungen für ehrenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten
- 02: Zahlungen an Abgeordnete
- 03: Zahlungen an ehrenamtliche Mitglieder kommunaler Vertretungen
- 04: Mietzahlungen
- 05: Zahlungen Hochschulsport
- 06: Zahlungen an Berufsbetreuer, Sachverständige, Dolmetscher und Übersetzer
- 07: Zahlungen an Strafgefangene
- 08: Stipendien
- 09: Zahlungen die keiner konkreten Gegenleistung an die Behörde zugeordnet werden können, Subventionen oder Fördermittel
- 99: sonstiges

Zulässige Zahlungsgründe für Rechtsgrund 02:
- 10: Honorare
- 99: sonstiges

Zulässige Zahlungsgründe für Rechtsgrund 03 und 04:
- hier ist kein Zahlungsgrund anzugeben		 - - - - - - - x
128 MVZ_BEGUENSTIGT Zahl 1 Begünstigte Tätigkeit
Angabe, dass es sich um eine begünstigte Tätigkeit gem. §3 Nr. 26 EstG handelt

0 = keine Angabe (Standard)
1 = begünstigte Tätigkeit		 - - - - - - - (x)
129 MVZ_DATUMWIRTVERFMACHT Datum dd.mm.yyyy Zeitpunkt des Übergangs der wirtschaftlichen Verfügungsmacht

Datum ist nur bei Rechtsgrund 03 anzugeben		 - - - - - - - (x)
130 MVZ_DATUMZAHLBEWILL Datum dd.mm.yyyy Datum an dem die Zahlung bewilligt wurde
Datum ist nur bei Rechtsgrund 04 anzugeben		 - - - - - - - (x)
131 MVZ_MELDEGRUND Text 4000 Meldungsgrund intern
Angabe des Meldegrundes für spätere Sortierung bei Datenüberprüfungen		 - - - - - - - o
132 MVZ_VORGANG Text 255 Vorgangsnummer
Wird benötigt, wenn es sich um Zahlungen des gleichen Vorgangs handelt, die mit einer Schlusszahlung als Gesamtvorgang gemeldet werden müssen		 - - - - - - - (x)
133 MVZ_ZAHLART Zahl 1 Angabe der Zahlungsart
  0 - Bankverbindung
  1 - Barzahlung
  2 - Nicht SEPA-Überweisung		 - - - - - - - x
134 MVZ_ZAHLUNGSGRUNDSONST Text 4000 Angabe sonstiger Zahlungsgrund
Diese Angabe ist bei Verwendung der Zahlungsgründe 09 oder 99 verpflichtend		 - - - - - - - (x)
135 MVZ_BIC Text 11 Angabe des BIC
Diese Angabe ist bei der Zahlungsart „Bankverbindung“ verpflichtend		 - - - - - - - (x)
136 MVZ_IBAN Text 34 Angabe der IBAN
Diese Angabe ist bei der Zahlungsart „Bankverbindung“ verpflichtend		 - - - - - - - (x)
137 MVZ_KONTOINHABER Text 255 Angabe der Kontoinhaberbezeichnung
Diese Angabe ist bei der Zahlungsart „Bankverbindung“ verpflichtend		 - - - - - - - (x)
138 MVZ_KREDITINSTITUT Text 255 Angabe des Kreditinstitutes
Diese Angabe ist bei der Zahlungsart „Bankverbindung“ verpflichtend		 - - - - - - - (x)
139 MVZ_AKZ Zahl 12 Angabe des Aktenzeichens
Muss angegeben werden, wenn es sich um den Zahlungsgrund 04 handelt und Grundstücksinformationen erfasst werden sollen		 - - - - - - - (x)
140 MVZ_BEBAUUNG Zahl 1 Angabe der Bebauung
0 bebaut
1 unbebaut

Muss angegeben werden, wenn es sich um den Zahlungsgrund 04 handelt und Grundstücksinformationen erfasst werden sollen		 - - - - - - - (x)
141 MVZ_BEBAUUNGSART Zahl 1 Angabe der Bebauungsart
0 Wohnbebauung
1 andere Bebauung

Muss angegeben werden, wenn es sich um den Zahlungsgrund 04 handelt und Grundstücksinformationen erfasst werden sollen		 - - - - - - - (x)
142 MVZ_FLURSTUECK Text 255 Angabe des Flurstücks
Muss angegeben werden, wenn es sich um den Zahlungsgrund 04 handelt und Grundstücksinformationen erfasst werden sollen		 - - - - - - - (x)
143 MVZ_HAUSNR Text 20 Angabe der Hausnummer
Muss angegeben werden, wenn es sich um den Zahlungsgrund 04 handelt und Grundstücksinformationen erfasst werden sollen		 - - - - - - - (x)
144 MVZ_HNRZUSATZ Text 50 Angabe des Hausnummernzusatzes Hausnummerzusatz kann angegeben werden, wenn vorhanden - - - - - - - o
145 MVZ_ORT Text 255 Angabe des Ortes
Muss angegeben werden, wenn es sich um den Zahlungsgrund 04 handelt und Grundstücksinformationen erfasst werden sollen		 - - - - - - - (x)
146 MVZ_PLZ Text 20 Angabe der Postleitzahl
Muss angegeben werden, wenn es sich um den Zahlungsgrund 04 handelt und Grundstücksinformationen erfasst werden sollen		 - - - - - - - (x)
147 MVZ_STRASSE Text 255 Angabe der Straße
Muss angegeben werden, wenn es sich um den Zahlungsgrund 04 handelt und Grundstücksinformationen erfasst werden sollen		 - - - - - - - (x)
148 MVZ_ZAAKATEGORIE Text 255 Kategorie der Zahlung an Abgeordnete
Diese Angabe ist bei Verwendung des Rechtsgrundes 01 mit Zahlungsgrund 02 verpflichtend

01 - laufende steuerpflichtige Einnahmen i. S. d. § 22 Nr. 4 EstG (z.B. Abgeordnetenbezüge, Grundentschädigung)
02 – Versorgungsbezüge
03 - Versorgungsbezüge in Sonderfällen (z. B. Sterbegeld, Kapitalauszahlungen / Abfindungen und Nachzahlungen von Versorgungsbezügen)
04 - steuerbegünstigte Vergütungen für mehrere Jahre (z.B. Übergangsgelder / Versorgungsabfindungen nach § 22 Nr. 4 Buchstabe c EStG)
05 – sonstige Einnahmen		 - - - - - - - (x)
149 MVZ_ZADETAILS Text 255 Diese Angabe ist bei Verwendung des Rechtsgrundes 01 mit Zahlungsgrund 02 und MVZ_ZAAKATEGORIE 05 verpflichtend.Hier sind weitere Erläuterungen anzugeben. - - - - - - - (x)
K O S T E N R E C H N U N G (C O N T R O L L I N G)
150 CTR_OPERATION Zahl 1 Kennzeichen zur Übergabe kostenrechnungsrelevanter Buchungsinformationen

0 = keine Informationen übergeben (Standard)
1 = Informationen am OP bzw. ohne OP übergeben

Werden kostenrechnerische Buchungen ohne Fibu-Buchungen übergeben, so sind Belegnummer, Betrag, Buchungstext, Belegdatum, Haushaltsjahr, Mandant und Periode zwingend anzugeben; ein Buchungsschlüssel darf nicht angegeben werden		 x x x x x x x x x
151 CTR_KOABEL Text variabel Angabe der zu belastenden Kostenart - - - - (x) - - - x
152 CTR_KSTBEL Text variabel Angabe der zu belastenden Kostenstelle - - - - (x) - - - x
153 CTR_KTRBEL Text Variabel Angabe des zu belastenden Kostenträgers dieses Feld ist verpflichtend zu füllen, wenn es sich um eine Kostenart des Typs Einzelkosten oder Erlöse handelt - - - - (x) - - - (x)
154 CTR_VARIANTEBEL Text variabel Angabe der zu verwendenden Rechenvariante, bleibt das Feld leer, wird die Variante „Ist-Kostenrechnung“ verwendet - - - - (x) (x) - - (x)
155 CTR_KOAENT Text variabel Angabe der zu entlastenden Kostenart; diese Angabe ist nur notwendig, wenn es sich um eine reine kostenrechnungsrelevante Buchung ohne Fibu-Bezug handelt - - - - - - - - (x)
156 CTR_KSTENT Text variabel Angabe der zu entlastenden Kostenstelle; diese Angabe ist nur notwendig, wenn es sich um eine reine kostenrechnungsrelevante Buchung ohne Fibu-Bezug handelt und der Typ der verwendeten Kostenart Einzelkosten oder Erlöse ist - - - - - - - - (x)
157 CTR_KTRENT Text variabel Angabe des zu entlastenden Kostenträgers; diese Angabe ist nur notwendig, wenn es sich um eine reine kostenrechnungsrelevante Buchung ohne Fibu-Bezug handelt und der Typ der verwendeten Kostenart Einzelkosten oder Erlöse ist - - - - - - - - (x)
158 CTR-VARIANTEENT Text variabel Angabe der zu verwendenden Rechenvariante zur Entlastungsbuchung; bleibt das Feld leer, wird die Variante „Ist-Kostenrechnung“ verwendet - - - - - - - - (x)
159 CTR_BETRAG Decimal 19/2 Angabe des Buchungsbetrags; verpflichtend bei reinen kostenrechnungsrelevanten Buchungen ohne Fibu-Bezug - - - - (x) - - - (x)